Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 791	87 607	244 398	632 267	179 713	811 980	656 997	147 804	804 801	132 061	119 516	251 577
20208	61	0	61	821	0	821	842	0	842	40	0	40
20209	0	0	0	574 489	65 531	640 020	567 489	65 531	633 020	7 000	0	7 000
30102	213 235	0	213 235	3 751 694	0	3 751 694	3 728 909	0	3 728 909	236 020	0	236 020
30110	19 702	1 000 290	1 019 992	943 791	1 249 749	2 193 540	920 752	1 303 933	2 224 685	42 741	946 106	988 847
30114	0	299 839	299 839	0	18 435	18 435	0	11 584	11 584	0	306 690	306 690
30118	0	63 880	63 880	0	98	98	0	63 978	63 978	0	0	0
30202	24 247	0	24 247	0	0	0	103	0	103	24 144	0	24 144
30204	38 756	0	38 756	0	0	0	816	0	816	37 940	0	37 940
30210	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
30215	3 800	5 415	9 215	128	472	600	2 628	1 561	4 189	1 300	4 326	5 626
30221	0	0	0	0	1 459	1 459	0	922	922	0	537	537
30233	925	55	980	17 683	4 089	21 772	18 140	4 108	22 248	468	36	504
30302	643 319	3 946 945	4 590 264	180 535	862 617	1 043 152	168 218	581 881	750 099	655 636	4 227 681	4 883 317
30306	999 586	3 791 390	4 790 976	1 350 195	419 492	1 769 687	1 132 350	305 550	1 437 900	1 217 431	3 905 332	5 122 763
30424	9 974	0	9 974	4 422 186	0	4 422 186	4 422 233	0	4 422 233	9 927	0	9 927
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32005	80 000	70 490	150 490	0	1 128	1 128	0	71 618	71 618	80 000	0	80 000
32006	0	38 476	38 476	0	71 721	71 721	0	80 590	80 590	0	29 607	29 607
32201	0	760	760	0	47	47	0	29	29	0	778	778
32501	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	111 000	0	111 000	35 000	0	35 000	0	0	0	146 000	0	146 000
45206	1 789 006	498 361	2 287 367	86 500	27 759	114 259	87 262	160 572	247 834	1 788 244	365 548	2 153 792
45207	643 689	232 950	876 639	0	159 546	159 546	0	10 023	10 023	643 689	382 473	1 026 162
45504	50 500	14 098	64 598	40	867	907	50 507	545	51 052	33	14 420	14 453
45505	61 720	0	61 720	0	0	0	27 564	0	27 564	34 156	0	34 156
45506	75 558	47 583	123 141	51 497	3 141	54 638	667	6 909	7 576	126 388	43 815	170 203
45605	0	363 021	363 021	0	22 319	22 319	0	14 024	14 024	0	371 316	371 316
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45814	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
45912	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45916	0	0	0	0	1 493	1 493	0	0	0	0	1 493	1 493
47404	0	287 162	287 162	0	6 680 092	6 680 092	0	6 754 181	6 754 181	0	213 073	213 073
47408	0	0	0	9 532 455	11 716 029	21 248 484	9 532 455	11 716 029	21 248 484	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	343	0	343	576	0	576	579	0	579	340	0	340
47427	854	396	1 250	33 097	11 598	44 695	33 004	11 932	44 936	947	62	1 009
47801	0	0	0	37 205	0	37 205	804	0	804	36 401	0	36 401
50106	449 372	0	449 372	3 755	0	3 755	6 173	0	6 173	446 954	0	446 954
50110	0	571 530	571 530	0	39 409	39 409	0	22 080	22 080	0	588 859	588 859
50121	1 136	0	1 136	265	0	265	500	0	500	901	0	901
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	204 849	0	204 849	767	0	767	0	0	0	205 616	0	205 616
52503	106	3 689	3 795	0	3 761	3 761	37	2 739	2 776	69	4 711	4 780
60302	10 010	0	10 010	48	0	48	487	0	487	9 571	0	9 571
