Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	428 722	67 932	496 654	2 133 893	351 915	2 485 808	2 293 333	382 164	2 675 497	269 282	37 683	306 965
20208	76 486	0	76 486	116 014	0	116 014	110 243	0	110 243	82 257	0	82 257
20209	0	0	0	1 629 349	175 055	1 804 404	1 629 349	175 055	1 804 404	0	0	0
20302	0	7	7	0	474	474	0	30	30	0	451	451
20308	0	1 308	1 308	0	27	27	0	252	252	0	1 083	1 083
30102	263 752	0	263 752	3 769 482	0	3 769 482	3 828 547	0	3 828 547	204 687	0	204 687
30110	128 154	43 780	171 934	636 847	430 511	1 067 358	661 471	408 765	1 070 236	103 530	65 526	169 056
30114	0	2	2	0	101 911	101 911	0	101 905	101 905	0	8	8
30118	0	2 096	2 096	0	180	180	0	189	189	0	2 087	2 087
30202	36 519	0	36 519	0	0	0	2 227	0	2 227	34 292	0	34 292
30204	1 465	0	1 465	44	0	44	0	0	0	1 509	0	1 509
30210	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
30215	400	5 389	5 789	0	275	275	0	274	274	400	5 390	5 790
30221	0	0	0	535 909	44 227	580 136	535 909	40 283	576 192	0	3 944	3 944
30233	6 283	71	6 354	434 328	63 066	497 394	431 236	63 107	494 343	9 375	30	9 405
30302	392 123	24 432	416 555	192 353	23 327	215 680	118 576	11 080	129 656	465 900	36 679	502 579
30306	168 169	10 751	178 920	137 988	34 438	172 426	49 113	24 497	73 610	257 044	20 692	277 736
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 937	8 437	0	304	304	0	301	301	2 500	5 940	8 440
45201	24 842	0	24 842	26 884	0	26 884	21 343	0	21 343	30 383	0	30 383
45205	25 900	0	25 900	0	0	0	17 000	0	17 000	8 900	0	8 900
45206	310 419	0	310 419	32 123	0	32 123	14 043	0	14 043	328 499	0	328 499
45207	1 353 378	24 981	1 378 359	84 411	1 276	85 687	92 383	1 268	93 651	1 345 406	24 989	1 370 395
45208	21 081	0	21 081	73 903	0	73 903	210	0	210	94 774	0	94 774
45401	4 391	0	4 391	11 269	0	11 269	7 672	0	7 672	7 988	0	7 988
45404	2 400	0	2 400	0	0	0	1 500	0	1 500	900	0	900
45406	19 199	0	19 199	0	0	0	67	0	67	19 132	0	19 132
45407	561 549	0	561 549	35 965	0	35 965	22 153	0	22 153	575 361	0	575 361
45408	23 426	0	23 426	8 500	0	8 500	976	0	976	30 950	0	30 950
45502	367	0	367	0	0	0	50	0	50	317	0	317
45505	2 336	0	2 336	0	0	0	55	0	55	2 281	0	2 281
45506	100 936	176	101 112	1 380	7	1 387	7 121	58	7 179	95 195	125	95 320
45507	4 756	0	4 756	12 678	0	12 678	3 682	0	3 682	13 752	0	13 752
45509	687	0	687	140	0	140	200	0	200	627	0	627
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	257 203	0	257 203	31 635	0	31 635	2 523	0	2 523	286 315	0	286 315
45814	6 519	0	6 519	459	0	459	3 961	0	3 961	3 017	0	3 017
45815	58 066	19	58 085	2 521	53	2 574	1 620	29	1 649	58 967	43	59 010
45912	34 085	0	34 085	6 304	0	6 304	1 240	0	1 240	39 149	0	39 149
45914	1 435	0	1 435	112	0	112	625	0	625	922	0	922
45915	8 940	3	8 943	645	0	645	574	3	577	9 011	0	9 011
47423	6 892	0	6 892	1 044	0	1 044	5 962	0	5 962	1 974	0	1 974
47427	83 897	255	84 152	36 703	259	36 962	32 993	267	33 260	87 607	247	87 854
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	653	0	653	238	0	238	36	0	36	855	0	855
60306	3	0	3	2 487	0	2 487	2 490	0	2 490	0	0	0
60308	41 164	0	41 164	478	0	478	485	0	485	41 157	0	41 157
60310	2 416	0	2 416	28	0	28	163	0	163	2 281	0	2 281
60312	59 370	0	59 370	6 864	0	6 864	9 985	0	9 985	56 249	0	56 249
60323	3 877	155	4 032	93	319	412	148	318	466	3 822	156	3 978
60401	399 796	0	399 796	1 921	0	1 921	281	0	281	401 436	0	401 436
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 940	0	2 940	1 528	0	1 528	2 045	0	2 045	2 423	0	2 423
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	437	0	437	78	0	78	10	0	10	505	0	505
