Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 681	0	17 681	1 437	0	1 437	251	0	251	18 867	0	18 867
20202	139 564	54 697	194 261	4 339 919	381 954	4 721 873	4 310 958	359 792	4 670 750	168 525	76 859	245 384
20208	120 578	0	120 578	642 503	0	642 503	658 518	0	658 518	104 563	0	104 563
20209	49 652	1 907	51 559	3 033 416	172 356	3 205 772	3 013 438	172 671	3 186 109	69 630	1 592	71 222
20302	0	8 170	8 170	0	859	859	0	1 281	1 281	0	7 748	7 748
20305	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30102	173 603	0	173 603	5 322 070	0	5 322 070	5 339 732	0	5 339 732	155 941	0	155 941
30110	19 230	35 689	54 919	3 695 185	112 013	3 807 198	3 692 062	116 867	3 808 929	22 353	30 835	53 188
30202	75 456	0	75 456	0	0	0	907	0	907	74 549	0	74 549
30204	1 312	0	1 312	222	0	222	0	0	0	1 534	0	1 534
30210	0	0	0	21 916	0	21 916	21 916	0	21 916	0	0	0
30215	0	649	649	0	26	26	0	33	33	0	642	642
30221	0	0	0	36	1 019	1 055	36	1 019	1 055	0	0	0
30233	3 173	526	3 699	104 890	2 429	107 319	106 398	2 483	108 881	1 665	472	2 137
30302	47 772	2 475	50 247	11 539	4 781	16 320	8 905	4 458	13 363	50 406	2 798	53 204
30306	282 359	2 135	284 494	1 770	943	2 713	109	219	328	284 020	2 859	286 879
30602	5 462	0	5 462	38 820	0	38 820	42 905	0	42 905	1 377	0	1 377
31902	0	0	0	2 456 100	0	2 456 100	2 355 400	0	2 355 400	100 700	0	100 700
31903	270 300	0	270 300	431 800	0	431 800	702 100	0	702 100	0	0	0
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	1 622	1 622	0	65	65	0	82	82	0	1 605	1 605
44607	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	18 050	0	18 050	0	0	0	12	0	12	18 038	0	18 038
44907	116 216	0	116 216	0	0	0	165	0	165	116 051	0	116 051
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 000	0	50 000	600	0	600	0	0	0	50 600	0	50 600
45105	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45106	9 377	0	9 377	0	0	0	1 950	0	1 950	7 427	0	7 427
45107	96 228	0	96 228	4 850	0	4 850	3 200	0	3 200	97 878	0	97 878
45108	87 568	0	87 568	4 900	0	4 900	4 000	0	4 000	88 468	0	88 468
45201	10 197	0	10 197	18 722	0	18 722	20 788	0	20 788	8 131	0	8 131
45203	3 813	0	3 813	3 000	0	3 000	3 813	0	3 813	3 000	0	3 000
45204	42 250	0	42 250	20 455	0	20 455	57 767	0	57 767	4 938	0	4 938
45205	82 743	0	82 743	35 086	0	35 086	36 751	0	36 751	81 078	0	81 078
45206	1 090 433	0	1 090 433	327 084	0	327 084	178 436	0	178 436	1 239 081	0	1 239 081
45207	2 143 266	0	2 143 266	165 687	0	165 687	156 458	0	156 458	2 152 495	0	2 152 495
45208	1 165 274	0	1 165 274	53 473	0	53 473	175 249	0	175 249	1 043 498	0	1 043 498
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	23 860	0	23 860	0	0	0	135	0	135	23 725	0	23 725
45308	25 873	0	25 873	0	0	0	262	0	262	25 611	0	25 611
45405	29	0	29	1 991	0	1 991	29	0	29	1 991	0	1 991
45406	35 475	0	35 475	2 340	0	2 340	2 504	0	2 504	35 311	0	35 311
45407	80 996	0	80 996	4 422	0	4 422	5 754	0	5 754	79 664	0	79 664
45408	148 384	0	148 384	1 650	0	1 650	155	0	155	149 879	0	149 879
45503	15	0	15	10	0	10	8	0	8	17	0	17
45504	110	0	110	3 020	0	3 020	29	0	29	3 101	0	3 101
45505	15 977	0	15 977	2 692	0	2 692	3 210	0	3 210	15 459	0	15 459
45506	191 240	0	191 240	18 800	0	18 800	17 715	0	17 715	192 325	0	192 325
45507	1 298 882	0	1 298 882	143 526	0	143 526	111 423	0	111 423	1 330 985	0	1 330 985
