Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 508	59 514	129 022	3 871 585	500 625	4 372 210	3 795 681	465 377	4 261 058	145 412	94 762	240 174
20208	83	0	83	102	0	102	116	0	116	69	0	69
20209	20 000	6 238	26 238	3 492 520	391 197	3 883 717	3 512 520	397 435	3 909 955	0	0	0
30102	117 031	0	117 031	11 913 546	0	11 913 546	11 838 077	0	11 838 077	192 500	0	192 500
30110	205 289	59 706	264 995	768 810	2 771 576	3 540 386	965 648	2 808 536	3 774 184	8 451	22 746	31 197
30202	31 432	0	31 432	0	0	0	4 070	0	4 070	27 362	0	27 362
30204	11 306	0	11 306	25 048	0	25 048	0	0	0	36 354	0	36 354
30215	150	179	329	0	9	9	0	10	10	150	178	328
30221	109 350	0	109 350	3 420 060	0	3 420 060	3 338 770	0	3 338 770	190 640	0	190 640
30233	0	0	0	11 355	3 057	14 412	11 355	3 057	14 412	0	0	0
30413	59	111 864	111 923	0	10 831	10 831	21	16 420	16 441	38	106 275	106 313
30424	1 038	0	1 038	258 511	0	258 511	250 974	0	250 974	8 575	0	8 575
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45107	180 150	0	180 150	91 627	0	91 627	0	0	0	271 777	0	271 777
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45204	3 615	0	3 615	4 417	0	4 417	2 965	0	2 965	5 067	0	5 067
45205	1 190 175	0	1 190 175	0	0	0	2 970	0	2 970	1 187 205	0	1 187 205
45206	6 695 633	28 550	6 724 183	1 608 491	1 458	1 609 949	386 355	1 449	387 804	7 917 769	28 559	7 946 328
45207	568 000	0	568 000	0	51 260	51 260	0	464	464	568 000	50 796	618 796
45503	0	0	0	43 745	0	43 745	0	0	0	43 745	0	43 745
45505	82 596	19 628	102 224	0	1 003	1 003	13 500	997	14 497	69 096	19 634	88 730
45506	9 353	0	9 353	6 370	0	6 370	1 993	0	1 993	13 730	0	13 730
45507	24 640	35 687	60 327	21 372	23 903	45 275	421	2 473	2 894	45 591	57 117	102 708
45605	0	37 115	37 115	0	1 896	1 896	0	39 011	39 011	0	0	0
45606	0	485 344	485 344	0	24 794	24 794	0	510 138	510 138	0	0	0
45704	0	240 888	240 888	0	12 306	12 306	0	12 230	12 230	0	240 964	240 964
45815	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45912	11	0	11	112	0	112	45	0	45	78	0	78
45915	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45916	0	4 837	4 837	0	163	163	0	5 000	5 000	0	0	0
45917	0	2 667	2 667	0	23	23	0	2 690	2 690	0	0	0
47408	0	0	0	76 716 247	77 350 267	154 066 514	76 716 247	77 350 267	154 066 514	0	0	0
47423	28 950	0	28 950	122	522 623	522 745	68	165 640	165 708	29 004	356 983	385 987
47427	3 197	0	3 197	97 661	8 701	106 362	70 452	8 309	78 761	30 406	392	30 798
47801	0	0	0	0	414 225	414 225	0	3 751	3 751	0	410 474	410 474
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	22 125	0	22 125	130 000	0	130 000	74 750	0	74 750	77 375	0	77 375
52503	0	180 411	180 411	0	8 948	8 948	0	21 019	21 019	0	168 340	168 340
60302	140 158	0	140 158	5 582	0	5 582	140 846	0	140 846	4 894	0	4 894
60306	244	0	244	9 211	0	9 211	9 023	0	9 023	432	0	432
60308	5	0	5	276	0	276	281	0	281	0	0	0
60310	5 147	0	5 147	97	0	97	158	0	158	5 086	0	5 086
60312	138 319	0	138 319	71 423	0	71 423	33 107	0	33 107	176 635	0	176 635
60314	18 010	12 355	30 365	304	9 643	9 947	657	20 594	21 251	17 657	1 404	19 061
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	67 087	0	67 087	162	0	162	44 678	0	44 678	22 571	0	22 571
60701	259	0	259	828	0	828	828	0	828	259	0	259
60804	33 077	0	33 077	539	0	539	0	0	0	33 616	0	33 616
61008	113	0	113	1 044	0	1 044	914	0	914	243	0	243
61009	2 636	0	2 636	9 165	0	9 165	5 444	0	5 444	6 357	0	6 357
61209	0	0	0	47 421	522 623	570 044	47 421	522 623	570 044	0	0	0
61403	19 788	0	19 788	40	0	40	650	0	650	19 178	0	19 178
70606	609 835	0	609 835	465 660	0	465 660	8 907	0	8 907	1 066 588	0	1 066 588
70607	497 958	0	497 958	103 000	0	103 000	0	0	0	600 958	0	600 958
70608	428 507	0	428 507	364 301	0	364 301	48 654	0	48 654	744 154	0	744 154
70611	0	0	0	5 771	0	5 771	5 582	0	5 582	189	0	189
70706	960 050	0	960 050	0	0	0	0	0	0	960 050	0	960 050
