Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 682	39 741	198 423	1 346 551	215 873	1 562 424	1 326 212	212 067	1 538 279	179 021	43 547	222 568
20209	0	0	0	272 200	14 072	286 272	272 200	14 072	286 272	0	0	0
30102	115 094	0	115 094	7 984 851	0	7 984 851	8 025 623	0	8 025 623	74 322	0	74 322
30110	63 674	30 793	94 467	1 048 145	23 710	1 071 855	1 054 032	23 780	1 077 812	57 787	30 723	88 510
30114	0	151 814	151 814	0	930 682	930 682	0	977 671	977 671	0	104 825	104 825
30202	36 768	0	36 768	85 457	0	85 457	0	0	0	122 225	0	122 225
30204	3 747	0	3 747	8 677	0	8 677	0	0	0	12 424	0	12 424
30210	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	2 056 119	11 308	2 067 427	2 056 119	11 308	2 067 427	0	0	0
30233	3 886	4	3 890	26 720	8 724	35 444	27 307	8 300	35 607	3 299	428	3 727
30424	24 207	0	24 207	1 176 584	0	1 176 584	1 176 826	0	1 176 826	23 965	0	23 965
30602	889	0	889	86 096	0	86 096	86 985	0	86 985	0	0	0
32002	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0
32003	324 000	0	324 000	410 000	0	410 000	569 000	0	569 000	165 000	0	165 000
32201	446	2 135	2 581	2 088	135	2 223	1 899	85	1 984	635	2 185	2 820
45103	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
45104	0	0	0	20 288	0	20 288	2 888	0	2 888	17 400	0	17 400
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45106	122 062	0	122 062	4 000	0	4 000	730	0	730	125 332	0	125 332
45107	143 277	0	143 277	5 015	0	5 015	5 246	0	5 246	143 046	0	143 046
45108	71 473	0	71 473	240	0	240	28 065	0	28 065	43 648	0	43 648
45203	12 695	0	12 695	1 800	0	1 800	12 695	0	12 695	1 800	0	1 800
45204	192 038	0	192 038	127 801	0	127 801	125 818	0	125 818	194 021	0	194 021
45205	81 348	0	81 348	3 650	0	3 650	6 650	0	6 650	78 348	0	78 348
45206	807 716	0	807 716	4 863	0	4 863	75 328	0	75 328	737 251	0	737 251
45207	208 901	0	208 901	0	0	0	0	0	0	208 901	0	208 901
45208	6 715	0	6 715	0	0	0	6 715	0	6 715	0	0	0
45503	1 273	5 815	7 088	0	358	358	1 273	225	1 498	0	5 948	5 948
45504	40 465	0	40 465	54	0	54	40 093	0	40 093	426	0	426
45505	33 649	0	33 649	1 435	0	1 435	3 035	0	3 035	32 049	0	32 049
45506	427 612	6 711	434 323	23 174	412	23 586	50 281	789	51 070	400 505	6 334	406 839
45507	68 056	0	68 056	4 815	0	4 815	617	0	617	72 254	0	72 254
45509	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
45603	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45704	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45811	7 188	0	7 188	25 545	0	25 545	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	1 486	0	1 486	28 400	0	28 400	29 886	0	29 886	0	0	0
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	20 809	0	20 809	219	0	219	6 661	0	6 661	14 367	0	14 367
45817	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45912	744	0	744	936	0	936	1 645	0	1 645	35	0	35
45915	302	0	302	85	0	85	101	0	101	286	0	286
45917	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
47404	0	16 279	16 279	1 423 243	1 749 562	3 172 805	1 423 243	1 749 354	3 172 597	0	16 487	16 487
47408	0	0	0	1 090 314	1 398 243	2 488 557	1 090 314	1 398 243	2 488 557	0	0	0
47423	639	1 827	2 466	15 478	115	15 593	15 544	73	15 617	573	1 869	2 442
47427	28 867	0	28 867	46 699	104	46 803	53 909	104	54 013	21 657	0	21 657
47802	798 810	0	798 810	23 763	0	23 763	72 441	0	72 441	750 132	0	750 132