60306	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	2 221	0	2 221	2 217	0	2 217	660	0	660	3 778	0	3 778
60312	21 647	0	21 647	11 530	0	11 530	16 466	0	16 466	16 711	0	16 711
60314	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60401	43 368	0	43 368	49	0	49	0	0	0	43 417	0	43 417
60701	11 221	0	11 221	10 054	0	10 054	50	0	50	21 225	0	21 225
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2 886	0	2 886	1 137	0	1 137	1 595	0	1 595	2 428	0	2 428
61009	4 830	0	4 830	306	0	306	361	0	361	4 775	0	4 775
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61213	0	0	0	63 480	0	63 480	63 480	0	63 480	0	0	0
61403	5 847	0	5 847	199	0	199	283	0	283	5 763	0	5 763
70606	153 372	0	153 372	312 329	0	312 329	119	0	119	465 582	0	465 582
70607	2 809	0	2 809	2 189	0	2 189	1 640	0	1 640	3 358	0	3 358
70608	950 031	0	950 031	1 131 643	0	1 131 643	0	0	0	2 081 674	0	2 081 674
70609	4 333	0	4 333	2 652	0	2 652	0	0	0	6 985	0	6 985
70611	438	0	438	437	0	437	0	0	0	875	0	875
70706	4 045 160	0	4 045 160	0	0	0	4 045 160	0	4 045 160	0	0	0
70707	33 197	0	33 197	0	0	0	33 197	0	33 197	0	0	0
70708	6 068 377	0	6 068 377	0	0	0	6 068 377	0	6 068 377	0	0	0
70709	90 977	0	90 977	0	0	0	90 977	0	90 977	0	0	0
70711	8 540	0	8 540	11 205	0	11 205	19 745	0	19 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 066 608	11 323 937	28 390 545	23 209 199	21 540 862	44 750 061	31 706 804	21 338 420	53 045 224	8 569 003	11 526 379	20 095 382
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	18 348	18 348	0	581	581	0	2 152	2 152	0	19 919	19 919
30109	0	44	44	300 000	2	300 002	300 000	3	300 003	0	45	45
30126	13 566	0	13 566	0	0	0	517	0	517	14 083	0	14 083
30222	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
30232	90	28	118	20 872	4 491	25 363	20 782	5 006	25 788	0	543	543
30301	643 319	3 946 945	4 590 264	168 218	581 881	750 099	180 535	862 617	1 043 152	655 636	4 227 681	4 883 317
30305	999 586	3 791 390	4 790 976	1 132 350	305 550	1 437 900	1 350 195	419 492	1 769 687	1 217 431	3 905 332	5 122 763
31206	43 165	0	43 165	0	0	0	66 553	0	66 553	109 718	0	109 718
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	648	150 648	0	18 673	18 673	0	18 025	18 025
31306	0	74 014	74 014	0	74 129	74 129	0	115	115	0	0	0
31307	0	35 245	35 245	0	35 515	35 515	0	270	270	0	0	0
31501	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40502	21 032	0	21 032	19 072	0	19 072	4 682	0	4 682	6 642	0	6 642
40602	19 291	0	19 291	61 140	0	61 140	43 836	0	43 836	1 987	0	1 987
40701	411 734	0	411 734	76 646	0	76 646	63 499	0	63 499	398 587	0	398 587
40702	1 281 131	3 163	1 284 294	1 876 391	129 213	2 005 604	1 803 865	126 457	1 930 322	1 208 605	407	1 209 012
40703	1 921	0	1 921	506	0	506	507	0	507	1 922	0	1 922
40802	13 935	0	13 935	22 573	0	22 573	24 129	0	24 129	15 491	0	15 491
40807	4 540	265 741	270 281	312 162	598 693	910 855	318 054	429 784	747 838	10 432	96 832	107 264
40817	50 147	152 648	202 795	939 670	229 312	1 168 982	955 764	291 811	1 247 575	66 241	215 147	281 388
40820	165	426	591	0	705 287	705 287	77	706 503	706 580	242	1 642	1 884
40821	0	0	0	22 763	0	22 763	23 482	0	23 482	719	0	719
40905	1	0	1	15 257	0	15 257	15 257	0	15 257	1	0	1
