Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 213	0	33 213	0	0	0	11 685	0	11 685	21 528	0	21 528
10610	0	0	0	11 472	0	11 472	0	0	0	11 472	0	11 472
20202	32 114	18 859	50 973	603 102	193 377	796 479	608 181	203 494	811 675	27 035	8 742	35 777
20208	1 646	0	1 646	1 000	0	1 000	1 347	0	1 347	1 299	0	1 299
20209	8 251	6 387	14 638	462 873	157 393	620 266	464 610	159 479	624 089	6 514	4 301	10 815
30102	62 853	0	62 853	3 967 912	0	3 967 912	3 940 832	0	3 940 832	89 933	0	89 933
30110	2 128	17 244	19 372	24 663	71 613	96 276	25 039	69 058	94 097	1 752	19 799	21 551
30202	11 959	0	11 959	0	0	0	147	0	147	11 812	0	11 812
30204	657	0	657	0	0	0	207	0	207	450	0	450
30215	430	2 211	2 641	0	67	67	0	131	131	430	2 147	2 577
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	78	4	82	20 377	9 030	29 407	20 235	7 276	27 511	220	1 758	1 978
30302	0	73	73	130 642	2 155	132 797	130 642	2 228	132 870	0	0	0
30306	119 910	3 627	123 537	196 784	116	196 900	127 488	743	128 231	189 206	3 000	192 206
30602	11	0	11	90 986	0	90 986	90 988	0	90 988	9	0	9
31902	0	0	0	773 000	0	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	18 831	0	18 831	19 843	0	19 843	10 000	0	10 000	28 674	0	28 674
45204	765	0	765	2 073	0	2 073	125	0	125	2 713	0	2 713
45205	43 903	0	43 903	8 307	0	8 307	1 433	0	1 433	50 777	0	50 777
45206	140 014	0	140 014	9 896	0	9 896	11 389	0	11 389	138 521	0	138 521
45207	35 390	0	35 390	7 846	0	7 846	5 318	0	5 318	37 918	0	37 918
45208	29 620	0	29 620	0	0	0	100	0	100	29 520	0	29 520
45404	690	0	690	261	0	261	290	0	290	661	0	661
45405	16 544	0	16 544	3 731	0	3 731	215	0	215	20 060	0	20 060
45406	50 976	0	50 976	7 567	0	7 567	5 160	0	5 160	53 383	0	53 383
45407	130 351	0	130 351	15 336	0	15 336	2 388	0	2 388	143 299	0	143 299
45408	65 822	0	65 822	0	0	0	181	0	181	65 641	0	65 641
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	1 303	0	1 303	0	0	0	136	0	136	1 167	0	1 167
45505	12 120	0	12 120	250	0	250	479	0	479	11 891	0	11 891
45506	78 995	0	78 995	250	0	250	2 487	0	2 487	76 758	0	76 758
45507	84 756	0	84 756	19 801	0	19 801	1 046	0	1 046	103 511	0	103 511
45812	61 024	0	61 024	0	0	0	0	0	0	61 024	0	61 024
45814	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45815	972	0	972	14	0	14	28	0	28	958	0	958
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	63	0	63	56	0	56	53	0	53	66	0	66
47408	0	0	0	25 085	46 431	71 516	25 085	46 431	71 516	0	0	0
47423	305	17	322	81	5	86	72	7	79	314	15	329
47427	1 069	0	1 069	1 296	0	1 296	1 093	0	1 093	1 272	0	1 272
47802	6 983	0	6 983	169	0	169	603	0	603	6 549	0	6 549
50106	19 088	0	19 088	54 725	0	54 725	34 881	0	34 881	38 932	0	38 932
50121	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
50205	286 040	0	286 040	1 786	0	1 786	648	0	648	287 178	0	287 178
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	39 683	0	39 683	10 317	0	10 317	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
51403	109 048	0	109 048	69 536	0	69 536	79 090	0	79 090	99 494	0	99 494
51404	0	0	0	44 421	0	44 421	25 040	0	25 040	19 381	0	19 381
51405	4 850	0	4 850	18 410	0	18 410	18 376	0	18 376	4 884	0	4 884
60302	1 739	0	1 739	225	0	225	545	0	545	1 419	0	1 419
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	5	0	5	100	0	100	60	0	60	45	0	45
60310	27	0	27	187	0	187	192	0	192	22	0	22
60312	3 884	0	3 884	1 905	0	1 905	3 379	0	3 379	2 410	0	2 410
60323	5	0	5	41	0	41	41	0	41	5	0	5
60401	104 842	0	104 842	0	0	0	0	0	0	104 842	0	104 842
