Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 661	86 210	409 871	2 331 250	246 407	2 577 657	2 321 468	239 545	2 561 013	333 443	93 072	426 515
20208	14 866	0	14 866	69 880	0	69 880	65 408	0	65 408	19 338	0	19 338
20209	23 070	1 730	24 800	1 676 208	67 520	1 743 728	1 679 612	58 790	1 738 402	19 666	10 460	30 126
20308	164	0	164	0	0	0	9	0	9	155	0	155
30102	751 324	0	751 324	6 055 446	0	6 055 446	6 109 832	0	6 109 832	696 938	0	696 938
30110	50 881	88 615	139 496	1 353 735	185 254	1 538 989	1 340 652	203 223	1 543 875	63 964	70 646	134 610
30202	71 978	0	71 978	2 794	0	2 794	0	0	0	74 772	0	74 772
30204	7 944	0	7 944	294	0	294	0	0	0	8 238	0	8 238
30215	500	386	886	0	13	13	0	19	19	500	380	880
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	3 590	258	3 848	88 157	9 181	97 338	90 075	9 069	99 144	1 672	370	2 042
30602	39 318	0	39 318	569 263	78 696	647 959	518 082	78 696	596 778	90 499	0	90 499
31901	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
44907	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206
45107	33 655	0	33 655	9 880	0	9 880	1 215	0	1 215	42 320	0	42 320
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	10 577	0	10 577	38 042	0	38 042	38 127	0	38 127	10 492	0	10 492
45204	14 490	0	14 490	32 700	0	32 700	23 540	0	23 540	23 650	0	23 650
45205	4 337	0	4 337	11 114	0	11 114	3 495	0	3 495	11 956	0	11 956
45206	1 102 369	4 384	1 106 753	349 667	160	349 827	159 847	279	160 126	1 292 189	4 265	1 296 454
45207	1 609 052	29 256	1 638 308	180 718	1 013	181 731	148 684	1 674	150 358	1 641 086	28 595	1 669 681
45208	89 867	0	89 867	10 000	0	10 000	1 150	0	1 150	98 717	0	98 717
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
45307	94 286	0	94 286	2 500	0	2 500	3 194	0	3 194	93 592	0	93 592
45401	18	0	18	1 401	0	1 401	1 012	0	1 012	407	0	407
45405	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45406	7 627	0	7 627	550	0	550	824	0	824	7 353	0	7 353
45407	54 826	0	54 826	634	0	634	0	0	0	55 460	0	55 460
45408	21 625	0	21 625	0	0	0	1 642	0	1 642	19 983	0	19 983
45502	1 500	0	1 500	2 128	0	2 128	3 000	0	3 000	628	0	628
45503	4 257	0	4 257	15	0	15	4 257	0	4 257	15	0	15
45504	7 077	0	7 077	8 806	0	8 806	807	0	807	15 076	0	15 076
45505	108 397	0	108 397	12 930	0	12 930	26 276	0	26 276	95 051	0	95 051
45506	1 368 298	62 312	1 430 610	122 727	1 722	124 449	65 098	11 843	76 941	1 425 927	52 191	1 478 118
45507	75 124	0	75 124	3 200	0	3 200	2 112	0	2 112	76 212	0	76 212
45509	3 453	0	3 453	2 638	0	2 638	2 230	0	2 230	3 861	0	3 861
45705	14 321	0	14 321	50	0	50	41	0	41	14 330	0	14 330
45812	3 563	0	3 563	940	0	940	363	0	363	4 140	0	4 140
45813	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45815	22 707	180	22 887	247	4	251	67	75	142	22 887	109	22 996
45912	194	0	194	658	0	658	272	0	272	580	0	580
45915	1 122	4	1 126	51	0	51	11	4	15	1 162	0	1 162
47408	113 514	0	113 514	680 137	113 982	794 119	651 191	113 982	765 173	142 460	0	142 460
47415	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
47423	3 260	341	3 601	837	147	984	307	156	463	3 790	332	4 122
47427	2 257	207	2 464	5 724	234	5 958	7 309	441	7 750	672	0	672
50107	15 333	0	15 333	104	0	104	0	0	0	15 437	0	15 437
50121	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
50305	4 880	0	4 880	26	0	26	3	0	3	4 903	0	4 903
50605	0	0	0	3 569	0	3 569	3 396	0	3 396	173	0	173
50606	131 514	0	131 514	361 838	0	361 838	356 087	0	356 087	137 265	0	137 265
