Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 125	11 812	39 937	396 138	23 279	419 417	373 753	28 985	402 738	50 510	6 106	56 616
20208	9 493	0	9 493	6 400	0	6 400	9 783	0	9 783	6 110	0	6 110
20209	0	0	0	228 810	0	228 810	228 810	0	228 810	0	0	0
30102	36 625	0	36 625	5 323 967	0	5 323 967	5 326 041	0	5 326 041	34 551	0	34 551
30110	7 977	102 678	110 655	17 295	417 795	435 090	19 075	305 663	324 738	6 197	214 810	221 007
30202	19 238	0	19 238	600	0	600	0	0	0	19 838	0	19 838
30204	4 142	0	4 142	0	0	0	96	0	96	4 046	0	4 046
30233	479	0	479	23 394	27	23 421	23 535	27	23 562	338	0	338
30235	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
30302	6 828	10 406	17 234	4 194	3 791	7 985	631	465	1 096	10 391	13 732	24 123
30306	196 377	8 904	205 281	54 782	3 118	57 900	29 000	404	29 404	222 159	11 618	233 777
30602	14	0	14	9 899	0	9 899	9 893	0	9 893	20	0	20
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	345 000	0	345 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	5 103	5 103	0	186	186	0	325	325	0	4 964	4 964
45103	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	98 060	0	98 060	4 400	0	4 400	2 500	0	2 500	99 960	0	99 960
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
45203	12 197	0	12 197	28 750	0	28 750	28 797	0	28 797	12 150	0	12 150
45204	124 408	0	124 408	85 050	0	85 050	94 878	0	94 878	114 580	0	114 580
45205	158 477	0	158 477	17 730	0	17 730	19 290	0	19 290	156 917	0	156 917
45206	131 900	2 200	134 100	35 500	64	35 564	17 100	82	17 182	150 300	2 182	152 482
45207	409 684	104 379	514 063	3 895	3 309	7 204	120	4 903	5 023	413 459	102 785	516 244
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45407	6 487	0	6 487	0	0	0	4 079	0	4 079	2 408	0	2 408
45504	3 042	0	3 042	0	0	0	42	0	42	3 000	0	3 000
45505	49 558	0	49 558	300	0	300	2 665	0	2 665	47 193	0	47 193
45506	108 381	0	108 381	0	0	0	1 259	0	1 259	107 122	0	107 122
45507	8 179	0	8 179	0	0	0	838	0	838	7 341	0	7 341
45806	34 955	0	34 955	0	0	0	5 054	0	5 054	29 901	0	29 901
45812	17 218	8 343	25 561	933	304	1 237	933	530	1 463	17 218	8 117	25 335
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	28 991	0	28 991	291	0	291	10	0	10	29 272	0	29 272
45912	12	0	12	368	0	368	0	0	0	380	0	380
45914	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45915	602	0	602	142	0	142	0	0	0	744	0	744
47408	0	0	0	251 844	527 784	779 628	251 844	527 784	779 628	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 000	0	14 000	5 353	2 178	7 531	4 541	2 178	6 719	14 812	0	14 812
47427	6	0	6	581	0	581	587	0	587	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	138 940	0	138 940	1 139	0	1 139	3 002	0	3 002	137 077	0	137 077
50105	45 792	0	45 792	295	0	295	123	0	123	45 964	0	45 964
50106	77 075	0	77 075	578	0	578	7 354	0	7 354	70 299	0	70 299
50107	37 483	0	37 483	275	0	275	16	0	16	37 742	0	37 742
50121	5 364	0	5 364	1 056	0	1 056	285	0	285	6 135	0	6 135
51403	39 390	0	39 390	29 871	0	29 871	0	0	0	69 261	0	69 261
51404	9 856	0	9 856	60	0	60	0	0	0	9 916	0	9 916
51405	250 174	0	250 174	1 468	0	1 468	27 998	0	27 998	223 644	0	223 644
52503	1 426	0	1 426	300	0	300	1 106	0	1 106	620	0	620
60302	3 992	0	3 992	0	0	0	296	0	296	3 696	0	3 696
60306	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60308	114	0	114	51	0	51	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	1 246	0	1 246	1 500	0	1 500	1 987	0	1 987	759	0	759
60314	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	274 005	0	274 005	0	0	0	0	0	0	274 005	0	274 005
