Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 596	149 556	254 152	242 967	277 123	520 090	277 004	368 869	645 873	70 559	57 810	128 369
20208	5 032	0	5 032	12 668	0	12 668	13 569	0	13 569	4 131	0	4 131
20209	0	0	0	109 711	42 955	152 666	109 711	42 955	152 666	0	0	0
30102	534 979	0	534 979	10 607 492	0	10 607 492	10 707 194	0	10 707 194	435 277	0	435 277
30110	3 020	11 983	15 003	11 088	1 605 442	1 616 530	10 918	1 601 796	1 612 714	3 190	15 629	18 819
30202	34 522	0	34 522	66 276	0	66 276	0	0	0	100 798	0	100 798
30204	51 913	0	51 913	125 496	0	125 496	0	0	0	177 409	0	177 409
30233	0	0	0	17 407	17 931	35 338	17 407	17 931	35 338	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 960	0	349 960	0	0	0	0	0	0	349 960	0	349 960
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32201	0	3 651	3 651	0	192	192	0	133	133	0	3 710	3 710
45106	373 920	0	373 920	7 100	0	7 100	60 386	0	60 386	320 634	0	320 634
45107	89 273	0	89 273	0	0	0	31 052	0	31 052	58 221	0	58 221
45108	112 858	0	112 858	0	0	0	75 439	0	75 439	37 419	0	37 419
45201	46 011	0	46 011	23 690	0	23 690	25 730	0	25 730	43 971	0	43 971
45203	229 994	0	229 994	18 936	0	18 936	234 394	0	234 394	14 536	0	14 536
45204	95 746	0	95 746	12 652	0	12 652	11 749	0	11 749	96 649	0	96 649
45205	241 757	65 258	307 015	58 362	2 360	60 722	31 105	19 666	50 771	269 014	47 952	316 966
45206	1 148 348	98 435	1 246 783	77 175	3 514	80 689	286 530	81 649	368 179	938 993	20 300	959 293
45207	998 700	260 206	1 258 906	118 000	88 356	206 356	157 095	10 851	167 946	959 605	337 711	1 297 316
45208	708 777	361 489	1 070 266	183 000	18 988	201 988	4 935	13 138	18 073	886 842	367 339	1 254 181
45303	2 500	0	2 500	500	0	500	2 500	0	2 500	500	0	500
45407	24 586	0	24 586	0	0	0	24 586	0	24 586	0	0	0
45408	7 993	22 128	30 121	0	3 854	3 854	255	951	1 206	7 738	25 031	32 769
45502	2 250	0	2 250	4 000	0	4 000	6 250	0	6 250	0	0	0
45503	52 005	249 058	301 063	5 340	10 338	15 678	32 005	10 046	42 051	25 340	249 350	274 690
45504	85 266	5 310	90 576	18 859	856	19 715	6 600	3 514	10 114	97 525	2 652	100 177
45505	462 868	389 396	852 264	34 435	146 157	180 592	54 549	32 771	87 320	442 754	502 782	945 536
45506	661 844	652 219	1 314 063	46 110	41 578	87 688	14 063	71 569	85 632	693 891	622 228	1 316 119
45507	1 334 303	348 876	1 683 179	22 455	20 243	42 698	47 630	58 173	105 803	1 309 128	310 946	1 620 074
45509	14 210	6 287	20 497	9 586	6 842	16 428	7 912	5 566	13 478	15 884	7 563	23 447
45704	662	8 575	9 237	0	450	450	12	312	324	650	8 713	9 363
45705	0	25 009	25 009	0	1 314	1 314	0	909	909	0	25 414	25 414
45706	5 479	28 582	34 061	0	1 501	1 501	31	1 039	1 070	5 448	29 044	34 492
45708	194	0	194	40	0	40	47	0	47	187	0	187
45811	627	0	627	564	0	564	1 191	0	1 191	0	0	0
45812	56 147	0	56 147	65 939	17 680	83 619	15 619	17 680	33 299	106 467	0	106 467
45814	1 700	0	1 700	100	0	100	0	0	0	1 800	0	1 800
45815	111 642	45 183	156 825	18 302	45 301	63 603	21 784	44 692	66 476	108 160	45 792	153 952
45911	46	0	46	1 389	0	1 389	1 435	0	1 435	0	0	0
45912	276	0	276	11 030	11	11 041	11 031	11	11 042	275	0	275
45915	7 633	3 253	10 886	2 812	5 564	8 376	2 767	6 980	9 747	7 678	1 837	9 515
45917	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
47404	109 212	0	109 212	41 231 254	41 209 785	82 441 039	41 231 254	41 209 785	82 441 039	109 212	0	109 212