70707	386 875	0	386 875	0	0	0	0	0	0	386 875	0	386 875
70708	72 999	0	72 999	0	0	0	0	0	0	72 999	0	72 999
Итого по активу (баланс)	14 959 758	1 287 838	16 247 596	107 576 799	82 631 277	190 208 076	104 894 168	82 357 635	187 251 803	17 642 389	1 561 480	19 203 869
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	51 399	0	51 399	2 000 000	0	2 000 000	2 023 835	0	2 023 835	75 234	0	75 234
30232	6	0	6	3 767	5 363	9 130	3 801	5 363	9 164	40	0	40
31302	170 000	0	170 000	422 000	0	422 000	252 000	0	252 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	413 201	413 201	0	413 201	413 201	0	0	0
31304	0	446 089	446 089	0	839 332	839 332	0	750 226	750 226	0	356 983	356 983
31305	2 600 000	0	2 600 000	2 200 000	3 741	2 203 741	2 500 000	413 201	2 913 201	2 900 000	409 460	3 309 460
31307	0	392 558	392 558	0	364 062	364 062	0	20 054	20 054	0	48 550	48 550
40701	70 690	99 924	170 614	272 780	120 526	393 306	269 867	20 602	290 469	67 777	0	67 777
40702	305 870	7 151	313 021	12 965 249	345 562	13 310 811	13 151 788	338 702	13 490 490	492 409	291	492 700
40703	4 646	0	4 646	3 972	0	3 972	450	0	450	1 124	0	1 124
40802	714	0	714	6 565	0	6 565	6 272	0	6 272	421	0	421
40817	8 437	5 392	13 829	300 287	234 139	534 426	304 098	232 920	537 018	12 248	4 173	16 421
40820	6	591	597	6	121 680	121 686	13	122 021	122 034	13	932	945
40905	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
40909	0	0	0	1 743	2 524	4 267	1 743	2 524	4 267	0	0	0
40910	0	0	0	1 903	521	2 424	1 903	521	2 424	0	0	0
40911	0	0	0	952 109	0	952 109	965 909	0	965 909	13 800	0	13 800
40912	0	0	0	954	3 518	4 472	954	3 518	4 472	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	1 845	2 932	1 087	1 845	2 932	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42102	44 769	0	44 769	2 665 789	0	2 665 789	2 788 103	0	2 788 103	167 083	0	167 083
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	261	0	261	1 261	0	1 261
42104	60 740	0	60 740	10 000	349	10 349	227 872	11 190	239 062	278 612	10 841	289 453
42105	2 277	0	2 277	30 000	0	30 000	494 838	0	494 838	467 115	0	467 115
42106	4 273	0	4 273	2 325	0	2 325	0	0	0	1 948	0	1 948
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	11 606	0	11 606	6 045	38	6 083	4 230	1 485	5 715	9 791	1 447	11 238
42305	1 262 026	196 089	1 458 115	22 079	11 914	33 993	832 351	26 958	859 309	2 072 298	211 133	2 283 431
42306	688 145	67 379	755 524	4 424	4 071	8 495	178 286	4 106	182 392	862 007	67 414	929 421
42307	92 360	204 887	297 247	17 599	59 917	77 516	15 333	106 862	122 195	90 094	251 832	341 926
42309	26	0	26	6	0	6	14	0	14	34	0	34
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	2 755	2 269	5 024	0	125	125	2 465	439	2 904	5 220	2 583	7 803
42606	2 392	252	2 644	0	13	13	2 736	13	2 749	5 128	252	5 380
42607	0	8 330	8 330	0	426	426	0	478	478	0	8 382	8 382
45115	43 802	0	43 802	0	0	0	916	0	916	44 718	0	44 718
45215	48 974	0	48 974	27 653	0	27 653	54 475	0	54 475	75 796	0	75 796
45515	1 675	0	1 675	443	0	443	1 766	0	1 766	2 998	0	2 998
45715	2 569	0	2 569	117	0	117	118	0	118	2 570	0	2 570
45818	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45918	28	0	28	36	0	36	19	0	19	11	0	11
47407	0	0	0	77 256 543	76 859 874	154 116 417	77 256 543	76 859 874	154 116 417	0	0	0
47411	198	29	227	21 608	2 456	24 064	21 707	2 465	24 172	297	38	335
47416	0	23	23	3 148	178 157	181 305	3 213	178 134	181 347	65	0	65
47422	99	0	99	37	0	37	37	0	37	99	0	99
47425	11 853	0	11 853	5 700	0	5 700	12 658	0	12 658	18 811	0	18 811
47426	16 951	238	17 189	33 951	4 972	38 923	23 794	5 110	28 904	6 794	376	7 170
47804	0	0	0	37	0	37	4 142	0	4 142	4 105	0	4 105
50620	0	0	0	28 250	0	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0
52305	0	1 118 720	1 118 720	0	56 785	56 785	0	57 259	57 259	0	1 119 194	1 119 194
