Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 943	0	8 943	4 438	0	4 438	6 490	0	6 490	6 891	0	6 891
10610	0	0	0	4 114	0	4 114	394	0	394	3 720	0	3 720
20202	53 446	104 833	158 279	914 048	286 543	1 200 591	914 709	322 281	1 236 990	52 785	69 095	121 880
20208	2 126	0	2 126	8 000	0	8 000	7 351	0	7 351	2 775	0	2 775
20209	7 117	0	7 117	551 957	151 095	703 052	542 241	151 095	693 336	16 833	0	16 833
30102	62 577	0	62 577	7 731 916	0	7 731 916	7 433 534	0	7 433 534	360 959	0	360 959
30110	17 311	17 511	34 822	4 020	182 764	186 784	7 552	183 131	190 683	13 779	17 144	30 923
30202	82 415	0	82 415	0	0	0	6 472	0	6 472	75 943	0	75 943
30204	20 386	0	20 386	6 620	0	6 620	0	0	0	27 006	0	27 006
30221	0	0	0	4 000	2 520	6 520	4 000	2 520	6 520	0	0	0
30233	13	0	13	4 688	59	4 747	4 637	59	4 696	64	0	64
30413	1 049	0	1 049	8 312 036	0	8 312 036	8 312 841	0	8 312 841	244	0	244
30424	10 490	0	10 490	4 909 702	0	4 909 702	4 903 415	0	4 903 415	16 777	0	16 777
30425	5 000	2 871	7 871	0	87	87	0	165	165	5 000	2 793	7 793
30602	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
32201	0	535	535	2 499	17	2 516	2 499	31	2 530	0	521	521
32202	0	0	0	1 231 342	0	1 231 342	1 231 342	0	1 231 342	0	0	0
32203	0	0	0	257 196	0	257 196	205 581	0	205 581	51 615	0	51 615
32902	0	0	0	116 392	0	116 392	136	0	136	116 256	0	116 256
45106	42 000	0	42 000	38 000	0	38 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	42 000	0	42 000	44 500	0	44 500	2 500	0	2 500	84 000	0	84 000
45108	1 660	0	1 660	0	0	0	417	0	417	1 243	0	1 243
45201	114	0	114	4 710	0	4 710	3 938	0	3 938	886	0	886
45203	200 000	207 050	407 050	315 602	1 825	317 427	315 602	208 875	524 477	200 000	0	200 000
45204	3 105	0	3 105	296	288 302	288 598	1 240	0	1 240	2 161	288 302	290 463
45205	89 368	0	89 368	3 000	0	3 000	85 909	0	85 909	6 459	0	6 459
45206	1 832 925	0	1 832 925	167 918	0	167 918	103 938	0	103 938	1 896 905	0	1 896 905
45207	256 670	0	256 670	42 528	0	42 528	33 824	0	33 824	265 374	0	265 374
45208	559 426	0	559 426	0	0	0	4 900	0	4 900	554 526	0	554 526
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	61 000	0	61 000	0	0	0	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000
45407	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
45504	7 200	0	7 200	600	0	600	300	0	300	7 500	0	7 500
45505	109 542	0	109 542	1 800	0	1 800	36 251	0	36 251	75 091	0	75 091
45506	34 869	17 849	52 718	8 376	543	8 919	2 316	1 024	3 340	40 929	17 368	58 297
45507	32 916	0	32 916	0	0	0	560	0	560	32 356	0	32 356
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	0	0	0	483	483	0	10	10	0	473	473
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	1 182	0	1 182	238	0	238	144	0	144	1 276	0	1 276
45912	88	0	88	871	0	871	871	0	871	88	0	88
45915	53	0	53	10	0	10	6	0	6	57	0	57
47002	0	0	0	270 279	0	270 279	220 329	0	220 329	49 950	0	49 950
47404	0	39 033	39 033	17 284 560	14 619 324	31 903 884	17 284 560	14 609 155	31 893 715	0	49 202	49 202
47408	0	0	0	18 771 024	18 652 870	37 423 894	18 771 024	18 652 870	37 423 894	0	0	0
47423	761	0	761	1 679	126 230	127 909	1 613	126 230	127 843	827	0	827
