Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	333 443	93 072	426 515	2 611 090	233 758	2 844 848	2 559 617	219 929	2 779 546	384 916	106 901	491 817
20208	19 338	0	19 338	70 373	0	70 373	73 121	0	73 121	16 590	0	16 590
20209	19 666	10 460	30 126	1 895 651	70 491	1 966 142	1 894 471	79 936	1 974 407	20 846	1 015	21 861
20308	155	0	155	0	0	0	6	0	6	149	0	149
30102	696 938	0	696 938	6 895 258	0	6 895 258	7 005 989	0	7 005 989	586 207	0	586 207
30110	63 964	70 646	134 610	1 629 644	227 622	1 857 266	1 643 220	211 861	1 855 081	50 388	86 407	136 795
30202	74 772	0	74 772	4 563	0	4 563	0	0	0	79 335	0	79 335
30204	8 238	0	8 238	186	0	186	0	0	0	8 424	0	8 424
30215	500	380	880	0	10	10	0	9	9	500	381	881
30221	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 672	370	2 042	92 536	6 892	99 428	92 933	7 130	100 063	1 275	132	1 407
30602	90 499	0	90 499	1 668 264	108 760	1 777 024	1 734 364	108 760	1 843 124	24 399	0	24 399
31901	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
32002	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	405 000	0	405 000	45 000	0	45 000
44907	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
45107	42 320	0	42 320	1 030	0	1 030	1 170	0	1 170	42 180	0	42 180
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	80	0	80	1 920	0	1 920
45201	10 492	0	10 492	52 879	0	52 879	46 766	0	46 766	16 605	0	16 605
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45204	23 650	0	23 650	0	0	0	13 150	0	13 150	10 500	0	10 500
45205	11 956	0	11 956	18 663	0	18 663	10 397	0	10 397	20 222	0	20 222
45206	1 292 189	4 265	1 296 454	137 731	125	137 856	171 762	162	171 924	1 258 158	4 228	1 262 386
45207	1 641 086	28 595	1 669 681	74 008	801	74 809	149 142	926	150 068	1 565 952	28 470	1 594 422
45208	98 717	0	98 717	22 000	0	22 000	17 589	0	17 589	103 128	0	103 128
45304	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
45307	93 592	0	93 592	18 995	0	18 995	5 731	0	5 731	106 856	0	106 856
45401	407	0	407	2 743	0	2 743	2 299	0	2 299	851	0	851
45405	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45406	7 353	0	7 353	1 000	0	1 000	1 336	0	1 336	7 017	0	7 017
45407	55 460	0	55 460	4 850	0	4 850	397	0	397	59 913	0	59 913
45408	19 983	0	19 983	0	0	0	411	0	411	19 572	0	19 572
45502	628	0	628	0	0	0	628	0	628	0	0	0
45503	15	0	15	1 350	0	1 350	700	0	700	665	0	665
45504	15 076	0	15 076	1 630	0	1 630	2 042	0	2 042	14 664	0	14 664
45505	95 051	0	95 051	8 211	0	8 211	19 652	0	19 652	83 610	0	83 610
45506	1 425 927	52 191	1 478 118	149 253	1 172	150 425	94 160	15 066	109 226	1 481 020	38 297	1 519 317
45507	76 212	0	76 212	2 008	0	2 008	3 138	0	3 138	75 082	0	75 082
45509	3 861	0	3 861	2 418	0	2 418	2 441	0	2 441	3 838	0	3 838
45705	14 330	0	14 330	0	0	0	44	0	44	14 286	0	14 286
45812	4 140	0	4 140	980	0	980	577	0	577	4 543	0	4 543
45813	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	0	0	0	2 600	0	2 600
45815	22 887	109	22 996	359	3	362	802	2	804	22 444	110	22 554
45912	580	0	580	285	0	285	259	0	259	606	0	606
45915	1 162	0	1 162	62	0	62	109	0	109	1 115	0	1 115
47001	0	0	0	80 870	0	80 870	80 348	0	80 348	522	0	522
47408	142 460	0	142 460	1 755 090	108 807	1 863 897	1 645 004	108 807	1 753 811	252 546	0	252 546
47415	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
47423	3 790	332	4 122	1 757	18	1 775	1 834	21	1 855	3 713	329	4 042
47427	672	0	672	2 629	268	2 897	2 900	268	3 168	401	0	401
50107	15 437	0	15 437	16 312	0	16 312	16 147	0	16 147	15 602	0	15 602
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50305	4 903	0	4 903	26	0	26	3	0	3	4 926	0	4 926
50605	173	0	173	6 553	0	6 553	6 707	0	6 707	19	0	19