47423	22 597	0	22 597	2 255	46 273	48 528	1 025	46 273	47 298	23 827	0	23 827
47427	33 333	8 881	42 214	65 950	28 000	93 950	63 680	26 486	90 166	35 603	10 395	45 998
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
51403	0	0	0	44 368	0	44 368	44 368	0	44 368	0	0	0
52503	10 850	0	10 850	0	0	0	1 252	0	1 252	9 598	0	9 598
60302	23 728	0	23 728	6	0	6	726	0	726	23 008	0	23 008
60308	80	0	80	189	0	189	265	0	265	4	0	4
60310	14 549	0	14 549	250	0	250	0	0	0	14 799	0	14 799
60312	26 571	0	26 571	16 905	0	16 905	17 743	0	17 743	25 733	0	25 733
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	19 724	12 442	32 166	7 011	1 006	8 017	30	675	705	26 705	12 773	39 478
60401	172 742	0	172 742	2	0	2	0	0	0	172 744	0	172 744
60701	368	0	368	807	0	807	3	0	3	1 172	0	1 172
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	149	0	149	33	0	33	28	0	28	154	0	154
61008	2 604	0	2 604	132	0	132	123	0	123	2 613	0	2 613
61009	209	0	209	37	0	37	36	0	36	210	0	210
61011	423 939	0	423 939	0	0	0	7 628	0	7 628	416 311	0	416 311
61209	0	0	0	114 186	0	114 186	114 186	0	114 186	0	0	0
61210	0	0	0	44 373	0	44 373	44 373	0	44 373	0	0	0
61403	5 315	0	5 315	946	0	946	1 556	0	1 556	4 705	0	4 705
70606	3 939 945	0	3 939 945	646 311	0	646 311	634	0	634	4 585 622	0	4 585 622
70608	2 660 451	0	2 660 451	326 338	0	326 338	0	0	0	2 986 789	0	2 986 789
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	28 195	0	28 195	721	0	721	0	0	0	28 916	0	28 916
Итого по активу (баланс)	16 207 289	2 759 890	18 967 179	54 435 557	43 644 375	98 079 932	53 833 397	43 695 135	97 528 532	16 809 449	2 709 130	19 518 579
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	5 063	0	5 063	146 067	0	146 067	141 008	0	141 008	4	0	4
30126	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
30232	0	0	0	17 406	17 932	35 338	17 406	17 932	35 338	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 960	0	349 960	0	0	0	0	0	0	349 960	0	349 960
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000
31304	0	71 454	71 454	0	74 876	74 876	0	3 422	3 422	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	300 000	145 221	445 221	700 000	145 221	845 221
31306	300 000	71 454	371 454	300 000	74 876	374 876	0	3 422	3 422	0	0	0
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	296 100	0	296 100	47 079	0	47 079	0	0	0	249 021	0	249 021
40502	386	0	386	2 891	0	2 891	2 600	0	2 600	95	0	95
40701	8 422	477	8 899	150 566	17	150 583	148 024	25	148 049	5 880	485	6 365
40702	915 819	3 680	919 499	11 787 295	271 081	12 058 376	11 592 744	281 860	11 874 604	721 268	14 459	735 727
40703	18 126	2	18 128	12 688	0	12 688	12 695	0	12 695	18 133	2	18 135
40802	12 585	464	13 049	51 626	3 159	54 785	47 708	4 074	51 782	8 667	1 379	10 046
40807	3 124	3 619	6 743	1 394	10 453	11 847	1 669	8 446	10 115	3 399	1 612	5 011
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	102 944	57 947	160 891	516 505	579 215	1 095 720	488 191	579 660	1 067 851	74 630	58 392	133 022
40820	716	1 322	2 038	3 530	12 477	16 007	3 247	11 541	14 788	433	386	819
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
41804	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	145 600	0	145 600	3 600	0	3 600	0	0	0	142 000	0	142 000
42007	84 000	23 222	107 222	0	844	844	0	1 220	1 220	84 000	23 598	107 598
