Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 891	0	6 891	2 198	0	2 198	2 752	0	2 752	6 337	0	6 337
10610	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
20202	52 785	69 095	121 880	935 962	173 252	1 109 214	909 128	100 765	1 009 893	79 619	141 582	221 201
20208	2 775	0	2 775	12 000	0	12 000	11 473	0	11 473	3 302	0	3 302
20209	16 833	0	16 833	537 122	4 527	541 649	547 975	4 527	552 502	5 980	0	5 980
30102	360 959	0	360 959	8 634 282	0	8 634 282	8 615 880	0	8 615 880	379 361	0	379 361
30110	13 779	17 144	30 923	440 187	79 505	519 692	435 887	74 995	510 882	18 079	21 654	39 733
30202	75 943	0	75 943	1 462	0	1 462	0	0	0	77 405	0	77 405
30204	27 006	0	27 006	10 725	0	10 725	0	0	0	37 731	0	37 731
30221	0	0	0	160 000	3 384	163 384	160 000	3 384	163 384	0	0	0
30233	64	0	64	6 503	1	6 504	6 555	1	6 556	12	0	12
30413	244	0	244	9 718 662	0	9 718 662	9 716 100	0	9 716 100	2 806	0	2 806
30424	16 777	0	16 777	5 763 921	0	5 763 921	5 779 808	0	5 779 808	890	0	890
30425	5 000	2 793	7 793	0	86	86	0	174	174	5 000	2 705	7 705
30602	1 839	0	1 839	0	0	0	1	0	1	1 838	0	1 838
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
32202	0	0	0	1 285 949	0	1 285 949	1 267 176	0	1 267 176	18 773	0	18 773
32203	51 615	0	51 615	279 511	0	279 511	331 126	0	331 126	0	0	0
32902	116 256	0	116 256	109 245	0	109 245	116 256	0	116 256	109 245	0	109 245
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	84 000	0	84 000	4 760	0	4 760	1 000	0	1 000	87 760	0	87 760
45108	1 243	0	1 243	0	0	0	417	0	417	826	0	826
45201	886	0	886	4 754	0	4 754	5 640	0	5 640	0	0	0
45203	200 000	0	200 000	0	33 631	33 631	200 000	0	200 000	0	33 631	33 631
45204	2 161	288 302	290 463	50 000	8 793	58 793	2 161	17 961	20 122	50 000	279 134	329 134
45205	6 459	0	6 459	247 060	0	247 060	1 113	0	1 113	252 406	0	252 406
45206	1 896 905	0	1 896 905	403 041	0	403 041	200 647	0	200 647	2 099 299	0	2 099 299
45207	265 374	0	265 374	12 879	0	12 879	47 818	0	47 818	230 435	0	230 435
45208	554 526	0	554 526	0	0	0	2 120	0	2 120	552 406	0	552 406
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45407	3 676	0	3 676	0	0	0	185	0	185	3 491	0	3 491
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45505	75 091	0	75 091	9 275	0	9 275	14 591	0	14 591	69 775	0	69 775
45506	40 929	17 368	58 297	4 500	202	4 702	4 888	17 570	22 458	40 541	0	40 541
45507	32 356	0	32 356	0	0	0	728	0	728	31 628	0	31 628
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	473	473	0	13	13	0	119	119	0	367	367
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 099	0	5 099	6 901	0	6 901
45815	1 276	0	1 276	111	0	111	628	0	628	759	0	759
45912	88	0	88	967	0	967	67	0	67	988	0	988
45915	57	0	57	4	0	4	61	0	61	0	0	0
47002	49 950	0	49 950	958 363	0	958 363	927 906	0	927 906	80 407	0	80 407
47404	0	49 202	49 202	18 401 804	15 448 344	33 850 148	18 401 804	15 441 927	33 843 731	0	55 619	55 619
47408	0	0	0	19 004 855	18 886 639	37 891 494	19 004 855	18 886 639	37 891 494	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	827	0	827	940	0	940	1 037	0	1 037	730	0	730
47427	46 050	310	46 360	48 417	2 580	50 997	45 517	223	45 740	48 950	2 667	51 617
50205	66 141	0	66 141	57 273	0	57 273	57 086	0	57 086	66 328	0	66 328
50207	5 005	0	5 005	341 585	0	341 585	341 547	0	341 547	5 043	0	5 043
50208	10 969	0	10 969	137 835	0	137 835	143 502	0	143 502	5 302	0	5 302
50211	0	0	0	10 196	0	10 196	10 196	0	10 196	0	0	0
50218	290 190	0	290 190	488 070	0	488 070	490 311	0	490 311	287 949	0	287 949
50221	365	0	365	457	0	457	191	0	191	631	0	631
50706	1 271	0	1 271	111 724	0	111 724	111 724	0	111 724	1 271	0	1 271
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
51505	10 635	0	10 635	95	0	95	10 730	0	10 730	0	0	0
52503	844	0	844	0	0	0	156	0	156	688	0	688
60302	216	0	216	108	0	108	215	0	215	109	0	109
60308	0	0	0	95	0	95	80	0	80	15	0	15
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	2 641	0	2 641	10 485	0	10 485	9 256	0	9 256	3 870	0	3 870
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 640	0	59 640	0	0	0	0	0	0	59 640	0	59 640
