Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
20202	134 756	0	134 756	434 251	0	434 251	436 368	0	436 368	132 639	0	132 639
20208	4 052	0	4 052	15 532	0	15 532	15 787	0	15 787	3 797	0	3 797
20209	5 656	0	5 656	348 589	0	348 589	348 327	0	348 327	5 918	0	5 918
30102	129 378	0	129 378	2 224 763	0	2 224 763	2 228 361	0	2 228 361	125 780	0	125 780
30110	35	0	35	61	0	61	38	0	38	58	0	58
30202	8 462	0	8 462	0	0	0	203	0	203	8 259	0	8 259
30233	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30302	39 368	0	39 368	24 681	0	24 681	6 948	0	6 948	57 101	0	57 101
30306	19 656	0	19 656	20 475	0	20 475	152	0	152	39 979	0	39 979
45201	550	0	550	850	0	850	800	0	800	600	0	600
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45207	6 699	0	6 699	500	0	500	504	0	504	6 695	0	6 695
45406	1 092	0	1 092	0	0	0	46	0	46	1 046	0	1 046
45407	3 059	0	3 059	0	0	0	59	0	59	3 000	0	3 000
45408	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45503	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000
45504	36 480	0	36 480	3 000	0	3 000	180	0	180	39 300	0	39 300
45505	106 405	0	106 405	12 600	0	12 600	22 792	0	22 792	96 213	0	96 213
45506	211 077	0	211 077	75 540	0	75 540	18 193	0	18 193	268 424	0	268 424
45507	92 211	0	92 211	89	0	89	56	0	56	92 244	0	92 244
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 078	0	30 078	0	0	0	14	0	14	30 064	0	30 064
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	6 729	0	6 729	16 976	0	16 976	16 416	0	16 416	7 289	0	7 289
47802	1 298	0	1 298	0	0	0	4	0	4	1 294	0	1 294
60302	2 346	0	2 346	59	0	59	157	0	157	2 248	0	2 248
60306	12	0	12	346	0	346	347	0	347	11	0	11
60308	445	0	445	64	0	64	59	0	59	450	0	450
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 193	0	1 193	3 976	0	3 976	3 763	0	3 763	1 406	0	1 406
60323	105	0	105	2	0	2	0	0	0	107	0	107
60401	13 897	0	13 897	1 504	0	1 504	15	0	15	15 386	0	15 386
60701	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
61008	12	0	12	107	0	107	110	0	110	9	0	9
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	525	0	525	18	0	18	37	0	37	506	0	506
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
70606	215 737	0	215 737	74 939	0	74 939	0	0	0	290 676	0	290 676
70611	627	0	627	126	0	126	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 101 045	0	1 101 045	3 261 747	0	3 261 747	3 118 376	0	3 118 376	1 244 416	0	1 244 416
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	49	0	49	133	0	133	111	0	111	27	0	27
30301	39 368	0	39 368	6 948	0	6 948	24 681	0	24 681	57 101	0	57 101
30305	19 656	0	19 656	152	0	152	20 475	0	20 475	39 979	0	39 979
40702	139 711	0	139 711	2 647 407	0	2 647 407	2 672 038	0	2 672 038	164 342	0	164 342
40703	5 508	0	5 508	13 070	0	13 070	12 560	0	12 560	4 998	0	4 998
40802	6 334	0	6 334	56 380	0	56 380	58 657	0	58 657	8 611	0	8 611
40821	123	0	123	8 478	0	8 478	8 754	0	8 754	399	0	399
40903	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	5 888	0	5 888	186 535	0	186 535	186 845	0	186 845	6 198	0	6 198
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
45215	6 427	0	6 427	121	0	121	238	0	238	6 544	0	6 544
45415	380	0	380	1	0	1	455	0	455	834	0	834
45515	301 439	0	301 439	54 434	0	54 434	61 940	0	61 940	308 945	0	308 945
45818	31 776	0	31 776	14	0	14	0	0	0	31 762	0	31 762
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	362	0	362	2 300	0	2 300	1 948	0	1 948	10	0	10
47422	511	0	511	3 970	0	3 970	3 977	0	3 977	518	0	518
47425	10 330	0	10 330	10 511	0	10 511	6 983	0	6 983	6 802	0	6 802
47426	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	1 298	0	1 298	4	0	4	0	0	0	1 294	0	1 294
52301	11 507	0	11 507	2 100	0	2 100	5 596	0	5 596	15 003	0	15 003
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	3 850	0	3 850	2 850	0	2 850	500	0	500	1 500	0	1 500
52305	4 949	0	4 949	2 686	0	2 686	30	0	30	2 293	0	2 293
52306	66 664	0	66 664	0	0	0	0	0	0	66 664	0	66 664
52406	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
52501	3 022	0	3 022	43	0	43	595	0	595	3 574	0	3 574
60301	758	0	758	672	0	672	639	0	639	725	0	725
60305	610	0	610	1 156	0	1 156	1 140	0	1 140	594	0	594
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	3 626	0	3 626	996	0	996	1 037	0	1 037	3 667	0	3 667
60322	1 164	0	1 164	20	0	20	585	0	585	1 729	0	1 729
60324	547	0	547	3	0	3	2	0	2	546	0	546
60601	7 414	0	7 414	8	0	8	192	0	192	7 598	0	7 598
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	218 821	0	218 821	19	0	19	73 904	0	73 904	292 706	0	292 706
70615	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	1 101 045	0	1 101 045	3 001 179	0	3 001 179	3 144 550	0	3 144 550	1 244 416	0	1 244 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
90901	874	0	874	2 952	0	2 952	2 832	0	2 832	994	0	994
90902	522 222	0	522 222	23 771	0	23 771	22 456	0	22 456	523 537	0	523 537
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437 438	0	437 438	70 247	0	70 247	5 116	0	5 116	502 569	0	502 569
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 753	0	3 753	296	0	296	107	0	107	3 942	0	3 942
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	521 898	0	521 898	22 146	0	22 146	18 265	0	18 265	525 779	0	525 779
Итого по активу (баланс)	1 493 775	0	1 493 775	119 412	0	119 412	48 776	0	48 776	1 564 411	0	1 564 411
Пассив
91312	458 361	0	458 361	2 245	0	2 245	9 346	0	9 346	465 462	0	465 462
91315	6 953	0	6 953	60	0	60	0	0	0	6 893	0	6 893
91316	205	0	205	500	0	500	3 000	0	3 000	2 705	0	2 705
91317	6 460	0	6 460	15 460	0	15 460	9 300	0	9 300	300	0	300
91507	49 919	0	49 919	0	0	0	500	0	500	50 419	0	50 419
99999	971 877	0	971 877	30 512	0	30 512	97 267	0	97 267	1 038 632	0	1 038 632
Итого по пассиву (баланс)	1 493 775	0	1 493 775	48 777	0	48 777	119 413	0	119 413	1 564 411	0	1 564 411

Страница была полезной?