Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 229	6 150	9 379	9 272	313	9 585	1 720	121	1 841	10 781	6 342	17 123
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	6 662	0	6 662	1 757 093	0	1 757 093	1 713 223	0	1 713 223	50 532	0	50 532
30110	2 765	124 352	127 117	294 330	22 784	317 114	294 334	114 702	409 036	2 761	32 434	35 195
30114	0	3 105 490	3 105 490	0	34 409 481	34 409 481	0	37 226 403	37 226 403	0	288 568	288 568
30202	3 020	0	3 020	745	0	745	0	0	0	3 765	0	3 765
30204	154 873	0	154 873	27 986	0	27 986	0	0	0	182 859	0	182 859
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	7 268	0	7 268	395 712	0	395 712	401 048	0	401 048	1 932	0	1 932
30424	2 501	0	2 501	1 769 934	0	1 769 934	1 770 002	0	1 770 002	2 433	0	2 433
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	45	45	5 000	2 656	7 656
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	1 923 678	1 923 678	0	21 760 930	21 760 930	0	23 684 608	23 684 608	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 421 215	8 421 215	0	6 857 891	6 857 891	0	1 563 324	1 563 324
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	509	18 273	0	1	1	17 764	510	18 274	0	0	0
32201	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	19 037	0	19 037	35 000	0	35 000	0	0	0	54 037	0	54 037
45207	1 174 631	1 294 305	2 468 936	0	68 206	68 206	75 849	119 737	195 586	1 098 782	1 242 774	2 341 556
45208	62 340	1 570 009	1 632 349	0	79 496	79 496	0	36 676	36 676	62 340	1 612 829	1 675 169
45605	0	488 190	488 190	0	25 698	25 698	0	21 359	21 359	0	492 529	492 529
45606	0	1 822 690	1 822 690	0	96 555	96 555	0	32 297	32 297	0	1 886 948	1 886 948
45812	270 810	555 415	826 225	0	28 058	28 058	29 038	9 888	38 926	241 772	573 585	815 357
45912	241	27 357	27 598	36	3 381	3 417	0	5 017	5 017	277	25 721	25 998
47404	0	193 106	193 106	0	2 834 763	2 834 763	0	2 952 098	2 952 098	0	75 771	75 771
47408	0	0	0	8 345 114	8 397 869	16 742 983	8 345 114	8 397 869	16 742 983	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 247	643	97 890	0	179	179	1	17	18	97 246	805	98 051
47427	3 022	26 211	29 233	11 009	28 515	39 524	11 799	15 349	27 148	2 232	39 377	41 609
47901	78 747	0	78 747	7 364	0	7 364	86 111	0	86 111	0	0	0
50104	368 345	110 015	478 360	279 531	683 371	962 902	0	263 144	263 144	647 876	530 242	1 178 118
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	99 848	0	99 848	997	0	997	6 693	0	6 693	94 152	0	94 152
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	5 238	0	5 238	3 454	0	3 454	8 692	0	8 692	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	15 339	0	15 339	5 461	0	5 461	670	0	670	20 130	0	20 130
50621	646	0	646	0	0	0	181	0	181	465	0	465
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51407	97 086	0	97 086	70	0	70	0	0	0	97 156	0	97 156
51501	4 698	0	4 698	523 811	0	523 811	4 709	0	4 709	523 800	0	523 800
51504	511 287	0	511 287	3 472	0	3 472	514 759	0	514 759	0	0	0
51505	0	0	0	4 019	0	4 019	0	0	0	4 019	0	4 019
51506	199 458	0	199 458	1 659	0	1 659	0	0	0	201 117	0	201 117
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	57	57	0	2	2	0	1	1	0	58	58
60302	5 819	0	5 819	150	0	150	148	0	148	5 821	0	5 821
60306	0	0	0	4 215	0	4 215	4 210	0	4 210	5	0	5
60308	150	0	150	178	0	178	241	0	241	87	0	87
60310	2 738	0	2 738	1 144	0	1 144	1 549	0	1 549	2 333	0	2 333
60312	13 003	0	13 003	123 928	0	123 928	4 380	0	4 380	132 551	0	132 551
60314	0	1 065	1 065	44	3 362	3 406	44	3 324	3 368	0	1 103	1 103
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	72 912	0	72 912	71 687	0	71 687	71 417	0	71 417	73 182	0	73 182
60404	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	6	0	6	6	0	6	801	0	801
61008	231	0	231	186	0	186	184	0	184	233	0	233
61009	3 767	0	3 767	166	0	166	166	0	166	3 767	0	3 767
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	71 155	0	71 155	29 602	0	29 602	0	0	0	100 757	0	100 757
61209	0	0	0	105 101	0	105 101	105 101	0	105 101	0	0	0
61210	0	0	0	12 073	257 366	269 439	12 073	257 366	269 439	0	0	0
61403	18 649	0	18 649	1 909	0	1 909	5 358	0	5 358	15 200	0	15 200