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 500	0	24 500	21 500	0	21 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 694	36 133	40 827	0	1 313	1 313	0	1 898	1 898	4 694	36 718	41 412
42106	99 555	373 432	472 987	0	13 633	13 633	0	21 900	21 900	99 555	381 699	481 254
42205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6	15 925	15 931	0	65 136	65 136	0	57 390	57 390	6	8 179	8 185
42304	17 609	8 280	25 889	0	302	302	0	432	432	17 609	8 410	26 019
42305	48 259	359 665	407 924	0	116 506	116 506	110	19 665	19 775	48 369	262 824	311 193
42306	640 614	3 105 789	3 746 403	46 189	203 321	249 510	43 337	242 846	286 183	637 762	3 145 314	3 783 076
42307	22 920	13 906	36 826	629	515	1 144	5	704	709	22 296	14 095	36 391
42309	575	0	575	60	0	60	30	0	30	545	0	545
42505	0	245 252	245 252	0	9 105	9 105	0	12 355	12 355	0	248 502	248 502
42601	0	132	132	0	1 326	1 326	0	1 306	1 306	0	112	112
42606	3 220	47 155	50 375	2 500	12 418	14 918	0	2 382	2 382	720	37 119	37 839
42607	0	1 692	1 692	0	61	61	0	99	99	0	1 730	1 730
43705	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	94 660	0	94 660	49 580	0	49 580	26 846	0	26 846	71 926	0	71 926
45215	592 796	0	592 796	243 908	0	243 908	241 206	0	241 206	590 094	0	590 094
45415	3 321	0	3 321	116	0	116	0	0	0	3 205	0	3 205
45515	324 385	0	324 385	67 223	0	67 223	82 503	0	82 503	339 665	0	339 665
45715	5 334	0	5 334	1	0	1	221	0	221	5 554	0	5 554
45818	147 537	0	147 537	28 542	0	28 542	83 965	0	83 965	202 960	0	202 960
45918	3 745	0	3 745	187	0	187	275	0	275	3 833	0	3 833
47405	0	0	0	226 405	13 183	239 588	226 405	13 183	239 588	0	0	0
47411	22 485	30 059	52 544	5 765	20 827	26 592	6 047	20 555	26 602	22 767	29 787	52 554
47416	532	0	532	12 957	0	12 957	12 667	0	12 667	242	0	242
47422	83	0	83	224	33 759	33 983	229	33 759	33 988	88	0	88
47425	40 913	0	40 913	45 607	0	45 607	48 683	0	48 683	43 989	0	43 989
47426	40 872	12 908	53 780	15 480	3 499	18 979	15 922	5 168	21 090	41 314	14 577	55 891
47606	0	0	0	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0
47804	9 477	0	9 477	0	0	0	26	0	26	9 503	0	9 503
52302	141 112	0	141 112	141 112	0	141 112	0	0	0	0	0	0
52303	61 406	0	61 406	0	0	0	0	0	0	61 406	0	61 406
52305	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	20 276	0	20 276	0	0	0	0	0	0	20 276	0	20 276
60301	3 983	0	3 983	4 842	0	4 842	4 485	0	4 485	3 626	0	3 626
60305	9 869	0	9 869	22 526	0	22 526	23 423	0	23 423	10 766	0	10 766
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	439	0	439	0	0	0	7 044	0	7 044	7 483	0	7 483
60311	6 603	0	6 603	8 482	0	8 482	56 228	0	56 228	54 349	0	54 349
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	325	0	325	382	0	382	57	0	57	0	0	0
60324	25 894	0	25 894	4 563	0	4 563	1 072	0	1 072	22 403	0	22 403
60405	34 326	0	34 326	225	0	225	0	0	0	34 101	0	34 101
60601	36 297	0	36 297	0	0	0	1 072	0	1 072	37 369	0	37 369
60903	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
61012	13 044	0	13 044	0	0	0	0	0	0	13 044	0	13 044
61301	7 596	3 393	10 989	8 031	3 862	11 893	3 796	2 244	6 040	3 361	1 775	5 136
61304	242	0	242	43	0	43	22	0	22	221	0	221
61501	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278
70601	4 134 291	0	4 134 291	10 964	0	10 964	686 233	0	686 233	4 809 560	0	4 809 560
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	2 548 528	0	2 548 528	0	0	0	307 872	0	307 872	2 856 400	0	2 856 400
