Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 389	0	2 389	831	0	831	824	0	824	2 396	0	2 396
20202	159 810	30 477	190 287	2 099 639	207 330	2 306 969	2 086 146	214 288	2 300 434	173 303	23 519	196 822
20208	28 831	0	28 831	133 635	0	133 635	128 608	0	128 608	33 858	0	33 858
20209	81 307	4 110	85 417	1 225 627	45 168	1 270 795	1 306 934	49 278	1 356 212	0	0	0
30102	179 769	0	179 769	4 986 907	0	4 986 907	4 997 884	0	4 997 884	168 792	0	168 792
30110	15 933	43 835	59 768	5 955 911	189 592	6 145 503	5 947 423	207 669	6 155 092	24 421	25 758	50 179
30202	31 121	0	31 121	0	0	0	7 472	0	7 472	23 649	0	23 649
30204	2 340	0	2 340	0	0	0	326	0	326	2 014	0	2 014
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	150	332	482	0	5	5	0	10	10	150	327	477
30221	0	498	498	78 300	2 136	80 436	78 300	2 634	80 934	0	0	0
30233	2 586	0	2 586	142 048	4 500	146 548	144 033	4 252	148 285	601	248	849
30302	368 967	185 008	553 975	109 873	134 468	244 341	145 302	105 183	250 485	333 538	214 293	547 831
30306	733 654	226 274	959 928	662 914	43 974	706 888	494 103	13 592	507 695	902 465	256 656	1 159 121
30602	47	0	47	134 028	0	134 028	134 037	0	134 037	38	0	38
31901	652 100	0	652 100	4 804 950	0	4 804 950	4 762 350	0	4 762 350	694 700	0	694 700
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	52 000	32 636	84 636	0	532	532	52 000	32 104	84 104
32201	0	1 241	1 241	0	19	19	0	36	36	0	1 224	1 224
44606	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	24 916	0	24 916	56 707	0	56 707	57 418	0	57 418	24 205	0	24 205
45204	19 137	0	19 137	0	0	0	19 137	0	19 137	0	0	0
45206	72 386	0	72 386	5 870	0	5 870	42 650	0	42 650	35 606	0	35 606
45207	444 287	0	444 287	79 728	0	79 728	76 045	0	76 045	447 970	0	447 970
45208	107 096	0	107 096	4 000	0	4 000	136	0	136	110 960	0	110 960
45401	735	0	735	8 021	0	8 021	6 801	0	6 801	1 955	0	1 955
45406	2 869	0	2 869	75	0	75	0	0	0	2 944	0	2 944
45407	188 269	0	188 269	22 044	0	22 044	15 395	0	15 395	194 918	0	194 918
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45503	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0
45504	2 445	0	2 445	1 230	0	1 230	1 322	0	1 322	2 353	0	2 353
45505	17 529	0	17 529	3 231	0	3 231	4 881	0	4 881	15 879	0	15 879
45506	234 688	0	234 688	21 737	0	21 737	22 483	0	22 483	233 942	0	233 942
45507	77 191	0	77 191	1 300	0	1 300	9 162	0	9 162	69 329	0	69 329
45509	3 372	0	3 372	4 167	0	4 167	4 405	0	4 405	3 134	0	3 134
45812	75 806	0	75 806	0	0	0	13 054	0	13 054	62 752	0	62 752
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	8 464	0	8 464	526	0	526	357	0	357	8 633	0	8 633
45912	1 229	151	1 380	0	2	2	0	4	4	1 229	149	1 378
45914	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45915	176	0	176	289	0	289	228	0	228	237	0	237
47408	0	0	0	101 356	119 561	220 917	101 356	119 561	220 917	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	98 027	2	98 029	1 305	37 728	39 033	1 038	37 728	38 766	98 294	2	98 296
47427	13 791	0	13 791	17 780	32	17 812	18 018	0	18 018	13 553	32	13 585
50207	299 146	0	299 146	22 678	0	22 678	599	0	599	321 225	0	321 225
50208	130 443	0	130 443	114 752	0	114 752	35 639	0	35 639	209 556	0	209 556
50221	0	0	0	336	0	336	200	0	200	136	0	136
50307	0	0	0	85 296	0	85 296	0	0	0	85 296	0	85 296
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	0	66 567	66 567	0	1 194	1 194	0	1 961	1 961	0	65 800	65 800
60302	668	0	668	0	0	0	148	0	148	520	0	520
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	92	0	92	184	0	184	270	0	270	6	0	6
60310	2 278	0	2 278	553	0	553	2 084	0	2 084	747	0	747
60312	3 610	0	3 610	5 918	0	5 918	7 846	0	7 846	1 682	0	1 682