40906	0	0	0	359 819	0	359 819	359 819	0	359 819	0	0	0
40909	0	0	0	577	3 195	3 772	577	3 195	3 772	0	0	0
40910	0	0	0	581	741	1 322	581	741	1 322	0	0	0
40911	30	0	30	27 735	0	27 735	27 797	0	27 797	92	0	92
40912	0	0	0	1 727	6 011	7 738	1 727	6 011	7 738	0	0	0
40913	0	0	0	634	2 851	3 485	634	2 851	3 485	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	3 868	0	3 868	3 891	0	3 891	23	0	23	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	1 205	492	1 697	1 205	492	1 697	0	0	0
42304	6 557	688	7 245	1 409	54	1 463	1 120	154	1 274	6 268	788	7 056
42305	64 815	10 466	75 281	11 293	625	11 918	18 323	11 720	30 043	71 845	21 561	93 406
42306	286 711	1 525 454	1 812 165	19 035	214 284	233 319	44 991	228 678	273 669	312 667	1 539 848	1 852 515
42307	0	162 764	162 764	0	6 330	6 330	0	11 180	11 180	0	167 614	167 614
42309	0	0	0	55 027	140 955	195 982	55 027	140 955	195 982	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
42314	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	20	158	178	0	8	8	0	12	12	20	162	182
42606	10	756 549	756 559	0	734 351	734 351	0	752 902	752 902	10	775 100	775 110
44001	0	0	0	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0
44915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45215	581 525	0	581 525	158 958	0	158 958	211 347	0	211 347	633 914	0	633 914
45515	50 976	0	50 976	8 196	0	8 196	17 328	0	17 328	60 108	0	60 108
45615	22 204	0	22 204	0	0	0	508	0	508	22 712	0	22 712
45818	25 133	0	25 133	0	0	0	0	0	0	25 133	0	25 133
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	9 463 676	11 775 452	21 239 128	9 463 676	11 775 452	21 239 128	0	0	0
47411	6 353	15 513	21 866	2 160	10 838	12 998	3 037	14 389	17 426	7 230	19 064	26 294
47416	8	0	8	11 959	0	11 959	12 044	0	12 044	93	0	93
47422	0	0	0	37 205	0	37 205	37 205	0	37 205	0	0	0
47425	20 838	0	20 838	238	0	238	17	0	17	20 617	0	20 617
47426	5 319	1 529	6 848	4 472	1 578	6 050	3 639	89	3 728	4 486	40	4 526
50120	27 574	0	27 574	4 029	0	4 029	2 079	0	2 079	25 624	0	25 624
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	20 971	20 971	50 000	810	50 810	50 000	1 289	51 289	0	21 450	21 450
52304	0	16 213	16 213	0	1 675	1 675	0	149 801	149 801	0	164 339	164 339
52305	8 240	238 296	246 536	0	63 507	63 507	55 000	11 272	66 272	63 240	186 061	249 301
52306	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52501	8 395	1 151	9 546	5 028	44	5 072	719	136	855	4 086	1 243	5 329
60301	248	0	248	4 041	0	4 041	15 185	0	15 185	11 392	0	11 392
60305	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	52	0	52	0	5	5	87	5	92	139	0	139
60311	92	0	92	517	0	517	4 182	0	4 182	3 757	0	3 757
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	1 829	0	1 829	21	0	21	3 060	0	3 060	4 868	0	4 868
60601	16 659	0	16 659	0	0	0	511	0	511	17 170	0	17 170
61301	0	547	547	0	581	581	357	34	391	357	0	357
61304	128	0	128	35	0	35	42	0	42	135	0	135
70601	147 622	0	147 622	0	0	0	312 701	0	312 701	460 323	0	460 323
70602	5 089	0	5 089	390	0	390	2 654	0	2 654	7 353	0	7 353
70603	971 102	0	971 102	0	0	0	1 139 373	0	1 139 373	2 110 475	0	2 110 475
70604	9 354	0	9 354	0	0	0	678	0	678	10 032	0	10 032
