Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 387	16 320	89 707	1 326 903	183 946	1 510 849	1 314 362	175 634	1 489 996	85 928	24 632	110 560
20208	67 299	0	67 299	232 521	0	232 521	217 618	0	217 618	82 202	0	82 202
20209	46 167	5 245	51 412	869 607	6 487	876 094	906 737	11 472	918 209	9 037	260	9 297
30102	288 525	0	288 525	1 441 687	0	1 441 687	1 593 649	0	1 593 649	136 563	0	136 563
30110	16 951	18 834	35 785	45 739	27 051	72 790	53 851	20 940	74 791	8 839	24 945	33 784
30114	0	5 232	5 232	0	7 113	7 113	0	4 854	4 854	0	7 491	7 491
30202	30 362	0	30 362	0	0	0	781	0	781	29 581	0	29 581
30204	1 407	0	1 407	0	0	0	150	0	150	1 257	0	1 257
30233	2 700	0	2 700	219 611	6 369	225 980	220 311	6 205	226 516	2 000	164	2 164
30302	407 812	1 427	409 239	32 832	1 116	33 948	440 481	762	441 243	163	1 781	1 944
30306	0	0	0	451 348	429	451 777	36 035	429	36 464	415 313	0	415 313
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45106	45 000	0	45 000	900	0	900	0	0	0	45 900	0	45 900
45107	28 455	0	28 455	0	0	0	1 150	0	1 150	27 305	0	27 305
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	2 148	0	2 148	3 635	0	3 635	4 784	0	4 784	999	0	999
45204	3 101	0	3 101	4 666	0	4 666	7 766	0	7 766	1	0	1
45205	2 243	0	2 243	9 904	0	9 904	7 378	0	7 378	4 769	0	4 769
45206	1 443 541	41 103	1 484 644	67 129	3 354	70 483	27 271	324	27 595	1 483 399	44 133	1 527 532
45207	453 099	23 384	476 483	9 123	1 767	10 890	23 867	142	24 009	438 355	25 009	463 364
45208	244 018	18 001	262 019	0	1 550	1 550	0	166	166	244 018	19 385	263 403
45401	2 173	0	2 173	2 012	0	2 012	2 421	0	2 421	1 764	0	1 764
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	999	0	999	1	0	1
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	44 201	0	44 201	5 300	0	5 300	7 400	0	7 400	42 101	0	42 101
45407	10 738	0	10 738	0	0	0	3 001	0	3 001	7 737	0	7 737
45408	6 971	0	6 971	62	0	62	68	0	68	6 965	0	6 965
45504	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	11 514	0	11 514	500	0	500	4 045	0	4 045	7 969	0	7 969
45506	104 742	0	104 742	3 149	0	3 149	7 189	0	7 189	100 702	0	100 702
45507	410 157	1 827	411 984	775	157	932	12 509	38	12 547	398 423	1 946	400 369
45509	14 115	17	14 132	7 637	34	7 671	8 017	51	8 068	13 735	0	13 735
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	350	0	350	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 848	0	12 848	0	0	0	81	0	81	12 767	0	12 767
45915	128	0	128	11	0	11	12	0	12	127	0	127
47408	0	0	0	0	30 586	30 586	0	30 586	30 586	0	0	0
47423	639	0	639	902	13 271	14 173	432	13 271	13 703	1 109	0	1 109
47427	40 266	679	40 945	38 190	857	39 047	37 470	685	38 155	40 986	851	41 837
50305	21 313	0	21 313	119	0	119	13	0	13	21 419	0	21 419
51501	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60302	93	0	93	192	0	192	189	0	189	96	0	96
60306	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	1 174	0	1 174	206	0	206	205	0	205	1 175	0	1 175
60312	10 910	0	10 910	3 660	0	3 660	2 724	0	2 724	11 846	0	11 846
60315	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60323	1 848	0	1 848	621	0	621	623	0	623	1 846	0	1 846
60401	335 040	0	335 040	0	0	0	0	0	0	335 040	0	335 040
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	34 237	0	34 237	4	0	4	0	0	0	34 241	0	34 241
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	11	0	11	136	0	136	140	0	140	7	0	7
