Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 979	0	7 979	586	0	586	41	0	41	8 524	0	8 524
20202	21 010	5 134	26 144	782 933	103 929	886 862	773 076	104 697	877 773	30 867	4 366	35 233
20208	940	0	940	6 200	0	6 200	5 782	0	5 782	1 358	0	1 358
20209	7 496	2 932	10 428	690 547	84 664	775 211	686 667	84 906	771 573	11 376	2 690	14 066
30102	8 675	0	8 675	2 714 662	0	2 714 662	2 696 426	0	2 696 426	26 911	0	26 911
30110	2 408	16 573	18 981	108 188	80 577	188 765	108 608	81 243	189 851	1 988	15 907	17 895
30202	11 832	0	11 832	206	0	206	0	0	0	12 038	0	12 038
30204	660	0	660	5	0	5	0	0	0	665	0	665
30215	430	1 468	1 898	0	625	625	0	81	81	430	2 012	2 442
30233	2	19	21	26 991	642	27 633	26 745	661	27 406	248	0	248
30302	0	0	0	39	60	99	0	53	53	39	7	46
30306	0	0	0	309	0	309	174	0	174	135	0	135
30602	16	0	16	30 554	0	30 554	30 562	0	30 562	8	0	8
32002	0	0	0	931 000	0	931 000	931 000	0	931 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	460 000	0	460 000	464 000	0	464 000	111 000	0	111 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44604	0	0	0	33 257	0	33 257	33 257	0	33 257	0	0	0
44605	19 089	0	19 089	0	0	0	19 089	0	19 089	0	0	0
45204	3 291	0	3 291	0	0	0	2 450	0	2 450	841	0	841
45205	41 001	0	41 001	6 372	0	6 372	0	0	0	47 373	0	47 373
45206	230 257	0	230 257	35 560	0	35 560	41 630	0	41 630	224 187	0	224 187
45207	58 785	0	58 785	500	0	500	8 804	0	8 804	50 481	0	50 481
45208	48 300	0	48 300	0	0	0	370	0	370	47 930	0	47 930
45403	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45404	1 750	0	1 750	420	0	420	610	0	610	1 560	0	1 560
45405	10 118	0	10 118	558	0	558	573	0	573	10 103	0	10 103
45406	37 584	0	37 584	300	0	300	3 215	0	3 215	34 669	0	34 669
45407	147 630	0	147 630	2 450	0	2 450	6 598	0	6 598	143 482	0	143 482
45408	71 715	0	71 715	262	0	262	229	0	229	71 748	0	71 748
45504	1 108	0	1 108	0	0	0	279	0	279	829	0	829
45505	14 228	0	14 228	320	0	320	1 281	0	1 281	13 267	0	13 267
45506	66 892	0	66 892	1 100	0	1 100	2 543	0	2 543	65 449	0	65 449
45507	62 816	0	62 816	801	0	801	2 324	0	2 324	61 293	0	61 293
45812	22 450	0	22 450	1 650	0	1 650	109	0	109	23 991	0	23 991
45814	944	0	944	41	0	41	0	0	0	985	0	985
45815	1 063	0	1 063	31	0	31	11	0	11	1 083	0	1 083
45912	591	0	591	129	0	129	0	0	0	720	0	720
45914	75	0	75	1	0	1	36	0	36	40	0	40
45915	95	0	95	75	0	75	101	0	101	69	0	69
47408	0	0	0	19 314	44 152	63 466	19 314	44 152	63 466	0	0	0
47423	371	0	371	115	0	115	104	0	104	382	0	382
47427	2 040	0	2 040	2 014	0	2 014	2 156	0	2 156	1 898	0	1 898
47802	22 487	0	22 487	144	0	144	2 536	0	2 536	20 095	0	20 095
50106	123 602	0	123 602	21 272	0	21 272	10 555	0	10 555	134 319	0	134 319
50121	1 066	0	1 066	2	0	2	286	0	286	782	0	782
50205	78 906	0	78 906	405	0	405	0	0	0	79 311	0	79 311
50211	0	6 817	6 817	0	569	569	0	282	282	0	7 104	7 104
50221	43	0	43	0	0	0	18	0	18	25	0	25
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	0	0	0	19 786	0	19 786	9 946	0	9 946	9 840	0	9 840
51405	0	0	0	62 364	0	62 364	0	0	0	62 364	0	62 364
60302	1 000	0	1 000	137	0	137	949	0	949	188	0	188
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	36	0	36	102	0	102	138	0	138	0	0	0
60310	109	0	109	268	0	268	274	0	274	103	0	103
60312	1 649	0	1 649	3 188	0	3 188	2 716	0	2 716	2 121	0	2 121
60323	101	0	101	15	0	15	16	0	16	100	0	100