50606	137 265	0	137 265	1 433 185	0	1 433 185	1 434 963	0	1 434 963	135 487	0	135 487
50621	7 543	0	7 543	117	0	117	4 993	0	4 993	2 667	0	2 667
50706	81 914	0	81 914	9 250	0	9 250	68 564	0	68 564	22 600	0	22 600
51403	0	0	0	59 008	0	59 008	59 008	0	59 008	0	0	0
51501	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
51502	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
51503	0	0	0	2 693	0	2 693	0	0	0	2 693	0	2 693
51504	0	0	0	5 709	0	5 709	0	0	0	5 709	0	5 709
51505	5 658	0	5 658	48	0	48	0	0	0	5 706	0	5 706
51506	5 500	0	5 500	50	0	50	0	0	0	5 550	0	5 550
52503	8 761	0	8 761	2 657	0	2 657	2 972	0	2 972	8 446	0	8 446
52601	227 558	0	227 558	15 135	0	15 135	242 066	0	242 066	627	0	627
60302	358	0	358	168	0	168	0	0	0	526	0	526
60306	128	0	128	188	0	188	128	0	128	188	0	188
60308	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60310	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60312	10 279	0	10 279	8 624	0	8 624	11 339	0	11 339	7 564	0	7 564
60323	1 065	0	1 065	150	0	150	241	0	241	974	0	974
60401	312 563	0	312 563	2 708	0	2 708	339	0	339	314 932	0	314 932
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 043	0	20 043	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	20 043	0	20 043
61002	823	0	823	432	0	432	731	0	731	524	0	524
61008	6	0	6	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	6	0	6
61009	57	0	57	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	1 623 299	0	1 623 299	1 623 299	0	1 623 299	0	0	0
61403	2 812	0	2 812	269	0	269	514	0	514	2 567	0	2 567
61601	0	0	0	19 552	0	19 552	19 552	0	19 552	0	0	0
70606	1 321 990	0	1 321 990	199 200	0	199 200	546	0	546	1 520 644	0	1 520 644
70607	6 117	0	6 117	5 054	0	5 054	198	0	198	10 973	0	10 973
70608	235 683	0	235 683	22 444	0	22 444	0	0	0	258 127	0	258 127
70611	15 291	0	15 291	8 485	0	8 485	0	0	0	23 776	0	23 776
70614	40 603	0	40 603	8 696	0	8 696	0	0	0	49 299	0	49 299
Итого по активу (баланс)	9 425 524	260 420	9 685 944	21 521 817	758 727	22 280 544	21 567 853	752 877	22 320 730	9 379 488	266 270	9 645 758
Пассив
10208	262 153	0	262 153	0	0	0	0	0	0	262 153	0	262 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	39 323	0	39 323	0	0	0	0	0	0	39 323	0	39 323
10801	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
30111	99	159	258	181	99	280	150	3	153	68	63	131
30232	6 536	302	6 838	156 853	67 587	224 440	156 225	67 423	223 648	5 908	138	6 046
30601	3 611	0	3 611	3 629	0	3 629	63	0	63	45	0	45
30607	352	0	352	807	0	807	504	0	504	49	0	49
31309	80 850	0	80 850	750	0	750	0	0	0	80 100	0	80 100
40602	26 065	0	26 065	66 789	0	66 789	66 840	0	66 840	26 116	0	26 116
40603	65	0	65	227	0	227	244	0	244	82	0	82
40701	8 405	0	8 405	177 234	0	177 234	177 419	0	177 419	8 590	0	8 590
40702	1 542 756	7 951	1 550 707	9 280 418	23 955	9 304 373	9 146 907	23 695	9 170 602	1 409 245	7 691	1 416 936
40703	955 355	195	955 550	461 241	8	461 249	573 995	6	574 001	1 068 109	193	1 068 302
40802	89 800	0	89 800	482 014	498	482 512	473 894	498	474 392	81 680	0	81 680
40807	2 105	436	2 541	250	6	256	62	11	73	1 917	441	2 358
40817	36 050	2	36 052	232 839	0	232 839	234 920	0	234 920	38 131	2	38 133
40820	26	0	26	118	0	118	117	0	117	25	0	25
40821	4 865	0	4 865	98 199	0	98 199	97 459	0	97 459	4 125	0	4 125
40905	0	0	0	64 662	0	64 662	64 662	0	64 662	0	0	0
40906	0	0	0	234 052	0	234 052	234 052	0	234 052	0	0	0
40909	0	0	0	9 277	5 618	14 895	9 277	5 618	14 895	0	0	0
40910	0	0	0	429	2 009	2 438	429	2 009	2 438	0	0	0
40911	2 985	0	2 985	181 748	0	181 748	181 416	0	181 416	2 653	0	2 653
40912	0	0	0	10 437	30 676	41 113	10 437	30 968	41 405	0	292	292