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	60	0	60	38	0	38	22	0	22	76	0	76
61008	8	0	8	163	0	163	162	0	162	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	33 691	0	33 691	33 691	0	33 691	0	0	0
61403	409	0	409	149	0	149	111	0	111	447	0	447
70606	342 104	0	342 104	37 513	0	37 513	7	0	7	379 610	0	379 610
70607	9 639	0	9 639	295	0	295	2 153	0	2 153	7 781	0	7 781
70608	140 772	0	140 772	30 238	0	30 238	0	0	0	171 010	0	171 010
70611	1 925	0	1 925	389	0	389	0	0	0	2 314	0	2 314
Итого по активу (баланс)	2 931 393	253 951	3 185 344	7 110 076	981 835	8 091 911	7 004 277	871 471	7 875 748	3 037 192	364 315	3 401 507
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	0	0	0	85	0	85	136	0	136	51	0	51
30232	20	3	23	30 467	3 156	33 623	30 453	3 156	33 609	6	3	9
30236	0	0	0	912	26	938	912	26	938	0	0	0
30301	6 828	10 406	17 234	631	465	1 096	4 194	3 791	7 985	10 391	13 732	24 123
30305	196 377	8 904	205 281	29 000	404	29 404	54 782	3 118	57 900	222 159	11 618	233 777
31302	0	0	0	915 000	0	915 000	1 065 000	0	1 065 000	150 000	0	150 000
31303	110 000	0	110 000	465 000	0	465 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32211	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
40502	172 705	0	172 705	118 263	0	118 263	14 925	0	14 925	69 367	0	69 367
40503	2 812	0	2 812	267	0	267	0	0	0	2 545	0	2 545
40603	9 773	1	9 774	20 112	1	20 113	20 452	0	20 452	10 113	0	10 113
40701	5 845	0	5 845	90 170	0	90 170	88 888	0	88 888	4 563	0	4 563
40702	589 349	53 302	642 651	3 953 181	213 759	4 166 940	3 957 622	323 307	4 280 929	593 790	162 850	756 640
40703	23 101	332	23 433	11 283	1 619	12 902	9 751	3 455	13 206	21 569	2 168	23 737
40802	5 654	120	5 774	68 305	229	68 534	67 717	226	67 943	5 066	117	5 183
40807	3 717	3	3 720	0	0	0	0	0	0	3 717	3	3 720
40817	49 190	6 511	55 701	183 295	40 081	223 376	179 353	39 185	218 538	45 248	5 615	50 863
40820	493	0	493	897	0	897	843	0	843	439	0	439
40821	167	0	167	21 446	0	21 446	22 744	0	22 744	1 465	0	1 465
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40911	269	0	269	2 626	0	2 626	2 561	0	2 561	204	0	204
40912	0	0	0	34	95	129	34	95	129	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66	2	68	0	0	0	0	0	0	66	2	68
42304	0	0	0	0	0	0	206	226	432	206	226	432
42305	2 760	1 693	4 453	909	575	1 484	1 145	44	1 189	2 996	1 162	4 158
42306	337 269	154 383	491 652	59 704	11 761	71 465	62 606	22 447	85 053	340 171	165 069	505 240
42307	116 077	18 996	135 073	1 543	2 548	4 091	1 917	2 576	4 493	116 451	19 024	135 475
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	555	655	1	36	37	1	20	21	100	539	639
43704	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	991	0	991	825	0	825	844	0	844	1 010	0	1 010
45215	27 236	0	27 236	2 254	0	2 254	2 177	0	2 177	27 159	0	27 159
45415	185	0	185	48	0	48	334	0	334	471	0	471
45515	23 623	0	23 623	263	0	263	1 563	0	1 563	24 923	0	24 923
45818	83 614	0	83 614	5 310	0	5 310	6 925	0	6 925	85 229	0	85 229
45918	455	0	455	4	0	4	218	0	218	669	0	669
47405	0	0	0	0	2 325	2 325	0	2 325	2 325	0	0	0
47407	0	0	0	585 224	193 985	779 209	585 224	193 985	779 209	0	0	0
47411	5 921	1 344	7 265	3 589	1 018	4 607	3 452	687	4 139	5 784	1 013	6 797
47416	422	6	428	3 059	0	3 059	2 797	0	2 797	160	6	166
47422	563	0	563	267	0	267	40	0	40	336	0	336
47425	15 870	0	15 870	2 277	0	2 277	7 380	0	7 380	20 973	0	20 973
47426	1 161	0	1 161	973	0	973	795	0	795	983	0	983
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	1 040	0	1 040	1 039	0	1 039	16	0	16	17	0	17