61009	83	0	83	355	0	355	315	0	315	123	0	123
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61403	13 427	0	13 427	669	0	669	546	0	546	13 550	0	13 550
70606	673 462	0	673 462	46 031	0	46 031	673 464	0	673 464	46 029	0	46 029
70608	113 144	0	113 144	12 218	0	12 218	113 145	0	113 145	12 217	0	12 217
70611	13 568	0	13 568	780	0	780	13 568	0	13 568	780	0	780
70612	5 984	0	5 984	0	0	0	5 984	0	5 984	0	0	0
70706	0	0	0	675 557	0	675 557	363	0	363	675 194	0	675 194
70708	0	0	0	113 145	0	113 145	0	0	0	113 145	0	113 145
70711	0	0	0	13 568	0	13 568	0	0	0	13 568	0	13 568
70712	0	0	0	5 984	0	5 984	0	0	0	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	5 170 343	132 069	5 302 412	5 661 677	284 087	5 945 764	5 769 248	265 559	6 034 807	5 062 772	150 597	5 213 369
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	0	0	0	47 823	0	47 823	48 913	0	48 913	1 090	0	1 090
30232	321	312	633	152 802	6 572	159 374	152 629	6 614	159 243	148	354	502
30301	407 812	1 427	409 239	440 481	762	441 243	32 832	1 116	33 948	163	1 781	1 944
30305	0	0	0	36 035	429	36 464	451 348	429	451 777	415 313	0	415 313
31304	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	86 021	0	86 021	11 925	0	11 925	0	0	0	74 096	0	74 096
40404	12	0	12	1	0	1	454	0	454	465	0	465
40502	1 049	0	1 049	373	0	373	520	0	520	1 196	0	1 196
40701	44 911	0	44 911	121 939	0	121 939	105 217	0	105 217	28 189	0	28 189
40702	186 295	0	186 295	1 671 848	13 814	1 685 662	1 639 735	13 817	1 653 552	154 182	3	154 185
40703	9 130	0	9 130	36 853	0	36 853	36 305	0	36 305	8 582	0	8 582
40802	35 341	0	35 341	159 461	0	159 461	146 474	0	146 474	22 354	0	22 354
40807	0	505	505	0	4	4	0	39	39	0	540	540
40817	78 780	5 252	84 032	180 248	2 034	182 282	178 078	2 003	180 081	76 610	5 221	81 831
40820	962	248	1 210	3 776	38	3 814	3 547	37	3 584	733	247	980
40821	2 474	0	2 474	24 542	0	24 542	25 141	0	25 141	3 073	0	3 073
40905	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
40906	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
40909	0	0	0	609	1 635	2 244	609	1 635	2 244	0	0	0
40910	0	0	0	68	526	594	68	526	594	0	0	0
40911	4 688	0	4 688	126 245	0	126 245	127 546	0	127 546	5 989	0	5 989
40912	0	0	0	596	730	1 326	596	730	1 326	0	0	0
40913	0	0	0	29	102	131	29	102	131	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	7 000	0	7 000	21 500	0	21 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 500	20 236	23 736	0	122	122	0	1 529	1 529	3 500	21 643	25 143
42106	11 000	0	11 000	17 250	0	17 250	6 250	0	6 250	0	0	0
42204	5 950	0	5 950	1 950	0	1 950	2 079	0	2 079	6 079	0	6 079
42205	22 840	0	22 840	21 340	0	21 340	18 000	0	18 000	19 500	0	19 500
42301	47 304	1 897	49 201	123 884	11 048	134 932	131 427	11 259	142 686	54 847	2 108	56 955
42303	21 724	3 111	24 835	8 202	1 347	9 549	18 055	1 212	19 267	31 577	2 976	34 553
42304	46 092	0	46 092	12 268	0	12 268	10 976	0	10 976	44 800	0	44 800
42305	1 063 864	14 725	1 078 589	98 961	2 623	101 584	104 725	4 750	109 475	1 069 628	16 852	1 086 480
42306	1 291 149	46 333	1 337 482	100 380	3 825	104 205	109 135	16 183	125 318	1 299 904	58 691	1 358 595
42307	45 660	0	45 660	1 741	0	1 741	1 939	0	1 939	45 858	0	45 858
42601	156	0	156	27	0	27	26	28	54	155	28	183
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	607	0	607	27	0	27	29	0	29	609	0	609
42605	0	25	25	0	26	26	0	1	1	0	0	0
