Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 187	21 845	36 032	90 939	10 127	101 066	92 282	21 378	113 660	12 844	10 594	23 438
20209	0	0	0	37 659	19 228	56 887	37 659	19 228	56 887	0	0	0
30102	500 022	0	500 022	4 324 050	0	4 324 050	4 467 381	0	4 467 381	356 691	0	356 691
30110	80	30 053	30 133	1 380 830	1 267 490	2 648 320	1 380 869	1 207 443	2 588 312	41	90 100	90 141
30202	11 894	0	11 894	2 106	0	2 106	0	0	0	14 000	0	14 000
30204	2 457	0	2 457	62	0	62	0	0	0	2 519	0	2 519
30221	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30302	77	172	249	4	851	855	8	848	856	73	175	248
30306	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
30424	6 000	0	6 000	1 177 147	0	1 177 147	1 177 147	0	1 177 147	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	640 000	0	640 000	40 000	0	40 000
32003	130 000	0	130 000	570 000	0	570 000	680 000	0	680 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45203	217 280	0	217 280	256 360	0	256 360	254 590	0	254 590	219 050	0	219 050
45204	82 058	0	82 058	0	0	0	57 058	0	57 058	25 000	0	25 000
45205	19 760	0	19 760	320	0	320	9 000	0	9 000	11 080	0	11 080
45206	747 076	0	747 076	177 335	0	177 335	98 366	0	98 366	826 045	0	826 045
45207	119 994	0	119 994	29 000	0	29 000	33 522	0	33 522	115 472	0	115 472
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45505	11 577	0	11 577	100	0	100	124	0	124	11 553	0	11 553
45506	2 593	31 859	34 452	590	791	1 381	781	19 494	20 275	2 402	13 156	15 558
45604	0	49 126	49 126	0	2 552	2 552	0	1 528	1 528	0	50 150	50 150
45812	9 575	0	9 575	5 000	0	5 000	6 417	0	6 417	8 158	0	8 158
45815	1 537	0	1 537	10	0	10	0	0	0	1 547	0	1 547
45912	52	0	52	0	0	0	44	0	44	8	0	8
45915	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	377 009	1 552 592	1 929 601	377 009	1 552 592	1 929 601	0	0	0
47423	524	0	524	0	2 459	2 459	1	2 459	2 460	523	0	523
47427	101	0	101	14 608	0	14 608	14 665	0	14 665	44	0	44
47431	15 222	0	15 222	0	0	0	15 222	0	15 222	0	0	0
51401	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
51409	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60302	1 016	0	1 016	94	0	94	70	0	70	1 040	0	1 040
60306	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60308	87	0	87	126	0	126	213	0	213	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	648	0	648	3 503	0	3 503	3 338	0	3 338	813	0	813
60401	18 291	0	18 291	100	0	100	566	0	566	17 825	0	17 825
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61008	100	0	100	94	0	94	83	0	83	111	0	111
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61210	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	407	0	407	100	0	100	1 353	0	1 353
70606	454 612	0	454 612	111 637	0	111 637	0	0	0	566 249	0	566 249
70608	63 939	0	63 939	14 271	0	14 271	0	0	0	78 210	0	78 210
70611	5 342	0	5 342	3 277	0	3 277	0	0	0	8 619	0	8 619
Итого по активу (баланс)	2 589 403	133 055	2 722 458	9 399 288	2 856 090	12 255 378	9 409 163	2 824 970	12 234 133	2 579 528	164 175	2 743 703
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	77	172	249	8	848	856	4	851	855	73	175	248
30305	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
40701	45 963	0	45 963	88 630	0	88 630	46 771	0	46 771	4 104	0	4 104
40702	753 568	21 129	774 697	6 304 726	1 229 834	7 534 560	6 175 956	1 273 761	7 449 717	624 798	65 056	689 854
40703	1 040	0	1 040	553	0	553	397	0	397	884	0	884
40802	15 963	153	16 116	67 054	5	67 059	63 803	8	63 811	12 712	156	12 868
40807	182	0	182	68	0	68	0	0	0	114	0	114
40817	34 069	17 353	51 422	203 022	107 446	310 468	203 780	107 061	310 841	34 827	16 968	51 795
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	9	0	9	5 405	0	5 405	5 536	0	5 536	140	0	140