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	231 641	0	231 641	1 793	0	1 793	2 748	0	2 748	230 686	0	230 686
50107	199 284	0	199 284	96 275	0	96 275	679	0	679	294 880	0	294 880
50110	0	78 995	78 995	0	5 242	5 242	0	3 052	3 052	0	81 185	81 185
50121	300	0	300	127	0	127	41	0	41	386	0	386
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	2 189	0	2 189	0	0	0	1 876	0	1 876	313	0	313
52503	1 734	0	1 734	0	0	0	543	0	543	1 191	0	1 191
52601	671	0	671	2 455	0	2 455	2 935	0	2 935	191	0	191
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	1 061	0	1 061	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	1 061	0	1 061
60308	1	0	1	242	0	242	227	0	227	16	0	16
60310	4	0	4	488	0	488	488	0	488	4	0	4
60312	7 164	0	7 164	5 075	0	5 075	6 055	0	6 055	6 184	0	6 184
60323	421	0	421	190	0	190	175	0	175	436	0	436
60401	9 875	0	9 875	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	22	0	22	333	0	333	333	0	333	22	0	22
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61209	0	0	0	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438	0	0	0
61212	0	0	0	60 607	0	60 607	60 607	0	60 607	0	0	0
61403	1 357	0	1 357	753	0	753	181	0	181	1 929	0	1 929
70606	111 847	0	111 847	98 027	0	98 027	45	0	45	209 829	0	209 829
70607	496	0	496	1 268	0	1 268	579	0	579	1 185	0	1 185
70608	28 022	0	28 022	32 332	0	32 332	160	0	160	60 194	0	60 194
70611	2 235	0	2 235	2 234	0	2 234	0	0	0	4 469	0	4 469
70614	671	0	671	1 882	0	1 882	1 257	0	1 257	1 296	0	1 296
70706	1 285 534	0	1 285 534	0	0	0	1 285 534	0	1 285 534	0	0	0
70707	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0
70708	314 876	0	314 876	0	0	0	314 876	0	314 876	0	0	0
70711	12 682	0	12 682	0	0	0	12 682	0	12 682	0	0	0
70712	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 346 661	334 114	6 680 775	19 113 414	4 358 540	23 471 954	20 817 840	4 399 123	25 216 963	4 642 235	293 531	4 935 766
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	2 189	0	2 189	1 876	0	1 876	0	0	0	313	0	313
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
30232	4	0	4	6 757	8 821	15 578	6 775	8 983	15 758	22	162	184
30607	9	0	9	70	0	70	61	0	61	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40602	4	1	5	3 944	1	3 945	4 288	0	4 288	348	0	348
40701	542 762	3 537	546 299	1 651 115	317 642	1 968 757	1 659 631	324 379	1 984 010	551 278	10 274	561 552
40702	415 088	10 691	425 779	3 703 715	333 356	4 037 071	3 631 081	340 400	3 971 481	342 454	17 735	360 189
40703	4 039	809	4 848	29 715	1 670	31 385	30 648	861	31 509	4 972	0	4 972
40802	82 816	1 352	84 168	143 487	8 041	151 528	147 689	8 076	155 765	87 018	1 387	88 405
40807	1 153	5 647	6 800	178 850	45 195	224 045	178 158	43 519	221 677	461	3 971	4 432
40817	148 414	29 019	177 433	502 087	38 986	541 073	470 537	15 585	486 122	116 864	5 618	122 482
40820	2 772	133	2 905	4 729	1 100	5 829	3 233	1 084	4 317	1 276	117	1 393
40821	41 624	0	41 624	103 791	0	103 791	134 171	0	134 171	72 004	0	72 004
40905	143	0	143	22 108	0	22 108	21 993	0	21 993	28	0	28
40909	0	0	0	769	4 860	5 629	769	4 860	5 629	0	0	0
40910	0	0	0	265	312	577	265	312	577	0	0	0
40911	174	0	174	214 002	0	214 002	213 834	0	213 834	6	0	6
40912	0	0	0	2 320	4 209	6 529	2 320	4 209	6 529	0	0	0
40913	0	0	0	1 821	6 057	7 878	1 821	6 057	7 878	0	0	0
42005	2 994	0	2 994	83	0	83	808	0	808	3 719	0	3 719
