Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 294	0	1 294	61	0	61	440	0	440	915	0	915
20202	229 813	36 627	266 440	1 649 602	158 594	1 808 196	1 725 788	164 807	1 890 595	153 627	30 414	184 041
20208	27 265	0	27 265	114 734	0	114 734	108 034	0	108 034	33 965	0	33 965
20209	22 622	0	22 622	1 029 626	22 262	1 051 888	1 023 198	22 262	1 045 460	29 050	0	29 050
30102	154 148	0	154 148	3 093 046	0	3 093 046	2 960 077	0	2 960 077	287 117	0	287 117
30110	69 727	102 137	171 864	1 666 677	199 767	1 866 444	1 717 033	237 406	1 954 439	19 371	64 498	83 869
30202	20 761	0	20 761	0	0	0	764	0	764	19 997	0	19 997
30204	2 808	0	2 808	0	0	0	40	0	40	2 768	0	2 768
30215	150	347	497	0	11	11	0	22	22	150	336	486
30221	0	0	0	31 700	4 410	36 110	31 700	4 410	36 110	0	0	0
30233	2 166	186	2 352	119 627	1 910	121 537	120 279	1 878	122 157	1 514	218	1 732
30302	372 373	395 054	767 427	24 903	125 014	149 917	20 300	116 392	136 692	376 976	403 676	780 652
30306	292 896	431 265	724 161	562 126	35 133	597 259	500 336	27 315	527 651	354 686	439 083	793 769
30602	78	0	78	52 212	0	52 212	52 262	0	52 262	28	0	28
31901	45 000	0	45 000	1 152 000	0	1 152 000	1 036 400	0	1 036 400	160 600	0	160 600
32006	0	0	0	0	34 985	34 985	0	1 354	1 354	0	33 631	33 631
32201	0	1 883	1 883	0	57	57	0	117	117	0	1 823	1 823
45201	23 632	0	23 632	54 516	0	54 516	51 712	0	51 712	26 436	0	26 436
45204	20 620	0	20 620	8 149	0	8 149	28 769	0	28 769	0	0	0
45205	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45206	25 107	0	25 107	6 682	0	6 682	1 810	0	1 810	29 979	0	29 979
45207	522 366	0	522 366	38 194	0	38 194	31 609	0	31 609	528 951	0	528 951
45208	128 968	0	128 968	3 658	0	3 658	227	0	227	132 399	0	132 399
45401	8 374	0	8 374	20 186	0	20 186	22 493	0	22 493	6 067	0	6 067
45406	2 399	0	2 399	235	0	235	2 399	0	2 399	235	0	235
45407	222 857	0	222 857	500	0	500	857	0	857	222 500	0	222 500
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	750	0	750	2 175	0	2 175	735	0	735	2 190	0	2 190
45505	33 642	0	33 642	753	0	753	1 659	0	1 659	32 736	0	32 736
45506	198 845	0	198 845	13 090	0	13 090	13 935	0	13 935	198 000	0	198 000
45507	85 059	0	85 059	6 280	0	6 280	2 337	0	2 337	89 002	0	89 002
45509	3 290	0	3 290	5 006	0	5 006	3 757	0	3 757	4 539	0	4 539
45812	62 035	0	62 035	0	0	0	15 000	0	15 000	47 035	0	47 035
45814	12 282	0	12 282	0	0	0	1	0	1	12 281	0	12 281
45815	38 762	0	38 762	2 112	0	2 112	371	0	371	40 503	0	40 503
45912	1 229	158	1 387	0	5	5	0	10	10	1 229	153	1 382
45915	1 104	0	1 104	304	0	304	133	0	133	1 275	0	1 275
47408	0	0	0	94 432	121 196	215 628	94 432	121 196	215 628	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	98 453	2	98 455	965	9 667	10 632	1 096	9 667	10 763	98 322	2	98 324
47427	14 204	0	14 204	15 458	44	15 502	16 065	0	16 065	13 597	44	13 641
50207	75 080	0	75 080	504	0	504	0	0	0	75 584	0	75 584
50208	166 016	0	166 016	876	0	876	104 934	0	104 934	61 958	0	61 958
50307	86 310	0	86 310	262	0	262	86 572	0	86 572	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	41 818	41 818	0	1 322	1 322	0	2 605	2 605	0	40 535	40 535
51405	0	34 781	34 781	0	1 104	1 104	0	2 167	2 167	0	33 718	33 718
60308	5	0	5	61	0	61	63	0	63	3	0	3
60310	759	0	759	316	0	316	277	0	277	798	0	798
60312	1 702	0	1 702	2 494	0	2 494	2 813	0	2 813	1 383	0	1 383
60323	1 021	0	1 021	299	0	299	252	0	252	1 068	0	1 068
60401	184 525	0	184 525	91	0	91	21	0	21	184 595	0	184 595
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	26 730	0	26 730	596	0	596	324	0	324	27 002	0	27 002