Итого по пассиву (баланс)	14 479 817	4 487 362	18 967 179	14 710 256	1 543 704	16 253 960	15 312 643	1 492 717	16 805 360	15 082 204	4 436 375	19 518 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	141 112	0	141 112	141 112	0	141 112	0	0	0
90803	213 802	0	213 802	0	0	0	141 112	0	141 112	72 690	0	72 690
90901	296 838	0	296 838	327 097	0	327 097	46 813	0	46 813	577 122	0	577 122
90902	1 256 526	0	1 256 526	27 161	0	27 161	14 476	0	14 476	1 269 211	0	1 269 211
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	440 157	0	440 157	563 468	0	563 468	440 157	0	440 157
91412	0	0	0	435 212	0	435 212	0	0	0	435 212	0	435 212
91414	11 478 744	51 788	11 530 532	1 105 340	2 720	1 108 060	739 937	1 883	741 820	11 844 147	52 625	11 896 772
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	170 055	36 158	206 213	37 252	7 072	44 324	9 470	8 866	18 336	197 837	34 364	232 201
91704	42 006	10 842	52 848	182	570	752	9 588	394	9 982	32 600	11 018	43 618
91802	75 439	4 874	80 313	135	256	391	8 541	177	8 718	67 033	4 953	71 986
91803	11 019	10 831	21 850	11	569	580	0	393	393	11 030	11 007	22 037
99998	11 786 776	0	11 786 776	1 153 624	0	1 153 624	1 350 662	0	1 350 662	11 589 738	0	11 589 738
Итого по активу (баланс)	26 153 279	114 493	26 267 772	3 967 283	11 187	3 978 470	3 325 179	11 713	3 336 892	26 795 383	113 967	26 909 350
Пассив
91003	0	0	0	66 276	0	66 276	66 276	0	66 276	0	0	0
91004	0	0	0	125 496	0	125 496	125 496	0	125 496	0	0	0
91311	86 797	0	86 797	0	0	0	0	0	0	86 797	0	86 797
91312	10 562 459	54 106	10 616 565	235 552	48 800	284 352	216 004	2 364	218 368	10 542 911	7 670	10 550 581
91315	677 265	0	677 265	23 273	0	23 273	74 634	0	74 634	728 626	0	728 626
91316	7 163	4 560	11 723	280 656	148 049	428 705	300 795	144 444	445 239	27 302	955	28 257
91317	82 229	75 374	157 603	185 144	14 997	200 141	214 479	9 082	223 561	111 564	69 459	181 023
91318	222 379	0	222 379	222 379	0	222 379	0	0	0	0	0	0
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
91508	63	0	63	40	0	40	50	0	50	73	0	73
99999	14 480 996	0	14 480 996	1 976 795	0	1 976 795	2 815 411	0	2 815 411	15 319 612	0	15 319 612
Итого по пассиву (баланс)	26 133 732	134 040	26 267 772	3 115 611	211 846	3 327 457	3 813 145	155 890	3 969 035	26 831 266	78 084	26 909 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 069 641	2 069 641	0	39 888 831	39 888 831	0	39 856 997	39 856 997	0	2 101 475	2 101 475
99996	2 032 096	0	2 032 096	39 794 716	0	39 794 716	39 785 265	0	39 785 265	2 041 547	0	2 041 547
Итого по активу (баланс)	2 032 096	2 069 641	4 101 737	39 794 716	39 888 831	79 683 547	39 785 265	39 856 997	79 642 262	2 041 547	2 101 475	4 143 022
Пассив
96901	2 032 096	0	2 032 096	39 785 265	0	39 785 265	39 794 716	0	39 794 716	2 041 547	0	2 041 547
99997	2 069 641	0	2 069 641	39 856 997	0	39 856 997	39 888 831	0	39 888 831	2 101 475	0	2 101 475
Итого по пассиву (баланс)	4 101 737	0	4 101 737	79 642 262	0	79 642 262	79 683 547	0	79 683 547	4 143 022	0	4 143 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	156,0000	0	0	151,0000	0	0	138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133,0000	0	0	176,0000	0	0	170,0000	0	0	139,0000
Пассив
98050	0	0	133,0000	0	0	130,0000	0	0	136,0000	0	0	139,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133,0000	0	0	131,0000	0	0	137,0000	0	0	139,0000

Страница была полезной?