Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Пурпе"

Регистрационный номер

709

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 573	17 435	78 008	495 169	105 694	600 863	526 094	115 211	641 305	29 648	7 918	37 566
20208	3 005	0	3 005	4 730	0	4 730	5 075	0	5 075	2 660	0	2 660
20209	0	0	0	365 245	22 710	387 955	365 245	22 710	387 955	0	0	0
20302	0	0	0	0	314 331	314 331	0	314 331	314 331	0	0	0
20303	0	0	0	0	243 988	243 988	0	243 988	243 988	0	0	0
30102	215 276	0	215 276	10 339 026	0	10 339 026	10 431 849	0	10 431 849	122 453	0	122 453
30110	5 774	4 621	10 395	4 007	636 390	640 397	5 837	623 608	629 445	3 944	17 403	21 347
30114	0	93 902	93 902	0	108 552	108 552	0	202 340	202 340	0	114	114
30118	0	38	38	0	4	4	0	2	2	0	40	40
30202	26 634	0	26 634	4 070	0	4 070	0	0	0	30 704	0	30 704
30204	3 457	0	3 457	1 241	0	1 241	0	0	0	4 698	0	4 698
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	517 025	0	517 025	517 025	0	517 025	0	0	0
30233	4 579	0	4 579	20 642	1 470	22 112	23 218	1 470	24 688	2 003	0	2 003
30302	106 712	72 475	179 187	7 625	17 274	24 899	8 580	13 052	21 632	105 757	76 697	182 454
30306	433 575	177 514	611 089	562 015	40 014	602 029	612 887	46 637	659 524	382 703	170 891	553 594
30424	3 267	0	3 267	532 435	190 608	723 043	528 996	190 608	719 604	6 706	0	6 706
30602	0	0	0	30 014	0	30 014	30 014	0	30 014	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	735 000	0	735 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	4 400	0	4 400	8 930	0	8 930	12 020	0	12 020	1 310	0	1 310
45204	32 534	0	32 534	18 278	0	18 278	30 648	0	30 648	20 164	0	20 164
45205	24 515	0	24 515	0	0	0	18 400	0	18 400	6 115	0	6 115
45206	505 845	0	505 845	102 800	0	102 800	46 500	0	46 500	562 145	0	562 145
45207	158 003	0	158 003	0	0	0	457	0	457	157 546	0	157 546
45504	0	0	0	2 230	0	2 230	2 180	0	2 180	50	0	50
45505	16 657	23 541	40 198	370	2 284	2 654	1 296	816	2 112	15 731	25 009	40 740
45506	214 827	30 378	245 205	7 200	6 498	13 698	9 582	1 109	10 691	212 445	35 767	248 212
45507	8 263	0	8 263	450	0	450	329	0	329	8 384	0	8 384
45509	0	5	5	406	0	406	283	5	288	123	0	123
45812	28 764	0	28 764	0	0	0	0	0	0	28 764	0	28 764
45814	74	0	74	0	0	0	2	0	2	72	0	72
45815	1 569	0	1 569	67	0	67	132	0	132	1 504	0	1 504
45912	667	0	667	0	0	0	338	0	338	329	0	329
45915	119	0	119	56	0	56	62	0	62	113	0	113
47105	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	725 859	1 090 110	1 815 969	725 859	1 090 110	1 815 969	0	0	0
47423	142	0	142	43	0	43	49	0	49	136	0	136
47427	95	0	95	12 468	587	13 055	12 478	587	13 065	85	0	85
50104	30 092	0	30 092	102	0	102	30 194	0	30 194	0	0	0
50121	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
51402	19 910	0	19 910	90	0	90	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	4 041	0	4 041	533	0	533	376	0	376	4 198	0	4 198
60306	0	0	0	8 638	0	8 638	8 638	0	8 638	0	0	0
60308	59	0	59	501	0	501	491	0	491	69	0	69
60310	11	0	11	450	0	450	452	0	452	9	0	9
60312	3 959	0	3 959	13 400	0	13 400	11 914	0	11 914	5 445	0	5 445
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	41	0	41	8	0	8	8	0	8	41	0	41
60401	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
60701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	133	0	133	357	0	357	473	0	473	17	0	17
61009	772	0	772	76	0	76	67	0	67	781	0	781
61210	0	0	0	50 194	0	50 194	50 194	0	50 194	0	0	0
61403	3 850	0	3 850	560	0	560	519	0	519	3 891	0	3 891
61702	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
70606	417 834	0	417 834	91 054	0	91 054	157	0	157	508 731	0	508 731