60702	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	455	0	455	215	0	215	207	0	207	463	0	463
61009	315	0	315	278	0	278	157	0	157	436	0	436
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	188 099	0	188 099	188 099	0	188 099	0	0	0
61403	7 829	0	7 829	578	0	578	525	0	525	7 882	0	7 882
61702	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	247 921	0	247 921	41 698	0	41 698	3 303	0	3 303	286 316	0	286 316
70608	468 873	0	468 873	230 895	0	230 895	132 010	0	132 010	567 758	0	567 758
70611	828	0	828	165	0	165	0	0	0	993	0	993
Итого по активу (баланс)	4 148 796	1 044 258	5 193 054	10 246 459	715 481	10 961 940	10 115 828	711 608	10 827 436	4 279 427	1 048 131	5 327 558
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	10	0	10	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 146	0	131 146	0	0	0	10	0	10	131 156	0	131 156
30109	872	0	872	75 640	0	75 640	75 215	0	75 215	447	0	447
30126	952	0	952	2 165	0	2 165	1 337	0	1 337	124	0	124
30226	116	0	116	65	0	65	65	0	65	116	0	116
30232	72	122	194	19 449	7 030	26 479	19 499	6 908	26 407	122	0	122
30301	372 373	395 054	767 427	20 300	116 392	136 692	24 903	125 014	149 917	376 976	403 676	780 652
30305	292 896	431 265	724 161	500 336	27 315	527 651	562 126	35 133	597 259	354 686	439 083	793 769
32211	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
40502	36 651	0	36 651	75 164	0	75 164	38 774	0	38 774	261	0	261
40602	45	0	45	495	0	495	453	0	453	3	0	3
40701	350	0	350	37	0	37	12	0	12	325	0	325
40702	631 896	13 415	645 311	4 367 571	110 491	4 478 062	4 443 290	105 728	4 549 018	707 615	8 652	716 267
40703	16 005	181	16 186	27 475	385	27 860	35 498	727	36 225	24 028	523	24 551
40802	61 399	7	61 406	262 395	133	262 528	283 052	133	283 185	82 056	7	82 063
40817	110 985	7 934	118 919	343 308	26 652	369 960	316 813	27 385	344 198	84 490	8 667	93 157
40820	1 888	1 787	3 675	808	283	1 091	360	52	412	1 440	1 556	2 996
40821	2 715	0	2 715	10 365	0	10 365	10 629	0	10 629	2 979	0	2 979
40901	130 276	0	130 276	208 316	0	208 316	148 046	0	148 046	70 006	0	70 006
40902	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
40905	8	0	8	8 635	0	8 635	8 639	0	8 639	12	0	12
40906	647	0	647	9 022	0	9 022	8 375	0	8 375	0	0	0
40907	108	0	108	19 685	0	19 685	19 875	0	19 875	298	0	298
40909	0	0	0	1 665	1 203	2 868	1 665	1 203	2 868	0	0	0
40910	0	0	0	123	608	731	123	608	731	0	0	0
40911	3 066	0	3 066	402 943	0	402 943	402 539	0	402 539	2 662	0	2 662
40912	1	0	1	2 166	2 275	4 441	2 166	2 275	4 441	1	0	1
40913	0	0	0	1 312	1 675	2 987	1 312	1 675	2 987	0	0	0
42301	14 877	8 973	23 850	19 324	11 090	30 414	19 583	10 624	30 207	15 136	8 507	23 643
42303	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
42304	9 667	7 939	17 606	1 371	515	1 886	428	247	675	8 724	7 671	16 395
42305	165 515	172 136	337 651	7 468	14 739	22 207	7 782	6 809	14 591	165 829	164 206	330 035
42306	938 505	2 942	941 447	112 887	1 399	114 286	75 401	91	75 492	901 019	1 634	902 653
42309	224	1	225	19	0	19	19	0	19	224	1	225
42601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42604	0	751	751	0	46	46	0	24	24	0	729	729
42606	61	0	61	1	0	1	9	0	9	69	0	69
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 293	0	19 293	2 307	0	2 307	2 263	0	2 263	19 249	0	19 249
45415	6 258	0	6 258	329	0	329	209	0	209	6 138	0	6 138
45515	19 944	0	19 944	4 066	0	4 066	4 155	0	4 155	20 033	0	20 033
45818	103 936	0	103 936	15 539	0	15 539	2 463	0	2 463	90 860	0	90 860