61002	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61008	23	0	23	195	0	195	196	0	196	22	0	22
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	179 955	0	179 955	179 955	0	179 955	0	0	0
61403	1 899	0	1 899	825	0	825	251	0	251	2 473	0	2 473
61702	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
70606	763 589	0	763 589	207 298	0	207 298	2 306	0	2 306	968 581	0	968 581
70608	186 780	0	186 780	65 445	0	65 445	0	0	0	252 225	0	252 225
70611	5 314	0	5 314	1 049	0	1 049	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	5 570 552	445 208	6 015 760	68 954 428	34 640 981	103 595 409	68 413 880	34 548 326	102 962 206	6 111 100	537 863	6 648 963
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	320	0	320	191	0	191	456	0	456	585	0	585
10609	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	384	64	448	5 867	1 929	7 796	5 889	2 020	7 909	406	155	561
30601	888	0	888	88	0	88	42	0	42	842	0	842
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
31502	0	0	0	33 629	0	33 629	54 507	0	54 507	20 878	0	20 878
31503	60 230	0	60 230	140 675	0	140 675	80 445	0	80 445	0	0	0
32211	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32901	323 276	0	323 276	404 876	0	404 876	423 487	0	423 487	341 887	0	341 887
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	19 300	0	19 300	344 943	0	344 943	338 242	0	338 242	12 599	0	12 599
40702	519 609	2 534	522 143	4 882 650	3 807 039	8 689 689	4 967 285	3 811 775	8 779 060	604 244	7 270	611 514
40703	4 439	49	4 488	2 870	3	2 873	4 843	2	4 845	6 412	48	6 460
40802	15 077	104	15 181	48 154	6	48 160	53 462	3	53 465	20 385	101	20 486
40807	136	142	278	1	9	10	1 610	4	1 614	1 745	137	1 882
40817	64 675	11 235	75 910	601 084	132 792	733 876	585 098	136 532	721 630	48 689	14 975	63 664
40820	633	704	1 337	35	4 081	4 116	744	3 965	4 709	1 342	588	1 930
40821	0	0	0	2 492	0	2 492	2 493	0	2 493	1	0	1
40911	10 345	0	10 345	159 166	0	159 166	148 822	0	148 822	1	0	1
42102	0	190 467	190 467	0	192 893	192 893	0	2 426	2 426	0	0	0
42103	288 505	0	288 505	550	0	550	33 610	0	33 610	321 565	0	321 565
42104	10 000	0	10 000	0	3 360	3 360	57 400	86 774	144 174	67 400	83 414	150 814
42105	121	0	121	0	6 075	6 075	0	239 060	239 060	121	232 985	233 106
42106	0	201 146	201 146	0	12 550	12 550	0	6 442	6 442	0	195 038	195 038
42205	280 651	0	280 651	98 184	0	98 184	628	0	628	183 095	0	183 095
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 440	469	1 909	160	69	229	1 963	854	2 817	3 243	1 254	4 497
42305	506 593	307 564	814 157	105 977	34 510	140 487	101 300	29 097	130 397	501 916	302 151	804 067
42306	884 580	308 153	1 192 733	88 939	42 941	131 880	204 006	87 728	291 734	999 647	352 940	1 352 587
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	635	3 921	4 556	0	244	244	5	137	142	640	3 814	4 454
42606	4 793	2 766	7 559	630	173	803	13	99	112	4 176	2 692	6 868
43702	56 027	0	56 027	116 267	0	116 267	148 607	0	148 607	88 367	0	88 367
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	5 542	0	5 542	239	0	239	168	0	168	5 471	0	5 471
45215	181 588	0	181 588	40 022	0	40 022	45 775	0	45 775	187 341	0	187 341
45415	2 335	0	2 335	37	0	37	0	0	0	2 298	0	2 298
45515	31 063	0	31 063	6 636	0	6 636	3 216	0	3 216	27 643	0	27 643
45715	438	0	438	28	0	28	0	0	0	410	0	410
45818	6 168	0	6 168	1 286	0	1 286	1 466	0	1 466	6 348	0	6 348
45918	141	0	141	71	0	71	468	0	468	538	0	538
47008	85	0	85	1 135	0	1 135	1 130	0	1 130	80	0	80
47403	0	0	0	18 463 715	15 381 195	33 844 910	18 463 715	15 381 195	33 844 910	0	0	0
47407	0	0	0	18 933 109	18 971 105	37 904 214	18 933 109	18 971 105	37 904 214	0	0	0
47411	54 633	5 914	60 547	30 941	4 215	35 156	13 319	3 209	16 528	37 011	4 908	41 919
47416	5	0	5	1 735	0	1 735	1 740	0	1 740	10	0	10
47422	138	0	138	46 106	0	46 106	46 869	0	46 869	901	0	901
47425	8 435	0	8 435	41 967	0	41 967	39 459	0	39 459	5 927	0	5 927
47426	8 889	2 630	11 519	7 428	1 340	8 768	5 465	2 015	7 480	6 926	3 305	10 231
50219	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50220	5 789	0	5 789	2 642	0	2 642	2 188	0	2 188	5 335	0	5 335
50720	1 102	0	1 102	110	0	110	9	0	9	1 001	0	1 001
