Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 417	908	12 325	13 087	371	13 458	14 853	1 279	16 132	9 651	0	9 651
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	2 156	0	2 156	4 443 391	0	4 443 391	4 431 781	0	4 431 781	13 766	0	13 766
30110	279	1 740	2 019	909 420	576 410	1 485 830	794 003	576 830	1 370 833	115 696	1 320	117 016
30202	776	0	776	77	0	77	0	0	0	853	0	853
30204	2	0	2	38	0	38	0	0	0	40	0	40
30233	12	0	12	144	37	181	156	37	193	0	0	0
30235	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30424	254	0	254	317 400	0	317 400	317 598	0	317 598	56	0	56
30602	412	0	412	238	0	238	650	0	650	0	0	0
32002	0	0	0	1 517 800	0	1 517 800	1 517 800	0	1 517 800	0	0	0
32003	113 000	0	113 000	440 000	0	440 000	553 000	0	553 000	0	0	0
45201	73 082	0	73 082	114 909	0	114 909	118 717	0	118 717	69 274	0	69 274
45203	55 800	32 879	88 679	20 000	285	20 285	55 800	33 164	88 964	20 000	0	20 000
45205	28 180	50 866	79 046	2 000	27 354	29 354	180	21 733	21 913	30 000	56 487	86 487
45206	173 863	122 708	296 571	55 800	61 460	117 260	10 200	4 147	14 347	219 463	180 021	399 484
45207	0	33 192	33 192	0	121	121	0	33 313	33 313	0	0	0
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	170	0	170	180	0	180	2	0	2	348	0	348
47404	0	226	226	317 575	318 318	635 893	317 575	318 319	635 894	0	225	225
47408	0	0	0	1 659 141	1 779 910	3 439 051	1 659 141	1 779 910	3 439 051	0	0	0
47423	0	0	0	65	0	65	49	0	49	16	0	16
47427	62	0	62	20	0	20	62	0	62	20	0	20
52601	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	13	0	13	188	0	188	201	0	201	0	0	0
60312	448	0	448	1 452	0	1 452	1 722	0	1 722	178	0	178
60314	0	328	328	0	7	7	0	7	7	0	328	328
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	707	0	707	178	0	178	0	0	0	885	0	885
60701	121	0	121	106	0	106	178	0	178	49	0	49
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 107	0	1 107	21	0	21	37	0	37	1 091	0	1 091
61601	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
70606	252 640	0	252 640	39 070	0	39 070	0	0	0	291 710	0	291 710
70608	120 635	0	120 635	11 254	0	11 254	0	0	0	131 889	0	131 889
70611	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
Итого по активу (баланс)	848 670	242 847	1 091 517	9 881 840	2 764 273	12 646 113	9 811 995	2 768 739	12 580 734	918 515	238 381	1 156 896
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	29	222 827	222 856	26 066	9 567	35 633	51 051	7 196	58 247	25 014	220 456	245 470
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	122	111	233	122	111	233	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	33 191	33 191	0	977	977	0	515	515	0	32 729	32 729
32015	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
40701	247	0	247	68 745	0	68 745	68 550	0	68 550	52	0	52
40702	34 297	38	34 335	1 783 567	595 027	2 378 594	1 786 967	595 037	2 382 004	37 697	48	37 745
40703	4 776	2	4 778	30	1	31	178	0	178	4 924	1	4 925
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
40912	0	0	0	17	61	78	17	61	78	0	0	0
40913	0	0	0	54	49	103	54	49	103	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	47 155	0	47 155	18 632	0	18 632	22 053	0	22 053	50 576	0	50 576
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	87	0	87	1	0	1	262	0	262	348	0	348
47407	0	0	0	1 774 044	1 661 842	3 435 886	1 774 044	1 661 842	3 435 886	0	0	0
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	803	0	803	3 246	0	3 246	3 049	0	3 049	606	0	606
47426	430	0	430	736	185	921	551	185	736	245	0	245
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
52305	3 810	0	3 810	1 364	0	1 364	0	0	0	2 446	0	2 446
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
52501	1 031	0	1 031	74	0	74	221	0	221	1 178	0	1 178
52602	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60301	424	0	424	1 264	0	1 264	934	0	934	94	0	94
60305	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
60309	49	0	49	93	0	93	44	0	44	0	0	0
60311	41	0	41	118	0	118	166	0	166	89	0	89
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	425	0	425	0	0	0	26	0	26	451	0	451
70601	273 938	0	273 938	31	0	31	45 468	0	45 468	319 375	0	319 375
70603	120 384	0	120 384	0	0	0	11 702	0	11 702	132 086	0	132 086
70613	231	0	231	97	0	97	238	0	238	372	0	372
Итого по пассиву (баланс)	835 459	256 058	1 091 517	3 832 630	2 267 858	6 100 488	3 900 826	2 265 041	6 165 867	903 655	253 241	1 156 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	28 310	0	28 310	28 310	0	28 310	29 310	0	29 310
90901	2 411	0	2 411	60	0	60	59	0	59	2 412	0	2 412
90902	27	0	27	989	0	989	156	0	156	860	0	860
91414	218 005	0	218 005	2 200	0	2 200	0	0	0	220 205	0	220 205
99998	665 976	0	665 976	494 652	0	494 652	516 005	0	516 005	644 623	0	644 623
Итого по активу (баланс)	915 730	0	915 730	526 211	0	526 211	544 530	0	544 530	897 411	0	897 411
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	29 310	0	29 310	28 310	0	28 310	28 310	0	28 310	29 310	0	29 310
91312	557 724	0	557 724	158 255	0	158 255	164 049	0	164 049	563 518	0	563 518
91315	62 247	0	62 247	35 189	0	35 189	17 449	0	17 449	44 507	0	44 507
91317	2 918	0	2 918	172 009	111 731	283 740	175 817	111 731	287 548	6 726	0	6 726
91319	13 215	0	13 215	22 695	0	22 695	9 480	0	9 480	0	0	0
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	249 754	0	249 754	28 407	0	28 407	31 441	0	31 441	252 788	0	252 788
Итого по пассиву (баланс)	915 730	0	915 730	444 980	111 731	556 711	426 661	111 731	538 392	897 411	0	897 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	59 041	59 041	0	59 041	59 041	0	0	0
93301	0	0	0	0	26 506	26 506	0	26 506	26 506	0	0	0
93302	0	0	0	0	26 137	26 137	0	26 137	26 137	0	0	0
93303	0	0	0	0	53 226	53 226	0	53 226	53 226	0	0	0
93304	0	19 915	19 915	0	19 770	19 770	0	20 047	20 047	0	19 638	19 638
93801	0	0	0	919	0	919	464	0	464	455	0	455
Итого по активу (баланс)	0	19 915	19 915	919	184 680	185 599	464	184 957	185 421	455	19 638	20 093
Пассив
96001	0	0	0	58 920	0	58 920	58 920	0	58 920	0	0	0
96301	0	0	0	26 506	0	26 506	26 506	0	26 506	0	0	0
96302	0	0	0	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850	0	0	0
96303	0	0	0	26 506	0	26 506	26 506	0	26 506	0	0	0
96304	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	19 770	0	19 770	19 770	0	19 770
96801	25	0	25	189	0	189	487	0	487	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	19 915	0	19 915	184 861	0	184 861	185 039	0	185 039	20 093	0	20 093

Страница была полезной?