47427	35 960	165	36 125	48 273	1 112	49 385	38 183	967	39 150	46 050	310	46 360
50205	67 383	0	67 383	129 012	0	129 012	130 254	0	130 254	66 141	0	66 141
50207	5 701	0	5 701	585 208	0	585 208	585 904	0	585 904	5 005	0	5 005
50208	6 096	0	6 096	376 654	0	376 654	371 781	0	371 781	10 969	0	10 969
50211	0	0	0	40 410	0	40 410	40 410	0	40 410	0	0	0
50218	345 978	0	345 978	1 034 120	0	1 034 120	1 089 908	0	1 089 908	290 190	0	290 190
50221	491	0	491	262	0	262	388	0	388	365	0	365
50705	0	0	0	9 524	0	9 524	9 524	0	9 524	0	0	0
50706	1 271	0	1 271	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	1 271	0	1 271
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
51505	10 512	0	10 512	123	0	123	0	0	0	10 635	0	10 635
52503	1 014	0	1 014	82	0	82	252	0	252	844	0	844
60302	389	0	389	133	0	133	306	0	306	216	0	216
60308	5	0	5	89	0	89	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	2 901	0	2 901	7 971	0	7 971	8 231	0	8 231	2 641	0	2 641
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	60 241	0	60 241	0	0	0	601	0	601	59 640	0	59 640
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	26	0	26	222	0	222	225	0	225	23	0	23
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61210	0	0	0	102 937	0	102 937	102 937	0	102 937	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	307	0	307	246	0	246	1 899	0	1 899
61702	0	0	0	4 983	0	4 983	588	0	588	4 395	0	4 395
70606	561 461	0	561 461	202 640	0	202 640	512	0	512	763 589	0	763 589
70608	141 483	0	141 483	45 297	0	45 297	0	0	0	186 780	0	186 780
70611	4 263	0	4 263	1 051	0	1 051	0	0	0	5 314	0	5 314
Итого по активу (баланс)	4 811 075	389 847	5 200 922	63 619 048	34 313 782	97 932 830	62 859 571	34 258 421	97 117 992	5 570 552	445 208	6 015 760
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	446	0	446	388	0	388	262	0	262	320	0	320
10609	0	0	0	394	0	394	1 615	0	1 615	1 221	0	1 221
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	141	498	639	7 021	4 138	11 159	7 264	3 704	10 968	384	64	448
30601	600	0	600	17	0	17	305	0	305	888	0	888
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	114 475	0	114 475	114 475	0	114 475	0	0	0
31503	0	0	0	136	0	136	60 366	0	60 366	60 230	0	60 230
32211	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
32901	284 743	0	284 743	832 515	0	832 515	871 048	0	871 048	323 276	0	323 276
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8 328	0	8 328	213 524	0	213 524	224 496	0	224 496	19 300	0	19 300
40702	408 615	2 692	411 307	4 951 666	4 579 735	9 531 401	5 062 660	4 579 577	9 642 237	519 609	2 534	522 143
40703	5 091	52	5 143	4 811	4	4 815	4 159	1	4 160	4 439	49	4 488
40802	16 409	109	16 518	56 564	8	56 572	55 232	3	55 235	15 077	104	15 181
40807	712	148	860	871	10	881	295	4	299	136	142	278
40817	36 922	12 371	49 293	511 363	248 497	759 860	539 116	247 361	786 477	64 675	11 235	75 910
40820	635	737	1 372	1 234	2 526	3 760	1 232	2 493	3 725	633	704	1 337
40821	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
40911	3	0	3	122 137	0	122 137	132 479	0	132 479	10 345	0	10 345
42102	207 100	199 910	407 010	207 100	301 350	508 450	0	291 907	291 907	0	190 467	190 467
