Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	2 912	2 334	5 246	47 036	10 436	57 472	42 633	8 339	50 972	7 315	4 431	11 746
20209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30102	26 837	0	26 837	3 520 755	0	3 520 755	3 500 278	0	3 500 278	47 314	0	47 314
30110	54 050	825	54 875	221 500	2 095 732	2 317 232	250 950	2 095 319	2 346 269	24 600	1 238	25 838
30114	0	258	258	0	25	25	0	9	9	0	274	274
30202	13 845	0	13 845	0	0	0	1 568	0	1 568	12 277	0	12 277
30204	9 776	0	9 776	0	0	0	171	0	171	9 605	0	9 605
30424	5 510	0	5 510	2 070 111	0	2 070 111	2 074 461	0	2 074 461	1 160	0	1 160
45201	196 347	30 101	226 448	335 585	62 372	397 957	422 462	92 473	514 935	109 470	0	109 470
45204	15 650	0	15 650	11 794	0	11 794	11 794	0	11 794	15 650	0	15 650
45407	2 005	0	2 005	0	0	0	139	0	139	1 866	0	1 866
45504	0	58	58	0	1	1	0	59	59	0	0	0
45505	461	225	686	65	6	71	70	231	301	456	0	456
45506	116 799	19 695	136 494	3 450	1 737	5 187	1 460	1 362	2 822	118 789	20 070	138 859
45507	73 900	0	73 900	0	0	0	9 217	0	9 217	64 683	0	64 683
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	695	0	695	139	0	139	0	0	0	834	0	834
45815	50 333	4 805	55 138	6 508	1 050	7 558	7 387	610	7 997	49 454	5 245	54 699
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	601	20	621	259	157	416	5	171	176	855	6	861
47404	0	475	475	0	2 071 405	2 071 405	0	2 071 383	2 071 383	0	497	497
47408	0	0	0	215 251	2 291 693	2 506 944	215 251	2 291 693	2 506 944	0	0	0
47423	535	1 119	1 654	33	108	141	49	39	88	519	1 188	1 707
47427	2 308	290	2 598	7 907	362	8 269	9 629	550	10 179	586	102	688
60302	2 507	0	2 507	36	0	36	36	0	36	2 507	0	2 507
60306	229	0	229	1 026	0	1 026	1 028	0	1 028	227	0	227
60308	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
60312	1 454	0	1 454	1 471	0	1 471	1 555	0	1 555	1 370	0	1 370
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	1 172	0	1 172	706	0	706	530	0	530	1 348	0	1 348
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	751	0	751	11 534	0	11 534
61008	92	0	92	67	0	67	88	0	88	71	0	71
61011	315 070	0	315 070	15 253	0	15 253	0	0	0	330 323	0	330 323
61209	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	343	0	343	422	0	422	1 583	0	1 583
70606	153 352	0	153 352	36 935	0	36 935	35	0	35	190 252	0	190 252
70608	97 498	0	97 498	13 433	0	13 433	0	0	0	110 931	0	110 931
Итого по активу (баланс)	1 255 696	60 205	1 315 901	6 515 834	6 535 084	13 050 918	6 558 140	6 562 238	13 120 378	1 213 390	33 051	1 246 441
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	103 150	103 150	0	1 169 171	1 169 171	0	1 066 021	1 066 021	0	0	0
30232	27 940	0	27 940	250 606	0	250 606	227 715	0	227 715	5 049	0	5 049
31501	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40701	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
40702	198 502	1 803	200 305	6 555 781	2 113 181	8 668 962	6 568 307	2 112 168	8 680 475	211 028	790	211 818
40703	11 924	0	11 924	1 583	0	1 583	34	0	34	10 375	0	10 375
40802	347	0	347	1 553	0	1 553	1 500	0	1 500	294	0	294
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	80	142	0	3	3	0	8	8	62	85	147
40817	3 093	907	4 000	43 758	19 613	63 371	42 695	18 724	61 419	2 030	18	2 048
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	4 176	1 130	5 306	9 289	2 491	11 780	7 606	3 172	10 778	2 493	1 811	4 304
42305	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
