Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 144	0	15 144	14 242	0	14 242	3 638	0	3 638	25 748	0	25 748
20202	40 116	8 830	48 946	518 097	257 274	775 371	517 521	247 605	765 126	40 692	18 499	59 191
20208	928	0	928	3 100	0	3 100	2 594	0	2 594	1 434	0	1 434
20209	6 292	3 154	9 446	349 867	187 807	537 674	349 837	186 605	536 442	6 322	4 356	10 678
30102	214 856	0	214 856	5 494 720	0	5 494 720	5 622 760	0	5 622 760	86 816	0	86 816
30110	3 041	38 423	41 464	31 919	71 947	103 866	32 232	88 389	120 621	2 728	21 981	24 709
30202	13 797	0	13 797	0	0	0	1 243	0	1 243	12 554	0	12 554
30204	444	0	444	24	0	24	0	0	0	468	0	468
30215	430	2 229	2 659	0	93	93	0	114	114	430	2 208	2 638
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	50	0	50	30 973	6 438	37 411	30 781	6 375	37 156	242	63	305
30302	0	1 956	1 956	184 966	1 543	186 509	184 966	3 499	188 465	0	0	0
30306	89 744	22	89 766	194 062	13 443	207 505	192 866	9 852	202 718	90 940	3 613	94 553
30602	21	0	21	103 728	0	103 728	103 540	0	103 540	209	0	209
31902	0	0	0	2 103 000	0	2 103 000	2 013 000	0	2 013 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	74	0	74	0	0	0	3	0	3	71	0	71
44606	0	0	0	17 474	0	17 474	15 331	0	15 331	2 143	0	2 143
45203	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
45204	2 556	0	2 556	250	0	250	1 673	0	1 673	1 133	0	1 133
45205	9 339	0	9 339	8 108	0	8 108	3 040	0	3 040	14 407	0	14 407
45206	170 971	0	170 971	5 390	0	5 390	28 694	0	28 694	147 667	0	147 667
45207	28 365	0	28 365	2 410	0	2 410	188	0	188	30 587	0	30 587
45208	30 240	0	30 240	0	0	0	470	0	470	29 770	0	29 770
45404	100	0	100	190	0	190	0	0	0	290	0	290
45405	665	0	665	8 255	0	8 255	0	0	0	8 920	0	8 920
45406	43 753	0	43 753	5 895	0	5 895	535	0	535	49 113	0	49 113
45407	102 577	0	102 577	7 815	0	7 815	3 420	0	3 420	106 972	0	106 972
45408	60 359	0	60 359	1 161	0	1 161	2 857	0	2 857	58 663	0	58 663
45503	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45504	371	0	371	810	0	810	64	0	64	1 117	0	1 117
45505	6 695	0	6 695	4 880	0	4 880	419	0	419	11 156	0	11 156
45506	53 527	0	53 527	22 360	0	22 360	1 209	0	1 209	74 678	0	74 678
45507	59 967	0	59 967	9 199	0	9 199	986	0	986	68 180	0	68 180
45812	61 621	0	61 621	308	0	308	338	0	338	61 591	0	61 591
45815	979	0	979	35	0	35	34	0	34	980	0	980
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	43	0	43	55	0	55	33	0	33	65	0	65
47408	0	0	0	56 817	80 430	137 247	56 817	80 430	137 247	0	0	0
47423	320	20	340	66	5	71	80	7	87	306	18	324
47427	843	0	843	1 068	0	1 068	871	0	871	1 040	0	1 040
47802	8 636	0	8 636	145	0	145	959	0	959	7 822	0	7 822
50106	25 340	0	25 340	239	0	239	187	0	187	25 392	0	25 392
50205	385 844	0	385 844	2 039	0	2 039	103 572	0	103 572	284 311	0	284 311
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	39 966	0	39 966	20 000	0	20 000	19 966	0	19 966
51403	38 526	0	38 526	118 084	0	118 084	86 944	0	86 944	69 666	0	69 666
51404	43 738	0	43 738	39 280	0	39 280	83 018	0	83 018	0	0	0
51405	67 117	0	67 117	79 942	0	79 942	29 158	0	29 158	117 901	0	117 901
60302	1 501	0	1 501	352	0	352	181	0	181	1 672	0	1 672
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 065	0	1 065	7	0	7
60308	0	0	0	198	0	198	140	0	140	58	0	58
60310	30	0	30	213	0	213	202	0	202	41	0	41
60312	3 478	0	3 478	3 326	0	3 326	2 767	0	2 767	4 037	0	4 037
60323	0	0	0	53	0	53	45	0	45	8	0	8
60401	104 688	0	104 688	44	0	44	0	0	0	104 732	0	104 732