50621	7 366	0	7 366	1 139	0	1 139	962	0	962	7 543	0	7 543
50706	81 914	0	81 914	0	0	0	0	0	0	81 914	0	81 914
51503	2 646	0	2 646	23	0	23	2 669	0	2 669	0	0	0
51504	1 588	0	1 588	14	0	14	1 602	0	1 602	0	0	0
51505	6 668	0	6 668	58	0	58	1 068	0	1 068	5 658	0	5 658
51506	11 063	0	11 063	96	0	96	5 659	0	5 659	5 500	0	5 500
52503	8 090	0	8 090	3 252	0	3 252	2 581	0	2 581	8 761	0	8 761
52601	190 331	0	190 331	245 878	0	245 878	208 651	0	208 651	227 558	0	227 558
60302	1 035	0	1 035	199	0	199	876	0	876	358	0	358
60306	192	0	192	128	0	128	192	0	192	128	0	128
60308	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	8 598	0	8 598	9 137	0	9 137	7 456	0	7 456	10 279	0	10 279
60323	1 042	0	1 042	32	0	32	9	0	9	1 065	0	1 065
60401	309 969	0	309 969	2 895	0	2 895	301	0	301	312 563	0	312 563
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 043	0	20 043	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	20 043	0	20 043
61002	817	0	817	29	0	29	23	0	23	823	0	823
61008	6	0	6	383	0	383	383	0	383	6	0	6
61009	57	0	57	301	0	301	301	0	301	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61210	0	0	0	371 695	0	371 695	371 695	0	371 695	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	111	0	111	194	0	194	2 812	0	2 812
61601	0	0	0	208 652	0	208 652	208 652	0	208 652	0	0	0
70606	1 158 842	0	1 158 842	163 392	0	163 392	244	0	244	1 321 990	0	1 321 990
70607	6 100	0	6 100	137	0	137	120	0	120	6 117	0	6 117
70608	204 055	0	204 055	31 628	0	31 628	0	0	0	235 683	0	235 683
70611	13 018	0	13 018	2 273	0	2 273	0	0	0	15 291	0	15 291
70614	30 539	0	30 539	10 064	0	10 064	0	0	0	40 603	0	40 603
Итого по активу (баланс)	8 805 171	273 883	9 079 054	15 699 075	704 333	16 403 408	15 078 722	717 796	15 796 518	9 425 524	260 420	9 685 944
Пассив
10208	262 153	0	262 153	0	0	0	0	0	0	262 153	0	262 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	39 323	0	39 323	0	0	0	0	0	0	39 323	0	39 323
10801	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
30111	100	131	231	401	135	536	400	163	563	99	159	258
30232	6 186	1 624	7 810	141 708	73 730	215 438	142 058	72 408	214 466	6 536	302	6 838
30601	368	0	368	2 813	0	2 813	6 056	0	6 056	3 611	0	3 611
30607	102	0	102	565	0	565	815	0	815	352	0	352
31309	48 850	0	48 850	0	0	0	32 000	0	32 000	80 850	0	80 850
40602	28 634	0	28 634	38 948	0	38 948	36 379	0	36 379	26 065	0	26 065
40603	72	0	72	63	0	63	56	0	56	65	0	65
40701	9 550	0	9 550	79 957	0	79 957	78 812	0	78 812	8 405	0	8 405
40702	1 425 911	6 220	1 432 131	7 716 041	17 953	7 733 994	7 832 886	19 684	7 852 570	1 542 756	7 951	1 550 707
40703	879 033	201	879 234	449 673	79	449 752	525 995	73	526 068	955 355	195	955 550
40802	93 094	0	93 094	433 882	26	433 908	430 588	26	430 614	89 800	0	89 800
40807	2 301	440	2 741	208	17	225	12	13	25	2 105	436	2 541
40817	38 420	2	38 422	212 349	0	212 349	209 979	0	209 979	36 050	2	36 052
40820	10	0	10	125	0	125	141	0	141	26	0	26
40821	5 106	0	5 106	96 385	0	96 385	96 144	0	96 144	4 865	0	4 865
40905	0	0	0	70 021	0	70 021	70 021	0	70 021	0	0	0
40906	0	0	0	224 123	0	224 123	224 123	0	224 123	0	0	0
40909	0	0	0	6 249	6 864	13 113	6 249	6 864	13 113	0	0	0
40910	0	0	0	1 580	2 310	3 890	1 580	2 310	3 890	0	0	0
40911	3 965	0	3 965	173 449	0	173 449	172 469	0	172 469	2 985	0	2 985
40912	0	0	0	11 108	34 970	46 078	11 108	34 970	46 078	0	0	0
40913	0	0	0	27 876	58 686	86 562	27 876	58 686	86 562	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	687 214	0	687 214	0	0	0	7 000	0	7 000	694 214	0	694 214