51510	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0
52204	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	24 245	0	24 245	29 245	0	29 245
52301	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
52304	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	2 437	0	2 437	0	0	0	361	0	361	2 798	0	2 798
60301	1 098	0	1 098	4 691	0	4 691	4 687	0	4 687	1 094	0	1 094
60305	4 211	0	4 211	8 464	0	8 464	8 265	0	8 265	4 012	0	4 012
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	689	0	689	689	0	689	692	0	692	692	0	692
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	18 350	0	18 350	0	0	0	240	0	240	18 590	0	18 590
61304	4 280	0	4 280	635	0	635	53	0	53	3 698	0	3 698
61701	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
70601	798 081	0	798 081	1 083	0	1 083	202 034	0	202 034	999 032	0	999 032
70603	169 569	0	169 569	0	0	0	85 048	0	85 048	254 617	0	254 617
70615	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368
Итого по пассиву (баланс)	4 977 893	1 037 867	6 015 760	44 637 812	38 596 529	83 234 341	45 103 102	38 764 442	83 867 544	5 443 183	1 205 780	6 648 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 350	0	26 350	24 245	0	24 245	0	0	0	50 595	0	50 595
90901	11 727	0	11 727	2 339	0	2 339	1 222	0	1 222	12 844	0	12 844
90902	146 533	0	146 533	1 321	0	1 321	524	0	524	147 330	0	147 330
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 465 360	93 448	3 558 808	98 502	1 099	99 601	178 124	94 032	272 156	3 385 738	515	3 386 253
91604	226	0	226	262	0	262	315	0	315	173	0	173
99998	2 011 553	0	2 011 553	3 941 331	0	3 941 331	3 763 799	0	3 763 799	2 189 085	0	2 189 085
Итого по активу (баланс)	5 661 762	93 448	5 755 210	4 068 000	1 099	4 069 099	3 943 985	94 032	4 038 017	5 785 777	515	5 786 292
Пассив
91003	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91004	0	0	0	10 725	0	10 725	10 725	0	10 725	0	0	0
91311	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
91312	1 366 515	346 458	1 712 973	36 267	212 065	248 332	96 053	333 324	429 377	1 426 301	467 717	1 894 018
91314	0	0	0	2 823 080	0	2 823 080	2 823 080	0	2 823 080	0	0	0
91315	148 054	34 988	183 042	3 285	2 180	5 465	0	1 067	1 067	144 769	33 875	178 644
91316	0	0	0	19 181	0	19 181	19 181	0	19 181	0	0	0
91317	1 114	0	1 114	655 553	0	655 553	656 439	0	656 439	2 000	0	2 000
91507	97 156	18	97 174	0	1	1	0	0	0	97 156	17	97 173
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	3 743 657	0	3 743 657	274 129	0	274 129	127 679	0	127 679	3 597 207	0	3 597 207
Итого по пассиву (баланс)	5 373 745	381 465	5 755 210	3 823 682	214 246	4 037 928	3 734 619	334 391	4 069 010	5 284 682	501 610	5 786 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 302	846 454	1 063 756	3 374 254	15 486 872	18 861 126	3 447 489	15 534 866	18 982 355	144 067	798 460	942 527
99996	1 063 190	0	1 063 190	18 831 787	0	18 831 787	18 950 569	0	18 950 569	944 408	0	944 408
Итого по активу (баланс)	1 280 492	846 454	2 126 946	22 206 041	15 486 872	37 692 913	22 398 058	15 534 866	37 932 924	1 088 475	798 460	1 886 935
Пассив
96901	845 721	217 470	1 063 191	15 487 132	3 463 438	18 950 570	15 442 891	3 388 896	18 831 787	801 480	142 928	944 408
99997	1 063 755	0	1 063 755	18 982 354	0	18 982 354	18 861 126	0	18 861 126	942 527	0	942 527
Итого по пассиву (баланс)	1 909 476	217 470	2 126 946	34 469 486	3 463 438	37 932 924	34 304 017	3 388 896	37 692 913	1 744 007	142 928	1 886 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 964 526,0000	0	0	535 163 123,0000	0	0	535 107 133,0000	0	0	13 020 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 964 534,0000	0	0	535 163 123,0000	0	0	535 107 139,0000	0	0	13 020 518,0000
Пассив
98040	0	0	9 634 526,0000	0	0	300,0000	0	0	61 290,0000	0	0	9 695 516,0000
98050	0	0	3 330 006,0000	0	0	1 597 315 505,0000	0	0	1 597 310 499,0000	0	0	3 325 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	61 590,0000	0	0	61 590,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 964 534,0000	0	0	1 597 377 395,0000	0	0	1 597 433 379,0000	0	0	13 020 518,0000

Страница была полезной?