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	132	0	132	43	0	43	103	0	103
61002	14	0	14	12	0	12	1	0	1	25	0	25
61008	372	0	372	361	0	361	429	0	429	304	0	304
61009	69	0	69	140	0	140	159	0	159	50	0	50
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	322 693	0	322 693	322 693	0	322 693	0	0	0
61212	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	23	0	23	234	0	234	1 673	0	1 673
70606	54 591	0	54 591	47 989	0	47 989	463	0	463	102 117	0	102 117
70607	436	0	436	396	0	396	145	0	145	687	0	687
70608	7 234	0	7 234	6 602	0	6 602	378	0	378	13 458	0	13 458
Итого по активу (баланс)	1 782 475	54 634	1 837 109	10 281 530	618 980	10 900 510	10 261 892	622 876	10 884 768	1 802 113	50 738	1 852 851
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	0	0	0	0	0	0	69 070	0	69 070
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	0	0	0	158 987	0	158 987
30126	39	0	39	728	0	728	1 348	0	1 348	659	0	659
30223	26	0	26	8 428	0	8 428	8 402	0	8 402	0	0	0
30226	11	0	11	13	0	13	19	0	19	17	0	17
30232	890	115	1 005	13 641	14 287	27 928	12 894	14 303	27 197	143	131	274
30301	0	1 956	1 956	184 966	3 500	188 466	184 966	1 544	186 510	0	0	0
30305	89 744	22	89 766	192 866	9 852	202 718	194 062	13 443	207 505	90 940	3 613	94 553
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
40502	737	25	762	43 500	19 935	63 435	46 313	19 935	66 248	3 550	25	3 575
40602	11 525	0	11 525	3 389	0	3 389	1 912	0	1 912	10 048	0	10 048
40701	790	0	790	12 246	0	12 246	11 745	0	11 745	289	0	289
40702	422 572	12 272	434 844	2 612 150	6 305	2 618 455	2 591 559	7 630	2 599 189	401 981	13 597	415 578
40703	18 348	343	18 691	28 313	20	28 333	25 142	18	25 160	15 177	341	15 518
40802	44 229	0	44 229	163 912	73	163 985	160 428	73	160 501	40 745	0	40 745
40807	112	196	308	1	10	11	0	8	8	111	194	305
40817	660	0	660	18 149	0	18 149	18 979	0	18 979	1 490	0	1 490
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	1 917	0	1 917	55 745	0	55 745	55 802	0	55 802	1 974	0	1 974
40905	0	0	0	17 795	0	17 795	17 795	0	17 795	0	0	0
40906	2 308	0	2 308	56 465	0	56 465	57 350	0	57 350	3 193	0	3 193
40909	0	0	0	3 197	3 467	6 664	3 197	3 467	6 664	0	0	0
40910	0	0	0	578	2 039	2 617	578	2 039	2 617	0	0	0
40911	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
40912	0	0	0	3 430	6 440	9 870	3 430	6 440	9 870	0	0	0
40913	0	0	0	5 476	6 750	12 226	5 476	6 750	12 226	0	0	0
42106	45 450	0	45 450	0	0	0	0	0	0	45 450	0	45 450
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	57 902	22 197	80 099	18 099	24 401	42 500	17 416	9 655	27 071	57 219	7 451	64 670
42304	0	3 880	3 880	0	626	626	0	1 859	1 859	0	5 113	5 113
42305	1 140	12 451	13 591	970	4 463	5 433	380	3 033	3 413	550	11 021	11 571
42306	600 764	0	600 764	44 232	0	44 232	33 138	0	33 138	589 670	0	589 670
42307	5 988	0	5 988	21 179	0	21 179	19 407	0	19 407	4 216	0	4 216
42309	82	0	82	4	0	4	0	0	0	78	0	78
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	50	390	440	6	371	377	4	14	18	48	33	81
42605	0	1 420	1 420	0	72	72	0	58	58	0	1 406	1 406
42606	7 901	0	7 901	0	0	0	450	0	450	8 351	0	8 351
42607	10	0	10	16	0	16	12	0	12	6	0	6
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45215	6 005	0	6 005	3 342	0	3 342	1 453	0	1 453	4 116	0	4 116
45415	1 472	0	1 472	57	0	57	41	0	41	1 456	0	1 456
45515	3 125	0	3 125	3 177	0	3 177	3 486	0	3 486	3 434	0	3 434