60323	869	0	869	3 787	0	3 787	4 035	0	4 035	621	0	621
60401	174 144	0	174 144	9 041	0	9 041	598	0	598	182 587	0	182 587
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	25 935	0	25 935	4 919	0	4 919	9 041	0	9 041	21 813	0	21 813
60702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	109	0	109	22	0	22	18	0	18	113	0	113
61008	748	0	748	927	0	927	1 072	0	1 072	603	0	603
61009	158	0	158	169	0	169	140	0	140	187	0	187
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	32 194	0	32 194	32 194	0	32 194	0	0	0
61403	8 419	0	8 419	208	0	208	1 414	0	1 414	7 213	0	7 213
70606	523 023	0	523 023	53 214	0	53 214	2 823	0	2 823	573 414	0	573 414
70607	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
70608	288 233	0	288 233	65 580	0	65 580	36 684	0	36 684	317 129	0	317 129
70611	2 798	0	2 798	158	0	158	0	0	0	2 956	0	2 956
Итого по активу (баланс)	5 364 478	558 495	5 922 973	21 204 065	818 345	22 022 410	20 782 107	756 728	21 538 835	5 786 436	620 112	6 406 548
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	0	0	0	200	0	200	336	0	336	136	0	136
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	966	0	966	75 137	0	75 137	74 560	0	74 560	389	0	389
30126	72	0	72	1 215	0	1 215	1 209	0	1 209	66	0	66
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	132	0	132	48	0	48	30	0	30	114	0	114
30232	20	544	564	25 182	5 846	31 028	25 174	5 302	30 476	12	0	12
30301	368 967	185 008	553 975	145 302	105 183	250 485	109 873	134 468	244 341	333 538	214 293	547 831
30305	733 654	226 274	959 928	494 103	13 592	507 695	662 914	43 974	706 888	902 465	256 656	1 159 121
40502	1 655	0	1 655	16 365	0	16 365	17 129	0	17 129	2 419	0	2 419
40602	93	0	93	205	0	205	507	0	507	395	0	395
40701	140	0	140	238 639	0	238 639	238 789	0	238 789	290	0	290
40702	925 063	3 375	928 438	6 044 096	114 124	6 158 220	6 510 546	115 461	6 626 007	1 391 513	4 712	1 396 225
40703	18 842	1 028	19 870	37 538	7 395	44 933	32 894	6 719	39 613	14 198	352	14 550
40802	71 902	7	71 909	347 054	1 874	348 928	345 859	1 874	347 733	70 707	7	70 714
40807	61 701	0	61 701	55 836	0	55 836	75 352	0	75 352	81 217	0	81 217
40817	107 849	7 557	115 406	526 129	36 618	562 747	514 689	42 157	556 846	96 409	13 096	109 505
40820	1 237	1 525	2 762	5 088	411	5 499	5 630	899	6 529	1 779	2 013	3 792
40821	2 461	0	2 461	14 990	0	14 990	15 189	0	15 189	2 660	0	2 660
40901	404 824	0	404 824	498 451	0	498 451	238 017	0	238 017	144 390	0	144 390
40905	0	0	0	16 149	0	16 149	16 149	0	16 149	0	0	0
40906	690	0	690	23 061	0	23 061	22 371	0	22 371	0	0	0
40909	0	0	0	914	3 509	4 423	914	3 509	4 423	0	0	0
40910	0	0	0	43	785	828	43	785	828	0	0	0
40911	3 377	0	3 377	440 727	0	440 727	437 405	0	437 405	55	0	55
40912	1	0	1	1 828	1 694	3 522	1 828	1 694	3 522	1	0	1
40913	0	0	0	594	647	1 241	594	647	1 241	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	17 257	2 506	19 763	25 012	6 835	31 847	24 262	6 597	30 859	16 507	2 268	18 775
42303	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42304	9 219	4 867	14 086	624	142	766	109	87	196	8 704	4 812	13 516
42305	222 088	113 591	335 679	21 069	8 295	29 364	15 552	6 611	22 163	216 571	111 907	328 478
42306	964 779	2 447	967 226	90 241	72	90 313	109 536	43	109 579	984 074	2 418	986 492
42309	224	1	225	28	0	28	28	0	28	224	1	225
42601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42604	40	715	755	0	20	20	40	17	57	80	712	792
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 398	0	20 398	3 465	0	3 465	3 317	0	3 317	20 250	0	20 250
45415	10 144	0	10 144	802	0	802	812	0	812	10 154	0	10 154
