Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 264	0	41 264	0	0	0	0	0	0	41 264	0	41 264
20202	5 801	10 229	16 030	73 517	11 544	85 061	58 782	10 169	68 951	20 536	11 604	32 140
30102	30 785	0	30 785	510 674	0	510 674	524 855	0	524 855	16 604	0	16 604
30110	6	118 180	118 186	0	1 557 129	1 557 129	1	1 555 625	1 555 626	5	119 684	119 689
30202	4 743	0	4 743	0	0	0	273	0	273	4 470	0	4 470
30204	3 033	0	3 033	298	0	298	0	0	0	3 331	0	3 331
32002	0	0	0	120 000	1 211 001	1 331 001	120 000	1 143 740	1 263 740	0	67 261	67 261
32003	0	86 838	86 838	0	309 521	309 521	0	396 359	396 359	0	0	0
45205	0	0	0	4 220	0	4 220	0	0	0	4 220	0	4 220
45206	0	0	0	11 415	0	11 415	0	0	0	11 415	0	11 415
45207	64 456	0	64 456	0	0	0	21 456	0	21 456	43 000	0	43 000
45208	121 300	10 421	131 721	0	121	121	5 000	10 542	15 542	116 300	0	116 300
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45506	25 189	13 260	38 449	0	409	409	10 008	823	10 831	15 181	12 846	28 027
45507	17 512	1 614	19 126	13 450	51	13 501	566	100	666	30 396	1 565	31 961
45812	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
45815	15 589	0	15 589	94	0	94	41	0	41	15 642	0	15 642
45915	0	0	0	1 374	0	1 374	699	0	699	675	0	675
47406	0	0	0	11 155	11 128	22 283	11 155	11 128	22 283	0	0	0
47408	0	0	0	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0
47423	64	0	64	92	0	92	91	0	91	65	0	65
47427	1 293	1 095	2 388	3 927	604	4 531	4 771	680	5 451	449	1 019	1 468
47801	35 644	25 871	61 515	0	789	789	93	1 612	1 705	35 551	25 048	60 599
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	99	220	319	0	0	0	99	214	313	0	6	6
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	0	0	0	1 299	0	1 299	41	0	41	1 258	0	1 258
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	1 042	0	1 042	419	0	419	389	0	389	1 072	0	1 072
60323	309	0	309	1	0	1	1	0	1	309	0	309
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	48	0	48	19	0	19	20	0	20	47	0	47
61009	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61212	0	0	0	749	413	1 162	749	413	1 162	0	0	0
61403	352	0	352	0	0	0	146	0	146	206	0	206
61702	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70606	67 952	0	67 952	18 203	0	18 203	0	0	0	86 155	0	86 155
70608	54 743	0	54 743	18 522	0	18 522	0	0	0	73 265	0	73 265
70611	1 624	0	1 624	325	0	325	1 091	0	1 091	858	0	858
Итого по активу (баланс)	748 126	267 728	1 015 854	829 416	3 102 710	3 932 126	781 000	3 131 405	3 912 405	796 542	239 033	1 035 575
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	108 974	16 740	125 714	413 111	33 035	446 146	402 336	29 478	431 814	98 199	13 183	111 382
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 439	0	1 439	1 173	0	1 173	983	0	983	1 249	0	1 249
40817	12 994	2 149	15 143	97 826	10 683	108 509	88 989	11 665	100 654	4 157	3 131	7 288
40821	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	3 703	535	4 238	6 350	10 323	16 673	2 700	12 289	14 989	53	2 501	2 554
42304	505	0	505	505	0	505	609	0	609	609	0	609
42305	293	1 598	1 891	0	100	100	0	49	49	293	1 547	1 840
42306	20 244	47 293	67 537	2 000	7 657	9 657	5 000	11 930	16 930	23 244	51 566	74 810
45215	51 320	0	51 320	3 958	0	3 958	4 075	0	4 075	51 437	0	51 437
45515	9 813	0	9 813	5 904	0	5 904	9 230	0	9 230	13 139	0	13 139
45818	16 099	0	16 099	528	0	528	37	0	37	15 608	0	15 608
