Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 197	15 172	86 369	1 115 266	113 576	1 228 842	1 103 018	108 192	1 211 210	83 445	20 556	104 001
20209	16 410	736	17 146	708 959	21 738	730 697	715 850	21 412	737 262	9 519	1 062	10 581
30102	136 171	0	136 171	7 433 856	0	7 433 856	7 487 309	0	7 487 309	82 718	0	82 718
30110	49 586	7 254	56 840	5 514 156	13 438	5 527 594	5 507 136	18 135	5 525 271	56 606	2 557	59 163
30202	28 099	0	28 099	0	0	0	1 569	0	1 569	26 530	0	26 530
30204	511	0	511	0	0	0	27	0	27	484	0	484
30210	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
30233	206	532	738	15 523	3 566	19 089	15 597	3 931	19 528	132	167	299
30602	2 529	0	2 529	6 061	0	6 061	5 981	0	5 981	2 609	0	2 609
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	2 163	2 163	0	87	87	0	109	109	0	2 141	2 141
44904	8 450	0	8 450	12 754	0	12 754	5 504	0	5 504	15 700	0	15 700
44905	16 000	0	16 000	1 300	0	1 300	3 200	0	3 200	14 100	0	14 100
44906	43 109	0	43 109	2 735	0	2 735	2 500	0	2 500	43 344	0	43 344
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	660	0	660	5 340	0	5 340
45201	52 338	0	52 338	102 220	0	102 220	91 087	0	91 087	63 471	0	63 471
45203	64 273	0	64 273	113 166	0	113 166	122 625	0	122 625	54 814	0	54 814
45204	194 930	0	194 930	113 232	0	113 232	144 432	0	144 432	163 730	0	163 730
45205	100 312	0	100 312	22 580	0	22 580	25 965	0	25 965	96 927	0	96 927
45206	777 155	0	777 155	205 364	0	205 364	130 568	0	130 568	851 951	0	851 951
45207	402 488	0	402 488	39 000	0	39 000	35 501	0	35 501	405 987	0	405 987
45208	393 655	0	393 655	17 505	0	17 505	1 630	0	1 630	409 530	0	409 530
45307	812	0	812	0	0	0	88	0	88	724	0	724
45401	8 099	0	8 099	13 007	0	13 007	13 623	0	13 623	7 483	0	7 483
45404	1 999	0	1 999	5 001	0	5 001	3 350	0	3 350	3 650	0	3 650
45405	1 343	0	1 343	1 236	0	1 236	903	0	903	1 676	0	1 676
45406	28 166	0	28 166	250	0	250	2 724	0	2 724	25 692	0	25 692
45407	83 111	0	83 111	5 749	0	5 749	8 273	0	8 273	80 587	0	80 587
45408	26 193	0	26 193	0	0	0	4 266	0	4 266	21 927	0	21 927
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	118	0	118	9	0	9	74	0	74	53	0	53
45504	42 808	0	42 808	130	0	130	17 060	0	17 060	25 878	0	25 878
45505	135 072	0	135 072	26 381	0	26 381	20 066	0	20 066	141 387	0	141 387
45506	243 410	0	243 410	19 754	0	19 754	26 657	0	26 657	236 507	0	236 507
45507	4 543	0	4 543	18 721	0	18 721	19 613	0	19 613	3 651	0	3 651
45509	223	0	223	309	0	309	216	0	216	316	0	316
45812	106 584	0	106 584	2 742	0	2 742	10 661	0	10 661	98 665	0	98 665
45815	1 452	0	1 452	5 979	0	5 979	4 796	0	4 796	2 635	0	2 635
45912	882	0	882	491	0	491	491	0	491	882	0	882
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	23	0	23	1 475	0	1 475	1 436	0	1 436	62	0	62
47408	0	0	0	3 228	11 821	15 049	3 228	11 821	15 049	0	0	0
47423	9 600	0	9 600	21 157	6 111	27 268	23 003	6 111	29 114	7 754	0	7 754
47427	23 857	0	23 857	32 710	3	32 713	29 124	3	29 127	27 443	0	27 443
47802	29 541	0	29 541	77 913	0	77 913	5 584	0	5 584	101 870	0	101 870
50104	37 964	0	37 964	720	0	720	0	0	0	38 684	0	38 684
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	122	0	122	0	0	0	32	0	32	90	0	90
52601	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
60302	3 583	0	3 583	189	0	189	3 597	0	3 597	175	0	175
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	4	0	4	97	0	97	78	0	78	23	0	23
60310	13	0	13	56	0	56	50	0	50	19	0	19
60312	1 327	0	1 327	1 738	0	1 738	2 159	0	2 159	906	0	906
60323	643	0	643	47	0	47	3	0	3	687	0	687
60401	87 563	0	87 563	183	0	183	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 788	0	6 788	100	0	100	100	0	100	6 788	0	6 788
60702	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	48	0	48	2	0	2
61008	50	0	50	304	0	304	285	0	285	69	0	69
61009	2	0	2	158	0	158	44	0	44	116	0	116
61011	0	0	0	3 738	0	3 738	0	0	0	3 738	0	3 738
61209	0	0	0	19 731	0	19 731	19 731	0	19 731	0	0	0
61210	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
