Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 110	0	12 110	6 971	0	6 971	7 024	0	7 024	12 057	0	12 057
20202	10 994	1 599	12 593	50 873	2 182	53 055	56 298	2 062	58 360	5 569	1 719	7 288
20209	0	0	0	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	0	0	0
20302	0	50	50	0	529	529	0	529	529	0	50	50
20303	0	23	23	0	52	52	0	52	52	0	23	23
30102	106 539	0	106 539	3 081 753	0	3 081 753	3 150 825	0	3 150 825	37 467	0	37 467
30110	1 439	385	1 824	157 332	20	157 352	157 857	20	157 877	914	385	1 299
30114	0	22 311	22 311	0	544 229	544 229	0	554 188	554 188	0	12 352	12 352
30202	8 354	0	8 354	374	0	374	0	0	0	8 728	0	8 728
30204	762	0	762	0	0	0	39	0	39	723	0	723
30221	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
30235	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30413	214	0	214	219 969	0	219 969	220 152	0	220 152	31	0	31
30424	7 008	0	7 008	2 114 255	0	2 114 255	2 119 294	0	2 119 294	1 969	0	1 969
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	7 397	0	7 397	9 634	0	9 634	14 408	0	14 408	2 623	0	2 623
32002	120 000	0	120 000	785 000	0	785 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45106	36 500	0	36 500	8 500	0	8 500	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	1 420	0	1 420	558	0	558	862	0	862
45203	9 900	0	9 900	7 165	0	7 165	10 510	0	10 510	6 555	0	6 555
45204	20 643	0	20 643	8 063	0	8 063	10 077	0	10 077	18 629	0	18 629
45205	85 590	0	85 590	27 861	0	27 861	2 000	0	2 000	111 451	0	111 451
45206	209 067	0	209 067	29 892	0	29 892	161 845	0	161 845	77 114	0	77 114
45207	508 920	146 674	655 594	106 290	7 493	113 783	4 570	7 447	12 017	610 640	146 720	757 360
45208	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
45506	4 280	0	4 280	0	0	0	30	0	30	4 250	0	4 250
45507	15 307	0	15 307	0	0	0	312	0	312	14 995	0	14 995
45606	834 000	0	834 000	0	0	0	534 000	0	534 000	300 000	0	300 000
45806	0	3 986	3 986	0	203	203	0	202	202	0	3 987	3 987
45812	32 971	0	32 971	760	0	760	8 445	0	8 445	25 286	0	25 286
45912	2 593	0	2 593	0	0	0	2 367	0	2 367	226	0	226
47002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	8 007	8 007	0	766 037	766 037	0	763 611	763 611	0	10 433	10 433
47408	643 880	0	643 880	10 862 604	10 550 994	21 413 598	10 839 370	10 550 994	21 390 364	667 114	0	667 114
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	362 275	195 410	557 685	725 024	0	725 024	8	195 410	195 418	1 087 291	0	1 087 291
47427	134 092	0	134 092	203 074	1 466	204 540	196 604	1 466	198 070	140 562	0	140 562
47901	100 193	0	100 193	1 016	0	1 016	1 297	0	1 297	99 912	0	99 912
50205	56 531	0	56 531	425 176	0	425 176	481 707	0	481 707	0	0	0
50207	0	0	0	916 447	0	916 447	916 447	0	916 447	0	0	0
50218	255 487	0	255 487	1 397 427	0	1 397 427	1 346 261	0	1 346 261	306 653	0	306 653
50706	183 743	0	183 743	90 120	0	90 120	268 687	0	268 687	5 176	0	5 176
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	718 081	0	718 081	0	0	0
50709	0	0	0	895 853	0	895 853	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	157	0	157	67	0	67	224	0	224	0	0	0
52503	102	0	102	1 931	0	1 931	2 021	0	2 021	12	0	12
52601	0	0	0	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	80	80	0	5	5	0	4	4	0	81	81
60302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60306	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60308	40	0	40	632	0	632	632	0	632	40	0	40
60310	224	0	224	419	0	419	133	0	133	510	0	510
60312	160 882	0	160 882	12 463	0	12 463	10 905	0	10 905	162 440	0	162 440
60314	1	0	1	67	373	440	0	0	0	68	373	441
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	25 691	0	25 691	0	0	0	0	0	0	25 691	0	25 691
60701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	197	0	197	175	0	175	198	0	198	174	0	174
61009	291	0	291	82	0	82	152	0	152	221	0	221
61011	134 649	0	134 649	21 870	0	21 870	0	0	0	156 519	0	156 519
61209	0	0	0	725 011	0	725 011	725 011	0	725 011	0	0	0
61210	0	0	0	91 088	0	91 088	91 088	0	91 088	0	0	0
61403	5 553	0	5 553	234	0	234	522	0	522	5 265	0	5 265
61601	0	0	0	18 014	0	18 014	18 014	0	18 014	0	0	0
70606	402 634	0	402 634	791 053	0	791 053	852	0	852	1 192 835	0	1 192 835