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	288 505	0	288 505	288 505	0	288 505
42104	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42106	0	206 428	206 428	0	11 862	11 862	0	6 580	6 580	0	201 146	201 146
42205	280 651	0	280 651	0	0	0	0	0	0	280 651	0	280 651
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 747	36	1 783	507	27	534	200	460	660	1 440	469	1 909
42305	505 146	233 766	738 912	95 853	37 622	133 475	97 300	111 420	208 720	506 593	307 564	814 157
42306	796 005	259 291	1 055 296	91 290	56 208	147 498	179 865	105 070	284 935	884 580	308 153	1 192 733
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 240	2 980	4 220	610	199	809	5	1 140	1 145	635	3 921	4 556
42606	4 267	2 041	6 308	0	165	165	526	890	1 416	4 793	2 766	7 559
43702	0	0	0	66 879	0	66 879	122 906	0	122 906	56 027	0	56 027
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	3 350	0	3 350	283	0	283	2 475	0	2 475	5 542	0	5 542
45215	149 687	0	149 687	16 861	0	16 861	48 762	0	48 762	181 588	0	181 588
45415	1 097	0	1 097	150	0	150	1 388	0	1 388	2 335	0	2 335
45515	40 330	0	40 330	10 398	0	10 398	1 131	0	1 131	31 063	0	31 063
45715	315	0	315	0	0	0	123	0	123	438	0	438
45818	4 629	0	4 629	131	0	131	1 670	0	1 670	6 168	0	6 168
45918	112	0	112	436	0	436	465	0	465	141	0	141
47008	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
47403	0	0	0	17 273 235	14 676 412	31 949 647	17 273 235	14 676 412	31 949 647	0	0	0
47407	0	0	0	18 737 184	18 698 511	37 435 695	18 737 184	18 698 511	37 435 695	0	0	0
47411	69 188	6 480	75 668	26 928	3 502	30 430	12 373	2 936	15 309	54 633	5 914	60 547
47416	7	0	7	1 171	0	1 171	1 169	0	1 169	5	0	5
47422	0	0	0	61 654	0	61 654	61 792	0	61 792	138	0	138
47425	4 949	0	4 949	29 134	0	29 134	32 620	0	32 620	8 435	0	8 435
47426	5 958	2 361	8 319	2 842	1 177	4 019	5 773	1 446	7 219	8 889	2 630	11 519
50219	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50220	7 622	0	7 622	6 211	0	6 211	4 378	0	4 378	5 789	0	5 789
50720	1 321	0	1 321	279	0	279	60	0	60	1 102	0	1 102
51510	3 154	0	3 154	0	0	0	37	0	37	3 191	0	3 191
52204	27 350	0	27 350	1 000	0	1 000	0	0	0	26 350	0	26 350
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338	9 338	0	9 338
52302	9 338	0	9 338	29 420	0	29 420	20 082	0	20 082	0	0	0
52304	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
52406	0	0	0	9 338	0	9 338	9 338	0	9 338	0	0	0
52501	2 220	0	2 220	130	0	130	347	0	347	2 437	0	2 437
60301	1 082	0	1 082	5 337	0	5 337	5 353	0	5 353	1 098	0	1 098
60305	4 352	0	4 352	8 319	0	8 319	8 178	0	8 178	4 211	0	4 211
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	158	0	158	225	0	225	756	0	756	689	0	689
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	43	0	43	20	0	20	0	0	0	23	0	23
60601	18 711	0	18 711	601	0	601	240	0	240	18 350	0	18 350
61304	4 080	0	4 080	660	0	660	860	0	860	4 280	0	4 280
61701	0	0	0	588	0	588	4 114	0	4 114	3 526	0	3 526
70601	613 766	0	613 766	0	0	0	184 315	0	184 315	798 081	0	798 081
70603	105 024	0	105 024	0	0	0	64 545	0	64 545	169 569	0	169 569
70615	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368