40913	0	0	0	27 364	54 389	81 753	27 364	54 389	81 753	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	694 214	0	694 214	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	690 214	0	690 214
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000	0	0	0	5	0	5
42103	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42104	23 200	0	23 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 200	0	23 200
42105	99 504	0	99 504	8 100	0	8 100	12 150	0	12 150	103 554	0	103 554
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	26 320	0	26 320	11 105	0	11 105	5 591	0	5 591	20 806	0	20 806
42206	253 458	0	253 458	650	0	650	6 101	0	6 101	258 909	0	258 909
42301	99 486	8 490	107 976	453 222	58 321	511 543	443 114	69 554	512 668	89 378	19 723	109 101
42303	7 449	0	7 449	25 505	0	25 505	29 599	0	29 599	11 543	0	11 543
42304	23 443	4 546	27 989	9 911	651	10 562	9 970	617	10 587	23 502	4 512	28 014
42305	287 535	14 353	301 888	35 053	578	35 631	59 587	1 697	61 284	312 069	15 472	327 541
42306	1 381 815	487 575	1 869 390	225 178	78 579	303 757	252 816	73 657	326 473	1 409 453	482 653	1 892 106
42307	2 102	0	2 102	593	0	593	832	0	832	2 341	0	2 341
42601	27	0	27	725	209	934	1 093	241	1 334	395	32	427
42603	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
42604	352	783	1 135	0	260	260	158	18	176	510	541	1 051
42605	1 689	0	1 689	524	0	524	109	0	109	1 274	0	1 274
42606	5 830	0	5 830	25	0	25	113	0	113	5 918	0	5 918
42607	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
44915	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45115	443	0	443	12	0	12	10	0	10	441	0	441
45215	71 079	0	71 079	63 338	0	63 338	61 941	0	61 941	69 682	0	69 682
45315	3 128	0	3 128	6 961	0	6 961	6 490	0	6 490	2 657	0	2 657
45415	3 442	0	3 442	1 253	0	1 253	1 519	0	1 519	3 708	0	3 708
45515	81 578	0	81 578	13 273	0	13 273	14 826	0	14 826	83 131	0	83 131
45715	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45818	14 918	0	14 918	1 344	0	1 344	1 653	0	1 653	15 227	0	15 227
45918	579	0	579	107	0	107	74	0	74	546	0	546
47008	0	0	0	803	0	803	808	0	808	5	0	5
47407	226 931	0	226 931	2 108 689	87	2 108 776	1 881 758	87	1 881 845	0	0	0
47411	13 419	2 504	15 923	13 965	2 582	16 547	14 778	2 889	17 667	14 232	2 811	17 043
47416	983	0	983	76 160	0	76 160	76 492	0	76 492	1 315	0	1 315
47422	2 264	6	2 270	45 869	3	45 872	45 681	3	45 684	2 076	6	2 082
47425	8 880	0	8 880	26 040	0	26 040	27 082	0	27 082	9 922	0	9 922
47426	1 365	0	1 365	9 593	0	9 593	9 721	0	9 721	1 493	0	1 493
50120	0	0	0	45	0	45	73	0	73	28	0	28
50620	17	0	17	153	0	153	141	0	141	5	0	5
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	112	0	112	27	0	27	112	0	112	197	0	197
52102	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
52104	85 000	0	85 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	85 000	0	85 000
52203	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
52204	57 990	0	57 990	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	54 990	0	54 990
52301	44 676	0	44 676	79 856	0	79 856	55 163	0	55 163	19 983	0	19 983
52303	34 010	0	34 010	54 197	0	54 197	41 975	0	41 975	21 788	0	21 788
52304	221 464	0	221 464	116 350	0	116 350	90 479	0	90 479	195 593	0	195 593
52305	107 184	0	107 184	23 416	0	23 416	19 722	0	19 722	103 490	0	103 490
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52403	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52404	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
52406	39 161	0	39 161	0	0	0	0	0	0	39 161	0	39 161
52501	4 988	0	4 988	3 230	0	3 230	1 331	0	1 331	3 089	0	3 089
60301	501	0	501	14 123	0	14 123	13 816	0	13 816	194	0	194
60305	0	0	0	9 306	0	9 306	9 306	0	9 306	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	0	0	0	9 597	0	9 597	9 599	0	9 599	2	0	2
