Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 962	2 338	28 300	136 263	6 724	142 987	122 859	7 212	130 071	39 366	1 850	41 216
20209	0	0	0	92 326	1 064	93 390	88 305	1 064	89 369	4 021	0	4 021
30102	325 134	0	325 134	16 802 737	0	16 802 737	13 355 675	0	13 355 675	3 772 196	0	3 772 196
30110	7 567	5 185	12 752	28 640	26 822	55 462	29 221	26 904	56 125	6 986	5 103	12 089
30202	11 419	0	11 419	30 996	0	30 996	0	0	0	42 415	0	42 415
30204	170	0	170	0	0	0	1	0	1	169	0	169
30215	60	211	271	0	13	13	0	8	8	60	216	276
30221	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
30233	0	0	0	897	115	1 012	897	115	1 012	0	0	0
31904	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 930 000	0	7 930 000	7 930 000	0	7 930 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 550 000	0	2 550 000	1 850 000	0	1 850 000	850 000	0	850 000
45201	0	0	0	37 810	0	37 810	37 220	0	37 220	590	0	590
45206	153 300	0	153 300	500	0	500	8 150	0	8 150	145 650	0	145 650
45207	51 400	0	51 400	4 650	0	4 650	0	0	0	56 050	0	56 050
45406	6 779	0	6 779	0	0	0	0	0	0	6 779	0	6 779
45408	0	0	0	894	0	894	0	0	0	894	0	894
45505	72 623	0	72 623	0	0	0	249	0	249	72 374	0	72 374
45506	74 978	0	74 978	2 450	0	2 450	1 919	0	1 919	75 509	0	75 509
45507	108 547	0	108 547	1 800	0	1 800	2 738	0	2 738	107 609	0	107 609
45812	15 277	0	15 277	0	0	0	0	0	0	15 277	0	15 277
45814	179	0	179	0	0	0	11	0	11	168	0	168
45815	2 749	0	2 749	0	0	0	5	0	5	2 744	0	2 744
45912	340	0	340	310	0	310	0	0	0	650	0	650
45915	135	0	135	398	0	398	0	0	0	533	0	533
47408	0	0	0	53 070	1 353	54 423	53 070	1 353	54 423	0	0	0
47423	802	0	802	23	0	23	185	0	185	640	0	640
47427	7 990	0	7 990	7 913	0	7 913	15 257	0	15 257	646	0	646
47801	52 318	0	52 318	40 211	0	40 211	10 699	0	10 699	81 830	0	81 830
60302	561	0	561	61	0	61	33	0	33	589	0	589
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	395	0	395	3 599	0	3 599	3 037	0	3 037	957	0	957
60323	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
60401	27 277	0	27 277	233	0	233	0	0	0	27 510	0	27 510
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	167	0	167	24	0	24	145	0	145
61009	3	0	3	667	0	667	292	0	292	378	0	378
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61212	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61403	1 330	0	1 330	0	0	0	43	0	43	1 287	0	1 287
70606	13 781	0	13 781	17 191	0	17 191	29	0	29	30 943	0	30 943
70608	1 160	0	1 160	1 231	0	1 231	0	0	0	2 391	0	2 391
Итого по активу (баланс)	5 317 106	7 734	5 324 840	27 775 266	36 091	27 811 357	27 740 146	36 656	27 776 802	5 352 226	7 169	5 359 395
Пассив
10207	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0	151 500	0	151 500
10601	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
10701	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
30232	0	0	0	1 074	54	1 128	1 074	58	1 132	0	4	4
40701	43	0	43	828	0	828	800	0	800	15	0	15
40702	332 174	1 891	334 065	2 748 866	27 994	2 776 860	5 707 927	26 418	5 734 345	3 291 235	315	3 291 550
40703	2 416	0	2 416	8 353	0	8 353	8 709	0	8 709	2 772	0	2 772
40802	10 563	0	10 563	39 295	0	39 295	40 868	0	40 868	12 136	0	12 136
40807	11 436	3 979	15 415	6 447	202	6 649	51 118	287	51 405	56 107	4 064	60 171
40817	2 421	6	2 427	7 709	0	7 709	6 635	0	6 635	1 347	6	1 353
40821	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
40905	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