70608	32 533	0	32 533	18 194	0	18 194	0	0	0	50 727	0	50 727
70609	33	0	33	10	0	10	0	0	0	43	0	43
70611	278	0	278	93	0	93	0	0	0	371	0	371
70614	5 693	0	5 693	8 880	0	8 880	7 921	0	7 921	6 652	0	6 652
Итого по активу (баланс)	8 097 203	381 380	8 478 583	24 083 408	11 874 937	35 958 345	23 253 221	12 077 338	35 330 559	8 927 390	178 979	9 106 369
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	157	0	157	224	0	224	67	0	67	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	43	43	0	4	4	0	4	4	0	43	43
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31308	15 940	0	15 940	0	0	0	8 800	0	8 800	24 740	0	24 740
32901	201 268	0	201 268	1 081 523	0	1 081 523	1 127 650	0	1 127 650	247 395	0	247 395
40502	2 038	0	2 038	3 773	8 843	12 616	4 093	8 843	12 936	2 358	0	2 358
40701	14 800	10	14 810	289 211	1	289 212	287 004	1	287 005	12 593	10	12 603
40702	826 962	2 669	829 631	2 011 722	120 627	2 132 349	1 487 210	130 877	1 618 087	302 450	12 919	315 369
40703	8 512	0	8 512	44 056	0	44 056	39 262	0	39 262	3 718	0	3 718
40802	5 224	20	5 244	8 803	1	8 804	6 834	1	6 835	3 255	20	3 275
40807	1 734	1 644	3 378	77 587	1 207	78 794	77 526	1 374	78 900	1 673	1 811	3 484
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
41505	4 000	8 609	12 609	0	9 095	9 095	0	486	486	4 000	0	4 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42006	6 200	0	6 200	5 600	0	5 600	0	0	0	600	0	600
42007	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	500	0	500	60 250	0	60 250	63 750	0	63 750
42105	13 870	0	13 870	500	0	500	0	0	0	13 370	0	13 370
42106	229 309	37 282	266 591	24 000	1 893	25 893	5 020	1 904	6 924	210 329	37 293	247 622
42107	22 605	0	22 605	0	0	0	0	0	0	22 605	0	22 605
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 084	1 906	0	55	55	0	55	55	822	1 084	1 906
42504	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
42601	0	193	193	0	10	10	0	10	10	0	193	193
45115	7 300	0	7 300	0	0	0	1 700	0	1 700	9 000	0	9 000
45215	170 199	0	170 199	39 118	0	39 118	101 138	0	101 138	232 219	0	232 219
45515	186	0	186	3	0	3	0	0	0	183	0	183
45615	490 200	0	490 200	427 200	0	427 200	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	35 769	0	35 769	8 444	0	8 444	457	0	457	27 782	0	27 782
45918	2 593	0	2 593	2 367	0	2 367	0	0	0	226	0	226
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 475 587	0	2 475 587	2 475 587	0	2 475 587	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 614	8 614	0	8 614	8 614	0	0	0
47407	0	0	0	10 724 831	10 685 908	21 410 739	10 724 831	10 685 908	21 410 739	0	0	0
47416	52	0	52	1 157	0	1 157	1 105	0	1 105	0	0	0
47422	1 194	13	1 207	1 225	11	1 236	44	1	45	13	3	16
47425	571 954	0	571 954	58 465	0	58 465	631 331	0	631 331	1 144 820	0	1 144 820
47426	11 538	679	12 217	5 998	146	6 144	4 435	210	4 645	9 975	743	10 718
47902	34 176	0	34 176	386	0	386	0	0	0	33 790	0	33 790
50220	10 504	0	10 504	6 715	0	6 715	6 690	0	6 690	10 479	0	10 479
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	2 026	0	2 026	309	0	309	281	0	281	1 998	0	1 998
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	152	0	152	31 423	0	31 423	31 271	0	31 271	0	0	0
52305	1 896	0	1 896	28 227	0	28 227	26 331	0	26 331	0	0	0
52406	0	0	0	57 691	0	57 691	57 691	0	57 691	0	0	0
52602	0	0	0	8 880	0	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 441	0	1 441	2 923	0	2 923	3 990	0	3 990	2 508	0	2 508
60305	5 785	0	5 785	10 810	0	10 810	10 046	0	10 046	5 021	0	5 021
60309	262	0	262	0	0	0	195	0	195	457	0	457
60311	1 703	0	1 703	1 877	0	1 877	1 960	0	1 960	1 786	0	1 786
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	34 762	0	34 762	0	0	0	54	0	54	34 816	0	34 816
60601	22 163	0	22 163	0	0	0	149	0	149	22 312	0	22 312
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	0	0	0	47 069	0	47 069
61301	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61304	1 698	0	1 698	571	0	571	0	0	0	1 127	0	1 127
70601	388 090	0	388 090	1 873	0	1 873	797 505	0	797 505	1 183 722	0	1 183 722
70603	55 219	0	55 219	0	0	0	15 280	0	15 280	70 499	0	70 499
70604	38	0	38	0	0	0	11	0	11	49	0	49
