Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 110	4 239	31 349	175 576	5 079	180 655	183 238	2 631	185 869	19 448	6 687	26 135
20209	0	0	0	142 150	2 670	144 820	142 150	2 670	144 820	0	0	0
30102	180 174	0	180 174	491 881	0	491 881	599 126	0	599 126	72 929	0	72 929
30110	2 697	2 148	4 845	8 318	35 283	43 601	8 799	33 972	42 771	2 216	3 459	5 675
30202	3 632	0	3 632	6 159	0	6 159	0	0	0	9 791	0	9 791
30204	14	0	14	101	0	101	0	0	0	115	0	115
30221	0	0	0	23 150	0	23 150	23 150	0	23 150	0	0	0
30302	20 984	388 956	409 940	39 718	37 481	77 199	2 878	21 371	24 249	57 824	405 066	462 890
30306	33 358	372 407	405 765	43 753	37 693	81 446	41 233	20 534	61 767	35 878	389 566	425 444
30413	621	0	621	32 703	0	32 703	32 729	0	32 729	595	0	595
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	49 700	0	49 700	2 440	0	2 440	3 213	0	3 213	48 927	0	48 927
45207	104 032	0	104 032	42 546	0	42 546	58	0	58	146 520	0	146 520
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	1 520	0	1 520	20	0	20	20	0	20	1 520	0	1 520
45505	60 931	0	60 931	300	0	300	256	0	256	60 975	0	60 975
45506	48 236	0	48 236	100	0	100	335	0	335	48 001	0	48 001
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45815	153	0	153	0	0	0	11	0	11	142	0	142
45912	45	0	45	5	0	5	50	0	50	0	0	0
47404	0	0	0	0	32 834	32 834	0	32 834	32 834	0	0	0
47423	14	0	14	41	1 508	1 549	29	1 508	1 537	26	0	26
47427	6	0	6	6 590	0	6 590	6 589	0	6 589	7	0	7
60302	10 696	0	10 696	63	0	63	30	0	30	10 729	0	10 729
60306	3	0	3	1 786	0	1 786	1 788	0	1 788	1	0	1
60308	37	0	37	2 513	0	2 513	2 547	0	2 547	3	0	3
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	1 744	0	1 744	1 418	0	1 418	2 354	0	2 354	808	0	808
60314	45	0	45	13	0	13	17	0	17	41	0	41
60401	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516
61002	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
61008	85	0	85	108	0	108	82	0	82	111	0	111
61009	175	0	175	9	0	9	74	0	74	110	0	110
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 376	0	2 376	273	0	273	556	0	556	2 093	0	2 093
70606	26 578	0	26 578	24 012	0	24 012	0	0	0	50 590	0	50 590
70608	136 579	0	136 579	77 666	0	77 666	32	0	32	214 213	0	214 213
70706	470 040	0	470 040	24	0	24	4	0	4	470 060	0	470 060
70708	241 773	0	241 773	0	0	0	0	0	0	241 773	0	241 773
Итого по активу (баланс)	1 667 384	770 634	2 438 018	1 123 452	152 664	1 276 116	1 055 351	115 665	1 171 016	1 735 485	807 633	2 543 118
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	0	0	0	237 512	0	237 512
30109	18	5	23	0	0	0	0	0	0	18	5	23
30222	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30301	20 984	388 956	409 940	2 878	21 371	24 249	39 718	37 481	77 199	57 824	405 066	462 890
30305	33 358	372 407	405 765	41 233	20 534	61 767	43 753	37 693	81 446	35 878	389 566	425 444
32211	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	7 562	0	7 562	1 751	0	1 751	859	0	859	6 670	0	6 670
40603	2 530	0	2 530	1 246	0	1 246	2 115	0	2 115	3 399	0	3 399
40702	168 590	203	168 793	567 672	35 248	602 920	504 438	35 631	540 069	105 356	586	105 942
40703	3 192	5	3 197	3 746	0	3 746	2 589	0	2 589	2 035	5	2 040
40802	18 340	140	18 480	141 272	6 897	148 169	137 262	6 773	144 035	14 330	16	14 346
40807	346	867	1 213	0	45	45	0	35	35	346	857	1 203
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	1	0	1	163	0	163	162	0	162	0	0	0
40905	0	1	1	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	1	1
40909	0	0	0	112	59	171	112	59	171	0	0	0
40910	0	0	0	28	4	32	28	4	32	0	0	0
40911	0	0	0	12 465	0	12 465	12 465	0	12 465	0	0	0
40912	0	0	0	137	1 623	1 760	137	1 623	1 760	0	0	0
40913	0	0	0	94	29	123	94	29	123	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42310	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42314	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	19 998	0	19 998	8 807	0	8 807	9 637	0	9 637	20 828	0	20 828
45415	318	0	318	300	0	300	0	0	0	18	0	18
45515	69 860	0	69 860	440	0	440	420	0	420	69 840	0	69 840
45818	168	0	168	26	0	26	0	0	0	142	0	142
47416	331	0	331	2 673	0	2 673	2 621	0	2 621	279	0	279
47422	102	0	102	1 032	10	1 042	933	10	943	3	0	3
47425	3 167	0	3 167	4 218	0	4 218	5 088	0	5 088	4 037	0	4 037
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	6	0	6	1 723	0	1 723	1 824	0	1 824	107	0	107
60305	1 317	0	1 317	4 145	0	4 145	4 129	0	4 129	1 301	0	1 301
60307	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60309	54	0	54	116	0	116	62	0	62	0	0	0
60311	52	0	52	380	0	380	382	0	382	54	0	54
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60601	11 225	0	11 225	0	0	0	100	0	100	11 325	0	11 325
61304	53	0	53	10	0	10	14	0	14	57	0	57
70601	37 550	0	37 550	0	0	0	21 750	0	21 750	59 300	0	59 300
70603	137 369	0	137 369	0	0	0	77 455	0	77 455	214 824	0	214 824
70701	475 252	0	475 252	0	0	0	1	0	1	475 253	0	475 253
70703	242 338	0	242 338	0	0	0	0	0	0	242 338	0	242 338
Итого по пассиву (баланс)	1 675 434	762 584	2 438 018	798 984	85 820	884 804	870 566	119 338	989 904	1 747 016	796 102	2 543 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 875	0	65 875	80	0	80	29	0	29	65 926	0	65 926
90902	322 569	0	322 569	4 753	0	4 753	1 518	0	1 518	325 804	0	325 804
91414	140 980	0	140 980	600	0	600	7 200	0	7 200	134 380	0	134 380
91604	1 247	0	1 247	45	0	45	54	0	54	1 238	0	1 238
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	554 783	0	554 783	63 518	0	63 518	62 175	0	62 175	556 126	0	556 126
Итого по активу (баланс)	1 085 518	0	1 085 518	68 996	0	68 996	70 976	0	70 976	1 083 538	0	1 083 538
Пассив
91003	0	0	0	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	508 973	0	508 973	3 503	0	3 503	0	0	0	505 470	0	505 470
91315	32 983	0	32 983	7 427	0	7 427	4 043	0	4 043	29 599	0	29 599
91317	12 747	0	12 747	44 986	0	44 986	53 216	0	53 216	20 977	0	20 977
91507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	530 735	0	530 735	8 801	0	8 801	5 478	0	5 478	527 412	0	527 412
Итого по пассиву (баланс)	1 085 518	0	1 085 518	70 977	0	70 977	68 997	0	68 997	1 083 538	0	1 083 538
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?