Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	79 518	19 369	98 887	900 576	176 937	1 077 513	898 009	170 708	1 068 717	82 085	25 598	107 683
20208	12 358	0	12 358	24 994	0	24 994	29 334	0	29 334	8 018	0	8 018
20209	0	0	0	287 796	22 889	310 685	287 796	22 889	310 685	0	0	0
30102	144 484	0	144 484	9 300 870	0	9 300 870	9 285 205	0	9 285 205	160 149	0	160 149
30110	31 079	35 328	66 407	496 442	57 204	553 646	497 582	55 137	552 719	29 939	37 395	67 334
30114	0	14 439	14 439	0	262 315	262 315	0	249 607	249 607	0	27 147	27 147
30202	17 027	0	17 027	1 336	0	1 336	0	0	0	18 363	0	18 363
30204	1 731	0	1 731	11	0	11	0	0	0	1 742	0	1 742
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	50	38	88	46 308	3 719	50 027	45 557	3 632	49 189	801	125	926
30235	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
30302	50 135	17 768	67 903	26 276	11 459	37 735	76 411	29 227	105 638	0	0	0
30306	53	0	53	364 382	24 084	388 466	364 435	24 084	388 519	0	0	0
30413	82	0	82	8 137 494	0	8 137 494	8 137 496	0	8 137 496	80	0	80
30424	2 018	0	2 018	362 756	0	362 756	363 157	0	363 157	1 617	0	1 617
30602	315	0	315	2 595 588	0	2 595 588	2 595 898	0	2 595 898	5	0	5
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 573	3 573	0	250	250	0	130	130	0	3 693	3 693
44906	15 750	0	15 750	9 000	0	9 000	14 750	0	14 750	10 000	0	10 000
45107	22 621	0	22 621	0	0	0	2 518	0	2 518	20 103	0	20 103
45108	5 713	0	5 713	0	0	0	606	0	606	5 107	0	5 107
45201	140 440	0	140 440	255 282	0	255 282	252 911	0	252 911	142 811	0	142 811
45204	196 935	0	196 935	118 755	0	118 755	111 725	0	111 725	203 965	0	203 965
45205	551 392	0	551 392	128 076	0	128 076	139 983	0	139 983	539 485	0	539 485
45206	411 066	0	411 066	186 431	0	186 431	111 118	0	111 118	486 379	0	486 379
45207	92 529	6 701	99 230	61 194	305	61 499	10 978	2 247	13 225	142 745	4 759	147 504
45208	14 990	0	14 990	2 813	0	2 813	4 633	0	4 633	13 170	0	13 170
45406	2 550	0	2 550	850	0	850	800	0	800	2 600	0	2 600
45407	5 143	0	5 143	3 393	0	3 393	3 477	0	3 477	5 059	0	5 059
45505	8 131	0	8 131	0	0	0	5 777	0	5 777	2 354	0	2 354
45506	45 765	1 079	46 844	6 486	60	6 546	9 106	44	9 150	43 145	1 095	44 240
45507	86 741	7 715	94 456	2 666	521	3 187	4 250	456	4 706	85 157	7 780	92 937
45509	711	0	711	977	0	977	1 045	0	1 045	643	0	643
45812	60 412	0	60 412	12 624	0	12 624	10 710	0	10 710	62 326	0	62 326
45814	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45815	652	0	652	251	0	251	459	0	459	444	0	444
45912	1 051	0	1 051	781	0	781	524	0	524	1 308	0	1 308
45915	102	0	102	203	0	203	156	0	156	149	0	149
47105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47404	0	2 215	2 215	1 054 062	1 350 503	2 404 565	1 054 062	1 286 491	2 340 553	0	66 227	66 227
47408	0	0	0	1 043 523	1 241 313	2 284 836	1 043 523	1 241 313	2 284 836	0	0	0
47415	156	0	156	0	0	0	1	0	1	155	0	155
47423	429	0	429	149	15 606	15 755	200	15 606	15 806	378	0	378
47427	19 665	146	19 811	24 707	147	24 854	24 615	160	24 775	19 757	133	19 890
47802	33 253	0	33 253	165	0	165	1 810	0	1 810	31 608	0	31 608
