Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 651	6 239	10 890	2 278	239	2 517	1 741	166	1 907	5 188	6 312	11 500
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	15 983	0	15 983	689 368	0	689 368	682 496	0	682 496	22 855	0	22 855
30110	2 751	23 479	26 230	123 900	115 355	239 255	123 908	104 616	228 524	2 743	34 218	36 961
30114	0	115 793	115 793	0	9 547 886	9 547 886	0	9 288 073	9 288 073	0	375 606	375 606
30202	3 474	0	3 474	0	0	0	597	0	597	2 877	0	2 877
30204	101 545	0	101 545	3 308	0	3 308	0	0	0	104 853	0	104 853
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	2 450	0	2 450	228 376	0	228 376	230 594	0	230 594	232	0	232
30424	2 753	0	2 753	405 953	0	405 953	406 024	0	406 024	2 682	0	2 682
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	319 034	319 034	0	6 593 767	6 593 767	0	6 912 801	6 912 801	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 663 510	1 663 510	0	1 397 531	1 397 531	0	265 979	265 979
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	522	18 286	0	20	20	0	14	14	17 764	528	18 292
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45206	240 757	0	240 757	3 509	0	3 509	168 000	0	168 000	76 266	0	76 266
45207	1 685 373	1 700 665	3 386 038	6 201	93 784	99 985	66 082	77 720	143 802	1 625 492	1 716 729	3 342 221
45208	62 489	1 701 048	1 763 537	0	62 760	62 760	0	62 083	62 083	62 489	1 701 725	1 764 214
45605	0	470 446	470 446	0	17 780	17 780	0	69 930	69 930	0	418 296	418 296
45606	0	1 860 832	1 860 832	0	70 269	70 269	0	73 036	73 036	0	1 858 065	1 858 065
45812	320 000	172 893	492 893	10 000	16 638	26 638	10 000	4 427	14 427	320 000	185 104	505 104
45912	3 823	0	3 823	1 761	7 225	8 986	0	292	292	5 584	6 933	12 517
47404	0	33 623	33 623	0	1 699 487	1 699 487	0	1 699 123	1 699 123	0	33 987	33 987
47408	0	0	0	6 748 401	7 097 118	13 845 519	6 748 401	7 097 118	13 845 519	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	1 156	1 158	0	152	152	2	274	276	0	1 034	1 034
47427	4 921	47 347	52 268	15 793	36 509	52 302	17 035	36 003	53 038	3 679	47 853	51 532
47901	78 747	0	78 747	531	0	531	531	0	531	78 747	0	78 747
50104	130 529	60 186	190 715	129 820	2 610	132 430	1 991	1 647	3 638	258 358	61 149	319 507
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	179 812	0	179 812	1 276	0	1 276	36 169	0	36 169	144 919	0	144 919
50107	141 919	0	141 919	62 778	0	62 778	40 500	0	40 500	164 197	0	164 197
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	2 591	0	2 591	1 518	0	1 518	3 370	0	3 370	739	0	739
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	15 436	0	15 436	0	0	0	0	0	0	15 436	0	15 436
50621	0	0	0	615	0	615	560	0	560	55	0	55
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 871	0	96 871	72	0	72	0	0	0	96 943	0	96 943
51501	4 608	0	4 608	30	0	30	0	0	0	4 638	0	4 638
51504	280 925	247 509	528 434	2 795	10 857	13 652	0	6 774	6 774	283 720	251 592	535 312
51505	22 002	0	22 002	232	0	232	0	0	0	22 234	0	22 234
51506	6 559	0	6 559	53	0	53	0	0	0	6 612	0	6 612
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	56	56	0	2	2	0	1	1	0	57	57
60302	6 574	0	6 574	288	0	288	754	0	754	6 108	0	6 108
60306	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
60308	25	0	25	112	0	112	90	0	90	47	0	47
60310	3 313	0	3 313	706	0	706	1 483	0	1 483	2 536	0	2 536
60312	13 662	0	13 662	5 985	0	5 985	4 464	0	4 464	15 183	0	15 183
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	17	0	17	7	0	7	24	0	24	0	0	0
60401	74 112	0	74 112	0	0	0	0	0	0	74 112	0	74 112
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61008	503	0	503	261	0	261	435	0	435	329	0	329
61009	4 067	0	4 067	112	0	112	22	0	22	4 157	0	4 157
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	196 755	0	196 755	0	0	0	0	0	0	196 755	0	196 755
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	76 689	0	76 689	76 689	0	76 689	0	0	0
61403	20 958	0	20 958	81	0	81	5 462	0	5 462	15 577	0	15 577
