Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
20202	7 805	4 004	11 809	114 259	6 776	121 035	113 724	8 498	122 222	8 340	2 282	10 622
20209	0	0	0	81 702	0	81 702	80 702	0	80 702	1 000	0	1 000
30102	400 774	0	400 774	1 393 427	0	1 393 427	1 603 749	0	1 603 749	190 452	0	190 452
30110	2 477	2 678	5 155	72 716	168 648	241 364	72 977	15 078	88 055	2 216	156 248	158 464
30202	21 645	0	21 645	17 601	0	17 601	0	0	0	39 246	0	39 246
30204	401	0	401	0	0	0	91	0	91	310	0	310
30210	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
30221	0	0	0	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	0	0	0
30233	0	0	0	3 205	355	3 560	3 205	355	3 560	0	0	0
30424	0	0	0	689 258	0	689 258	688 805	0	688 805	453	0	453
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
45201	20 191	0	20 191	15 643	0	15 643	23 606	0	23 606	12 228	0	12 228
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	22 000	0	22 000	75 000	0	75 000	0	0	0	97 000	0	97 000
45206	350 500	0	350 500	30 000	0	30 000	45 500	0	45 500	335 000	0	335 000
45207	82 823	0	82 823	0	0	0	303	0	303	82 520	0	82 520
45208	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45407	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45502	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45505	21 180	0	21 180	6 000	0	6 000	16 190	0	16 190	10 990	0	10 990
45506	20 049	0	20 049	350	0	350	329	0	329	20 070	0	20 070
45507	21 867	0	21 867	24 751	0	24 751	2 162	0	2 162	44 456	0	44 456
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	1 208	0	1 208	0	0	0	191	0	191	1 017	0	1 017
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	735	0	735	2	0	2	333	0	333	404	0	404
47404	0	0	0	4 945 740	4 770 556	9 716 296	4 945 740	4 599 055	9 544 795	0	171 501	171 501
47408	0	0	0	4 440 911	4 771 444	9 212 355	4 440 911	4 771 444	9 212 355	0	0	0
47423	107	0	107	16 291	9	16 300	54	9	63	16 344	0	16 344
47427	708	0	708	9 666	0	9 666	8 336	0	8 336	2 038	0	2 038
60302	2 712	0	2 712	68	0	68	90	0	90	2 690	0	2 690
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	194	0	194	325	0	325	519	0	519	0	0	0
60310	5	0	5	22 393	0	22 393	22 393	0	22 393	5	0	5
60312	24 378	0	24 378	128 841	0	128 841	148 282	0	148 282	4 937	0	4 937
60323	3 385	0	3 385	0	0	0	1	0	1	3 384	0	3 384
60401	133 557	0	133 557	17 759	0	17 759	106 322	0	106 322	44 994	0	44 994
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	146 374	0	146 374	146 374	0	146 374	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	126	0	126	1	0	1
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
61209	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
61403	5 373	0	5 373	125	0	125	125	0	125	5 373	0	5 373
70606	1 286 528	0	1 286 528	105 324	0	105 324	19 425	0	19 425	1 372 427	0	1 372 427
70608	6 401	0	6 401	7 036	0	7 036	0	0	0	13 437	0	13 437
Итого по активу (баланс)	3 078 720	7 014	3 085 734	12 526 856	9 717 793	22 244 649	12 671 727	9 394 449	22 066 176	2 933 849	330 358	3 264 207
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10801	8 010	0	8 010	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
30222	0	0	0	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	0	0	0
30232	8	2	10	8 371	2 393	10 764	8 364	2 391	10 755	1	0	1
30236	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
31501	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	104	0	104	16	0	16	0	0	0	88	0	88
40702	17 000	6	17 006	1 665 014	7 714	1 672 728	1 733 545	7 714	1 741 259	85 531	6	85 537
40703	162	0	162	281	0	281	270	0	270	151	0	151
40802	3 738	0	3 738	75 406	0	75 406	74 994	0	74 994	3 326	0	3 326
40817	11 068	527	11 595	214 784	260	215 044	213 630	220	213 850	9 914	487	10 401
40901	28 378	0	28 378	28 781	0	28 781	67 547	0	67 547	67 144	0	67 144
40905	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
40909	0	0	0	132	302	434	132	302	434	0	0	0