45509	15 354	0	15 354	6 761	0	6 761	6 947	0	6 947	15 168	0	15 168
45812	850	0	850	83	0	83	0	0	0	933	0	933
45814	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45815	12 861	0	12 861	844	0	844	1 001	0	1 001	12 704	0	12 704
45912	2 835	0	2 835	33	0	33	2 835	0	2 835	33	0	33
45914	581	0	581	34	0	34	615	0	615	0	0	0
45915	2 412	0	2 412	174	0	174	494	0	494	2 092	0	2 092
47408	0	0	0	0	136 030	136 030	0	136 030	136 030	0	0	0
47415	11 341	0	11 341	0	0	0	5	0	5	11 336	0	11 336
47423	40 164	0	40 164	34 088	1 844	35 932	12 280	1 844	14 124	61 972	0	61 972
47427	19 312	0	19 312	60 805	0	60 805	54 339	0	54 339	25 778	0	25 778
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	23 737	25 630	49 367	124	1 146	1 270	0	1 292	1 292	23 861	25 484	49 345
50206	11 644	0	11 644	77	0	77	0	0	0	11 721	0	11 721
50221	4 764	0	4 764	74	0	74	628	0	628	4 210	0	4 210
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	1 205	0	1 205	1	0	1	346	0	346	860	0	860
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	926	0	926	4 908	0	4 908	4 853	0	4 853	981	0	981
60308	3 039	0	3 039	314	0	314	3 306	0	3 306	47	0	47
60312	189 643	198	189 841	61 608	8	61 616	67 028	10	67 038	184 223	196	184 419
60314	0	5 015	5 015	0	364	364	0	0	0	0	5 379	5 379
60323	76	0	76	935	0	935	991	0	991	20	0	20
60401	928 873	0	928 873	47 245	0	47 245	467	0	467	975 651	0	975 651
60404	4 562	0	4 562	1 500	0	1 500	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	12 035	0	12 035	47 398	0	47 398	48 745	0	48 745	10 688	0	10 688
61002	7 750	0	7 750	275	0	275	207	0	207	7 818	0	7 818
61008	49 161	0	49 161	592	0	592	690	0	690	49 063	0	49 063
61009	44 007	0	44 007	281	0	281	222	0	222	44 066	0	44 066
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	28 800	0	28 800	20 420	0	20 420	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	29 617	0	29 617	29 617	0	29 617	0	0	0
61213	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	19 736	0	19 736	111	0	111	542	0	542	19 305	0	19 305
70606	226 418	0	226 418	165 735	0	165 735	0	0	0	392 153	0	392 153
70608	22 462	0	22 462	13 568	0	13 568	0	0	0	36 030	0	36 030
70609	1 086	0	1 086	1 356	0	1 356	0	0	0	2 442	0	2 442
70611	1 014	0	1 014	507	0	507	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	9 817 129	138 713	9 955 842	22 208 603	815 967	23 024 570	22 049 984	798 211	22 848 195	9 975 748	156 469	10 132 217
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	90 000	0	90 000	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 969	0	5 969	974	0	974	75	0	75	5 070	0	5 070
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 433	1 433	0	181	181	0	129	129	0	1 381	1 381
30220	150	0	150	971	0	971	893	0	893	72	0	72
30222	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30223	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
30226	242	0	242	2	0	2	4	0	4	244	0	244
30232	350	0	350	321 218	11 887	333 105	320 897	11 887	332 784	29	0	29
30236	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30301	47 772	2 475	50 247	8 905	4 457	13 362	11 539	4 780	16 319	50 406	2 798	53 204
30305	282 359	2 135	284 494	110	219	329	1 771	943	2 714	284 020	2 859	286 879
30601	5 182	0	5 182	40 741	0	40 741	36 874	0	36 874	1 315	0	1 315
40502	38 197	0	38 197	62 922	0	62 922	28 622	0	28 622	3 897	0	3 897