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	5 600	0	5 600	7 100	0	7 100
42104	12 200	0	12 200	0	0	0	11 000	0	11 000	23 200	0	23 200
42105	86 004	0	86 004	4 700	0	4 700	18 200	0	18 200	99 504	0	99 504
42107	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	23 281	0	23 281	437	0	437	3 476	0	3 476	26 320	0	26 320
42206	250 382	0	250 382	1 203	0	1 203	4 279	0	4 279	253 458	0	253 458
42301	80 375	16 424	96 799	356 645	104 954	461 599	375 756	97 020	472 776	99 486	8 490	107 976
42303	10 768	0	10 768	11 038	0	11 038	7 719	0	7 719	7 449	0	7 449
42304	24 215	5 172	29 387	9 024	3 503	12 527	8 252	2 877	11 129	23 443	4 546	27 989
42305	334 971	13 899	348 870	106 003	2 916	108 919	58 567	3 370	61 937	287 535	14 353	301 888
42306	1 352 761	437 653	1 790 414	157 895	88 595	246 490	186 949	138 517	325 466	1 381 815	487 575	1 869 390
42307	1 944	0	1 944	599	0	599	757	0	757	2 102	0	2 102
42601	70	558	628	1 586	558	2 144	1 543	0	1 543	27	0	27
42603	141	0	141	241	0	241	592	0	592	492	0	492
42604	94	31	125	0	32	32	258	784	1 042	352	783	1 135
42605	1 721	0	1 721	615	0	615	583	0	583	1 689	0	1 689
42606	5 107	0	5 107	780	0	780	1 503	0	1 503	5 830	0	5 830
42607	70	0	70	0	0	0	6	0	6	76	0	76
44915	0	0	0	1 743	0	1 743	2 206	0	2 206	463	0	463
45115	1 070	0	1 070	779	0	779	152	0	152	443	0	443
45215	87 618	0	87 618	72 562	0	72 562	56 023	0	56 023	71 079	0	71 079
45315	3 221	0	3 221	118	0	118	25	0	25	3 128	0	3 128
45415	4 558	0	4 558	1 387	0	1 387	271	0	271	3 442	0	3 442
45515	79 630	0	79 630	10 347	0	10 347	12 295	0	12 295	81 578	0	81 578
45715	341	0	341	223	0	223	0	0	0	118	0	118
45818	14 353	0	14 353	475	0	475	1 040	0	1 040	14 918	0	14 918
45918	577	0	577	14	0	14	16	0	16	579	0	579
47407	189 704	0	189 704	730 323	30 585	760 908	767 550	30 585	798 135	226 931	0	226 931
47411	14 046	2 569	16 615	14 590	2 646	17 236	13 963	2 581	16 544	13 419	2 504	15 923
47416	1 574	0	1 574	48 009	0	48 009	47 418	0	47 418	983	0	983
47422	3 005	4	3 009	97 031	2	97 033	96 290	4	96 294	2 264	6	2 270
47425	7 748	0	7 748	26 008	0	26 008	27 140	0	27 140	8 880	0	8 880
47426	1 361	0	1 361	9 248	0	9 248	9 252	0	9 252	1 365	0	1 365
50620	0	0	0	120	0	120	137	0	137	17	0	17
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	220	0	220	110	0	110	2	0	2	112	0	112
52104	85 000	0	85 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	85 000	0	85 000
52203	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
52204	57 539	0	57 539	5 054	0	5 054	5 505	0	5 505	57 990	0	57 990
52301	27 806	0	27 806	157 580	0	157 580	174 450	0	174 450	44 676	0	44 676
52303	18 812	0	18 812	50 557	0	50 557	65 755	0	65 755	34 010	0	34 010
52304	202 236	0	202 236	127 944	0	127 944	147 172	0	147 172	221 464	0	221 464
52305	103 175	0	103 175	27 592	0	27 592	31 601	0	31 601	107 184	0	107 184
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52404	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
52405	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
52406	35 000	0	35 000	0	0	0	4 161	0	4 161	39 161	0	39 161
52501	6 534	0	6 534	2 832	0	2 832	1 286	0	1 286	4 988	0	4 988
60301	338	0	338	5 947	0	5 947	6 110	0	6 110	501	0	501
60305	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	3	0	3	10 030	0	10 030	10 027	0	10 027	0	0	0
60322	194	0	194	229	0	229	43	0	43	8	0	8
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	82 933	0	82 933	87	0	87	1 777	0	1 777	84 623	0	84 623
61304	38	0	38	0	0	0	20	0	20	58	0	58
