Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 820	11 035	92 855	1 031 844	80 177	1 112 021	1 035 261	84 397	1 119 658	78 403	6 815	85 218
20209	3 035	499	3 534	694 557	12 219	706 776	686 901	11 486	698 387	10 691	1 232	11 923
30102	356 820	0	356 820	10 265 544	0	10 265 544	10 397 465	0	10 397 465	224 899	0	224 899
30110	105 898	12 872	118 770	8 540 756	39 136	8 579 892	8 474 981	28 068	8 503 049	171 673	23 940	195 613
30202	30 222	0	30 222	0	0	0	486	0	486	29 736	0	29 736
30204	416	0	416	34	0	34	0	0	0	450	0	450
30210	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
30233	46	567	613	16 344	3 108	19 452	15 886	2 689	18 575	504	986	1 490
30602	2 728	0	2 728	2 632	0	2 632	2 334	0	2 334	3 026	0	3 026
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32005	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 964	1 964	0	169	169	0	18	18	0	2 115	2 115
44904	10 500	0	10 500	3 150	0	3 150	7 300	0	7 300	6 350	0	6 350
44905	950	0	950	12 510	0	12 510	1 000	0	1 000	12 460	0	12 460
44906	36 128	0	36 128	6 534	0	6 534	0	0	0	42 662	0	42 662
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	47 206	0	47 206	77 778	0	77 778	76 013	0	76 013	48 971	0	48 971
45203	35 489	0	35 489	128 483	0	128 483	113 945	0	113 945	50 027	0	50 027
45204	139 796	0	139 796	135 111	0	135 111	55 634	0	55 634	219 273	0	219 273
45205	72 973	0	72 973	10 582	0	10 582	5 574	0	5 574	77 981	0	77 981
45206	818 433	0	818 433	42 736	0	42 736	56 812	0	56 812	804 357	0	804 357
45207	442 391	0	442 391	1 000	0	1 000	30 308	0	30 308	413 083	0	413 083
45208	448 245	0	448 245	7 900	0	7 900	60 170	0	60 170	395 975	0	395 975
45307	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
45401	7 069	0	7 069	7 094	0	7 094	7 253	0	7 253	6 910	0	6 910
45404	400	0	400	2 829	0	2 829	652	0	652	2 577	0	2 577
45405	1 163	0	1 163	147	0	147	0	0	0	1 310	0	1 310
45406	23 976	0	23 976	3 592	0	3 592	1 797	0	1 797	25 771	0	25 771
45407	96 816	0	96 816	7 215	0	7 215	20 197	0	20 197	83 834	0	83 834
45408	17 237	0	17 237	9 150	0	9 150	97	0	97	26 290	0	26 290
45503	8 306	0	8 306	104	0	104	207	0	207	8 203	0	8 203
45504	3 635	0	3 635	46 943	0	46 943	5 340	0	5 340	45 238	0	45 238
45505	127 806	0	127 806	46 498	0	46 498	19 667	0	19 667	154 637	0	154 637
45506	228 195	0	228 195	9 146	0	9 146	21 841	0	21 841	215 500	0	215 500
45507	11 836	0	11 836	19 069	0	19 069	27 458	0	27 458	3 447	0	3 447
45509	72	0	72	519	0	519	383	0	383	208	0	208
45812	102 597	0	102 597	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154	102 597	0	102 597
45815	1 452	0	1 452	4 142	0	4 142	4 151	0	4 151	1 443	0	1 443
45909	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45912	909	0	909	797	0	797	798	0	798	908	0	908
45914	3	0	3	115	0	115	118	0	118	0	0	0
45915	20	0	20	1 845	0	1 845	1 833	0	1 833	32	0	32
47408	0	0	0	1 006	24 698	25 704	1 006	24 698	25 704	0	0	0
47423	10 143	0	10 143	28 026	9 160	37 186	17 820	9 160	26 980	20 349	0	20 349
47427	17 787	0	17 787	32 545	4	32 549	23 780	4	23 784	26 552	0	26 552
47802	33 666	0	33 666	0	0	0	1 915	0	1 915	31 751	0	31 751
50104	37 577	0	37 577	807	0	807	564	0	564	37 820	0	37 820
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	22 790	0	22 790	22 790	0	22 790	0	0	0
52503	183	0	183	0	0	0	32	0	32	151	0	151
52601	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60302	184	0	184	271	0	271	128	0	128	327	0	327
60306	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	221	0	221	6	0	6
60310	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
60312	1 073	0	1 073	1 833	0	1 833	1 315	0	1 315	1 591	0	1 591
60323	643	0	643	30 024	0	30 024	30 000	0	30 000	667	0	667
60401	87 463	0	87 463	0	0	0	0	0	0	87 463	0	87 463
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 630	0	6 630	157	0	157	0	0	0	6 787	0	6 787
61002	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
61008	23	0	23	185	0	185	208	0	208	0	0	0
61009	6	0	6	36	0	36	42	0	42	0	0	0
61011	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
61209	0	0	0	27 484	0	27 484	27 484	0	27 484	0	0	0