70606	2 179 607	0	2 179 607	202 136	0	202 136	11 812	0	11 812	2 369 931	0	2 369 931
70607	9 101	0	9 101	31 884	0	31 884	12 167	0	12 167	28 818	0	28 818
70608	4 869 079	0	4 869 079	580 203	0	580 203	0	0	0	5 449 282	0	5 449 282
70610	35 157	0	35 157	0	0	0	0	0	0	35 157	0	35 157
70611	1 517	0	1 517	427	0	427	0	0	0	1 944	0	1 944
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 807 211	11 251 807	22 059 018	14 649 754	77 121 681	91 771 435	13 531 209	79 998 422	93 529 631	11 925 756	8 375 066	20 300 822
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	23 123	23 123	0	25 780	25 780	0	3 624	3 624	0	967	967
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 564 904	2 564 904	0	2 600 150	2 600 150	0	2 026 742	2 026 742	0	1 991 496	1 991 496
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	264 352	264 352	0	269 655	269 655	0	5 303	5 303	0	0	0
31408	0	4 985 429	4 985 429	0	263 214	263 214	0	256 525	256 525	0	4 978 740	4 978 740
31409	0	440 586	440 586	0	7 948	7 948	0	19 232	19 232	0	451 870	451 870
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	548	0	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	73	0	73	940	0	940	1 141	0	1 141	274	0	274
40702	1 128 792	200 219	1 329 011	1 491 277	576 836	2 068 113	514 072	408 790	922 862	151 587	32 173	183 760
40703	99	7	106	790	0	790	1 200	0	1 200	509	7	516
40807	39	51 214	51 253	213	51 539	51 752	211	75 427	75 638	37	75 102	75 139
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	17 899	17 899	0	17 755	17 755	0	449	449	0	593	593
42301	1	12 763	12 764	0	226	226	0	677	677	1	13 214	13 215
42507	0	273 927	273 927	0	4 854	4 854	0	14 511	14 511	0	283 584	283 584
42707	0	447 553	447 553	0	7 930	7 930	0	23 709	23 709	0	463 332	463 332
45215	45 343	0	45 343	1 371	0	1 371	1 252	0	1 252	45 224	0	45 224
45615	7 377	0	7 377	3 819	0	3 819	35	0	35	3 593	0	3 593
45818	505 711	0	505 711	29 038	0	29 038	104 112	0	104 112	580 785	0	580 785
45918	2 806	0	2 806	20	0	20	5 294	0	5 294	8 080	0	8 080
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	121 105	94 303	215 408	121 105	94 303	215 408	0	0	0
47407	0	0	0	7 095 945	9 658 750	16 754 695	7 095 945	9 658 750	16 754 695	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	38	34 459	34 497	38	34 459	34 497	0	0	0
47422	0	3 715	3 715	16	66	82	16	197	213	0	3 846	3 846
47425	2 281	0	2 281	139	0	139	838	0	838	2 980	0	2 980
47426	7 714	23 986	31 700	14	10 631	10 645	7 243	19 533	26 776	14 943	32 888	47 831
47902	27 561	0	27 561	27 561	0	27 561	0	0	0	0	0	0
50120	1 154	0	1 154	8 286	0	8 286	26 079	0	26 079	18 947	0	18 947
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	216	0	216	0	0	0	52	0	52	268	0	268
50620	1 638	0	1 638	543	0	543	2 467	0	2 467	3 562	0	3 562
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	152 148	0	152 148	987	0	987	3 810	0	3 810	154 971	0	154 971
52303	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
52304	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
52305	0	6 412	6 412	0	114	114	0	340	340	0	6 638	6 638
52306	0	672 558	672 558	0	642 071	642 071	0	1 949	1 949	0	32 436	32 436
52501	22	7 665	7 687	0	7 362	7 362	15	123	138	37	426	463
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	2 527	0	2 527	4 738	0	4 738	4 797	0	4 797	2 586	0	2 586
60305	82	0	82	21 741	0	21 741	21 674	0	21 674	15	0	15
60307	0	0	0	23	17	40	23	17	40	0	0	0
60309	120	0	120	0	0	0	17 155	0	17 155	17 275	0	17 275
60311	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60324	5 793	0	5 793	0	0	0	3 337	0	3 337	9 130	0	9 130
60601	44 111	0	44 111	7 135	0	7 135	7 760	0	7 760	44 736	0	44 736
60903	577	0	577	0	0	0	23	0	23	600	0	600
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 906 311	0	1 906 311	0	0	0	156 483	0	156 483	2 062 794	0	2 062 794
70602	12 215	0	12 215	13 929	0	13 929	8 510	0	8 510	6 796	0	6 796
70603	4 889 069	0	4 889 069	0	0	0	585 949	0	585 949	5 475 018	0	5 475 018
70605	28 669	0	28 669	0	0	0	9 864	0	9 864	38 533	0	38 533
