Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	0	0	0	44 803	0	44 803	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	91 569	34 107	125 676	1 029 303	165 079	1 194 382	1 036 358	181 291	1 217 649	84 514	17 895	102 409
20208	9 336	0	9 336	27 481	0	27 481	26 219	0	26 219	10 598	0	10 598
20209	0	0	0	393 272	2 537	395 809	393 272	2 537	395 809	0	0	0
30102	67 408	0	67 408	4 200 372	0	4 200 372	4 010 495	0	4 010 495	257 285	0	257 285
30110	30 303	53 333	83 636	109 104	41 816	150 920	125 366	55 458	180 824	14 041	39 691	53 732
30114	0	78 512	78 512	0	156 586	156 586	0	140 544	140 544	0	94 554	94 554
30202	17 918	0	17 918	0	0	0	382	0	382	17 536	0	17 536
30204	4 889	0	4 889	0	0	0	2 694	0	2 694	2 195	0	2 195
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	4 254	4 254	0	26	26	0	4 280	4 280	0	0	0
30233	506	1	507	47 554	4 114	51 668	47 885	4 112	51 997	175	3	178
30235	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30302	175 434	15 814	191 248	17 710	10 751	28 461	74 343	10 743	85 086	118 801	15 822	134 623
30306	60	0	60	3	0	3	5	0	5	58	0	58
30413	0	0	0	480 763	0	480 763	480 148	0	480 148	615	0	615
30424	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
30602	80	0	80	136 004	0	136 004	135 753	0	135 753	331	0	331
32002	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	0	3 529	3 529	0	55	55	0	3 474	3 474
44906	31 500	0	31 500	0	0	0	700	0	700	30 800	0	30 800
45107	30 848	0	30 848	0	0	0	2 582	0	2 582	28 266	0	28 266
45108	7 240	0	7 240	0	0	0	461	0	461	6 779	0	6 779
45201	112 353	0	112 353	144 084	0	144 084	152 905	0	152 905	103 532	0	103 532
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	246 137	0	246 137	74 397	0	74 397	64 712	0	64 712	255 822	0	255 822
45205	256 517	0	256 517	208 083	0	208 083	86 345	0	86 345	378 255	0	378 255
45206	397 645	0	397 645	71 253	0	71 253	15 988	0	15 988	452 910	0	452 910
45207	89 777	7 976	97 753	100	204	304	5 086	1 566	6 652	84 791	6 614	91 405
45208	18 402	0	18 402	0	0	0	104	0	104	18 298	0	18 298
45406	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	5 661	0	5 661	0	0	0	312	0	312	5 349	0	5 349
45504	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45505	618	0	618	6 500	0	6 500	341	0	341	6 777	0	6 777
45506	47 061	2 105	49 166	1 000	40	1 040	2 006	1 080	3 086	46 055	1 065	47 120
45507	82 099	5 199	87 298	0	147	147	1 372	698	2 070	80 727	4 648	85 375
45509	475	0	475	842	0	842	840	0	840	477	0	477
45812	63 647	0	63 647	0	0	0	200	0	200	63 447	0	63 447
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	532	0	532	58	74	132	222	74	296	368	0	368
45912	1 240	0	1 240	182	0	182	182	0	182	1 240	0	1 240
45915	91	0	91	144	43	187	217	43	260	18	0	18
47408	0	0	0	7 052	109 695	116 747	7 052	109 695	116 747	0	0	0
47415	180	0	180	0	0	0	24	0	24	156	0	156
47417	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
47423	438	0	438	214	13 894	14 108	215	3 474	3 689	437	10 420	10 857
47427	7 280	66	7 346	18 017	122	18 139	8 097	76	8 173	17 200	112	17 312
47802	0	0	0	40 249	0	40 249	2 228	0	2 228	38 021	0	38 021
50104	52 821	0	52 821	55 155	0	55 155	66 690	0	66 690	41 286	0	41 286
50105	19 539	0	19 539	44 106	0	44 106	63 645	0	63 645	0	0	0
50106	224 229	0	224 229	63 023	0	63 023	212 413	0	212 413	74 839	0	74 839
50107	0	0	0	25 021	0	25 021	25 021	0	25 021	0	0	0
50118	41 116	0	41 116	345 008	0	345 008	116 612	0	116 612	269 512	0	269 512
50121	0	0	0	822	0	822	590	0	590	232	0	232
50305	179 705	0	179 705	159	0	159	153 664	0	153 664	26 200	0	26 200
50318	0	0	0	154 565	0	154 565	4	0	4	154 561	0	154 561
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	854	0	854	324	0	324	238	0	238	940	0	940
60306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60308	13	0	13	233	0	233	192	0	192	54	0	54
60310	75	0	75	810	0	810	813	0	813	72	0	72
60312	3 405	0	3 405	6 891	0	6 891	6 748	0	6 748	3 548	0	3 548
60323	799	0	799	0	0	0	5	0	5	794	0	794
60401	294 462	0	294 462	417	0	417	374	0	374	294 505	0	294 505
60701	417	0	417	400	0	400	417	0	417	400	0	400