70605	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
70701	4 060 622	0	4 060 622	4 060 622	0	4 060 622	0	0	0	0	0	0
70702	22 278	0	22 278	22 278	0	22 278	0	0	0	0	0	0
70703	6 096 689	0	6 096 689	6 096 689	0	6 096 689	0	0	0	0	0	0
70704	80 044	0	80 044	80 044	0	80 044	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 257 456	0	10 257 456	10 259 634	0	10 259 634	2 178	0	2 178
Итого по пассиву (баланс)	17 352 254	11 038 291	28 390 545	36 434 659	15 684 979	52 119 638	27 794 944	16 029 531	43 824 475	8 712 539	11 382 843	20 095 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 441	0	267 441	3 885	0	3 885	3 077	0	3 077	268 249	0	268 249
90902	126 366	57	126 423	173 182	3	173 185	69 174	60	69 234	230 374	0	230 374
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	70 000	0	70 000	106 701	0	106 701	0	0	0	176 701	0	176 701
91414	773 261	25 697	798 958	101 368	65 101	166 469	25 771	3 198	28 969	848 858	87 600	936 458
91418	0	0	0	0	39 224	39 224	0	1 687	1 687	0	37 537	37 537
91604	4 390	0	4 390	2 327	1 613	3 940	2 085	1 613	3 698	4 632	0	4 632
99998	1 190 265	0	1 190 265	327 938	0	327 938	157 354	0	157 354	1 360 849	0	1 360 849
Итого по активу (баланс)	2 431 732	25 754	2 457 486	715 401	105 941	821 342	257 461	6 558	264 019	2 889 672	125 137	3 014 809
Пассив
91311	86 000	16 213	102 213	86 000	1 675	87 675	0	149 801	149 801	0	164 339	164 339
91312	648 111	0	648 111	68 469	1 211	69 680	122 746	55 392	178 138	702 388	54 181	756 569
91315	185 053	0	185 053	0	0	0	0	0	0	185 053	0	185 053
91316	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
91317	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
91507	227 615	0	227 615	0	0	0	0	0	0	227 615	0	227 615
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	1 267 221	0	1 267 221	100 160	0	100 160	486 899	0	486 899	1 653 960	0	1 653 960
Итого по пассиву (баланс)	2 441 273	16 213	2 457 486	254 629	2 886	257 515	609 645	205 193	814 838	2 796 289	218 520	3 014 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	196 145	33 666	229 811	3 869 441	1 201 417	5 070 858	3 971 452	1 113 897	5 085 349	94 134	121 186	215 320
99996	222 806	0	222 806	5 017 465	0	5 017 465	5 025 380	0	5 025 380	214 891	0	214 891
Итого по активу (баланс)	418 951	33 666	452 617	8 886 906	1 201 417	10 088 323	8 996 832	1 113 897	10 110 729	309 025	121 186	430 211
Пассив
96901	0	170 946	170 946	7 110	4 966 330	4 973 440	29 703	4 987 682	5 017 385	22 593	192 298	214 891
97001	0	51 860	51 860	0	103 395	103 395	0	51 535	51 535	0	0	0
99997	229 811	0	229 811	5 025 436	0	5 025 436	5 010 945	0	5 010 945	215 320	0	215 320
Итого по пассиву (баланс)	229 811	222 806	452 617	5 032 546	5 069 725	10 102 271	5 040 648	5 039 217	10 079 865	237 913	192 298	430 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 727,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	444 723,0000
Пассив
98050	0	0	344 718,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	344 718,0000
98070	0	0	100 009,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	100 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 727,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	444 723,0000

Страница была полезной?