42306	48 092	16 243	64 335	11 049	4 670	15 719	817	1 766	2 583	37 860	13 339	51 199
42307	40 346	46 091	86 437	1 966	2 448	4 414	1 736	4 887	6 623	40 116	48 530	88 646
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
45215	3 997	0	3 997	3 501	0	3 501	3 506	0	3 506	4 002	0	4 002
45415	421	0	421	29	0	29	0	0	0	392	0	392
45515	56 505	0	56 505	8 866	0	8 866	1 491	0	1 491	49 130	0	49 130
45818	52 418	0	52 418	7 473	0	7 473	12 360	0	12 360	57 305	0	57 305
45918	413	0	413	2	0	2	71	0	71	482	0	482
47407	0	0	0	2 289 562	215 461	2 505 023	2 289 562	215 461	2 505 023	0	0	0
47411	9 939	6 962	16 901	427	568	995	783	1 030	1 813	10 295	7 424	17 719
47416	137	0	137	17 456	0	17 456	17 413	0	17 413	94	0	94
47425	1 832	0	1 832	4 440	0	4 440	4 310	0	4 310	1 702	0	1 702
60301	1 671	0	1 671	4 070	0	4 070	2 399	0	2 399	0	0	0
60305	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
60309	2	0	2	1	0	1	480	0	480	481	0	481
60311	5 282	0	5 282	425	0	425	10 204	0	10 204	15 061	0	15 061
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	1 202	0	1 202	530	0	530	706	0	706	1 378	0	1 378
60601	6 561	0	6 561	664	0	664	171	0	171	6 068	0	6 068
70601	238 543	0	238 543	41	0	41	45 225	0	45 225	283 727	0	283 727
70603	100 533	0	100 533	0	0	0	8 975	0	8 975	109 508	0	109 508
Итого по пассиву (баланс)	1 139 523	176 378	1 315 901	9 220 498	3 527 606	12 748 104	9 255 406	3 423 238	12 678 644	1 174 431	72 010	1 246 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 981	0	4 981	66 024	0	66 024	2 540	0	2 540	68 465	0	68 465
90902	1 269 022	0	1 269 022	4 087	0	4 087	2 314	0	2 314	1 270 795	0	1 270 795
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	499 049	87 519	586 568	0	7 579	7 579	14 280	3 314	17 594	484 769	91 784	576 553
91501	752	0	752	0	0	0	752	0	752	0	0	0
91604	17 572	862	18 434	3 724	160	3 884	8 334	65	8 399	12 962	957	13 919
91704	3 147	222	3 369	0	21	21	0	7	7	3 147	236	3 383
91802	11 276	1 782	13 058	0	173	173	0	62	62	11 276	1 893	13 169
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	411 527	0	411 527	544 677	0	544 677	463 485	0	463 485	492 719	0	492 719
Итого по активу (баланс)	2 217 404	90 385	2 307 789	618 513	7 933	626 446	491 705	3 448	495 153	2 344 212	94 870	2 439 082
Пассив
91312	378 583	4 989	383 572	36 648	181	36 829	0	458	458	341 935	5 266	347 201
91316	1 950	27	1 977	3 450	28	3 478	2 500	1	2 501	1 000	0	1 000
91317	15 653	0	15 653	361 212	61 967	423 179	448 089	93 630	541 719	102 530	31 663	134 193
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 896 262	0	1 896 262	30 757	0	30 757	80 858	0	80 858	1 946 363	0	1 946 363
Итого по пассиву (баланс)	2 302 773	5 016	2 307 789	432 067	62 176	494 243	531 447	94 089	625 536	2 402 153	36 929	2 439 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	103 052	103 052	0	1 353 408	1 353 408	0	1 438 596	1 438 596	0	17 864	17 864
99996	104 482	0	104 482	1 350 337	0	1 350 337	1 437 009	0	1 437 009	17 810	0	17 810
Итого по активу (баланс)	104 482	103 052	207 534	1 350 337	1 353 408	2 703 745	1 437 009	1 438 596	2 875 605	17 810	17 864	35 674
Пассив
96901	104 482	0	104 482	1 437 009	0	1 437 009	1 350 337	0	1 350 337	17 810	0	17 810
99997	103 052	0	103 052	1 438 596	0	1 438 596	1 353 408	0	1 353 408	17 864	0	17 864
Итого по пассиву (баланс)	207 534	0	207 534	2 875 605	0	2 875 605	2 703 745	0	2 703 745	35 674	0	35 674

Страница была полезной?