45918	2 159	0	2 159	173	0	173	410	0	410	2 396	0	2 396
47405	0	0	0	89 970	0	89 970	89 970	0	89 970	0	0	0
47407	0	0	0	122 746	94 614	217 360	122 746	94 614	217 360	0	0	0
47411	5 112	206	5 318	1 522	27	1 549	677	54	731	4 267	233	4 500
47416	992	0	992	5 135	0	5 135	4 572	0	4 572	429	0	429
47422	275	0	275	44 729	0	44 729	44 570	0	44 570	116	0	116
47425	30 154	0	30 154	3 635	0	3 635	2 587	0	2 587	29 106	0	29 106
50220	1 294	0	1 294	440	0	440	61	0	61	915	0	915
50620	730	0	730	0	0	0	1	0	1	731	0	731
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	766	0	766	24	0	24	1	0	1	743	0	743
60301	0	0	0	3 247	0	3 247	4 555	0	4 555	1 308	0	1 308
60305	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	280	0	280	342	0	342	62	0	62	0	0	0
60311	283	0	283	1 771	0	1 771	1 742	0	1 742	254	0	254
60322	54	0	54	12	0	12	13	0	13	55	0	55
60324	741	0	741	93	0	93	1	0	1	649	0	649
60601	40 454	0	40 454	21	0	21	490	0	490	40 923	0	40 923
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61304	669	0	669	65	0	65	76	0	76	680	0	680
70601	249 528	0	249 528	8 329	0	8 329	50 092	0	50 092	291 291	0	291 291
70602	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70603	466 509	0	466 509	132 205	0	132 205	230 762	0	230 762	565 066	0	565 066
70615	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
Итого по пассиву (баланс)	4 150 341	1 042 713	5 193 054	6 947 971	416 872	7 364 843	7 080 043	419 304	7 499 347	4 282 413	1 045 145	5 327 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 676	0	142 676	79 266	0	79 266	18 149	0	18 149	203 793	0	203 793
90902	561 989	56	562 045	42 197	1	42 198	47 615	3	47 618	556 571	54	556 625
90907	130 276	0	130 276	148 046	0	148 046	208 316	0	208 316	70 006	0	70 006
90908	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
91203	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 463 316	0	3 463 316	124 128	0	124 128	109 363	0	109 363	3 478 081	0	3 478 081
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	169	0	169	22	0	22	0	0	0	191	0	191
91604	11 351	0	11 351	575	0	575	2 811	0	2 811	9 115	0	9 115
91704	741	0	741	2 374	0	2 374	0	0	0	3 115	0	3 115
91802	12 313	0	12 313	15 000	0	15 000	0	0	0	27 313	0	27 313
91803	156	0	156	88	0	88	2	0	2	242	0	242
99998	2 825 617	0	2 825 617	246 469	0	246 469	245 666	0	245 666	2 826 420	0	2 826 420
Итого по активу (баланс)	7 155 966	56	7 156 022	658 168	1	658 169	632 973	3	632 976	7 181 161	54	7 181 215
Пассив
91312	2 596 720	0	2 596 720	80 167	0	80 167	111 389	0	111 389	2 627 942	0	2 627 942
91315	64 813	0	64 813	956	0	956	0	0	0	63 857	0	63 857
91316	49 974	0	49 974	18 424	0	18 424	0	0	0	31 550	0	31 550
91317	109 923	0	109 923	146 119	0	146 119	135 080	0	135 080	98 884	0	98 884
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 330 405	0	4 330 405	378 825	0	378 825	403 215	0	403 215	4 354 795	0	4 354 795
Итого по пассиву (баланс)	7 156 022	0	7 156 022	624 491	0	624 491	649 684	0	649 684	7 181 215	0	7 181 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	157 444 167,0000	0	0	50 000,0000	0	0	149 300,0000	0	0	157 344 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 444 170,0000	0	0	50 000,0000	0	0	149 301,0000	0	0	157 344 869,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	99 695,0000	0	0	99 301,0000	0	0	0,0000	0	0	394,0000
98070	0	0	153 266 319,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	153 266 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 444 170,0000	0	0	149 301,0000	0	0	50 000,0000	0	0	157 344 869,0000

Страница была полезной?