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
61008	349	0	349	98	0	98	137	0	137	310	0	310
61009	45	0	45	392	0	392	390	0	390	47	0	47
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	205 905	0	205 905	205 905	0	205 905	0	0	0
61212	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	3	0	3	127	0	127	1 436	0	1 436
61702	0	0	0	9 759	0	9 759	15	0	15	9 744	0	9 744
70606	130 019	0	130 019	25 642	0	25 642	462	0	462	155 199	0	155 199
70607	586	0	586	112	0	112	166	0	166	532	0	532
70608	18 570	0	18 570	4 156	0	4 156	559	0	559	22 167	0	22 167
70611	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
70616	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 840 508	48 422	1 888 930	6 924 396	480 187	7 404 583	6 798 896	488 847	7 287 743	1 966 008	39 762	2 005 770
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631	5 631	0	5 631
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 989	0	158 989	0	0	0	0	0	0	158 989	0	158 989
30126	174	0	174	241	0	241	264	0	264	197	0	197
30223	566	0	566	9 520	0	9 520	8 998	0	8 998	44	0	44
30226	17	0	17	16	0	16	31	0	31	32	0	32
30232	91	223	314	20 236	21 774	42 010	20 151	21 837	41 988	6	286	292
30301	0	73	73	130 641	2 228	132 869	130 641	2 155	132 796	0	0	0
30305	119 910	3 627	123 537	127 487	743	128 230	196 783	116	196 899	189 206	3 000	192 206
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	3 329	1 132	4 461	39 528	18 097	57 625	36 387	16 983	53 370	188	18	206
40602	8 817	0	8 817	8 771	0	8 771	2 706	0	2 706	2 752	0	2 752
40701	1 201	0	1 201	4 099	0	4 099	4 560	0	4 560	1 662	0	1 662
40702	392 830	12 346	405 176	2 692 802	8 421	2 701 223	2 733 324	12 051	2 745 375	433 352	15 976	449 328
40703	14 598	345	14 943	22 949	25	22 974	21 467	9	21 476	13 116	329	13 445
40802	32 522	0	32 522	189 086	708	189 794	196 220	708	196 928	39 656	0	39 656
40807	4 178	0	4 178	4 148	0	4 148	0	0	0	30	0	30
40817	1 174	0	1 174	13 366	0	13 366	14 758	0	14 758	2 566	0	2 566
40820	39	0	39	10	0	10	0	0	0	29	0	29
40821	1 778	0	1 778	52 597	0	52 597	52 210	0	52 210	1 391	0	1 391
40905	0	0	0	17 709	0	17 709	17 709	0	17 709	0	0	0
40906	1 336	0	1 336	70 950	0	70 950	70 422	0	70 422	808	0	808
40909	0	0	0	1 831	7 417	9 248	1 831	7 417	9 248	0	0	0
40910	0	0	0	1 884	667	2 551	1 884	667	2 551	0	0	0
40911	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
40912	0	0	0	3 625	7 318	10 943	3 625	7 318	10 943	0	0	0
40913	0	0	0	4 607	13 575	18 182	4 607	13 575	18 182	0	0	0
42106	43 100	0	43 100	16 000	0	16 000	0	0	0	27 100	0	27 100
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	62 381	6 691	69 072	25 232	5 289	30 521	24 054	3 458	27 512	61 203	4 860	66 063
42304	0	2 424	2 424	0	253	253	0	120	120	0	2 291	2 291
42305	380	11 347	11 727	0	2 040	2 040	170	1 218	1 388	550	10 525	11 075
42306	574 457	0	574 457	63 244	0	63 244	56 579	0	56 579	567 792	0	567 792
42307	5 948	0	5 948	4 002	0	4 002	2 621	0	2 621	4 567	0	4 567
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	50	36	86	21	12	33	21	1 382	1 403	50	1 406	1 456
42605	0	1 407	1 407	0	1 422	1 422	0	15	15	0	0	0
42606	8 051	0	8 051	0	0	0	56	0	56	8 107	0	8 107
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
45215	6 035	0	6 035	3 812	0	3 812	5 473	0	5 473	7 696	0	7 696
45415	1 447	0	1 447	176	0	176	335	0	335	1 606	0	1 606
45515	3 474	0	3 474	502	0	502	203	0	203	3 175	0	3 175
45818	61 992	0	61 992	16	0	16	2	0	2	61 978	0	61 978
45918	599	0	599	6	0	6	4	0	4	597	0	597