61212	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
61403	728	0	728	140	0	140	238	0	238	630	0	630
61601	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122	0	0	0
70606	110 223	0	110 223	54 000	0	54 000	88	0	88	164 135	0	164 135
70607	598	0	598	1 528	0	1 528	810	0	810	1 316	0	1 316
70608	5 812	0	5 812	2 634	0	2 634	0	0	0	8 446	0	8 446
70611	2 518	0	2 518	3 329	0	3 329	0	0	0	5 847	0	5 847
70614	1 868	0	1 868	2 894	0	2 894	0	0	0	4 762	0	4 762
Итого по активу (баланс)	3 544 610	25 857	3 570 467	15 835 167	170 340	16 005 507	15 752 770	169 714	15 922 484	3 627 007	26 483	3 653 490
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	77 678	0	77 678	78 812	0	78 812	51 134	0	51 134
30126	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30222	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	6	91	97	9 038	3 760	12 798	9 032	3 741	12 773	0	72	72
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	500	0	500	300	0	300	300	0	300	500	0	500
40502	635	0	635	50 349	0	50 349	50 689	0	50 689	975	0	975
40602	36 175	0	36 175	146 579	0	146 579	182 012	0	182 012	71 608	0	71 608
40701	8 380	0	8 380	64 338	0	64 338	63 597	0	63 597	7 639	0	7 639
40702	496 776	451	497 227	3 471 509	5 816	3 477 325	3 411 503	5 435	3 416 938	436 770	70	436 840
40703	16 304	0	16 304	73 047	0	73 047	73 716	0	73 716	16 973	0	16 973
40802	52 794	0	52 794	282 399	2 628	285 027	284 281	2 628	286 909	54 676	0	54 676
40817	16 928	2 590	19 518	94 283	182	94 465	92 002	542	92 544	14 647	2 950	17 597
40820	4	0	4	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	4	0	4
40821	525	0	525	105 611	0	105 611	106 397	0	106 397	1 311	0	1 311
40901	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440
40903	47	0	47	2 521	0	2 521	2 523	0	2 523	49	0	49
40905	23	0	23	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	23	0	23
40907	0	0	0	27 428	0	27 428	27 435	0	27 435	7	0	7
40909	0	0	0	3 055	2 121	5 176	3 055	2 121	5 176	0	0	0
40910	0	0	0	168	51	219	168	51	219	0	0	0
40911	460	0	460	91 036	0	91 036	91 017	0	91 017	441	0	441
40912	0	0	0	1 940	2 756	4 696	1 940	2 756	4 696	0	0	0
40913	0	0	0	881	1 002	1 883	881	1 002	1 883	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42104	121 000	0	121 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	127 000	0	127 000
42105	26 040	0	26 040	6 000	0	6 000	6 070	0	6 070	26 110	0	26 110
42106	59 674	0	59 674	4 159	0	4 159	7 000	0	7 000	62 515	0	62 515
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	0	0	0	21 416	0	21 416
42203	900	0	900	0	0	0	1 300	0	1 300	2 200	0	2 200
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
42206	128 337	0	128 337	0	0	0	500	0	500	128 837	0	128 837
42301	30 316	5 873	36 189	123 587	2 668	126 255	120 489	2 166	122 655	27 218	5 371	32 589
42304	3 057	0	3 057	1 625	0	1 625	3 962	0	3 962	5 394	0	5 394
42305	440 662	16 269	456 931	67 310	1 894	69 204	94 758	1 958	96 716	468 110	16 333	484 443
42306	378 409	0	378 409	46 340	0	46 340	14 635	0	14 635	346 704	0	346 704
42307	713	0	713	216	0	216	306	0	306	803	0	803
42309	79 961	0	79 961	0	0	0	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	52	21	73	0	1	1	0	1	1	52	21	73
44915	3 140	0	3 140	259	0	259	192	0	192	3 073	0	3 073
45215	234 082	0	234 082	11 131	0	11 131	15 378	0	15 378	238 329	0	238 329
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	15 500	0	15 500	808	0	808	167	0	167	14 859	0	14 859
45515	19 505	0	19 505	3 048	0	3 048	1 370	0	1 370	17 827	0	17 827
45818	103 138	0	103 138	4 079	0	4 079	1 660	0	1 660	100 719	0	100 719
45918	887	0	887	99	0	99	100	0	100	888	0	888
47405	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
47407	0	0	0	14 743	0	14 743	14 743	0	14 743	0	0	0
47411	25 989	126	26 115	6 910	19	6 929	5 275	47	5 322	24 354	154	24 508
47416	65	0	65	1 732	0	1 732	9 311	0	9 311	7 644	0	7 644
47425	10 776	0	10 776	5 796	0	5 796	6 665	0	6 665	11 645	0	11 645
47426	9 993	0	9 993	4 065	0	4 065	5 625	0	5 625	11 553	0	11 553
47804	886	0	886	74	0	74	3 081	0	3 081	3 893	0	3 893