42006	24 029	0	24 029	1 685	0	1 685	0	0	0	22 344	0	22 344
42007	250	0	250	0	0	0	500	0	500	750	0	750
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	321 600	67 000	388 600	0	34 107	34 107	0	3 158	3 158	321 600	36 051	357 651
42106	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	354	5 922	6 276	276	4 689	4 965	13	138	151	91	1 371	1 462
42305	28 681	80 580	109 261	634	5 675	6 309	4 561	13 638	18 199	32 608	88 543	121 151
42306	2 027 796	104 597	2 132 393	277 457	4 632	282 089	234 109	22 359	256 468	1 984 448	122 324	2 106 772
42307	14 866	0	14 866	11	0	11	295	0	295	15 150	0	15 150
42309	314	0	314	29	0	29	40	0	40	325	0	325
42504	1 013	0	1 013	0	0	0	7	0	7	1 020	0	1 020
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	653	0	653	0	0	0	6	0	6	659	0	659
42606	2 737	0	2 737	2 518	0	2 518	196	0	196	415	0	415
42609	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	21 917	0	21 917	15 592	0	15 592	546	0	546	6 871	0	6 871
45215	28 360	0	28 360	9 425	0	9 425	1 709	0	1 709	20 644	0	20 644
45515	36 993	0	36 993	7 024	0	7 024	3 077	0	3 077	33 046	0	33 046
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45715	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45818	35 043	0	35 043	8 431	0	8 431	26 234	0	26 234	52 846	0	52 846
45918	262	0	262	43	0	43	16	0	16	235	0	235
47403	0	0	0	1 275 552	960 911	2 236 463	1 275 552	960 911	2 236 463	0	0	0
47405	0	0	0	465 344	471 612	936 956	465 344	471 612	936 956	0	0	0
47407	0	0	0	1 407 939	1 081 765	2 489 704	1 407 939	1 081 765	2 489 704	0	0	0
47411	14 088	3 346	17 434	26 238	517	26 755	16 615	1 122	17 737	4 465	3 951	8 416
47416	41	0	41	3 199	0	3 199	3 187	678	3 865	29	678	707
47422	48	0	48	19 041	43	19 084	19 037	43	19 080	44	0	44
47425	2 381	0	2 381	2 238	0	2 238	1 834	0	1 834	1 977	0	1 977
47426	494	1 107	1 601	3 173	617	3 790	3 487	243	3 730	808	733	1 541
47804	40 737	0	40 737	2 026	0	2 026	1 609	0	1 609	40 320	0	40 320
50120	1 121	0	1 121	334	0	334	1 268	0	1 268	2 055	0	2 055
52301	470	0	470	20 470	0	20 470	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52602	670	1	671	2 934	1	2 935	2 455	0	2 455	191	0	191
60301	123	0	123	7 957	0	7 957	8 067	0	8 067	233	0	233
60305	0	0	0	12 473	0	12 473	12 473	0	12 473	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	23	0	23	11	0	11
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	579	0	579	2 059	0	2 059	2 014	0	2 014	534	0	534
60322	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	5 055	0	5 055	0	0	0	124	0	124	5 179	0	5 179
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	664	0	664	115	0	115	104	0	104	653	0	653
70601	104 158	0	104 158	29	0	29	106 662	0	106 662	210 791	0	210 791
70602	487	0	487	286	0	286	126	0	126	327	0	327
70603	38 302	0	38 302	160	0	160	32 671	0	32 671	70 813	0	70 813
70613	671	0	671	1 257	0	1 257	1 882	0	1 882	1 296	0	1 296
70701	1 301 092	0	1 301 092	1 301 092	0	1 301 092	0	0	0	0	0	0
70702	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
70703	338 038	0	338 038	338 038	0	338 038	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 615 568	0	1 615 568	1 639 525	0	1 639 525	23 957	0	23 957
Итого по пассиву (баланс)	6 367 033	313 742	6 680 775	13 527 723	3 334 819	16 862 542	11 803 541	3 313 992	15 117 533	4 642 851	292 915	4 935 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	7 881	0	7 881	227	0	227	180	0	180	7 928	0	7 928