50105	25 210	0	25 210	21 575	0	21 575	37 443	0	37 443	9 342	0	9 342
50106	133 026	0	133 026	330 573	0	330 573	379 872	0	379 872	83 727	0	83 727
50118	536 851	0	536 851	414 808	0	414 808	350 286	0	350 286	601 373	0	601 373
50121	85	0	85	597	0	597	682	0	682	0	0	0
50318	179 436	0	179 436	1 055	0	1 055	1 720	0	1 720	178 771	0	178 771
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	1 713	0	1 713	0	43	43	824	3	827	889	40	929
60302	1 103	0	1 103	685	0	685	176	0	176	1 612	0	1 612
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	13	0	13	115	0	115	87	0	87	41	0	41
60310	0	0	0	1 559	0	1 559	789	0	789	770	0	770
60312	9 880	0	9 880	8 675	0	8 675	11 985	0	11 985	6 570	0	6 570
60323	789	0	789	33	19	52	83	0	83	739	19	758
60401	294 246	0	294 246	2 098	0	2 098	3 059	0	3 059	293 285	0	293 285
60701	0	0	0	4 969	0	4 969	374	0	374	4 595	0	4 595
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	529	0	529	146	0	146	215	0	215	460	0	460
61009	418	0	418	510	0	510	315	0	315	613	0	613
61209	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
61212	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
61403	7 282	0	7 282	44	0	44	691	0	691	6 635	0	6 635
61702	0	0	0	2 144	0	2 144	40	0	40	2 104	0	2 104
61703	987	0	987	0	0	0	24	0	24	963	0	963
70606	610 880	0	610 880	129 921	0	129 921	29 678	0	29 678	711 123	0	711 123
70607	7 167	0	7 167	8 696	0	8 696	7 593	0	7 593	8 270	0	8 270
70608	202 277	0	202 277	25 464	0	25 464	11 852	0	11 852	215 889	0	215 889
70611	1 815	0	1 815	248	0	248	284	0	284	1 779	0	1 779
70616	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 167 684	108 371	4 276 055	28 232 220	3 167 374	31 399 594	28 049 777	3 101 734	31 151 511	4 350 127	174 011	4 524 138
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 490	0	224 490	5	0	5	0	0	0	224 485	0	224 485
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	210 568	0	210 568	0	0	0	6	0	6	210 574	0	210 574
30126	25 316	0	25 316	3 398	0	3 398	3 242	0	3 242	25 160	0	25 160
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	65	0	65	18 886	9 563	28 449	19 149	10 098	29 247	328	535	863
30301	50 135	17 768	67 903	76 411	29 227	105 638	26 276	11 459	37 735	0	0	0
30305	53	0	53	364 435	24 084	388 519	364 382	24 084	388 466	0	0	0
31301	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
32015	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32901	420 000	0	420 000	4 310 000	0	4 310 000	4 540 000	0	4 540 000	650 000	0	650 000
40502	18 396	7 426	25 822	14 269	652	14 921	22 450	461	22 911	26 577	7 235	33 812
40503	0	275	275	0	11	11	0	17	17	0	281	281
40602	66 377	0	66 377	63 221	90	63 311	55 777	90	55 867	58 933	0	58 933
40701	562	0	562	4 037	0	4 037	13 612	0	13 612	10 137	0	10 137
40702	587 329	21 484	608 813	4 377 997	121 430	4 499 427	4 315 988	117 484	4 433 472	525 320	17 538	542 858
40703	167 331	21	167 352	53 719	0	53 719	52 428	1	52 429	166 040	22	166 062
40802	22 965	1	22 966	69 815	176	69 991	72 348	180	72 528	25 498	5	25 503