40910	0	0	0	34	53	87	34	53	87	0	0	0
40911	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
40912	0	0	0	2 041	894	2 935	2 041	894	2 935	0	0	0
40913	0	0	0	467	1 485	1 952	467	1 485	1 952	0	0	0
42104	862 959	0	862 959	0	0	0	0	0	0	862 959	0	862 959
42301	4 655	13	4 668	30 178	0	30 178	27 999	0	27 999	2 476	13	2 489
42303	1 566	0	1 566	1 574	0	1 574	1 069	33	1 102	1 061	33	1 094
42304	621	34	655	267	34	301	6	0	6	360	0	360
42305	33 388	1 236	34 624	7 707	94	7 801	758	151	909	26 439	1 293	27 732
42306	159 724	4 574	164 298	31 282	1 185	32 467	15 617	1 723	17 340	144 059	5 112	149 171
45215	100 606	0	100 606	89 528	0	89 528	33 079	0	33 079	44 157	0	44 157
45415	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45515	14 277	0	14 277	4 993	0	4 993	473	0	473	9 757	0	9 757
45818	1 442	0	1 442	4	0	4	175	0	175	1 613	0	1 613
45918	485	0	485	77	0	77	1	0	1	409	0	409
47407	0	0	0	4 765 484	4 439 384	9 204 868	4 765 484	4 439 384	9 204 868	0	0	0
47411	2 264	175	2 439	1 523	66	1 589	1 630	30	1 660	2 371	139	2 510
47416	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
47425	185 022	0	185 022	12 163	0	12 163	51 790	0	51 790	224 649	0	224 649
47426	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
52303	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52306	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
52501	6 995	0	6 995	169	0	169	508	0	508	7 334	0	7 334
60301	1 264	0	1 264	2 053	0	2 053	2 435	0	2 435	1 646	0	1 646
60305	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	174	0	174	10	0	10	14	0	14	178	0	178
60311	26	0	26	125 594	0	125 594	125 658	0	125 658	90	0	90
60324	3 385	0	3 385	1	0	1	0	0	0	3 384	0	3 384
60601	6 347	0	6 347	176	0	176	155	0	155	6 326	0	6 326
61012	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70601	1 371 243	0	1 371 243	0	0	0	128 200	0	128 200	1 499 443	0	1 499 443
70603	6 128	0	6 128	0	0	0	4 086	0	4 086	10 214	0	10 214
Итого по пассиву (баланс)	3 079 167	6 567	3 085 734	7 148 938	4 453 865	11 602 803	7 326 895	4 454 381	11 781 276	3 257 124	7 083	3 264 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90901	284 607	0	284 607	3 129	0	3 129	26 124	0	26 124	261 612	0	261 612
90902	31 139	0	31 139	3 655	0	3 655	10 941	0	10 941	23 853	0	23 853
90907	28 378	0	28 378	67 547	0	67 547	28 781	0	28 781	67 144	0	67 144
91414	221 069	0	221 069	387 313	0	387 313	2 893	0	2 893	605 489	0	605 489
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 426	0	1 426	19	0	19	21	0	21	1 424	0	1 424
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 704 352	0	1 704 352	1 094 079	0	1 094 079	218 895	0	218 895	2 579 536	0	2 579 536
Итого по активу (баланс)	2 277 292	0	2 277 292	1 569 742	0	1 569 742	301 655	0	301 655	3 545 379	0	3 545 379
Пассив
91003	0	0	0	17 510	0	17 510	17 510	0	17 510	0	0	0
91312	583 075	0	583 075	155 492	0	155 492	969 939	0	969 939	1 397 522	0	1 397 522
91315	1 102 374	0	1 102 374	0	0	0	0	0	0	1 102 374	0	1 102 374
91317	2 809	0	2 809	45 893	0	45 893	101 606	0	101 606	58 522	0	58 522
91507	16 094	0	16 094	0	0	0	3 554	0	3 554	19 648	0	19 648
91508	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
99999	572 940	0	572 940	82 517	0	82 517	475 420	0	475 420	965 843	0	965 843
Итого по пассиву (баланс)	2 277 292	0	2 277 292	301 412	0	301 412	1 569 499	0	1 569 499	3 545 379	0	3 545 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 756 107	658	4 756 765	4 433 014	658	4 433 672	323 093	0	323 093
93801	0	0	0	10 383	0	10 383	9 457	0	9 457	926	0	926
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 766 490	658	4 767 148	4 442 471	658	4 443 129	324 019	0	324 019
Пассив
96001	0	0	0	656	4 441 922	4 442 578	656	4 765 941	4 766 597	0	324 019	324 019
96801	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 311	4 441 922	4 454 233	12 311	4 765 941	4 778 252	0	324 019	324 019

Страница была полезной?