70606	1 687 074	0	1 687 074	104 853	0	104 853	128	0	128	1 791 799	0	1 791 799
70607	8 680	0	8 680	10 320	0	10 320	6 849	0	6 849	12 151	0	12 151
70608	3 205 877	0	3 205 877	432 312	0	432 312	0	0	0	3 638 189	0	3 638 189
70611	783	0	783	164	0	164	0	0	0	947	0	947
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 811 176	6 763 459	15 574 635	9 073 892	27 036 103	36 109 995	8 667 835	26 831 735	35 499 570	9 217 233	6 967 827	16 185 060
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
30109	0	20 194	20 194	0	604	604	0	804	804	0	20 394	20 394
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 631 208	2 631 208	0	71 864	71 864	0	100 448	100 448	0	2 659 792	2 659 792
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	261 654	261 654	0	6 326	6 326	0	8 749	8 749	0	264 077	264 077
31408	0	1 818 941	1 818 941	0	49 133	49 133	0	68 614	68 614	0	1 838 422	1 838 422
31409	0	436 090	436 090	0	10 544	10 544	0	14 583	14 583	0	440 129	440 129
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	242	0	242	1 019	0	1 019	855	0	855	78	0	78
40702	128 090	108 352	236 442	624 900	536 377	1 161 277	598 278	521 123	1 119 401	101 468	93 098	194 566
40703	121	7	128	1 063	67	1 130	1 327	67	1 394	385	7	392
40807	39	23 081	23 120	30	113 208	113 238	0	154 449	154 449	9	64 322	64 331
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	57 765	57 765	0	14 781	14 781	0	1 651	1 651	0	44 635	44 635
42301	1	13 087	13 088	0	357	357	0	500	500	1	13 230	13 231
42707	0	494 773	494 773	0	25 794	25 794	0	18 668	18 668	0	487 647	487 647
45215	208 513	0	208 513	12 468	0	12 468	26 420	0	26 420	222 465	0	222 465
45615	8 907	0	8 907	1 656	0	1 656	242	0	242	7 493	0	7 493
45818	492 893	0	492 893	1 998	0	1 998	3 644	0	3 644	494 539	0	494 539
45918	1 950	0	1 950	0	0	0	175	0	175	2 125	0	2 125
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	234 107	0	234 107	234 107	0	234 107	0	0	0
47405	0	0	0	76 473	264 585	341 058	76 473	264 585	341 058	0	0	0
47407	0	0	0	6 820 807	7 019 556	13 840 363	6 820 807	7 019 556	13 840 363	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47422	24	6 523	6 547	12 968	178	13 146	12 968	249	13 217	24	6 594	6 618
47425	2 037	0	2 037	696	0	696	1 305	0	1 305	2 646	0	2 646
47426	8 195	9 864	18 059	13	1 102	1 115	7 471	13 327	20 798	15 653	22 089	37 742
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	5 945	0	5 945	5 223	0	5 223	8 270	0	8 270	8 992	0	8 992
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	57	0	57	0	0	0	53	0	53	110	0	110
50620	408	0	408	1 042	0	1 042	1 521	0	1 521	887	0	887
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	112 929	0	112 929	1 103	0	1 103	4 757	0	4 757	116 583	0	116 583
52304	0	32 890	32 890	0	898	898	0	1 255	1 255	0	33 247	33 247
52305	0	0	0	0	100	100	0	6 749	6 749	0	6 649	6 649
52306	0	689 944	689 944	0	18 844	18 844	0	26 339	26 339	0	697 439	697 439
52501	0	385	385	0	35	35	0	2 644	2 644	0	2 994	2 994
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 112	0	6 112	8 064	0	8 064	4 999	0	4 999	3 047	0	3 047
60305	8 749	0	8 749	30 372	0	30 372	21 623	0	21 623	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	66	0	66	154	0	154
60311	5	0	5	169	0	169	167	0	167	3	0	3
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	144	0	144	123	0	123	0	0	0
60324	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60601	43 986	0	43 986	0	0	0	634	0	634	44 620	0	44 620
60903	507	0	507	0	0	0	23	0	23	530	0	530
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 399 567	0	1 399 567	0	0	0	95 529	0	95 529	1 495 096	0	1 495 096
70602	4 941	0	4 941	4 586	0	4 586	2 734	0	2 734	3 089	0	3 089
70603	3 228 098	0	3 228 098	0	0	0	434 748	0	434 748	3 662 846	0	3 662 846
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 969 877	6 604 758	15 574 635	7 839 193	8 134 354	15 973 547	8 359 611	8 224 361	16 583 972	9 490 295	6 694 765	16 185 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 537 574	165 712	1 703 286	2 082 489	56 321	2 138 810	16 598	37 430	54 028	3 603 465	184 603	3 788 068