70613	5 156	0	5 156	7 920	0	7 920	9 134	0	9 134	6 370	0	6 370
70801	29 868	0	29 868	0	0	0	0	0	0	29 868	0	29 868
Итого по пассиву (баланс)	8 426 337	52 246	8 478 583	17 644 663	10 836 640	28 481 303	18 270 576	10 838 513	29 109 089	9 052 250	54 119	9 106 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	59 651	0	59 651	59 651	0	59 651	0	0	0
90901	68 496	0	68 496	3 076	0	3 076	3 048	0	3 048	68 524	0	68 524
90902	232 185	6 596	238 781	640	337	977	941	335	1 276	231 884	6 598	238 482
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	896 367	173 122	1 069 489	95 201	8 844	104 045	293 203	8 790	301 993	698 365	173 176	871 541
91417	14 060	0	14 060	0	0	0	8 800	0	8 800	5 260	0	5 260
91604	199 475	6 335	205 810	1 522	323	1 845	199 463	321	199 784	1 534	6 337	7 871
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	6 142 537	0	6 142 537	1 053 617	0	1 053 617	1 168 923	0	1 168 923	6 027 231	0	6 027 231
Итого по активу (баланс)	8 103 283	186 053	8 289 336	1 213 710	9 504	1 223 214	1 734 032	9 446	1 743 478	7 582 961	186 111	7 769 072
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	89 597	0	89 597	0	0	0	0	0	0	89 597	0	89 597
91312	159 742	35 131	194 873	40 485	1 784	42 269	9 272	1 795	11 067	128 529	35 142	163 671
91314	0	0	0	157 216	0	157 216	157 216	0	157 216	0	0	0
91315	4 961 454	57 803	5 019 257	259 787	2 876	262 663	179 107	3 412	182 519	4 880 774	58 339	4 939 113
91316	11 717	0	11 717	9 525	0	9 525	10 690	0	10 690	12 882	0	12 882
91317	116 052	0	116 052	700 401	0	700 401	656 175	0	656 175	71 826	0	71 826
91319	710 567	0	710 567	4 385	0	4 385	43 486	0	43 486	749 668	0	749 668
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 146 799	0	2 146 799	574 536	0	574 536	169 578	0	169 578	1 741 841	0	1 741 841
Итого по пассиву (баланс)	8 196 402	92 934	8 289 336	1 746 670	4 660	1 751 330	1 225 859	5 207	1 231 066	7 675 591	93 481	7 769 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 516	0	2 516	44 475	0	44 475	42 788	0	42 788	4 203	0	4 203
93311	65 216	0	65 216	66 043	0	66 043	80 099	0	80 099	51 160	0	51 160
93404	1 242	0	1 242	4 787	0	4 787	5 937	0	5 937	92	0	92
93504	0	0	0	1 614	0	1 614	1 226	0	1 226	388	0	388
93611	33 986	0	33 986	64 998	0	64 998	41 433	0	41 433	57 551	0	57 551
93703	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
93704	13 034	0	13 034	79 162	0	79 162	74 681	0	74 681	17 515	0	17 515
93901	359 838	42 370	402 208	9 300 962	6 753 915	16 054 877	9 197 710	6 382 892	15 580 602	463 090	413 393	876 483
99996	525 261	0	525 261	16 323 585	0	16 323 585	15 842 230	0	15 842 230	1 006 616	0	1 006 616
Итого по активу (баланс)	1 001 093	42 370	1 043 463	25 886 261	6 753 915	32 640 176	25 286 739	6 382 892	31 669 631	1 600 615	413 393	2 014 008
Пассив
96303	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
96304	14 033	0	14 033	79 931	0	79 931	83 901	0	83 901	18 003	0	18 003
96311	30 102	0	30 102	30 825	0	30 825	57 486	0	57 486	56 763	0	56 763
96404	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
96504	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
96611	76 851	0	76 851	99 446	0	99 446	73 747	0	73 747	51 152	0	51 152
96704	2 512	0	2 512	40 367	0	40 367	42 057	0	42 057	4 202	0	4 202
96901	41 778	359 985	401 763	6 362 343	9 226 212	15 588 555	6 733 690	9 329 598	16 063 288	413 125	463 371	876 496
99997	518 202	0	518 202	15 827 401	0	15 827 401	16 316 591	0	16 316 591	1 007 392	0	1 007 392
Итого по пассиву (баланс)	683 478	359 985	1 043 463	22 443 419	9 226 212	31 669 631	23 310 578	9 329 598	32 640 176	1 550 637	463 371	2 014 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 607 885,0000	0	0	1 233 040,0000	0	0	1 295 140,0000	0	0	11 545 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 607 885,0000	0	0	1 233 040,0000	0	0	1 295 140,0000	0	0	11 545 785,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 332 929,0000	0	0	1 240 140,0000	0	0	1 233 040,0000	0	0	1 325 829,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 607 885,0000	0	0	1 295 140,0000	0	0	1 233 040,0000	0	0	11 545 785,0000

Страница была полезной?