70601	1 242 736	0	1 242 736	66	0	66	190 232	0	190 232	1 432 902	0	1 432 902
70602	9	0	9	962	0	962	1 145	0	1 145	192	0	192
70603	187 848	0	187 848	0	0	0	34 813	0	34 813	222 661	0	222 661
70613	38 182	0	38 182	0	0	0	5 609	0	5 609	43 791	0	43 791
Итого по пассиву (баланс)	8 594 126	484 928	9 079 054	11 777 998	428 561	12 206 559	12 342 514	470 935	12 813 449	9 158 642	527 302	9 685 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	476 890	0	476 890	234 280	0	234 280	201 958	0	201 958	509 212	0	509 212
90901	280 705	0	280 705	64 766	0	64 766	56 888	0	56 888	288 583	0	288 583
90902	378 011	0	378 011	49 673	0	49 673	60 544	0	60 544	367 140	0	367 140
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 586 765	30 599	2 617 364	328 014	981	328 995	81 020	5 704	86 724	2 833 759	25 876	2 859 635
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	7 026	118	7 144	2 247	3	2 250	1 573	4	1 577	7 700	117	7 817
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
99998	4 459 725	0	4 459 725	1 190 499	0	1 190 499	1 046 523	0	1 046 523	4 603 701	0	4 603 701
Итого по активу (баланс)	8 209 831	30 717	8 240 548	1 869 481	984	1 870 465	1 448 511	5 708	1 454 219	8 630 801	25 993	8 656 794
Пассив
91003	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91211	1 594	0	1 594	0	0	0	28	0	28	1 622	0	1 622
91311	479 223	0	479 223	200 988	0	200 988	233 780	0	233 780	512 015	0	512 015
91312	3 523 565	665	3 524 230	367 274	709	367 983	423 206	1 163	424 369	3 579 497	1 119	3 580 616
91315	139 629	1 321	140 950	4 396	49	4 445	32 088	38	32 126	167 321	1 310	168 631
91316	18 609	0	18 609	24 041	0	24 041	15 100	0	15 100	9 668	0	9 668
91317	232 805	0	232 805	445 977	0	445 977	482 008	0	482 008	268 836	0	268 836
91507	62 244	0	62 244	1	0	1	0	0	0	62 243	0	62 243
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 780 823	0	3 780 823	360 001	0	360 001	632 271	0	632 271	4 053 093	0	4 053 093
Итого по пассиву (баланс)	8 238 562	1 986	8 240 548	1 405 766	758	1 406 524	1 821 569	1 201	1 822 770	8 654 365	2 429	8 656 794
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 579	56 579	0	46 875	46 875	0	9 704	9 704
93302	0	0	0	18 407	0	18 407	18 242	0	18 242	165	0	165
93502	0	0	0	11 897	0	11 897	11 873	0	11 873	24	0	24
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	335	0	335	302	0	302	33	0	33
93803	1 800	0	1 800	155	0	155	155	0	155	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	30 794	56 579	87 373	30 572	46 875	77 447	3 022	9 704	12 726
Пассив
96001	0	0	0	46 540	0	46 540	56 276	0	56 276	9 736	0	9 736
96302	0	0	0	11 777	0	11 777	11 801	0	11 801	24	0	24
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96502	0	0	0	18 428	0	18 428	18 592	0	18 592	164	0	164
96801	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
96803	0	0	0	152	0	152	154	0	154	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	77 199	0	77 199	87 125	0	87 125	12 726	0	12 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	49 403 162,0000	0	0	2 554 482,0000	0	0	2 623 210,0000	0	0	49 334 434,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 403 175,0000	0	0	2 554 482,0000	0	0	2 623 221,0000	0	0	49 334 436,0000
Пассив
98050	0	0	49 378 095,0000	0	0	2 581 281,0000	0	0	2 537 202,0000	0	0	49 334 016,0000
98053	0	0	25 080,0000	0	0	41 940,0000	0	0	17 280,0000	0	0	420,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 403 175,0000	0	0	2 623 221,0000	0	0	2 554 482,0000	0	0	49 334 436,0000

Страница была полезной?