40503	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40602	2 538	45	2 583	48 552	2	48 554	48 731	2	48 733	2 717	45	2 762
40603	5 578	0	5 578	2 789	0	2 789	2 571	0	2 571	5 360	0	5 360
40701	593	11	604	66 547	0	66 547	69 002	0	69 002	3 048	11	3 059
40702	435 532	8 138	443 670	4 239 973	39 564	4 279 537	4 196 935	40 724	4 237 659	392 494	9 298	401 792
40703	75 891	0	75 891	61 141	0	61 141	51 337	0	51 337	66 087	0	66 087
40802	68 078	0	68 078	520 906	0	520 906	524 192	0	524 192	71 364	0	71 364
40807	0	0	0	26	0	26	63	0	63	37	0	37
40817	426 113	7 212	433 325	900 147	783	900 930	872 964	871	873 835	398 930	7 300	406 230
40820	991	0	991	804	0	804	487	0	487	674	0	674
40821	372	0	372	72 555	0	72 555	72 593	0	72 593	410	0	410
40905	11	0	11	46 193	0	46 193	46 193	0	46 193	11	0	11
40906	7 513	0	7 513	360 552	0	360 552	361 383	0	361 383	8 344	0	8 344
40907	480	0	480	153 029	0	153 029	152 937	0	152 937	388	0	388
40909	0	9	9	2 327	2 846	5 173	2 327	2 846	5 173	0	9	9
40910	0	0	0	2 010	1 193	3 203	2 010	1 193	3 203	0	0	0
40911	57 564	0	57 564	1 004 395	0	1 004 395	1 009 397	0	1 009 397	62 566	0	62 566
40912	0	0	0	5 105	15 413	20 518	5 105	15 413	20 518	0	0	0
40913	0	0	0	1 329	9 346	10 675	1 329	9 346	10 675	0	0	0
41906	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	23 800	0	23 800	8 450	0	8 450	0	0	0	15 350	0	15 350
42105	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42106	208 700	0	208 700	31 500	0	31 500	8 500	0	8 500	185 700	0	185 700
42107	115 500	0	115 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	117 000	0	117 000
42301	121 384	7 498	128 882	519 922	16 550	536 472	541 219	16 623	557 842	142 681	7 571	150 252
42304	500 876	34 244	535 120	299 917	2 212	302 129	473 887	3 091	476 978	674 846	35 123	709 969
42305	3 257	42 738	45 995	520	9 878	10 398	112	15 068	15 180	2 849	47 928	50 777
42306	3 547 453	35 445	3 582 898	474 274	3 614	477 888	328 112	2 234	330 346	3 401 291	34 065	3 435 356
42307	2 079 351	0	2 079 351	224 586	0	224 586	190 166	0	190 166	2 044 931	0	2 044 931
42309	12 996	0	12 996	4 301	0	4 301	0	0	0	8 695	0	8 695
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	1 085	0	1 085	0	0	0	135	0	135	1 220	0	1 220
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	3 794	0	3 794	799	0	799	0	0	0	2 995	0	2 995
45015	500	0	500	0	0	0	6	0	6	506	0	506
45115	2 247	0	2 247	5	0	5	0	0	0	2 242	0	2 242
45215	125 621	0	125 621	52 410	0	52 410	48 245	0	48 245	121 456	0	121 456
45315	174	0	174	1	0	1	0	0	0	173	0	173
45415	1 942	0	1 942	51	0	51	1 038	0	1 038	2 929	0	2 929
45515	42 857	0	42 857	4 236	0	4 236	17 007	0	17 007	55 628	0	55 628
45818	12 118	0	12 118	278	0	278	86	0	86	11 926	0	11 926
45918	898	0	898	434	0	434	660	0	660	1 124	0	1 124
47407	0	0	0	135 954	0	135 954	135 954	0	135 954	0	0	0
47411	22 521	282	22 803	39 998	187	40 185	41 010	219	41 229	23 533	314	23 847
47416	83	0	83	7 314	0	7 314	15 294	0	15 294	8 063	0	8 063
47422	3 823	0	3 823	798 167	1 819	799 986	798 802	1 819	800 621	4 458	0	4 458
47425	4 415	0	4 415	8 147	0	8 147	9 832	0	9 832	6 100	0	6 100
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	359	0	359	0	0	0	362	0	362	721	0	721
50719	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
50720	17 322	0	17 322	252	0	252	1 076	0	1 076	18 146	0	18 146