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 202	1 466	25 668	93 784	22 165	115 949	92 747	22 751	115 498	23 165	2 052	25 217
40820	403	325	728	2 514	904	3 418	2 511	914	3 425	400	335	735
40821	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
40905	30	0	30	20 241	0	20 241	20 241	0	20 241	30	0	30
40909	0	0	0	9 710	8 222	17 932	9 710	8 222	17 932	0	0	0
40910	0	0	0	9 053	3 439	12 492	9 053	3 439	12 492	0	0	0
40911	1 845	0	1 845	138 168	0	138 168	160 545	0	160 545	24 222	0	24 222
40912	0	1	1	5 018	10 876	15 894	5 018	10 876	15 894	0	1	1
40913	0	4	4	11 244	23 737	34 981	11 244	23 737	34 981	0	4	4
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	25 000	16 764	41 764	0	676	676	0	933	933	25 000	17 021	42 021
42106	0	14 369	14 369	0	580	580	0	800	800	0	14 589	14 589
42301	8 591	795	9 386	10 390	9 637	20 027	13 681	10 095	23 776	11 882	1 253	13 135
42304	10 657	0	10 657	2 496	0	2 496	859	0	859	9 020	0	9 020
42305	29 800	24 210	54 010	4 110	11 242	15 352	2 949	1 956	4 905	28 639	14 924	43 563
42306	650 031	52 603	702 634	92 237	3 813	96 050	256 974	4 377	261 351	814 768	53 167	867 935
42309	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0
42601	152	1	153	0	0	0	0	0	0	152	1	153
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
43702	217 666	0	217 666	2 566 844	0	2 566 844	2 408 838	0	2 408 838	59 660	0	59 660
44915	1 156	0	1 156	1 108	0	1 108	0	0	0	48	0	48
45115	631	0	631	68	0	68	0	0	0	563	0	563
45215	30 678	0	30 678	17 728	0	17 728	26 597	0	26 597	39 547	0	39 547
45515	4 997	0	4 997	656	0	656	542	0	542	4 883	0	4 883
45818	57 428	0	57 428	9 646	0	9 646	7 007	0	7 007	54 789	0	54 789
45918	938	0	938	89	0	89	180	0	180	1 029	0	1 029
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 242 326	1 042 731	2 285 057	1 242 326	1 042 731	2 285 057	0	0	0
47411	6 021	1 205	7 226	1 959	278	2 237	6 805	301	7 106	10 867	1 228	12 095
47416	266	0	266	30 710	0	30 710	31 697	0	31 697	1 253	0	1 253
47422	144	0	144	9 882	0	9 882	10 042	0	10 042	304	0	304
47425	7 846	0	7 846	14 128	0	14 128	15 029	0	15 029	8 747	0	8 747
47426	1 043	127	1 170	1 053	127	1 180	1 609	128	1 737	1 599	128	1 727
47804	1 894	0	1 894	195	0	195	281	0	281	1 980	0	1 980
50120	9 853	0	9 853	7 350	0	7 350	8 453	0	8 453	10 956	0	10 956
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52303	12 527	0	12 527	0	0	0	0	9 855	9 855	12 527	9 855	22 382
52304	80 822	0	80 822	0	0	0	0	0	0	80 822	0	80 822
60301	3 850	0	3 850	4 638	0	4 638	4 324	0	4 324	3 536	0	3 536
60305	3 579	0	3 579	15 551	0	15 551	15 386	0	15 386	3 414	0	3 414
60309	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60311	302	0	302	1 479	0	1 479	1 779	0	1 779	602	0	602
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	1 481	0	1 481	318	0	318	33	0	33	1 196	0	1 196
60601	53 149	0	53 149	1 992	0	1 992	1 525	0	1 525	52 682	0	52 682
61304	262	0	262	58	0	58	5	0	5	209	0	209
61701	42 753	0	42 753	260	0	260	2 399	0	2 399	44 892	0	44 892
70601	624 169	0	624 169	49 787	0	49 787	145 694	0	145 694	720 076	0	720 076
70602	469	0	469	1 163	0	1 163	1 077	0	1 077	383	0	383