Итого по пассиву (баланс)	4 271 017	929 905	5 200 922	43 561 935	38 621 953	82 183 888	44 268 811	38 729 915	82 998 726	4 977 893	1 037 867	6 015 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 420	0	30 420	30 420	0	30 420	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	1 000	0	1 000	26 350	0	26 350
90901	11 963	0	11 963	1 830	0	1 830	2 066	0	2 066	11 727	0	11 727
90902	146 382	0	146 382	392	0	392	241	0	241	146 533	0	146 533
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 610 708	95 494	3 706 202	24 738	3 445	28 183	170 086	5 491	175 577	3 465 360	93 448	3 558 808
91604	243	0	243	246	0	246	263	0	263	226	0	226
99998	1 982 398	0	1 982 398	3 463 285	0	3 463 285	3 434 130	0	3 434 130	2 011 553	0	2 011 553
Итого по активу (баланс)	5 779 057	95 494	5 874 551	3 520 913	3 445	3 524 358	3 638 208	5 491	3 643 699	5 661 762	93 448	5 755 210
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	17 100	0	17 100	9 338	0	9 338	9 338	0	9 338	17 100	0	17 100
91312	1 325 425	359 931	1 685 356	288 416	310 549	598 965	329 506	297 076	626 582	1 366 515	346 458	1 712 973
91314	0	0	0	1 892 017	0	1 892 017	1 892 017	0	1 892 017	0	0	0
91315	145 354	35 959	181 313	0	2 064	2 064	2 700	1 093	3 793	148 054	34 988	183 042
91316	0	0	0	177 381	287 181	464 562	177 381	287 181	464 562	0	0	0
91317	1 886	0	1 886	467 035	0	467 035	466 263	0	466 263	1 114	0	1 114
91507	96 575	18	96 593	0	1	1	581	1	582	97 156	18	97 174
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	3 892 153	0	3 892 153	209 498	0	209 498	61 002	0	61 002	3 743 657	0	3 743 657
Итого по пассиву (баланс)	5 478 642	395 909	5 874 551	3 043 833	599 795	3 643 628	2 938 936	585 351	3 524 287	5 373 745	381 465	5 755 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 567	641 931	755 498	3 675 432	14 876 799	18 552 231	3 571 697	14 672 276	18 243 973	217 302	846 454	1 063 756
99996	754 495	0	754 495	18 524 820	0	18 524 820	18 216 125	0	18 216 125	1 063 190	0	1 063 190
Итого по активу (баланс)	868 062	641 931	1 509 993	22 200 252	14 876 799	37 077 051	21 787 822	14 672 276	36 460 098	1 280 492	846 454	2 126 946
Пассив
96901	640 531	113 964	754 495	14 626 869	3 589 256	18 216 125	14 832 059	3 692 762	18 524 821	845 721	217 470	1 063 191
99997	755 498	0	755 498	18 243 974	0	18 243 974	18 552 231	0	18 552 231	1 063 755	0	1 063 755
Итого по пассиву (баланс)	1 396 029	113 964	1 509 993	32 870 843	3 589 256	36 460 099	33 384 290	3 692 762	37 077 052	1 909 476	217 470	2 126 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	13 065 056,0000	0	0	1 249 231 728,0000	0	0	1 249 332 258,0000	0	0	12 964 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 065 064,0000	0	0	1 249 231 729,0000	0	0	1 249 332 259,0000	0	0	12 964 534,0000
Пассив
98040	0	0	9 734 556,0000	0	0	100 070,0000	0	0	40,0000	0	0	9 634 526,0000
98050	0	0	3 330 506,0000	0	0	3 747 435 864,0000	0	0	3 747 435 364,0000	0	0	3 330 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 110,0000	0	0	100 110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 065 064,0000	0	0	3 747 636 045,0000	0	0	3 747 535 515,0000	0	0	12 964 534,0000

Страница была полезной?