60322	8	0	8	2 310	0	2 310	2 312	0	2 312	10	0	10
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	84 623	0	84 623	254	0	254	1 802	0	1 802	86 171	0	86 171
61304	58	0	58	0	0	0	9	0	9	67	0	67
70601	1 432 902	0	1 432 902	721	0	721	211 183	0	211 183	1 643 364	0	1 643 364
70602	192	0	192	168	0	168	117	0	117	141	0	141
70603	222 661	0	222 661	0	0	0	22 220	0	22 220	244 881	0	244 881
70613	43 791	0	43 791	0	0	0	6 439	0	6 439	50 230	0	50 230
Итого по пассиву (баланс)	9 158 642	527 302	9 685 944	15 068 093	326 115	15 394 208	15 020 639	333 383	15 354 022	9 111 188	534 570	9 645 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	509 212	0	509 212	218 775	0	218 775	265 461	0	265 461	462 526	0	462 526
90901	288 583	0	288 583	38 242	0	38 242	46 939	0	46 939	279 886	0	279 886
90902	367 140	0	367 140	57 490	0	57 490	30 523	0	30 523	394 107	0	394 107
91202	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 833 759	25 876	2 859 635	214 946	755	215 701	158 245	982	159 227	2 890 460	25 649	2 916 109
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	7 700	117	7 817	2 350	3	2 353	1 318	2	1 320	8 732	118	8 850
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
99998	4 603 701	0	4 603 701	1 099 745	0	1 099 745	1 019 430	0	1 019 430	4 684 016	0	4 684 016
Итого по активу (баланс)	8 630 801	25 993	8 656 794	1 631 553	758	1 632 311	1 521 919	984	1 522 903	8 740 435	25 767	8 766 202
Пассив
91003	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91211	1 622	0	1 622	0	0	0	28	0	28	1 650	0	1 650
91311	512 015	0	512 015	265 130	0	265 130	218 775	0	218 775	465 660	0	465 660
91312	3 579 497	1 119	3 580 616	264 879	43	264 922	285 845	33	285 878	3 600 463	1 109	3 601 572
91315	167 321	1 310	168 631	2 242	20	2 262	59 847	32	59 879	224 926	1 322	226 248
91316	9 668	0	9 668	43 334	0	43 334	51 215	0	51 215	17 549	0	17 549
91317	268 836	0	268 836	439 034	0	439 034	479 222	0	479 222	309 024	0	309 024
91507	62 243	0	62 243	0	0	0	0	0	0	62 243	0	62 243
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	4 053 093	0	4 053 093	494 152	0	494 152	523 245	0	523 245	4 082 186	0	4 082 186
Итого по пассиву (баланс)	8 654 365	2 429	8 656 794	1 513 520	63	1 513 583	1 622 926	65	1 622 991	8 763 771	2 431	8 766 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 704	9 704	0	49 648	49 648	0	59 352	59 352	0	0	0
93302	165	0	165	8 425	0	8 425	7 744	0	7 744	846	0	846
93502	24	0	24	7 923	0	7 923	6 839	0	6 839	1 108	0	1 108
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	33	0	33	223	0	223	256	0	256	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	66	0	66	63	0	63	1 803	0	1 803
Итого по активу (баланс)	3 022	9 704	12 726	16 637	49 648	66 285	14 902	59 352	74 254	4 757	0	4 757
Пассив
96001	9 736	0	9 736	59 128	0	59 128	49 392	0	49 392	0	0	0
96302	24	0	24	6 773	0	6 773	7 860	0	7 860	1 111	0	1 111
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96502	164	0	164	7 814	0	7 814	8 493	0	8 493	843	0	843
96801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
96803	2	0	2	69	0	69	70	0	70	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	12 726	0	12 726	74 040	0	74 040	66 071	0	66 071	4 757	0	4 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	49 334 434,0000	0	0	88 130 544,0000	0	0	129 438 212,0000	0	0	8 026 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 334 436,0000	0	0	88 130 555,0000	0	0	129 438 217,0000	0	0	8 026 774,0000
Пассив
98050	0	0	49 334 016,0000	0	0	129 437 797,0000	0	0	88 130 555,0000	0	0	8 026 774,0000
98053	0	0	420,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 334 436,0000	0	0	129 438 217,0000	0	0	88 130 555,0000	0	0	8 026 774,0000

Страница была полезной?