40909	0	0	0	114	107	221	114	107	221	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	35	0	35	11 629	0	11 629	11 624	0	11 624	30	0	30
40912	0	0	0	78	26	104	78	26	104	0	0	0
40913	0	0	0	74	24	98	74	24	98	0	0	0
42102	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
42104	266 000	0	266 000	250 000	0	250 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	501 620	0	501 620	500 000	0	500 000	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	50 455	275	50 730	205 403	659	206 062	164 845	655	165 500	9 897	271	10 168
42303	605	354	959	607	357	964	1 727	365	2 092	1 725	362	2 087
42304	5 382	68	5 450	2 604	73	2 677	146	5	151	2 924	0	2 924
42305	1 517 065	2 664	1 519 729	165 843	1 126	166 969	2 172	156	2 328	1 353 394	1 694	1 355 088
42306	172 341	6 098	178 439	8 117	1 752	9 869	16 815	655	17 470	181 039	5 001	186 040
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
45215	8 944	0	8 944	775	0	775	767	0	767	8 936	0	8 936
45415	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45515	1 625	0	1 625	39	0	39	31	0	31	1 617	0	1 617
45818	17 996	0	17 996	15	0	15	209	0	209	18 190	0	18 190
45918	475	0	475	0	0	0	71	0	71	546	0	546
47407	0	0	0	1 353	52 680	54 033	1 353	52 680	54 033	0	0	0
47411	2 439	98	2 537	5 634	58	5 692	5 828	30	5 858	2 633	70	2 703
47416	62	0	62	50 210	0	50 210	50 152	0	50 152	4	0	4
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	818	0	818	954	0	954	1 824	0	1 824	1 688	0	1 688
47426	1 638	0	1 638	2 483	0	2 483	1 172	0	1 172	327	0	327
47804	0	0	0	113	0	113	384	0	384	271	0	271
60301	2	0	2	1 360	0	1 360	1 369	0	1 369	11	0	11
60305	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	4 869	0	4 869	12	0	12	11	0	11	4 868	0	4 868
60601	13 418	0	13 418	0	0	0	112	0	112	13 530	0	13 530
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	21 003	0	21 003	0	0	0	19 050	0	19 050	40 053	0	40 053
70603	564	0	564	0	0	0	1 111	0	1 111	1 675	0	1 675
70801	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
Итого по пассиву (баланс)	5 309 407	15 433	5 324 840	6 131 908	85 112	6 217 020	6 170 109	81 466	6 251 575	5 347 608	11 787	5 359 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 547	0	13 547	148	0	148	429	0	429	13 266	0	13 266
90902	7 227	0	7 227	7 662	0	7 662	4 398	0	4 398	10 491	0	10 491
91414	634 377	0	634 377	243 472	0	243 472	17 543	0	17 543	860 306	0	860 306
91418	52 318	0	52 318	39 311	0	39 311	9 799	0	9 799	81 830	0	81 830
91604	2 528	0	2 528	10	0	10	8	0	8	2 530	0	2 530
91704	6 688	0	6 688	0	0	0	0	0	0	6 688	0	6 688
91802	30 299	0	30 299	0	0	0	1	0	1	30 298	0	30 298
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	652 842	0	652 842	261 879	0	261 879	87 842	0	87 842	826 879	0	826 879
Итого по активу (баланс)	1 399 923	0	1 399 923	552 482	0	552 482	120 020	0	120 020	1 832 385	0	1 832 385
Пассив
91003	0	0	0	30 995	0	30 995	30 995	0	30 995	0	0	0
91312	636 471	0	636 471	18 144	0	18 144	140 664	0	140 664	758 991	0	758 991
91316	0	0	0	894	0	894	5 000	0	5 000	4 106	0	4 106
91317	800	0	800	37 810	0	37 810	85 221	0	85 221	48 211	0	48 211
91507	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	747 081	0	747 081	32 157	0	32 157	290 582	0	290 582	1 005 506	0	1 005 506
Итого по пассиву (баланс)	1 399 923	0	1 399 923	120 000	0	120 000	552 462	0	552 462	1 832 385	0	1 832 385

Страница была полезной?