70607	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70608	292 427	0	292 427	56 120	0	56 120	0	0	0	348 547	0	348 547
70609	184	0	184	377	0	377	0	0	0	561	0	561
70611	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 743 163	419 909	3 163 072	14 779 939	2 780 522	17 560 461	14 874 029	2 866 592	17 740 621	2 649 073	333 839	2 982 912
Пассив
10207	120 000	0	120 000	150	0	150	150	0	150	120 000	0	120 000
10601	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	158 929	0	158 929	0	0	0	0	0	0	158 929	0	158 929
20309	0	38	38	0	557 957	557 957	0	557 959	557 959	0	40	40
30116	0	0	0	0	558 319	558 319	0	558 319	558 319	0	0	0
30126	953	0	953	38	0	38	57	0	57	972	0	972
30220	0	0	0	0	21 870	21 870	0	21 870	21 870	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	10 345	2 543	12 888	10 345	2 543	12 888	0	0	0
30301	106 712	72 475	179 187	8 580	13 051	21 631	7 625	17 273	24 898	105 757	76 697	182 454
30305	433 575	177 514	611 089	612 886	46 637	659 523	562 014	40 014	602 028	382 703	170 891	553 594
31307	0	43 720	43 720	0	1 517	1 517	0	4 242	4 242	0	46 445	46 445
40502	507	0	507	4 039	0	4 039	3 705	0	3 705	173	0	173
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	754	0	754	191 867	24 662	216 529	197 169	24 662	221 831	6 056	0	6 056
40702	621 442	2 513	623 955	10 472 499	469 314	10 941 813	10 220 973	467 931	10 688 904	369 916	1 130	371 046
40703	45 178	0	45 178	58 599	0	58 599	13 456	0	13 456	35	0	35
40802	6 433	0	6 433	42 597	0	42 597	40 718	0	40 718	4 554	0	4 554
40807	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
40813	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40814	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	25 593	3 614	29 207	104 663	46 674	151 337	106 256	46 890	153 146	27 186	3 830	31 016
40820	25	296	321	0	371	371	7	181	188	32	106	138
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	41 443	0	41 443	41 443	0	41 443	0	0	0
42104	0	0	0	7 506	0	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	76 855	0	76 855	41 700	0	41 700	0	0	0	35 155	0	35 155
42301	8 176	1 305	9 481	6 701	54	6 755	6 784	135	6 919	8 259	1 386	9 645
42304	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
42305	84 821	548	85 369	41 633	19	41 652	25 035	53	25 088	68 223	582	68 805
42306	105 088	9 999	115 087	14 082	2 986	17 068	22 501	1 051	23 552	113 507	8 064	121 571
42307	550	108 765	109 315	0	63 276	63 276	20 000	59 160	79 160	20 550	104 649	125 199
42309	76	0	76	2	0	2	2	0	2	76	0	76
42601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42606	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42607	1	975	976	0	36	36	0	88	88	1	1 027	1 028
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43806	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
45115	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45215	95 783	0	95 783	12 385	0	12 385	29 314	0	29 314	112 712	0	112 712
45515	43 194	0	43 194	1 801	0	1 801	1 917	0	1 917	43 310	0	43 310
45818	29 890	0	29 890	5	0	5	41	0	41	29 926	0	29 926
45918	419	0	419	33	0	33	9	0	9	395	0	395
47108	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
47407	0	0	0	1 125 279	690 040	1 815 319	1 125 279	690 040	1 815 319	0	0	0
47411	204	2 190	2 394	1 817	299	2 116	1 778	913	2 691	165	2 804	2 969
47416	349	0	349	16 233	0	16 233	15 884	0	15 884	0	0	0
47422	666	1	667	654 980	0	654 980	715 771	0	715 771	61 457	1	61 458
47425	4 589	0	4 589	26 039	0	26 039	25 551	0	25 551	4 101	0	4 101
47426	40	0	40	570	256	826	586	256	842	56	0	56