61210	0	0	0	22 814	0	22 814	22 814	0	22 814	0	0	0
61212	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
61403	650	0	650	0	0	0	4	0	4	646	0	646
61601	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
70606	934 444	0	934 444	61 234	0	61 234	934 504	0	934 504	61 174	0	61 174
70607	1 228	0	1 228	726	0	726	1 271	0	1 271	683	0	683
70608	13 728	0	13 728	2 721	0	2 721	13 728	0	13 728	2 721	0	2 721
70611	30 737	0	30 737	0	0	0	30 737	0	30 737	0	0	0
70614	6 389	0	6 389	549	0	549	6 389	0	6 389	549	0	549
70706	0	0	0	934 986	0	934 986	91	0	91	934 895	0	934 895
70707	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
70708	0	0	0	13 728	0	13 728	0	0	0	13 728	0	13 728
70711	0	0	0	30 737	0	30 737	0	0	0	30 737	0	30 737
70714	0	0	0	6 389	0	6 389	0	0	0	6 389	0	6 389
Итого по активу (баланс)	4 671 897	26 937	4 698 834	22 468 367	168 671	22 637 038	22 454 869	160 520	22 615 389	4 685 395	35 088	4 720 483
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
30222	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	290	125	415	11 672	3 218	14 890	11 422	3 115	14 537	40	22	62
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	1 300	0	1 300	800	0	800	0	0	0	500	0	500
40502	375	7 497	7 872	11 749	7 257	19 006	12 276	11 851	24 127	902	12 091	12 993
40602	87 912	0	87 912	105 428	0	105 428	58 547	0	58 547	41 031	0	41 031
40701	3 531	0	3 531	26 581	0	26 581	32 193	0	32 193	9 143	0	9 143
40702	573 794	591	574 385	3 136 015	437	3 136 452	3 261 392	13	3 261 405	699 171	167	699 338
40703	22 645	0	22 645	53 980	0	53 980	47 524	0	47 524	16 189	0	16 189
40802	60 134	0	60 134	233 479	5 280	238 759	218 807	5 280	224 087	45 462	0	45 462
40817	25 655	2 383	28 038	85 835	33	85 868	76 324	190	76 514	16 144	2 540	18 684
40820	4	0	4	525	0	525	525	0	525	4	0	4
40821	671	0	671	87 049	0	87 049	87 226	0	87 226	848	0	848
40903	2	0	2	396	0	396	405	0	405	11	0	11
40905	23	0	23	2 610	0	2 610	2 611	0	2 611	24	0	24
40907	39	0	39	16 993	0	16 993	16 972	0	16 972	18	0	18
40909	0	0	0	2 904	2 213	5 117	2 904	2 213	5 117	0	0	0
40910	0	0	0	666	264	930	666	264	930	0	0	0
40911	536	0	536	60 322	0	60 322	60 228	0	60 228	442	0	442
40912	0	0	0	3 064	2 202	5 266	3 064	2 202	5 266	0	0	0
40913	0	0	0	659	918	1 577	659	918	1 577	0	0	0
42103	143 500	0	143 500	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500
42104	47 000	0	47 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000	71 000	0	71 000
42105	53 470	0	53 470	2 000	0	2 000	20 070	0	20 070	71 540	0	71 540
42106	61 809	0	61 809	0	0	0	0	0	0	61 809	0	61 809
42107	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
42203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42204	16 635	0	16 635	16 635	0	16 635	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	21 700	0	21 700	22 700	0	22 700
42206	128 337	0	128 337	0	0	0	0	0	0	128 337	0	128 337
42301	24 773	3 482	28 255	198 988	10 393	209 381	198 804	11 191	209 995	24 589	4 280	28 869
42304	6 414	0	6 414	1 567	0	1 567	1 173	0	1 173	6 020	0	6 020
42305	421 857	12 876	434 733	34 816	1 793	36 609	66 614	3 130	69 744	453 655	14 213	467 868
42306	402 603	0	402 603	36 264	0	36 264	19 469	0	19 469	385 808	0	385 808
42307	1 073	0	1 073	419	0	419	12	0	12	666	0	666
42309	79 961	0	79 961	0	0	0	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	52	19	71	0	0	0	0	2	2	52	21	73
44915	686	0	686	53	0	53	2 425	0	2 425	3 058	0	3 058
45215	237 180	0	237 180	13 464	0	13 464	11 719	0	11 719	235 435	0	235 435
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	14 002	0	14 002	561	0	561	1 126	0	1 126	14 567	0	14 567
45515	15 653	0	15 653	10 338	0	10 338	14 195	0	14 195	19 510	0	19 510
45818	102 184	0	102 184	426	0	426	1 400	0	1 400	103 158	0	103 158
45918	902	0	902	172	0	172	182	0	182	912	0	912
47407	0	0	0	25 405	0	25 405	25 405	0	25 405	0	0	0
47411	24 690	75	24 765	4 390	25	4 415	5 530	42	5 572	25 830	92	25 922
47416	60 046	0	60 046	63 614	0	63 614	3 592	0	3 592	24	0	24
47425	9 871	0	9 871	7 003	0	7 003	6 544	0	6 544	9 412	0	9 412