47405	0	0	0	25 053	0	25 053	25 053	0	25 053	0	0	0
47407	0	0	0	71 473	5 232	76 705	71 473	5 232	76 705	0	0	0
47411	28 884	0	28 884	3 526	0	3 526	2 854	0	2 854	28 212	0	28 212
47416	4 002	0	4 002	18 278	0	18 278	17 482	0	17 482	3 206	0	3 206
47422	32	0	32	194	303	497	191	303	494	29	0	29
47425	614	0	614	711	0	711	1 566	0	1 566	1 469	0	1 469
47426	2 200	0	2 200	827	0	827	338	0	338	1 711	0	1 711
47606	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
47804	1 221	0	1 221	83	0	83	89	0	89	1 227	0	1 227
50120	836	0	836	196	0	196	111	0	111	751	0	751
50220	28 222	0	28 222	11 435	0	11 435	0	0	0	16 787	0	16 787
50720	4 991	0	4 991	250	0	250	0	0	0	4 741	0	4 741
60301	2 321	0	2 321	2 375	0	2 375	2 460	0	2 460	2 406	0	2 406
60305	0	0	0	2 841	0	2 841	6 167	0	6 167	3 326	0	3 326
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	222	0	222	53	0	53	52	0	52	221	0	221
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	660	0	660	115	0	115	37	0	37	582	0	582
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	22 056	0	22 056	0	0	0	282	0	282	22 338	0	22 338
60603	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
61304	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
61701	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472	11 472	0	11 472
70601	106 772	0	106 772	493	0	493	23 311	0	23 311	129 590	0	129 590
70602	306	0	306	307	0	307	337	0	337	336	0	336
70603	18 653	0	18 653	481	0	481	4 052	0	4 052	22 224	0	22 224
70615	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128
70801	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	1 849 279	39 651	1 888 930	3 673 870	95 524	3 769 394	3 791 670	94 564	3 886 234	1 967 079	38 691	2 005 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	199 587	0	199 587	11 450	0	11 450	9 712	0	9 712	201 325	0	201 325
90902	154 380	0	154 380	21 864	0	21 864	20 735	0	20 735	155 509	0	155 509
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 086 919	0	2 086 919	72 576	0	72 576	22 633	0	22 633	2 136 862	0	2 136 862
91418	6 727	0	6 727	0	0	0	419	0	419	6 308	0	6 308
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	788	0	788	231	0	231	53	0	53	966	0	966
91604	16 682	0	16 682	430	0	430	126	0	126	16 986	0	16 986
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
99998	2 594 127	0	2 594 127	171 023	0	171 023	89 539	0	89 539	2 675 611	0	2 675 611
Итого по активу (баланс)	5 062 130	0	5 062 130	277 579	0	277 579	143 223	0	143 223	5 196 486	0	5 196 486
Пассив
91312	2 323 242	0	2 323 242	4 045	0	4 045	92 827	0	92 827	2 412 024	0	2 412 024
91316	36 387	0	36 387	37 000	0	37 000	24 000	0	24 000	23 387	0	23 387
91317	145 542	0	145 542	48 494	0	48 494	54 106	0	54 106	151 154	0	151 154
91507	88 939	0	88 939	0	0	0	0	0	0	88 939	0	88 939
91508	17	0	17	0	0	0	90	0	90	107	0	107
99999	2 468 003	0	2 468 003	36 817	0	36 817	89 689	0	89 689	2 520 875	0	2 520 875
Итого по пассиву (баланс)	5 062 130	0	5 062 130	126 356	0	126 356	260 712	0	260 712	5 196 486	0	5 196 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 794 492,0000	0	0	74 019,0000	0	0	53 921,0000	0	0	29 814 590,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 794 492,0000	0	0	74 020,0000	0	0	53 922,0000	0	0	29 814 590,0000
Пассив
98050	0	0	29 714 492,0000	0	0	53 921,0000	0	0	54 019,0000	0	0	29 714 590,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 794 492,0000	0	0	53 922,0000	0	0	74 020,0000	0	0	29 814 590,0000

Страница была полезной?