Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 346	13 219	23 565	52 343	95 003	147 346	43 586	83 063	126 649	19 103	25 159	44 262
20208	3 337	982	4 319	4 808	1 091	5 899	4 120	1 273	5 393	4 025	800	4 825
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	119 692	0	119 692	4 067 560	0	4 067 560	4 109 311	0	4 109 311	77 941	0	77 941
30110	646 923	666 663	1 313 586	1 581 192	497 973	2 079 165	1 384 134	463 214	1 847 348	843 981	701 422	1 545 403
30114	0	50 140	50 140	0	1 210 564	1 210 564	0	1 233 217	1 233 217	0	27 487	27 487
30202	15 106	0	15 106	0	0	0	664	0	664	14 442	0	14 442
30204	30 269	0	30 269	0	0	0	6 271	0	6 271	23 998	0	23 998
30233	150	0	150	6 399	958	7 357	6 549	958	7 507	0	0	0
30235	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
30413	906	0	906	577 899	0	577 899	578 706	0	578 706	99	0	99
30424	140	0	140	962 447	0	962 447	919 962	0	919 962	42 625	0	42 625
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32902	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
45203	0	0	0	4 680	0	4 680	3 745	0	3 745	935	0	935
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	300	0	300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
45505	652	29 457	30 109	0	755	755	191	30 212	30 403	461	0	461
45506	5 422	0	5 422	0	3 539	3 539	277	14	291	5 145	3 525	8 670
45507	8 840	4 905	13 745	0	401	401	49	152	201	8 791	5 154	13 945
45509	1 160	2 540	3 700	4 689	8 324	13 013	4 960	6 814	11 774	889	4 050	4 939
45604	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
45815	3 196	19 794	22 990	43	28 756	28 799	19	27 235	27 254	3 220	21 315	24 535
45817	0	94	94	0	7	7	0	0	0	0	101	101
45917	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
47302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47404	0	0	0	494 798	0	494 798	494 798	0	494 798	0	0	0
47408	0	0	0	18 971 912	18 684 753	37 656 665	18 971 912	18 684 753	37 656 665	0	0	0
47423	581	0	581	12	72 502	72 514	12	72 502	72 514	581	0	581
47427	276	6	282	4 943	68	5 011	993	51	1 044	4 226	23	4 249
50706	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
51403	0	0	0	65 597	0	65 597	65 597	0	65 597	0	0	0
52503	0	1 269	1 269	0	109	109	0	119	119	0	1 259	1 259
60302	3 417	0	3 417	22	0	22	20	0	20	3 419	0	3 419
60306	5	0	5	319	0	319	319	0	319	5	0	5
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	11	0	11	78	0	78	79	0	79	10	0	10
60312	1 194	0	1 194	1 726	0	1 726	1 712	0	1 712	1 208	0	1 208
60323	0	1 659	1 659	0	143	143	0	15	15	0	1 787	1 787
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	19	0	19	5	0	5	1	0	1	23	0	23
61210	0	0	0	65 689	0	65 689	65 689	0	65 689	0	0	0
61403	3 261	0	3 261	5	0	5	1 419	0	1 419	1 847	0	1 847
70606	1 261 984	0	1 261 984	114 688	0	114 688	1 262 095	0	1 262 095	114 577	0	114 577
70608	990 441	0	990 441	39 667	0	39 667	990 441	0	990 441	39 667	0	39 667
70611	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
70706	0	0	0	1 262 356	0	1 262 356	0	0	0	1 262 356	0	1 262 356
70708	0	0	0	990 441	0	990 441	0	0	0	990 441	0	990 441
70711	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 105 148	790 736	4 895 884	29 948 459	20 604 947	50 553 406	29 591 272	20 603 592	50 194 864	4 462 335	792 091	5 254 426
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	10	0	10	0	0	0	3 821	0	3 821	3 831	0	3 831
30126	57	0	57	193	0	193	332	0	332	196	0	196
30232	0	0	0	13 196	17 431	30 627	13 196	17 431	30 627	0	0	0
30601	276	0	276	24	0	24	40 000	0	40 000	40 252	0	40 252
30606	138 135	0	138 135	910 097	0	910 097	794 753	0	794 753	22 791	0	22 791
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37 837	2	37 839	1 075 293	0	1 075 293	1 111 159	1	1 111 160	73 703	3	73 706
40702	205 528	937	206 465	2 387 718	1 000 873	3 388 591	2 386 302	1 005 935	3 392 237	204 112	5 999	210 111
40703	45 749	0	45 749	42 061	0	42 061	661	0	661	4 349	0	4 349
40802	203	0	203	15 171	0	15 171	15 205	0	15 205	237	0	237
40807	74 793	23 892	98 685	339 464	61 906	401 370	407 116	191 452	598 568	142 445	153 438	295 883
40817	53 093	69 636	122 729	128 668	41 527	170 195	120 973	112 772	233 745	45 398	140 881	186 279
40820	431	102	533	0	62	62	500	6	506	931	46	977
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	335	984	1 319	917	526	1 443	917	597	1 514	335	1 055	1 390
42304	31 222	899	32 121	724	5	729	2 734	68	2 802	33 232	962	34 194
42305	3 911	7 481	11 392	0	46	46	2 037	589	2 626	5 948	8 024	13 972
42306	72 148	147 542	219 690	0	1 105	1 105	555	12 644	13 199	72 703	159 081	231 784
42309	156	0	156	3	0	3	0	0	0	153	0	153
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	217 514	0	217 514	530	0	530	539	0	539	217 523	0	217 523
45415	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