61008	3 350	0	3 350	383	0	383	172	0	172	3 561	0	3 561
61009	3 975	0	3 975	722	0	722	0	0	0	4 697	0	4 697
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	539 983	0	539 983	2 480	0	2 480	0	0	0	542 463	0	542 463
61209	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
61403	7 203	0	7 203	210	0	210	229	0	229	7 184	0	7 184
70606	305 778	0	305 778	99 210	0	99 210	2 633	0	2 633	402 355	0	402 355
70608	48 358	0	48 358	17 634	0	17 634	0	0	0	65 992	0	65 992
70609	1 889	0	1 889	317	0	317	0	0	0	2 206	0	2 206
70611	9 690	0	9 690	8 932	0	8 932	0	0	0	18 622	0	18 622
70706	1 385 963	0	1 385 963	0	0	0	1 385 963	0	1 385 963	0	0	0
70708	178 245	0	178 245	0	0	0	178 245	0	178 245	0	0	0
70709	10 604	0	10 604	0	0	0	10 604	0	10 604	0	0	0
70711	32 687	0	32 687	0	0	0	32 687	0	32 687	0	0	0
70712	51 577	0	51 577	0	0	0	51 577	0	51 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 552 354	187 294	7 739 648	10 123 404	1 227 624	11 351 028	11 602 628	1 209 845	12 812 473	6 073 130	205 073	6 278 203
Пассив
10208	790 000	0	790 000	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	3 908	0	3 908	48 158	0	48 158
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	1	0	1	2 990	0	2 990
20309	0	1 152	1 152	0	104	104	0	99	99	0	1 147	1 147
30109	1 015	0	1 015	18 964	0	18 964	18 148	0	18 148	199	0	199
30126	59 378	0	59 378	0	0	0	4	0	4	59 382	0	59 382
30220	0	9 150	9 150	0	83 075	83 075	0	102 277	102 277	0	28 352	28 352
30222	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30232	6 755	2 364	9 119	646 629	252 453	899 082	648 259	251 821	900 080	8 385	1 732	10 117
30236	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
30301	392 122	24 433	416 555	118 575	11 078	129 653	192 353	23 325	215 678	465 900	36 680	502 580
30305	168 169	10 751	178 920	49 114	24 485	73 599	137 988	34 427	172 415	257 043	20 693	277 736
40502	103 991	2 837	106 828	320 402	3 657	324 059	264 634	7 063	271 697	48 223	6 243	54 466
40602	803	0	803	2 937	0	2 937	2 865	0	2 865	731	0	731
40702	508 876	19 223	528 099	2 882 984	119 031	3 002 015	2 819 162	108 348	2 927 510	445 054	8 540	453 594
40703	39 888	0	39 888	19 791	0	19 791	25 989	0	25 989	46 086	0	46 086
40802	67 500	2 898	70 398	687 788	120 869	808 657	688 032	118 916	806 948	67 744	945	68 689
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	191 241	13 206	204 447	315 806	69 379	385 185	349 443	66 330	415 773	224 878	10 157	235 035
40820	23	8	31	66	362	428	117	361	478	74	7	81
40821	1 112	0	1 112	25 424	0	25 424	24 554	0	24 554	242	0	242
40901	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
40905	46	2	48	185 378	2 443	187 821	185 366	2 443	187 809	34	2	36
40909	0	0	0	9 781	28 766	38 547	9 781	28 766	38 547	0	0	0
40910	0	0	0	744	3 308	4 052	744	3 308	4 052	0	0	0
40911	57	0	57	285 049	0	285 049	285 725	0	285 725	733	0	733
40912	0	0	0	9 285	63 020	72 305	9 285	63 020	72 305	0	0	0
40913	0	0	0	15 586	44 667	60 253	15 586	44 667	60 253	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	20 547	4	20 551	22 207	1	22 208	13 836	1	13 837	12 176	4	12 180
42303	106	0	106	0	0	0	5	0	5	111	0	111
42304	32 269	7 298	39 567	4 528	371	4 899	4 341	373	4 714	32 082	7 300	39 382
42305	46 155	9 424	55 579	5 462	2 792	8 254	7 691	1 267	8 958	48 384	7 899	56 283
42306	1 394 347	67 245	1 461 592	72 345	24 106	96 451	90 116	9 714	99 830	1 412 118	52 853	1 464 971
42307	1 035 938	248	1 036 186	51 460	13	51 473	43 944	13	43 957	1 028 422	248	1 028 670
42309	943	0	943	50	0	50	55	0	55	948	0	948