42606	491	965	1 456	1	6	7	13	73	86	503	1 032	1 535
43807	70 000	32 729	102 729	0	302	302	0	2 818	2 818	70 000	35 245	105 245
45215	58 439	0	58 439	118	0	118	946	0	946	59 267	0	59 267
45415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45515	10 261	0	10 261	221	0	221	1 156	0	1 156	11 196	0	11 196
45818	16 630	0	16 630	81	0	81	0	0	0	16 549	0	16 549
45918	126	0	126	1	0	1	1	0	1	126	0	126
47405	0	0	0	3 727	3 943	7 670	3 727	3 943	7 670	0	0	0
47407	0	0	0	29 693	0	29 693	29 693	0	29 693	0	0	0
47411	8 537	1 538	10 075	20 439	241	20 680	20 335	387	20 722	8 433	1 684	10 117
47416	190	0	190	3 711	0	3 711	3 653	0	3 653	132	0	132
47422	292	60	352	8 275	87	8 362	8 226	92	8 318	243	65	308
47425	1 337	0	1 337	1 371	0	1 371	1 416	0	1 416	1 382	0	1 382
47426	1 408	3 115	4 523	7 366	2 927	10 293	7 300	533	7 833	1 342	721	2 063
51510	788	0	788	788	0	788	788	0	788	788	0	788
60301	5 739	0	5 739	5 994	0	5 994	4 024	0	4 024	3 769	0	3 769
60305	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	22	0	22	77	0	77	56	0	56
60311	778	0	778	1 605	0	1 605	1 576	0	1 576	749	0	749
60322	2 964	0	2 964	3 985	16	4 001	1 220	16	1 236	199	0	199
60324	1 992	0	1 992	52	0	52	315	0	315	2 255	0	2 255
60601	75 654	0	75 654	0	0	0	930	0	930	76 584	0	76 584
60903	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	167	0	167	44	0	44	6	0	6	129	0	129
70601	732 910	0	732 910	732 910	0	732 910	49 068	0	49 068	49 068	0	49 068
70603	113 066	0	113 066	113 066	0	113 066	12 155	0	12 155	12 155	0	12 155
70701	0	0	0	0	0	0	732 918	0	732 918	732 918	0	732 918
70703	0	0	0	0	0	0	113 066	0	113 066	113 066	0	113 066
Итого по пассиву (баланс)	5 169 934	132 478	5 302 412	4 473 778	53 159	4 526 937	4 368 022	69 872	4 437 894	5 064 178	149 191	5 213 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	9	0	9	5	0	5	12	0	12
90705	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90901	52 119	0	52 119	110 241	0	110 241	122 842	0	122 842	39 518	0	39 518
90902	132 507	0	132 507	28 853	0	28 853	20 246	0	20 246	141 114	0	141 114
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 045 163	0	2 045 163	78 502	0	78 502	74 975	0	74 975	2 048 690	0	2 048 690
91417	13 979	0	13 979	11 925	0	11 925	0	0	0	25 904	0	25 904
91501	2 936	0	2 936	0	0	0	45	0	45	2 891	0	2 891
91604	8 520	0	8 520	335	0	335	0	0	0	8 855	0	8 855
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 598 856	0	3 598 856	322 233	0	322 233	387 059	0	387 059	3 534 030	0	3 534 030
Итого по активу (баланс)	5 996 457	0	5 996 457	552 100	0	552 100	605 180	0	605 180	5 943 377	0	5 943 377
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 509 733	0	3 509 733	114 489	0	114 489	51 712	0	51 712	3 446 956	0	3 446 956
91315	14 295	0	14 295	2 376	0	2 376	0	0	0	11 919	0	11 919
91316	0	0	0	22 147	0	22 147	22 147	0	22 147	0	0	0
91317	0	0	0	246 813	1 098	247 911	246 813	1 098	247 911	0	0	0
91507	8 744	0	8 744	136	0	136	463	0	463	9 071	0	9 071
99999	2 397 601	0	2 397 601	217 825	0	217 825	229 571	0	229 571	2 409 347	0	2 409 347
Итого по пассиву (баланс)	5 996 457	0	5 996 457	603 786	1 098	604 884	550 706	1 098	551 804	5 943 377	0	5 943 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	6 549	6 549	0	6 549	6 549	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53	6 549	6 602	53	6 549	6 602	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?