45515	22 205	0	22 205	14 025	0	14 025	1 190	0	1 190	9 370	0	9 370
45615	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
45818	23 084	0	23 084	13 928	0	13 928	15 479	0	15 479	24 635	0	24 635
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	803 114	0	803 114	803 114	0	803 114	0	0	0
47407	0	0	0	18 780 372	18 869 746	37 650 118	18 780 372	18 869 746	37 650 118	0	0	0
47411	0	0	0	985	1 214	2 199	985	1 214	2 199	0	0	0
47416	13 521	0	13 521	13 893	0	13 893	405	0	405	33	0	33
47422	28	0	28	392	72 510	72 902	385	72 510	72 895	21	0	21
47425	1 456	0	1 456	1 319	0	1 319	5 021	0	5 021	5 158	0	5 158
47426	1 501	0	1 501	4 267	0	4 267	4 677	0	4 677	1 911	0	1 911
52301	10 000	24 972	34 972	0	659	659	0	2 579	2 579	10 000	26 892	36 892
52304	0	59 543	59 543	0	999	999	0	5 117	5 117	0	63 661	63 661
60301	670	0	670	1 619	0	1 619	1 398	0	1 398	449	0	449
60305	42	0	42	3 417	0	3 417	3 375	0	3 375	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
60311	263	0	263	281	0	281	275	0	275	257	0	257
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 686	0	1 686	18	0	18	143	0	143	1 811	0	1 811
60601	10 921	0	10 921	0	0	0	35	0	35	10 956	0	10 956
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	268	0	268	60	0	60	1	0	1	209	0	209
70601	1 165 654	0	1 165 654	1 165 658	0	1 165 658	105 143	0	105 143	105 139	0	105 139
70603	1 087 849	0	1 087 849	1 087 849	0	1 087 849	63 240	0	63 240	63 240	0	63 240
70701	0	0	0	0	0	0	1 165 654	0	1 165 654	1 165 654	0	1 165 654
70703	0	0	0	0	0	0	1 087 849	0	1 087 849	1 087 849	0	1 087 849
Итого по пассиву (баланс)	4 559 894	335 990	4 895 884	27 391 475	20 068 609	47 460 084	27 525 965	20 292 661	47 818 626	4 694 384	560 042	5 254 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	675 867	57 911	733 778	0	4 970	4 970	0	773	773	675 867	62 108	737 975
90901	814	0	814	244	0	244	331	0	331	727	0	727
90902	84 989	0	84 989	416	0	416	3 174	0	3 174	82 231	0	82 231
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	50 430	0	50 430	6 536	0	6 536	0	0	0	56 966	0	56 966
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	32	6 544	6 576	2 065	971	3 036	992	181	1 173	1 105	7 334	8 439
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	237 856	0	237 856	135 467	0	135 467	73 751	0	73 751	299 572	0	299 572
Итого по активу (баланс)	1 050 186	64 455	1 114 641	144 728	6 373	151 101	78 249	1 386	79 635	1 116 665	69 442	1 186 107
Пассив
91311	37 203	26 006	63 209	0	429	429	1	2 226	2 227	37 204	27 803	65 007
91312	91 698	6 546	98 244	55 605	60	55 665	0	563	563	36 093	7 049	43 142
91314	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91317	28 875	17 873	46 748	10 446	7 129	17 575	125 502	7 093	132 595	143 931	17 837	161 768
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	876 785	0	876 785	5 883	0	5 883	15 633	0	15 633	886 535	0	886 535
Итого по пассиву (баланс)	1 064 216	50 425	1 114 641	72 017	7 618	79 635	141 219	9 882	151 101	1 133 418	52 689	1 186 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	363 247	62 958	426 205	0	120	120	363 247	63 078	426 325	0	0	0
93002	598 900	468 027	1 066 927	0	1 020	1 020	598 900	469 047	1 067 947	0	0	0
93801	115	0	115	788	0	788	903	0	903	0	0	0
93901	0	0	0	7 143 082	0	7 143 082	6 732 552	0	6 732 552	410 530	0	410 530
93902	0	0	0	5 025 241	5 744 287	10 769 528	4 478 025	4 986 524	9 464 549	547 216	757 763	1 304 979
99996	0	0	0	17 918 761	0	17 918 761	16 197 750	0	16 197 750	1 721 011	0	1 721 011
Итого по активу (баланс)	962 262	530 985	1 493 247	30 087 872	5 745 427	35 833 299	28 371 377	5 518 649	33 890 026	2 678 757	757 763	3 436 520
Пассив
96001	63 027	363 294	426 321	63 027	364 030	427 057	0	736	736	0	0	0
96002	468 039	598 100	1 066 139	468 039	599 244	1 067 283	0	1 144	1 144	0	0	0
96801	787	0	787	2 151	0	2 151	1 364	0	1 364	0	0	0
96901	0	0	0	0	6 733 697	6 733 697	0	7 146 061	7 146 061	0	412 364	412 364
96902	0	0	0	4 962 786	4 501 267	9 464 053	5 718 339	5 054 361	10 772 700	755 553	553 094	1 308 647
99997	0	0	0	16 197 101	0	16 197 101	17 912 610	0	17 912 610	1 715 509	0	1 715 509
Итого по пассиву (баланс)	531 853	961 394	1 493 247	21 693 104	12 198 238	33 891 342	23 632 313	12 202 302	35 834 615	2 471 062	965 458	3 436 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	62 508 340,0000	0	0	202 899,0000	0	0	164 456,0000	0	0	62 546 783,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 508 358,0000	0	0	202 905,0000	0	0	164 464,0000	0	0	62 546 799,0000
Пассив
98040	0	0	62 497 344,0000	0	0	212 845,0000	0	0	251 288,0000	0	0	62 535 787,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	11 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 508 358,0000	0	0	212 873,0000	0	0	251 314,0000	0	0	62 546 799,0000

Страница была полезной?