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	55 529	0	55 529	16 093	0	16 093	24 370	0	24 370	63 806	0	63 806
45415	5 359	0	5 359	135	0	135	201	0	201	5 425	0	5 425
45515	24 982	0	24 982	1 070	0	1 070	246	0	246	24 158	0	24 158
45818	198 523	0	198 523	1 637	0	1 637	3 141	0	3 141	200 027	0	200 027
45918	15 399	0	15 399	193	0	193	937	0	937	16 143	0	16 143
47411	2 180	743	2 923	1 103	148	1 251	947	137	1 084	2 024	732	2 756
47416	5 672	0	5 672	110 909	22	110 931	110 349	3 483	113 832	5 112	3 461	8 573
47422	64	0	64	4 591	0	4 591	4 571	0	4 571	44	0	44
47425	8 370	0	8 370	8 736	0	8 736	9 750	0	9 750	9 384	0	9 384
47426	408	0	408	389	0	389	431	0	431	450	0	450
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 432	0	1 432	16 913	0	16 913	15 624	0	15 624	143	0	143
60305	1 756	0	1 756	8 004	0	8 004	6 322	0	6 322	74	0	74
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	57	0	57	53	0	53
60311	209	0	209	1 132	0	1 132	1 107	0	1 107	184	0	184
60320	0	0	0	20 311	0	20 311	22 563	0	22 563	2 252	0	2 252
60322	345	0	345	2 989	0	2 989	2 997	0	2 997	353	0	353
60324	44 765	0	44 765	79	0	79	0	0	0	44 686	0	44 686
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	81 481	0	81 481	0	0	0	952	0	952	82 433	0	82 433
60603	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443	7 443	0	7 443
61304	385	0	385	134	0	134	170	0	170	421	0	421
70601	304 539	0	304 539	142	0	142	79 804	0	79 804	384 201	0	384 201
70603	50 398	0	50 398	0	0	0	18 783	0	18 783	69 181	0	69 181
70604	1 930	0	1 930	0	0	0	306	0	306	2 236	0	2 236
70701	1 491 948	0	1 491 948	1 491 948	0	1 491 948	0	0	0	0	0	0
70702	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0
70703	177 522	0	177 522	177 522	0	177 522	0	0	0	0	0	0
70704	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 685 547	0	1 685 547	1 685 547	0	1 685 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 568 662	170 986	7 739 648	9 359 733	854 150	10 213 883	7 882 279	870 159	8 752 438	6 091 208	186 995	6 278 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 735	0	160 735	3	0	3	1	0	1	160 737	0	160 737
90902	1 182 727	0	1 182 727	26 680	0	26 680	26 375	0	26 375	1 183 032	0	1 183 032
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91414	2 472 817	0	2 472 817	460 315	0	460 315	42 040	0	42 040	2 891 092	0	2 891 092
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	45 258	0	45 258	7 100	0	7 100	5 153	0	5 153	47 205	0	47 205
99998	4 248 492	0	4 248 492	607 073	0	607 073	397 903	0	397 903	4 457 662	0	4 457 662
Итого по активу (баланс)	8 115 558	0	8 115 558	1 101 172	0	1 101 172	471 474	0	471 474	8 745 256	0	8 745 256
Пассив
91312	3 745 863	0	3 745 863	90 273	0	90 273	206 794	0	206 794	3 862 384	0	3 862 384
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	117 078	0	117 078	7 570	0	7 570	4 403	0	4 403	113 911	0	113 911
91316	11 659	0	11 659	75 890	0	75 890	154 000	0	154 000	89 769	0	89 769
91317	347 106	0	347 106	224 037	0	224 037	240 443	0	240 443	363 512	0	363 512
91507	12 148	0	12 148	132	0	132	1 432	0	1 432	13 448	0	13 448
99999	3 867 066	0	3 867 066	71 397	0	71 397	491 925	0	491 925	4 287 594	0	4 287 594
Итого по пассиву (баланс)	8 115 558	0	8 115 558	469 299	0	469 299	1 098 997	0	1 098 997	8 745 256	0	8 745 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 602,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1 611,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 602,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	1 611,0000

Страница была полезной?