47426	6 866	0	6 866	3 895	0	3 895	6 033	0	6 033	9 004	0	9 004
47804	1 010	0	1 010	57	0	57	0	0	0	953	0	953
50120	2 242	0	2 242	303	0	303	727	0	727	2 666	0	2 666
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	4 038	0	4 038	64 438	0	64 438	60 400	0	60 400	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60301	306	0	306	2 340	0	2 340	2 329	0	2 329	295	0	295
60305	2 055	0	2 055	6 748	0	6 748	4 693	0	4 693	0	0	0
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	1 054	0	1 054	1 246	0	1 246	1 242	0	1 242	1 050	0	1 050
60324	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
60405	19	0	19	0	0	0	14	0	14	33	0	33
60601	30 157	0	30 157	0	0	0	406	0	406	30 563	0	30 563
60603	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	1 018 859	0	1 018 859	1 018 859	0	1 018 859	73 273	0	73 273	73 273	0	73 273
70602	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
70603	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777
70613	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
70701	0	0	0	0	0	0	1 018 887	0	1 018 887	1 018 887	0	1 018 887
70703	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808
70713	0	0	0	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899
Итого по пассиву (баланс)	4 671 786	27 048	4 698 834	5 545 347	34 033	5 579 380	5 560 618	40 411	5 601 029	4 687 057	33 426	4 720 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 085	0	10 085	57 203	0	57 203	57 104	0	57 104	10 184	0	10 184
90902	392 389	0	392 389	22 466	0	22 466	67 322	0	67 322	347 533	0	347 533
91202	15 766	0	15 766	1 555	0	1 555	16 320	0	16 320	1 001	0	1 001
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	266 560	0	266 560	80 500	0	80 500	0	0	0	347 060	0	347 060
91414	10 496 166	0	10 496 166	696 626	0	696 626	650 759	0	650 759	10 542 033	0	10 542 033
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	33 666	0	33 666	0	0	0	1 915	0	1 915	31 751	0	31 751
91501	11 782	0	11 782	0	0	0	5	0	5	11 777	0	11 777
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 335	0	6 335	1 223	0	1 223	121	0	121	7 437	0	7 437
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	17 546	0	17 546	0	0	0	0	0	0	17 546	0	17 546
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	3 942 771	0	3 942 771	787 950	0	787 950	674 497	0	674 497	4 056 224	0	4 056 224
Итого по активу (баланс)	15 223 761	0	15 223 761	1 647 525	0	1 647 525	1 468 046	0	1 468 046	15 403 240	0	15 403 240
Пассив
91311	44 840	0	44 840	39 980	0	39 980	25 215	0	25 215	30 075	0	30 075
91312	3 463 300	0	3 463 300	181 785	0	181 785	231 202	0	231 202	3 512 717	0	3 512 717
91315	87 914	0	87 914	9 051	0	9 051	55 715	0	55 715	134 578	0	134 578
91316	38 768	0	38 768	55 378	0	55 378	73 365	0	73 365	56 755	0	56 755
91317	294 492	0	294 492	388 229	0	388 229	398 483	0	398 483	304 746	0	304 746
91507	13 457	0	13 457	74	0	74	3 970	0	3 970	17 353	0	17 353
99999	11 280 990	0	11 280 990	793 485	0	793 485	859 511	0	859 511	11 347 016	0	11 347 016
Итого по пассиву (баланс)	15 223 761	0	15 223 761	1 467 982	0	1 467 982	1 647 461	0	1 647 461	15 403 240	0	15 403 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 475	0	15 475	15 690	0	15 690	18 653	0	18 653	12 512	0	12 512
93803	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
99996	0	0	0	15 690	0	15 690	3 178	0	3 178	12 512	0	12 512
Итого по активу (баланс)	15 619	0	15 619	31 380	0	31 380	21 975	0	21 975	25 024	0	25 024
Пассив
96504	15 619	0	15 619	18 797	0	18 797	15 690	0	15 690	12 512	0	12 512
99997	0	0	0	3 178	0	3 178	15 690	0	15 690	12 512	0	12 512
Итого по пассиву (баланс)	15 619	0	15 619	21 975	0	21 975	31 380	0	31 380	25 024	0	25 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 147,0000	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	38 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 147,0000	0	0	652,0000	0	0	32,0000	0	0	38 767,0000
Пассив
98050	0	0	19 273,0000	0	0	16,0000	0	0	636,0000	0	0	19 893,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 147,0000	0	0	16,0000	0	0	636,0000	0	0	38 767,0000

Страница была полезной?