90902	3 655 346	10 647	3 665 993	48 818	81 086	129 904	16 467	6 040	22 507	3 687 697	85 693	3 773 390
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	57 765	57 765	0	1 651	1 651	0	14 781	14 781	0	44 635	44 635
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	33 617	33 617	0	33 617	33 617	0	0	0
91220	0	11 660	11 660	0	20 493	20 493	0	20 367	20 367	0	11 786	11 786
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 147 740	14 717 338	16 865 078	19 272	619 160	638 432	173 749	549 525	723 274	1 993 263	14 786 973	16 780 236
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91604	14 571	1 219	15 790	3 909	295	4 204	0	31	31	18 480	1 483	19 963
91802	0	12 860	12 860	0	491	491	0	351	351	0	13 000	13 000
99998	18 639 180	0	18 639 180	869 100	0	869 100	450 008	0	450 008	19 058 272	0	19 058 272
Итого по активу (баланс)	25 994 712	14 977 201	40 971 913	3 023 588	813 114	3 836 702	656 822	662 142	1 318 964	28 361 478	15 128 173	43 489 651
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	670 421	74 687	745 108	0	2 219	2 219	0	9 678	9 678	670 421	82 146	752 567
91312	8 517 942	7 484 908	16 002 850	155 022	231 920	386 942	42 199	772 475	814 674	8 405 119	8 025 463	16 430 582
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 500	1 085 671	1 088 171	500	27 336	27 836	0	77 843	77 843	2 000	1 136 178	1 138 178
91316	0	433 490	433 490	0	39 575	39 575	0	15 589	15 589	0	409 504	409 504
91317	4 300	0	4 300	9 709	0	9 709	5 409	0	5 409	0	0	0
91319	0	191 188	191 188	0	45 036	45 036	0	7 216	7 216	0	153 368	153 368
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 332 733	0	22 332 733	819 414	0	819 414	2 918 060	0	2 918 060	24 431 379	0	24 431 379
Итого по пассиву (баланс)	31 701 969	9 269 944	40 971 913	987 356	346 086	1 333 442	2 968 379	882 801	3 851 180	33 682 992	9 806 659	43 489 651
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	257 127	109 389	366 516	5 772 789	839 921	6 612 710	5 743 395	932 686	6 676 081	286 521	16 624	303 145
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	221 110	221 110	0	221 110	221 110	0	0	0
93303	0	218 045	218 045	0	225 399	225 399	0	223 380	223 380	0	220 064	220 064
93304	0	0	0	0	219 691	219 691	0	219 691	219 691	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	9 110	0	9 110	9 066	0	9 066	44	0	44
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	0	0	0	3 594	0	3 594	1 868	0	1 868	1 726	0	1 726
Итого по активу (баланс)	257 127	327 434	584 561	5 785 493	1 506 121	7 291 614	5 754 329	1 596 867	7 351 196	288 291	236 688	524 979
Пассив
96001	109 712	256 543	366 255	711 097	5 970 990	6 682 087	618 015	6 001 006	6 619 021	16 630	286 559	303 189
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	217 429	217 429	0	217 429	217 429	0	0	0
96303	0	215 670	215 670	0	219 852	219 852	0	225 972	225 972	0	221 790	221 790
96304	0	0	0	0	220 142	220 142	0	220 142	220 142	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	261	0	261	18 216	0	18 216	17 955	0	17 955	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96805	2 375	0	2 375	16 413	0	16 413	14 038	0	14 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 348	472 213	584 561	745 726	6 628 413	7 374 139	650 008	6 664 549	7 314 557	16 630	508 349	524 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	127 497 600,0000	0	0	125 225 000,0000	0	0	125 143 000,0000	0	0	127 579 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 497 622,0000	0	0	125 225 001,0000	0	0	125 143 000,0000	0	0	127 579 623,0000
Пассив
98050	0	0	127 497 619,0000	0	0	103 000,0000	0	0	185 000,0000	0	0	127 579 619,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 497 622,0000	0	0	103 000,0000	0	0	185 001,0000	0	0	127 579 623,0000

Страница была полезной?