51410	198	0	198	0	0	0	289	0	289	487	0	487
52304	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
52306	4 022	0	4 022	0	0	0	20 000	0	20 000	24 022	0	24 022
52406	0	0	0	0	0	0	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500
52501	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60301	0	0	0	1 597	0	1 597	3 263	0	3 263	1 666	0	1 666
60305	10	0	10	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	10	0	10
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	80	0	80	100	0	100	20	0	20	0	0	0
60311	8	0	8	11	0	11	9	0	9	6	0	6
60322	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	25 438	0	25 438	0	0	0	791	0	791	26 229	0	26 229
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
70601	359 788	0	359 788	0	0	0	36 455	0	36 455	396 243	0	396 243
70602	1 183	0	1 183	1 120	0	1 120	1 056	0	1 056	1 119	0	1 119
70603	139 165	0	139 165	0	0	0	30 839	0	30 839	170 004	0	170 004
Итого по пассиву (баланс)	2 928 783	256 561	3 185 344	6 749 353	472 300	7 221 653	6 838 930	598 886	7 437 816	3 018 360	383 147	3 401 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 023	0	4 023	6 900	0	6 900	0	0	0	10 923	0	10 923
90901	782 659	0	782 659	1 639	0	1 639	8 409	0	8 409	775 889	0	775 889
90902	75 661	0	75 661	10 815	0	10 815	1 587	0	1 587	84 889	0	84 889
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 792 883	441 006	3 233 889	120 520	14 379	134 899	38 750	22 108	60 858	2 874 653	433 277	3 307 930
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	2 642	5 875	8 517	350	214	564	15	373	388	2 977	5 716	8 693
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 217 910	0	2 217 910	352 416	0	352 416	269 974	0	269 974	2 300 352	0	2 300 352
Итого по активу (баланс)	6 012 522	446 881	6 459 403	492 640	14 593	507 233	318 735	22 481	341 216	6 186 427	438 993	6 625 420
Пассив
91003	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91311	34 022	0	34 022	30 000	0	30 000	0	0	0	4 022	0	4 022
91312	1 738 409	84 114	1 822 523	48 807	5 464	54 271	118 092	8 098	126 190	1 807 694	86 748	1 894 442
91315	61 961	424	62 385	693	16	709	530	12	542	61 798	420	62 218
91316	6 518	0	6 518	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518
91317	287 471	4 842	292 313	184 311	180	184 491	225 041	140	225 181	328 201	4 802	333 003
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 241 493	0	4 241 493	64 971	0	64 971	148 546	0	148 546	4 325 068	0	4 325 068
Итого по пассиву (баланс)	6 370 023	89 380	6 459 403	329 286	5 660	334 946	492 713	8 250	500 963	6 533 450	91 970	6 625 420
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 657	3 657	0	540 263	540 263	0	525 210	525 210	0	18 710	18 710
93801	7	0	7	2 334	0	2 334	2 261	0	2 261	80	0	80
Итого по активу (баланс)	7	3 657	3 664	2 334	540 263	542 597	2 261	525 210	527 471	80	18 710	18 790
Пассив
96001	3 657	0	3 657	522 347	0	522 347	537 480	0	537 480	18 790	0	18 790
96801	7	0	7	2 477	0	2 477	2 470	0	2 470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 664	0	3 664	524 824	0	524 824	539 950	0	539 950	18 790	0	18 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	289 765,0000	0	0	0,0000	0	0	5 023,0000	0	0	284 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 795,0000	0	0	3,0000	0	0	5 028,0000	0	0	284 770,0000
Пассив
98050	0	0	189 792,0000	0	0	5 025,0000	0	0	3,0000	0	0	184 770,0000
98070	0	0	100 003,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 795,0000	0	0	5 028,0000	0	0	3,0000	0	0	284 770,0000

Страница была полезной?