70603	199 205	0	199 205	10 743	0	10 743	24 419	0	24 419	212 881	0	212 881
70615	3 038	0	3 038	151	0	151	92	0	92	2 979	0	2 979
Итого по пассиву (баланс)	4 117 198	158 857	4 276 055	13 777 461	1 323 708	15 101 169	14 044 215	1 305 037	15 349 252	4 383 952	140 186	4 524 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 398	0	191 398	65 851	0	65 851	80 907	0	80 907	176 342	0	176 342
90902	280 573	0	280 573	10 034	0	10 034	18 815	0	18 815	271 792	0	271 792
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	92 580	0	92 580	0	0	0	0	0	0	92 580	0	92 580
91414	2 174 915	85 624	2 260 539	571 531	5 204	576 735	769 550	17 296	786 846	1 976 896	73 532	2 050 428
91418	33 252	0	33 252	0	0	0	1 644	0	1 644	31 608	0	31 608
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 694	0	4 694	440	0	440	302	0	302	4 832	0	4 832
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	15 102	0	15 102	22 935	0	22 935
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 634 020	0	2 634 020	1 107 484	0	1 107 484	1 188 455	0	1 188 455	2 553 049	0	2 553 049
Итого по активу (баланс)	5 453 426	85 624	5 539 050	1 755 340	5 204	1 760 544	2 074 775	17 296	2 092 071	5 133 991	73 532	5 207 523
Пассив
91003	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	2 191 972	0	2 191 972	538 252	0	538 252	411 225	0	411 225	2 064 945	0	2 064 945
91315	249 271	0	249 271	28 382	0	28 382	103 250	0	103 250	324 139	0	324 139
91316	550	0	550	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	550	0	550
91317	161 461	377	161 838	572 423	16	572 439	542 642	185	542 827	131 680	546	132 226
91319	13 935	0	13 935	77 235	0	77 235	78 035	0	78 035	14 735	0	14 735
91507	16 454	0	16 454	1	0	1	1	0	1	16 454	0	16 454
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 905 030	0	2 905 030	899 765	0	899 765	649 209	0	649 209	2 654 474	0	2 654 474
Итого по пассиву (баланс)	5 538 673	377	5 539 050	2 169 405	16	2 169 421	1 837 709	185	1 837 894	5 206 977	546	5 207 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 826	70 826	93 511	1 068 374	1 161 885	72 133	1 131 740	1 203 873	21 378	7 460	28 838
99996	70 463	0	70 463	1 160 892	0	1 160 892	1 202 498	0	1 202 498	28 857	0	28 857
Итого по активу (баланс)	70 463	70 826	141 289	1 254 403	1 068 374	2 322 777	1 274 631	1 131 740	2 406 371	50 235	7 460	57 695
Пассив
96901	70 463	0	70 463	1 130 124	72 374	1 202 498	1 067 109	93 782	1 160 891	7 448	21 408	28 856
99997	70 826	0	70 826	1 203 872	0	1 203 872	1 161 885	0	1 161 885	28 839	0	28 839
Итого по пассиву (баланс)	141 289	0	141 289	2 333 996	72 374	2 406 370	2 228 994	93 782	2 322 776	36 287	21 408	57 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	154 528,0000	0	0	575 067,0000	0	0	639 625,0000	0	0	89 970,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 528,0000	0	0	575 067,0000	0	0	639 625,0000	0	0	164 970,0000
Пассив
98050	0	0	214 528,0000	0	0	429 625,0000	0	0	365 067,0000	0	0	149 970,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 528,0000	0	0	429 625,0000	0	0	365 067,0000	0	0	164 970,0000

Страница была полезной?