52306	0	2 193 393	2 193 393	0	111 362	111 362	0	112 051	112 051	0	2 194 082	2 194 082
52501	0	43	43	0	4	4	0	51	51	0	90	90
60301	4 497	0	4 497	18 785	0	18 785	15 190	0	15 190	902	0	902
60305	14 251	0	14 251	39 866	0	39 866	25 615	0	25 615	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	1 916	0	1 916	1 908	0	1 908
60311	9 510	0	9 510	14 820	0	14 820	10 897	0	10 897	5 587	0	5 587
60313	116	0	116	285	0	285	169	0	169	0	0	0
60322	0	0	0	5 766	0	5 766	5 767	0	5 767	1	0	1
60324	455	0	455	407	0	407	0	0	0	48	0	48
60601	51 244	0	51 244	41 178	0	41 178	339	0	339	10 405	0	10 405
60805	3 278	0	3 278	0	0	0	1 029	0	1 029	4 307	0	4 307
60806	33 047	0	33 047	1 358	0	1 358	636	0	636	32 325	0	32 325
61301	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
70601	449 236	0	449 236	7	0	7	373 212	0	373 212	822 441	0	822 441
70602	411 458	0	411 458	0	0	0	158 250	0	158 250	569 708	0	569 708
70603	498 309	0	498 309	36 076	0	36 076	350 207	0	350 207	812 440	0	812 440
70701	801 075	0	801 075	0	0	0	0	0	0	801 075	0	801 075
70702	495 500	0	495 500	0	0	0	0	0	0	495 500	0	495 500
70703	75 255	0	75 255	0	0	0	0	0	0	75 255	0	75 255
70705	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	11 504 239	4 743 357	16 247 596	99 434 549	79 746 477	179 181 026	102 446 126	79 691 173	182 137 299	14 515 816	4 688 053	19 203 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	24	0	24	18	0	18	15	0	15
90902	9 239	0	9 239	1 908	0	1 908	158	0	158	10 989	0	10 989
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 139 889	10 706	3 150 595	495 124	7 864	502 988	11 955	7 861	19 816	3 623 058	10 709	3 633 767
91418	0	0	0	0	414 305	414 305	0	3 751	3 751	0	410 554	410 554
91604	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
91802	0	262 314	262 314	0	13 400	13 400	0	13 318	13 318	0	262 396	262 396
99998	15 022 773	0	15 022 773	2 729 078	0	2 729 078	5 394 833	0	5 394 833	12 357 018	0	12 357 018
Итого по активу (баланс)	18 171 911	273 020	18 444 931	3 226 134	435 580	3 661 714	5 406 964	24 930	5 431 894	15 991 081	683 670	16 674 751
Пассив
91004	0	0	0	20 978	0	20 978	20 978	0	20 978	0	0	0
91311	449 700	3 312 113	3 761 813	0	168 148	168 148	48 087	169 311	217 398	497 787	3 313 276	3 811 063
91312	7 260 255	1 530 845	8 791 100	2 204 379	1 548 172	3 752 551	1 852 990	89 394	1 942 384	6 908 866	72 067	6 980 933
91315	482 153	3 569	485 722	56 742	269	57 011	162 206	3 840	166 046	587 617	7 140	594 757
91316	700 135	191 283	891 418	699 999	201 055	901 054	0	9 772	9 772	136	0	136
91317	792 835	0	792 835	494 535	0	494 535	372 500	0	372 500	670 800	0	670 800
91507	299 885	0	299 885	556	0	556	0	0	0	299 329	0	299 329
99999	3 422 158	0	3 422 158	37 061	0	37 061	932 636	0	932 636	4 317 733	0	4 317 733
Итого по пассиву (баланс)	13 407 121	5 037 810	18 444 931	3 514 250	1 917 644	5 431 894	3 389 397	272 317	3 661 714	13 282 268	3 392 483	16 674 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 590 122	3 590 122	14 200	76 887 604	76 901 804	14 200	77 136 365	77 150 565	0	3 341 361	3 341 361
99996	3 587 808	0	3 587 808	76 720 629	0	76 720 629	76 966 187	0	76 966 187	3 342 250	0	3 342 250
Итого по активу (баланс)	3 587 808	3 590 122	7 177 930	76 734 829	76 887 604	153 622 433	76 980 387	77 136 365	154 116 752	3 342 250	3 341 361	6 683 611
Пассив
96901	3 587 808	0	3 587 808	76 951 887	14 300	76 966 187	76 706 329	14 300	76 720 629	3 342 250	0	3 342 250
99997	3 590 122	0	3 590 122	77 150 565	0	77 150 565	76 901 804	0	76 901 804	3 341 361	0	3 341 361
Итого по пассиву (баланс)	7 177 930	0	7 177 930	154 102 452	14 300	154 116 752	153 608 133	14 300	153 622 433	6 683 611	0	6 683 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 002,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12 500 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12 500 002,0000

Страница была полезной?