50120	2 574	0	2 574	811	0	811	1 790	0	1 790	3 553	0	3 553
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	1 000	0	1 000	29 600	0	29 600	29 500	0	29 500	900	0	900
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60301	295	0	295	3 014	0	3 014	2 882	0	2 882	163	0	163
60305	0	0	0	4 561	0	4 561	5 834	0	5 834	1 273	0	1 273
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	144	0	144	207	0	207	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	1 176	0	1 176	3 881	0	3 881	2 705	0	2 705
60324	653	0	653	5	0	5	49	0	49	697	0	697
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	30 953	0	30 953	0	0	0	391	0	391	31 344	0	31 344
60603	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	136 272	0	136 272	0	0	0	70 100	0	70 100	206 372	0	206 372
70602	267	0	267	263	0	263	0	0	0	4	0	4
70603	5 875	0	5 875	0	0	0	2 615	0	2 615	8 490	0	8 490
70613	2 330	0	2 330	0	0	0	3 228	0	3 228	5 558	0	5 558
70801	55 881	0	55 881	0	0	0	0	0	0	55 881	0	55 881
Итого по пассиву (баланс)	3 545 046	25 421	3 570 467	4 909 984	22 898	4 932 882	4 993 457	22 448	5 015 905	3 628 519	24 971	3 653 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 172	0	16 172	89 860	0	89 860	95 954	0	95 954	10 078	0	10 078
90902	573 518	0	573 518	71 469	0	71 469	39 768	0	39 768	605 219	0	605 219
90907	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440
91202	2 353	0	2 353	7 734	0	7 734	9 085	0	9 085	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	347 060	0	347 060	0	0	0	0	0	0	347 060	0	347 060
91414	11 132 926	0	11 132 926	1 101 396	0	1 101 396	527 387	0	527 387	11 706 935	0	11 706 935
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	29 541	0	29 541	77 678	0	77 678	5 349	0	5 349	101 870	0	101 870
91501	11 777	0	11 777	2	0	2	10 916	0	10 916	863	0	863
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 709	0	7 709	1 764	0	1 764	1 528	0	1 528	7 945	0	7 945
91704	280	0	280	0	0	0	4	0	4	276	0	276
91802	17 546	0	17 546	0	0	0	30	0	30	17 516	0	17 516
91803	330	0	330	0	0	0	1	0	1	329	0	329
99998	4 227 266	0	4 227 266	1 149 324	0	1 149 324	1 097 812	0	1 097 812	4 278 778	0	4 278 778
Итого по активу (баланс)	16 396 562	0	16 396 562	2 501 668	0	2 501 668	1 787 835	0	1 787 835	17 110 395	0	17 110 395
Пассив
91311	31 425	0	31 425	60 805	0	60 805	45 380	0	45 380	16 000	0	16 000
91312	3 593 540	0	3 593 540	425 493	0	425 493	425 598	0	425 598	3 593 645	0	3 593 645
91315	140 907	0	140 907	3 272	0	3 272	0	0	0	137 635	0	137 635
91316	91 997	0	91 997	167 888	0	167 888	171 900	0	171 900	96 009	0	96 009
91317	352 044	0	352 044	440 355	0	440 355	506 447	0	506 447	418 136	0	418 136
91507	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
99999	12 169 296	0	12 169 296	685 705	0	685 705	1 348 026	0	1 348 026	12 831 617	0	12 831 617
Итого по пассиву (баланс)	16 396 562	0	16 396 562	1 783 518	0	1 783 518	2 497 351	0	2 497 351	17 110 395	0	17 110 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	3 096	0	3 096	0	0	0	3 096	0	3 096	0	0	0
93304	0	0	0	11 012	0	11 012	902	0	902	10 110	0	10 110
93305	10 089	0	10 089	443	0	443	10 532	0	10 532	0	0	0
99996	13 185	0	13 185	1 195	0	1 195	4 270	0	4 270	10 110	0	10 110
Итого по активу (баланс)	26 370	0	26 370	12 650	0	12 650	18 800	0	18 800	20 220	0	20 220
Пассив
96502	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0
96503	10 089	0	10 089	10 532	0	10 532	443	0	443	0	0	0
96504	0	0	0	902	0	902	11 012	0	11 012	10 110	0	10 110
99997	13 185	0	13 185	4 270	0	4 270	1 195	0	1 195	10 110	0	10 110
Итого по пассиву (баланс)	26 370	0	26 370	18 800	0	18 800	12 650	0	12 650	20 220	0	20 220
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 413,0000	0	0	576,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 413,0000	0	0	586,0000	0	0	10,0000	0	0	39 989,0000
Пассив
98050	0	0	20 539,0000	0	0	10,0000	0	0	586,0000	0	0	21 115,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 413,0000	0	0	10,0000	0	0	586,0000	0	0	39 989,0000

Страница была полезной?