40901	15 222	0	15 222	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	56 901	0	56 901	0	0	0	435	0	435	57 336	0	57 336
42301	390	94	484	0	4	4	0	4	4	390	94	484
42304	0	4 518	4 518	0	4 444	4 444	0	4 528	4 528	0	4 602	4 602
42305	9 724	33 778	43 502	10	8 171	8 181	0	8 426	8 426	9 714	34 033	43 747
42306	108 252	81 477	189 729	170	2 828	2 998	185	39 412	39 597	108 267	118 061	226 328
42309	3 400	0	3 400	79	0	79	0	0	0	3 321	0	3 321
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	140 782	0	140 782	42 326	0	42 326	47 743	0	47 743	146 199	0	146 199
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	25 806	0	25 806	14 624	0	14 624	3 929	0	3 929	15 111	0	15 111
45615	9 825	0	9 825	305	0	305	510	0	510	10 030	0	10 030
45818	11 092	0	11 092	2 166	0	2 166	765	0	765	9 691	0	9 691
45918	26	0	26	9	0	9	2	0	2	19	0	19
47407	0	0	0	1 553 674	376 317	1 929 991	1 553 674	376 317	1 929 991	0	0	0
47411	2 462	1 333	3 795	600	792	1 392	993	844	1 837	2 855	1 385	4 240
47416	4 101	0	4 101	8 997	0	8 997	5 083	0	5 083	187	0	187
47425	10 991	0	10 991	36 096	0	36 096	35 758	0	35 758	10 653	0	10 653
47426	1 400	0	1 400	1 416	0	1 416	3 323	0	3 323	3 307	0	3 307
60301	117	0	117	5 672	0	5 672	5 623	0	5 623	68	0	68
60305	0	0	0	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	190	0	190	1 349	0	1 349	1 373	0	1 373	214	0	214
60324	0	0	0	9	0	9	269	0	269	260	0	260
60601	12 817	0	12 817	566	0	566	151	0	151	12 402	0	12 402
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	468 803	0	468 803	30	0	30	123 937	0	123 937	592 710	0	592 710
70603	61 957	0	61 957	0	0	0	13 509	0	13 509	75 466	0	75 466
Итого по пассиву (баланс)	2 562 451	160 007	2 722 458	8 361 805	1 730 689	10 092 494	8 302 527	1 811 212	10 113 739	2 503 173	240 530	2 743 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 529	0	199 529	6 378	0	6 378	43 314	0	43 314	162 593	0	162 593
90902	486 802	0	486 802	6 152	0	6 152	9 202	0	9 202	483 752	0	483 752
90907	15 222	0	15 222	0	0	0	15 222	0	15 222	0	0	0
91414	1 824 292	39 505	1 863 797	237 260	1 615	238 875	215 053	1 396	216 449	1 846 499	39 724	1 886 223
91604	1 128	0	1 128	347	213	560	764	0	764	711	213	924
91704	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
91802	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
99998	694 688	0	694 688	493 453	0	493 453	494 214	0	494 214	693 927	0	693 927
Итого по активу (баланс)	3 227 483	39 505	3 266 988	743 590	1 828	745 418	777 769	1 396	779 165	3 193 304	39 937	3 233 241
Пассив
91003	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	585 620	0	585 620	53 992	0	53 992	21 312	0	21 312	552 940	0	552 940
91315	46 748	1 425	48 173	32 334	55	32 389	60 334	76	60 410	74 748	1 446	76 194
91316	0	0	0	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
91317	32 593	0	32 593	310 665	0	310 665	304 563	0	304 563	26 491	0	26 491
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 572 300	0	2 572 300	278 909	0	278 909	245 923	0	245 923	2 539 314	0	2 539 314
Итого по пассиву (баланс)	3 265 563	1 425	3 266 988	773 068	55	773 123	739 300	76	739 376	3 231 795	1 446	3 233 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	33 442	33 442	51 350	1 032 317	1 083 667	51 350	986 823	1 038 173	0	78 936	78 936
93801	0	0	0	2 903	0	2 903	2 603	0	2 603	300	0	300
Итого по активу (баланс)	0	33 442	33 442	54 253	1 032 317	1 086 570	53 953	986 823	1 040 776	300	78 936	79 236
Пассив
96001	33 441	0	33 441	985 429	51 391	1 036 820	1 031 224	51 391	1 082 615	79 236	0	79 236
96801	1	0	1	2 386	0	2 386	2 385	0	2 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 442	0	33 442	987 815	51 391	1 039 206	1 033 609	51 391	1 085 000	79 236	0	79 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?