45818	42 990	0	42 990	46	0	46	19 606	0	19 606	62 550	0	62 550
45918	570	0	570	5	0	5	26	0	26	591	0	591
47405	0	0	0	23 613	859	24 472	23 613	859	24 472	0	0	0
47407	0	0	0	108 318	24 793	133 111	108 318	24 793	133 111	0	0	0
47411	26 415	0	26 415	1 492	0	1 492	3 198	0	3 198	28 121	0	28 121
47416	78	0	78	7 966	0	7 966	8 168	0	8 168	280	0	280
47422	37	0	37	218	202	420	203	202	405	22	0	22
47425	857	0	857	1 817	0	1 817	2 267	0	2 267	1 307	0	1 307
47426	1 695	0	1 695	0	0	0	329	0	329	2 024	0	2 024
47804	662	0	662	818	0	818	1 235	0	1 235	1 079	0	1 079
50120	685	0	685	145	0	145	398	0	398	938	0	938
50220	10 256	0	10 256	3 423	0	3 423	13 929	0	13 929	20 762	0	20 762
50720	4 888	0	4 888	214	0	214	312	0	312	4 986	0	4 986
60301	2 720	0	2 720	2 779	0	2 779	3 329	0	3 329	3 270	0	3 270
60305	3 671	0	3 671	6 747	0	6 747	6 644	0	6 644	3 568	0	3 568
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	3	0	3	74	0	74	73	0	73	2	0	2
60311	280	0	280	98	0	98	189	0	189	371	0	371
60322	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60324	590	0	590	114	0	114	143	0	143	619	0	619
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	21 532	0	21 532	0	0	0	279	0	279	21 811	0	21 811
60603	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
61304	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
70601	55 582	0	55 582	558	0	558	26 965	0	26 965	81 989	0	81 989
70602	307	0	307	3	0	3	0	0	0	304	0	304
70603	7 381	0	7 381	522	0	522	6 724	0	6 724	13 583	0	13 583
70801	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	1 781 842	55 267	1 837 109	3 682 344	128 465	3 810 809	3 710 428	116 123	3 826 551	1 809 926	42 925	1 852 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	183 633	0	183 633	18 730	0	18 730	3 044	0	3 044	199 319	0	199 319
90902	148 103	0	148 103	16 639	0	16 639	14 206	0	14 206	150 536	0	150 536
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 920 997	0	1 920 997	154 224	0	154 224	52 742	0	52 742	2 022 479	0	2 022 479
91418	8 319	0	8 319	0	0	0	784	0	784	7 535	0	7 535
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91604	16 079	0	16 079	407	0	407	108	0	108	16 378	0	16 378
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 371 971	0	2 371 971	350 211	0	350 211	174 773	0	174 773	2 547 409	0	2 547 409
Итого по активу (баланс)	4 652 670	0	4 652 670	540 214	0	540 214	245 660	0	245 660	4 947 224	0	4 947 224
Пассив
91312	2 072 584	0	2 072 584	66 876	0	66 876	211 020	0	211 020	2 216 728	0	2 216 728
91315	899	0	899	899	0	899	0	0	0	0	0	0
91316	32 532	0	32 532	52 463	0	52 463	96 550	0	96 550	76 619	0	76 619
91317	178 186	0	178 186	54 535	0	54 535	41 455	0	41 455	165 106	0	165 106
91507	87 753	0	87 753	0	0	0	1 186	0	1 186	88 939	0	88 939
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 280 699	0	2 280 699	65 606	0	65 606	184 722	0	184 722	2 399 815	0	2 399 815
Итого по пассиву (баланс)	4 652 670	0	4 652 670	240 379	0	240 379	534 933	0	534 933	4 947 224	0	4 947 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 900 967,0000	0	0	35,0000	0	0	100 035,0000	0	0	29 800 967,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 900 967,0000	0	0	39,0000	0	0	100 039,0000	0	0	29 800 967,0000
Пассив
98050	0	0	29 820 967,0000	0	0	100 035,0000	0	0	35,0000	0	0	29 720 967,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 900 967,0000	0	0	100 035,0000	0	0	35,0000	0	0	29 800 967,0000

Страница была полезной?