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 062 706	9 996 312	22 059 018	8 830 750	14 273 661	23 104 411	8 701 554	12 644 661	21 346 215	11 933 510	8 367 312	20 300 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	657 784	657 784	0	657 784	657 784	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 552 562	1 452 448	5 005 010	22 438	132 271	154 709	113	26 074	26 187	3 574 887	1 558 645	5 133 532
90902	3 625 428	1 070 770	4 696 198	1 845	90 794	92 639	154	23 550	23 704	3 627 119	1 138 014	4 765 133
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	17 899	17 899	0	449	449	0	17 755	17 755	0	593	593
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	78 028	78 028	0	4 639	4 639	0	73 389	73 389
91220	0	69 638	69 638	0	7 729	7 729	0	56 187	56 187	0	21 180	21 180
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	908 585	14 366 889	15 275 474	1 142	787 370	788 512	82 303	280 268	362 571	827 424	14 873 991	15 701 415
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91604	2 527	8 728	11 255	1 967	7 069	9 036	564	188	752	3 930	15 609	19 539
91802	0	12 536	12 536	0	664	664	0	222	222	0	12 978	12 978
99998	18 278 947	0	18 278 947	1 695 739	0	1 695 739	466 664	0	466 664	19 508 022	0	19 508 022
Итого по активу (баланс)	26 368 350	16 998 908	43 367 258	1 723 131	1 762 158	3 485 289	549 798	1 066 667	1 616 465	27 541 683	17 694 399	45 236 082
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91004	0	0	0	27 986	0	27 986	27 986	0	27 986	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	676 033	47 364	723 397	0	814	814	520	2 441	2 961	676 553	48 991	725 544
91312	8 015 581	7 911 509	15 927 090	176 302	140 224	316 526	88 245	417 970	506 215	7 927 524	8 189 255	16 116 779
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	61 321	1 058 221	1 119 542	0	72 517	72 517	53	48 767	48 820	61 374	1 034 471	1 095 845
91316	35 000	299 845	334 845	35 000	12 654	47 654	0	1 108 590	1 108 590	0	1 395 781	1 395 781
91317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	422	0	422	422	0	422	174 073	0	174 073
99999	25 088 311	0	25 088 311	1 149 801	0	1 149 801	1 789 550	0	1 789 550	25 728 060	0	25 728 060
Итого по пассиву (баланс)	34 050 319	9 316 939	43 367 258	1 390 309	226 209	1 616 518	1 907 574	1 577 768	3 485 342	34 567 584	10 668 498	45 236 082
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 450 751	115 400	1 566 151	6 189 710	864 757	7 054 467	7 351 836	980 157	8 331 993	288 625	0	288 625
93201	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	256 495	256 495	0	256 495	256 495	0	0	0
93307	0	0	0	0	255 890	255 890	0	255 890	255 890	0	0	0
93506	0	0	0	0	379 431	379 431	0	379 431	379 431	0	0	0
93507	0	54 950	54 950	0	613 002	613 002	0	667 952	667 952	0	0	0
93801	2 247	0	2 247	23 691	0	23 691	25 366	0	25 366	572	0	572
93803	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
93805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 452 998	170 350	1 623 348	6 227 326	2 369 575	8 596 901	7 391 127	2 539 925	9 931 052	289 197	0	289 197
Пассив
96001	115 220	1 453 178	1 568 398	983 938	7 361 429	8 345 367	868 718	6 197 448	7 066 166	0	289 197	289 197
96201	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	376 134	376 134	0	376 134	376 134	0	0	0
96307	0	54 922	54 922	0	665 066	665 066	0	610 144	610 144	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	258 874	258 874	0	258 874	258 874	0	0	0
96507	0	0	0	0	256 627	256 627	0	256 627	256 627	0	0	0
96801	0	0	0	27 624	0	27 624	27 624	0	27 624	0	0	0
96803	28	0	28	9 049	0	9 049	9 021	0	9 021	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	115 248	1 508 100	1 623 348	1 021 044	8 918 130	9 939 174	905 796	7 699 227	8 605 023	0	289 197	289 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	149 480 000,0000	0	0	78 100 050,0000	0	0	7 006 334,0000	0	0	220 573 716,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 480 021,0000	0	0	78 100 057,0000	0	0	7 006 339,0000	0	0	220 573 739,0000
Пассив
98050	0	0	149 480 017,0000	0	0	7 006 337,0000	0	0	78 100 054,0000	0	0	220 573 734,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 480 021,0000	0	0	7 006 339,0000	0	0	78 100 057,0000	0	0	220 573 739,0000

Страница была полезной?