61002	21	0	21	46	0	46	46	0	46	21	0	21
61008	371	0	371	450	0	450	401	0	401	420	0	420
61009	324	0	324	404	0	404	317	0	317	411	0	411
61209	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61210	0	0	0	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	0	0	0
61212	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61403	5 435	0	5 435	215	0	215	673	0	673	4 977	0	4 977
61702	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61703	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
70606	341 500	0	341 500	92 624	0	92 624	130	0	130	433 994	0	433 994
70607	10 572	0	10 572	10 133	0	10 133	16 564	0	16 564	4 141	0	4 141
70608	153 668	0	153 668	17 767	0	17 767	0	0	0	171 435	0	171 435
70611	1 409	0	1 409	240	0	240	190	0	190	1 459	0	1 459
70616	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 134 123	201 367	3 335 490	9 592 883	508 657	10 101 540	9 014 926	515 726	9 530 652	3 712 080	194 298	3 906 378
Пассив
10207	27 605	0	27 605	280	0	280	280	0	280	27 605	0	27 605
10601	224 506	0	224 506	0	0	0	0	0	0	224 506	0	224 506
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 419	0	187 419	0	0	0	0	0	0	187 419	0	187 419
30126	24 674	0	24 674	770	0	770	803	0	803	24 707	0	24 707
30226	8	0	8	434	0	434	427	0	427	1	0	1
30232	0	10	10	17 020	12 875	29 895	17 374	13 462	30 836	354	597	951
30301	175 434	15 814	191 248	74 343	10 743	85 086	17 710	10 751	28 461	118 801	15 822	134 623
30305	60	0	60	5	0	5	3	0	3	58	0	58
32015	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
32901	0	0	0	401 000	0	401 000	781 000	0	781 000	380 000	0	380 000
40502	153 021	36 870	189 891	90 461	9 632	100 093	30 522	14 805	45 327	93 082	42 043	135 125
40503	0	562	562	0	340	340	0	15	15	0	237	237
40602	113 383	46	113 429	157 515	91	157 606	141 882	45	141 927	97 750	0	97 750
40701	2 244	0	2 244	3 719	0	3 719	1 951	0	1 951	476	0	476
40702	519 261	18 694	537 955	3 238 180	125 985	3 364 165	3 367 006	122 724	3 489 730	648 087	15 433	663 520
40703	167 773	22	167 795	68 112	2	68 114	55 303	0	55 303	154 964	20	154 984
40802	25 208	0	25 208	68 660	241	68 901	69 160	241	69 401	25 708	0	25 708
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 062	5 079	49 141	148 475	16 315	164 790	134 258	12 632	146 890	29 845	1 396	31 241
40820	374	123	497	1 063	306	1 369	1 399	304	1 703	710	121	831
40821	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40905	29	0	29	13 145	0	13 145	13 145	0	13 145	29	0	29
40909	0	0	0	2 737	3 392	6 129	2 737	3 392	6 129	0	0	0
40910	0	0	0	1 968	3 312	5 280	1 968	3 312	5 280	0	0	0
40911	752	0	752	60 626	0	60 626	65 607	0	65 607	5 733	0	5 733
40912	0	1	1	4 551	6 407	10 958	4 551	6 407	10 958	0	1	1
40913	0	6	6	9 687	18 970	28 657	9 687	18 970	28 657	0	6	6
41505	132 295	0	132 295	0	0	0	247	0	247	132 542	0	132 542
42102	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
42103	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071
42105	70 000	17 327	87 327	0	1 270	1 270	0	487	487	70 000	16 544	86 544
42106	0	14 852	14 852	0	1 089	1 089	0	417	417	0	14 180	14 180
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	16 890	723	17 613	18 359	1 488	19 847	17 558	1 462	19 020	16 089	697	16 786
42304	6 453	848	7 301	352	780	1 132	2 509	8	2 517	8 610	76	8 686
42305	90 680	24 446	115 126	57 845	3 296	61 141	1 773	2 615	4 388	34 608	23 765	58 373
42306	283 703	49 508	333 211	41 033	4 755	45 788	186 963	3 617	190 580	429 633	48 370	478 003
42309	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925
42601	151	2	153	0	1	1	0	1	1	151	2	153
43702	34 406	0	34 406	34 406	0	34 406	0	0	0	0	0	0
44915	761	0	761	757	0	757	2 459	0	2 459	2 463	0	2 463
45115	752	0	752	61	0	61	91	0	91	782	0	782
45215	28 291	0	28 291	36 152	0	36 152	37 639	0	37 639	29 778	0	29 778
45515	2 866	0	2 866	74	0	74	1 440	0	1 440	4 232	0	4 232
45818	55 074	0	55 074	210	0	210	1	0	1	54 865	0	54 865
45918	1 065	0	1 065	16	0	16	12	0	12	1 061	0	1 061
47407	5	0	5	109 419	7 098	116 517	109 419	7 098	116 517	5	0	5