50120	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52305	0	555	555	0	593	593	0	38	38	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	651	2	653	0	2	2	42	0	42	693	0	693
60301	247	0	247	4 610	0	4 610	4 679	0	4 679	316	0	316
60305	0	0	0	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60311	11	0	11	245	0	245	249	0	249	15	0	15
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	14	0	14	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	14	0	14
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	10 256	0	10 256	0	0	0	119	0	119	10 375	0	10 375
60903	889	0	889	0	0	0	55	0	55	944	0	944
61301	4	0	4	5 150	268	5 418	5 160	268	5 428	14	0	14
61304	139	0	139	33	0	33	18	0	18	124	0	124
70601	419 023	0	419 023	2 187	0	2 187	71 695	0	71 695	488 531	0	488 531
70602	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70603	293 397	0	293 397	0	0	0	53 452	0	53 452	346 849	0	346 849
70604	184	0	184	0	0	0	377	0	377	561	0	561
70615	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
Итого по пассиву (баланс)	2 738 562	424 510	3 163 072	13 525 688	2 500 744	16 026 432	13 352 386	2 493 886	15 846 272	2 565 260	417 652	2 982 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	525 037	0	525 037	1 545	0	1 545	1 647	0	1 647	524 935	0	524 935
90902	338 850	0	338 850	81 884	0	81 884	11 201	0	11 201	409 533	0	409 533
91202	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91203	393	0	393	2	0	2	1	0	1	394	0	394
91204	0	0	0	0	558 008	558 008	0	558 008	558 008	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	647 383	9 332	656 715	29 204	905	30 109	1 718	323	2 041	674 869	9 914	684 783
91604	5 191	0	5 191	440	0	440	190	0	190	5 441	0	5 441
99998	1 053 940	0	1 053 940	240 910	0	240 910	212 399	0	212 399	1 082 451	0	1 082 451
Итого по активу (баланс)	2 570 806	9 332	2 580 138	353 988	558 913	912 901	227 158	558 331	785 489	2 697 636	9 914	2 707 550
Пассив
91003	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
91004	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91311	57 256	0	57 256	46 786	0	46 786	25 170	0	25 170	35 640	0	35 640
91312	756 324	0	756 324	21 501	0	21 501	73 374	0	73 374	808 197	0	808 197
91315	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	45 020	163	45 183	138 794	6	138 800	137 031	22	137 053	43 257	179	43 436
91507	127 161	0	127 161	0	0	0	1	0	1	127 162	0	127 162
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 526 198	0	1 526 198	573 041	0	573 041	671 942	0	671 942	1 625 099	0	1 625 099
Итого по пассиву (баланс)	2 579 975	163	2 580 138	785 433	6	785 439	912 829	22	912 851	2 707 371	179	2 707 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	673 321	673 321	0	598 138	598 138	0	75 183	75 183
99996	0	0	0	671 127	0	671 127	596 242	0	596 242	74 885	0	74 885
Итого по активу (баланс)	0	0	0	671 127	673 321	1 344 448	596 242	598 138	1 194 380	74 885	75 183	150 068
Пассив
96901	0	0	0	596 242	0	596 242	671 127	0	671 127	74 885	0	74 885
99997	0	0	0	598 138	0	598 138	673 321	0	673 321	75 183	0	75 183
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 194 380	0	1 194 380	1 344 448	0	1 344 448	150 068	0	150 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	29 410,0000	0	0	0,0000	0	0	29 410,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 412,0000	0	0	0,0000	0	0	29 411,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	29 411,0000	0	0	29 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 412,0000	0	0	29 411,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?