45918	0	0	0	280	0	280	550	0	550	270	0	270
47405	0	0	0	10 863	11 337	22 200	10 863	11 337	22 200	0	0	0
47407	0	0	0	0	19 498	19 498	0	19 498	19 498	0	0	0
47411	1 255	2 607	3 862	182	379	561	167	344	511	1 240	2 572	3 812
47416	297	0	297	7 602	0	7 602	7 305	0	7 305	0	0	0
47422	10	1	11	20	1	21	10	0	10	0	0	0
47425	1 377	0	1 377	1 197	0	1 197	470	0	470	650	0	650
47426	41	0	41	0	0	0	27	0	27	68	0	68
47804	25 900	0	25 900	408	0	408	0	0	0	25 492	0	25 492
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	7 846	7 846	4 150	7 846	11 996	4 150	0	4 150	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
52306	0	340	340	0	21	21	0	11	11	0	330	330
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	229	0	229	1 106	0	1 106	1 111	0	1 111	234	0	234
60305	0	0	0	1 848	0	1 848	1 860	0	1 860	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	65	0	65	80	0	80	80	0	80	65	0	65
60311	1 444	0	1 444	1 553	0	1 553	760	0	760	651	0	651
60322	0	0	0	3	0	3	103	0	103	100	0	100
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	41 743	0	41 743	0	0	0	246	0	246	41 989	0	41 989
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	369	0	369	235	0	235	225	0	225	359	0	359
61701	41 264	0	41 264	0	0	0	0	0	0	41 264	0	41 264
70601	82 545	0	82 545	0	0	0	18 687	0	18 687	101 232	0	101 232
70603	49 322	0	49 322	0	0	0	13 459	0	13 459	62 781	0	62 781
70615	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по пассиву (баланс)	936 745	79 109	1 015 854	565 491	100 880	666 371	589 491	96 601	686 092	960 745	74 830	1 035 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	340	340	15 000	11	15 011	0	21	21	15 000	330	15 330
90901	24 411	0	24 411	872	0	872	848	0	848	24 435	0	24 435
90902	372	0	372	25 323	0	25 323	69	0	69	25 626	0	25 626
91414	697 441	14 256	711 697	85 926	446	86 372	26 558	882	27 440	756 809	13 820	770 629
91418	45 695	31 358	77 053	0	956	956	48	1 953	2 001	45 647	30 361	76 008
91501	22 295	0	22 295	0	0	0	0	0	0	22 295	0	22 295
91604	494	3	497	27	20	47	360	21	381	161	2	163
99998	319 555	0	319 555	51 249	0	51 249	22 006	0	22 006	348 798	0	348 798
Итого по активу (баланс)	1 110 263	45 957	1 156 220	178 397	1 433	179 830	49 889	2 877	52 766	1 238 771	44 513	1 283 284
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	0	35 076	35 076	0	2 185	2 185	15 000	1 070	16 070	15 000	33 961	48 961
91312	216 526	0	216 526	19 796	0	19 796	35 154	0	35 154	231 884	0	231 884
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	836 665	0	836 665	30 756	0	30 756	128 577	0	128 577	934 486	0	934 486
Итого по пассиву (баланс)	1 121 144	35 076	1 156 220	50 577	2 185	52 762	178 756	1 070	179 826	1 249 323	33 961	1 283 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 245	0	125 245	2 142 461	0	2 142 461	2 164 806	0	2 164 806	102 900	0	102 900
99996	125 082	0	125 082	2 143 455	0	2 143 455	2 166 464	0	2 166 464	102 073	0	102 073
Итого по активу (баланс)	250 327	0	250 327	4 285 916	0	4 285 916	4 331 270	0	4 331 270	204 973	0	204 973
Пассив
96901	0	125 082	125 082	0	2 166 464	2 166 464	0	2 143 455	2 143 455	0	102 073	102 073
99997	125 245	0	125 245	2 164 806	0	2 164 806	2 142 461	0	2 142 461	102 900	0	102 900
Итого по пассиву (баланс)	125 245	125 082	250 327	2 164 806	2 166 464	4 331 270	2 142 461	2 143 455	4 285 916	102 900	102 073	204 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?