47411	9 607	977	10 584	3 137	319	3 456	3 235	236	3 471	9 705	894	10 599
47416	282	0	282	5 261	0	5 261	5 984	0	5 984	1 005	0	1 005
47422	0	0	0	2 131	0	2 131	2 407	0	2 407	276	0	276
47425	8 950	0	8 950	13 909	0	13 909	13 945	0	13 945	8 986	0	8 986
47426	2 721	86	2 807	2 968	86	3 054	2 652	132	2 784	2 405	132	2 537
47804	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901
50120	13 202	0	13 202	15 989	0	15 989	9 506	0	9 506	6 719	0	6 719
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	4 719	0	4 719	5 612	0	5 612	5 320	0	5 320	4 427	0	4 427
60305	3 883	0	3 883	16 319	0	16 319	16 038	0	16 038	3 602	0	3 602
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	538	0	538	662	0	662	617	0	617	493	0	493
60313	0	8	8	0	223	223	0	223	223	0	8	8
60322	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60324	810	0	810	19	0	19	0	0	0	791	0	791
60601	52 699	0	52 699	265	0	265	429	0	429	52 863	0	52 863
61304	248	0	248	50	0	50	40	0	40	238	0	238
61701	0	0	0	2 236	0	2 236	44 989	0	44 989	42 753	0	42 753
70601	351 813	0	351 813	208	0	208	86 905	0	86 905	438 510	0	438 510
70602	440	0	440	2 047	0	2 047	2 331	0	2 331	724	0	724
70603	152 782	0	152 782	0	0	0	17 880	0	17 880	170 662	0	170 662
70615	0	0	0	186	0	186	3 224	0	3 224	3 038	0	3 038
70801	25 092	0	25 092	0	0	0	0	0	0	25 092	0	25 092
Итого по пассиву (баланс)	3 149 481	186 009	3 335 490	4 735 705	229 017	4 964 722	5 312 254	223 356	5 535 610	3 726 030	180 348	3 906 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 736	0	162 736	59 071	0	59 071	29 885	0	29 885	191 922	0	191 922
90902	308 594	0	308 594	7 863	0	7 863	39 503	0	39 503	276 954	0	276 954
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 589	0	50 589	0	0	0	50 589	0	50 589	0	0	0
91414	1 741 532	86 698	1 828 230	190 983	2 557	193 540	57 364	5 522	62 886	1 875 151	83 733	1 958 884
91418	0	0	0	40 025	0	40 025	1 997	0	1 997	38 028	0	38 028
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 541	0	4 541	397	0	397	388	0	388	4 550	0	4 550
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 799 768	0	2 799 768	662 621	0	662 621	615 764	0	615 764	2 846 625	0	2 846 625
Итого по активу (баланс)	5 109 754	86 698	5 196 452	960 960	2 557	963 517	795 490	5 522	801 012	5 275 224	83 733	5 358 957
Пассив
91312	2 193 170	0	2 193 170	61 353	0	61 353	133 182	0	133 182	2 264 999	0	2 264 999
91315	330 301	0	330 301	14 391	0	14 391	1 809	0	1 809	317 719	0	317 719
91316	797	0	797	820	0	820	3 000	0	3 000	2 977	0	2 977
91317	156 595	3 291	159 886	516 008	191	516 199	512 754	177	512 931	153 341	3 277	156 618
91319	99 158	0	99 158	23 000	0	23 000	11 700	0	11 700	87 858	0	87 858
91507	16 456	0	16 456	2	0	2	0	0	0	16 454	0	16 454
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 396 684	0	2 396 684	154 107	0	154 107	269 755	0	269 755	2 512 332	0	2 512 332
Итого по пассиву (баланс)	5 193 161	3 291	5 196 452	769 681	191	769 872	932 200	177	932 377	5 355 680	3 277	5 358 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 339	6 617	8 956	2 339	0	2 339	0	6 617	6 617
99996	0	0	0	9 001	0	9 001	2 366	0	2 366	6 635	0	6 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 340	6 617	17 957	4 705	0	4 705	6 635	6 617	13 252
Пассив
96901	0	0	0	0	2 366	2 366	6 635	2 366	9 001	6 635	0	6 635
99997	0	0	0	2 339	0	2 339	8 956	0	8 956	6 617	0	6 617
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 339	2 366	4 705	15 591	2 366	17 957	13 252	0	13 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	490 633,0000	0	0	622 365,0000	0	0	972 100,0000	0	0	140 898,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	565 633,0000	0	0	622 365,0000	0	0	972 100,0000	0	0	215 898,0000
Пассив
98050	0	0	394 643,0000	0	0	642 763,0000	0	0	389 535,0000	0	0	141 415,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	201 990,0000	0	0	105 483,0000	0	0	59 483,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	565 633,0000	0	0	844 753,0000	0	0	495 018,0000	0	0	215 898,0000

Страница была полезной?