90902	96 728	0	96 728	315 257	0	315 257	7 813	0	7 813	404 172	0	404 172
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	477	0	477	1	0	1	470	0	470	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	100 106	0	100 106	0	0	0	100 106	0	100 106	0	0	0
91414	4 389 460	0	4 389 460	94 891	0	94 891	511 516	0	511 516	3 972 835	0	3 972 835
91418	717 835	0	717 835	11 940	0	11 940	55 384	0	55 384	674 391	0	674 391
91604	20 492	0	20 492	1 147	0	1 147	1 656	0	1 656	19 983	0	19 983
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 932 083	0	1 932 083	362 556	0	362 556	369 169	0	369 169	1 925 470	0	1 925 470
Итого по активу (баланс)	7 508 916	0	7 508 916	786 019	0	786 019	1 046 294	0	1 046 294	7 248 641	0	7 248 641
Пассив
91003	0	0	0	85 457	0	85 457	85 457	0	85 457	0	0	0
91004	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
91311	50 000	45 818	95 818	0	47 699	47 699	0	1 881	1 881	50 000	0	50 000
91312	1 741 573	0	1 741 573	19 425	0	19 425	65 252	0	65 252	1 787 400	0	1 787 400
91315	25 051	0	25 051	6 738	0	6 738	0	0	0	18 313	0	18 313
91316	523	0	523	16 778	0	16 778	16 833	0	16 833	578	0	578
91317	13 194	0	13 194	184 395	0	184 395	184 084	0	184 084	12 883	0	12 883
91507	54 539	0	54 539	0	0	0	372	0	372	54 911	0	54 911
91508	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
99999	5 576 833	0	5 576 833	677 074	0	677 074	423 412	0	423 412	5 323 171	0	5 323 171
Итого по пассиву (баланс)	7 463 098	45 818	7 508 916	998 544	47 699	1 046 243	784 087	1 881	785 968	7 248 641	0	7 248 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	118 945	120 597	239 542	118 945	120 597	239 542	0	0	0
93302	0	0	0	118 945	121 022	239 967	118 945	121 022	239 967	0	0	0
93303	45 211	45 818	91 029	113 063	114 550	227 613	118 944	120 713	239 657	39 330	39 655	78 985
93304	0	0	0	14 555	14 420	28 975	0	0	0	14 555	14 420	28 975
93901	23 778	71	23 849	1 381 379	614 843	1 996 222	1 365 152	589 823	1 954 975	40 005	25 091	65 096
99996	115 217	0	115 217	2 258 971	0	2 258 971	2 201 183	0	2 201 183	173 005	0	173 005
Итого по активу (баланс)	184 206	45 889	230 095	4 005 858	985 432	4 991 290	3 923 169	952 155	4 875 324	266 895	79 166	346 061
Пассив
96301	0	0	0	118 945	120 597	239 542	118 945	120 597	239 542	0	0	0
96302	0	0	0	118 945	121 022	239 967	118 945	121 022	239 967	0	0	0
96303	45 211	45 818	91 029	118 944	120 713	239 657	113 063	114 550	227 613	39 330	39 655	78 985
96304	0	0	0	0	0	0	14 555	14 420	28 975	14 555	14 420	28 975
96901	70	24 118	24 188	589 389	1 369 993	1 959 382	614 469	1 385 770	2 000 239	25 150	39 895	65 045
99997	114 878	0	114 878	2 196 776	0	2 196 776	2 254 954	0	2 254 954	173 056	0	173 056
Итого по пассиву (баланс)	160 159	69 936	230 095	3 142 999	1 732 325	4 875 324	3 234 931	1 756 359	4 991 290	252 091	93 970	346 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	422 798,0000	0	0	112 978,0000	0	0	20 514,0000	0	0	515 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	422 798,0000	0	0	112 978,0000	0	0	20 514,0000	0	0	515 262,0000
Пассив
98050	0	0	66 281,0000	0	0	0,0000	0	0	310 981,0000	0	0	377 262,0000
98070	0	0	356 517,0000	0	0	218 517,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	422 798,0000	0	0	218 517,0000	0	0	310 981,0000	0	0	515 262,0000

Страница была полезной?