45515	34 310	0	34 310	1 630	0	1 630	1 692	0	1 692	34 372	0	34 372
45818	83 610	0	83 610	13 085	0	13 085	1 248	0	1 248	71 773	0	71 773
45918	1 497	0	1 497	52	0	52	27	0	27	1 472	0	1 472
47405	0	0	0	111 262	13 298	124 560	111 262	13 298	124 560	0	0	0
47407	0	0	0	123 394	101 456	224 850	123 394	101 456	224 850	0	0	0
47411	5 790	234	6 024	2 063	41	2 104	755	44	799	4 482	237	4 719
47416	515	0	515	8 371	0	8 371	9 054	0	9 054	1 198	0	1 198
47422	195	0	195	30 430	0	30 430	30 307	0	30 307	72	0	72
47425	30 595	0	30 595	5 457	0	5 457	4 832	0	4 832	29 970	0	29 970
50220	2 389	0	2 389	824	0	824	831	0	831	2 396	0	2 396
50319	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
50620	740	0	740	6	0	6	0	0	0	734	0	734
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	4 937	0	4 937	6 287	0	6 287	1 350	0	1 350
60305	0	0	0	15 384	0	15 384	15 384	0	15 384	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	268	0	268	418	0	418	150	0	150	0	0	0
60311	148	0	148	1 662	0	1 662	1 706	0	1 706	192	0	192
60322	36	0	36	46	0	46	48	0	48	38	0	38
60324	441	0	441	44	0	44	28	0	28	425	0	425
60601	39 917	0	39 917	598	0	598	517	0	517	39 836	0	39 836
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	641	0	641	70	0	70	95	0	95	666	0	666
70601	540 013	0	540 013	7 385	0	7 385	59 031	0	59 031	591 659	0	591 659
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	286 824	0	286 824	36 791	0	36 791	65 509	0	65 509	315 542	0	315 542
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	5 373 294	549 679	5 922 973	9 514 975	421 837	9 936 812	9 934 745	485 642	10 420 387	5 793 064	613 484	6 406 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346 910	0	346 910	141 546	0	141 546	47 880	0	47 880	440 576	0	440 576
90902	613 124	53	613 177	72 764	1	72 765	110 704	1	110 705	575 184	53	575 237
90907	404 824	0	404 824	238 017	0	238 017	498 451	0	498 451	144 390	0	144 390
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 933 188	0	2 933 188	506 503	0	506 503	313 829	0	313 829	3 125 862	0	3 125 862
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	98	0	98	33	0	33	0	0	0	131	0	131
91604	10 695	0	10 695	975	0	975	805	0	805	10 865	0	10 865
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	116	1	117	16	0	16	1	1	2	131	0	131
99998	2 847 566	0	2 847 566	423 291	0	423 291	626 677	0	626 677	2 644 180	0	2 644 180
Итого по активу (баланс)	7 175 890	54	7 175 944	1 383 146	1	1 383 147	1 598 348	2	1 598 350	6 960 688	53	6 960 741
Пассив
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 549 464	0	2 549 464	331 468	0	331 468	157 265	0	157 265	2 375 261	0	2 375 261
91315	67 167	0	67 167	23 964	0	23 964	47 358	0	47 358	90 561	0	90 561
91316	67 224	0	67 224	113 759	0	113 759	69 150	0	69 150	22 615	0	22 615
91317	159 191	0	159 191	157 485	0	157 485	149 390	0	149 390	151 096	0	151 096
91507	4 060	0	4 060	0	0	0	127	0	127	4 187	0	4 187
99999	4 328 378	0	4 328 378	945 541	0	945 541	933 724	0	933 724	4 316 561	0	4 316 561
Итого по пассиву (баланс)	7 175 944	0	7 175 944	1 572 217	0	1 572 217	1 357 014	0	1 357 014	6 960 741	0	6 960 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	157 628 126,0000	0	0	165 900,0000	0	0	66 600,0000	0	0	157 727 426,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 628 128,0000	0	0	165 902,0000	0	0	66 600,0000	0	0	157 727 430,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	199 894,0000	0	0	35 400,0000	0	0	2,0000	0	0	164 496,0000
98070	0	0	153 350 078,0000	0	0	31 200,0000	0	0	165 900,0000	0	0	153 484 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 628 128,0000	0	0	66 600,0000	0	0	165 902,0000	0	0	157 727 430,0000

Страница была полезной?