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	11 761	0	11 761	13 863	0	13 863	12 370	0	12 370	10 268	0	10 268
60305	0	0	0	17 396	0	17 396	17 748	0	17 748	352	0	352
60307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	3 703	0	3 703	1 722	0	1 722	1 753	0	1 753	3 734	0	3 734
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	101	2	103	91 094	0	91 094	91 108	0	91 108	115	2	117
60324	1 116	0	1 116	293	0	293	5	0	5	828	0	828
60601	215 488	0	215 488	468	0	468	2 653	0	2 653	217 673	0	217 673
61301	759	0	759	989	0	989	542	0	542	312	0	312
61304	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
70601	227 897	0	227 897	0	0	0	166 840	0	166 840	394 737	0	394 737
70603	20 899	0	20 899	0	0	0	13 529	0	13 529	34 428	0	34 428
70604	2 298	0	2 298	0	0	0	1 121	0	1 121	3 419	0	3 419
70801	51 424	0	51 424	0	0	0	0	0	0	51 424	0	51 424
Итого по пассиву (баланс)	9 814 170	141 672	9 955 842	10 665 462	120 406	10 785 868	10 834 800	127 443	10 962 243	9 983 508	148 709	10 132 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 494	0	97 494	19 252	0	19 252	8 754	0	8 754	107 992	0	107 992
90902	537 873	0	537 873	92 640	0	92 640	65 028	0	65 028	565 485	0	565 485
91202	5 548 358	0	5 548 358	451 588	0	451 588	523 107	0	523 107	5 476 839	0	5 476 839
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	35 500	0	35 500	38 240	0	38 240	7 250	0	7 250	66 490	0	66 490
91414	6 140 163	0	6 140 163	478 280	0	478 280	148 952	0	148 952	6 469 491	0	6 469 491
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	2 315	0	2 315	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 210	0	2 210	1 248	0	1 248	1 912	0	1 912	1 546	0	1 546
91704	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91802	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
99998	8 160 423	0	8 160 423	1 710 120	0	1 710 120	1 764 893	0	1 764 893	8 105 650	0	8 105 650
Итого по активу (баланс)	20 624 621	0	20 624 621	2 793 686	0	2 793 686	2 519 899	0	2 519 899	20 898 408	0	20 898 408
Пассив
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	399 472	0	399 472	33 246	0	33 246	20 103	0	20 103	386 329	0	386 329
91312	7 591 579	0	7 591 579	766 969	0	766 969	736 485	0	736 485	7 561 095	0	7 561 095
91315	3 949	0	3 949	0	0	0	5 500	0	5 500	9 449	0	9 449
91316	32 090	0	32 090	600 003	0	600 003	588 101	0	588 101	20 188	0	20 188
91317	82 192	0	82 192	364 451	0	364 451	353 079	0	353 079	70 820	0	70 820
91507	51 141	0	51 141	0	0	0	6 628	0	6 628	57 769	0	57 769
99999	12 464 198	0	12 464 198	738 131	0	738 131	1 066 691	0	1 066 691	12 792 758	0	12 792 758
Итого по пассиву (баланс)	20 624 621	0	20 624 621	2 503 022	0	2 503 022	2 776 809	0	2 776 809	20 898 408	0	20 898 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 605	3 605	0	26 869	26 869	0	30 474	30 474	0	0	0
99996	3 618	0	3 618	26 857	0	26 857	30 475	0	30 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 618	3 605	7 223	26 857	26 869	53 726	30 475	30 474	60 949	0	0	0
Пассив
96901	3 618	0	3 618	30 475	0	30 475	26 857	0	26 857	0	0	0
99997	3 605	0	3 605	30 474	0	30 474	26 869	0	26 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 223	0	7 223	60 949	0	60 949	53 726	0	53 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	37 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?