60401	103 086	0	103 086	455	0	455	39	0	39	103 502	0	103 502
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	459	0	459	454	0	454	441	0	441
61002	31	0	31	2	0	2	8	0	8	25	0	25
61008	351	0	351	203	0	203	275	0	275	279	0	279
61009	49	0	49	284	0	284	284	0	284	49	0	49
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	19 955	0	19 955	19 955	0	19 955	0	0	0
61212	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
61403	2 380	0	2 380	8	0	8	121	0	121	2 267	0	2 267
70606	164 626	0	164 626	26 575	0	26 575	96	0	96	191 105	0	191 105
70607	73	0	73	70	0	70	0	0	0	143	0	143
70608	11 327	0	11 327	3 976	0	3 976	81	0	81	15 222	0	15 222
70611	1 201	0	1 201	194	0	194	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	1 548 193	32 943	1 581 136	6 041 119	315 218	6 356 337	5 940 726	316 075	6 256 801	1 648 586	32 086	1 680 672
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 073	0	69 073	1	0	1	0	0	0	69 072	0	69 072
10603	43	0	43	18	0	18	0	0	0	25	0	25
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	11 602	0	11 602	158 985	0	158 985
30109	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
30126	150	0	150	481	0	481	493	0	493	162	0	162
30223	0	0	0	6 325	0	6 325	6 445	0	6 445	120	0	120
30232	248	365	613	16 097	15 484	31 581	16 019	15 692	31 711	170	573	743
30301	0	0	0	0	52	52	39	59	98	39	7	46
30305	0	0	0	174	0	174	309	0	309	135	0	135
31202	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	350	0	350	2 690	0	2 690	2 560	0	2 560	220	0	220
40502	1 294	17	1 311	45 882	26 907	72 789	50 524	26 899	77 423	5 936	9	5 945
40602	15 983	0	15 983	2 429	0	2 429	2 283	0	2 283	15 837	0	15 837
40701	118	0	118	1 039	0	1 039	1 128	0	1 128	207	0	207
40702	291 886	15 867	307 753	1 136 573	50 374	1 186 947	1 186 696	49 765	1 236 461	342 009	15 258	357 267
40703	14 077	285	14 362	55 252	13	55 265	54 348	25	54 373	13 173	297	13 470
40802	49 472	0	49 472	239 010	2 014	241 024	237 077	2 014	239 091	47 539	0	47 539
40807	3 459	68	3 527	197	2	199	3	5	8	3 265	71	3 336
40817	92	0	92	2 227	0	2 227	2 256	0	2 256	121	0	121
40820	50	0	50	0	0	0	27	0	27	77	0	77
40821	1 282	0	1 282	46 972	0	46 972	48 407	0	48 407	2 717	0	2 717
40905	0	0	0	17 207	0	17 207	17 207	0	17 207	0	0	0
40906	1 828	0	1 828	111 221	0	111 221	114 041	0	114 041	4 648	0	4 648
40909	0	0	0	940	1 531	2 471	940	1 531	2 471	0	0	0
40910	0	0	0	368	554	922	368	554	922	0	0	0
40911	0	0	0	8 018	18	8 036	8 018	18	8 036	0	0	0
40912	0	0	0	4 656	4 911	9 567	4 656	4 911	9 567	0	0	0
40913	0	0	0	6 284	9 201	15 485	6 284	9 201	15 485	0	0	0
42106	34 650	0	34 650	1 000	0	1 000	700	0	700	34 350	0	34 350
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	53 704	7 594	61 298	65 997	5 344	71 341	75 110	5 445	80 555	62 817	7 695	70 512
42304	0	1 212	1 212	0	1 258	1 258	0	1 773	1 773	0	1 727	1 727
42305	39 657	5 964	45 621	6 498	710	7 208	457	1 324	1 781	33 616	6 578	40 194
42306	442 475	0	442 475	30 352	0	30 352	36 877	0	36 877	449 000	0	449 000
42307	6 367	0	6 367	7 922	0	7 922	6 838	0	6 838	5 283	0	5 283
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	505	17	522	245	1	246	185	2	187	445	18	463
42605	715	144	859	0	6	6	0	11	11	715	149	864
42606	4 153	0	4 153	338	0	338	20	0	20	3 835	0	3 835
42607	45	0	45	240	0	240	273	0	273	78	0	78
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	382	0	382	1 047	0	1 047	665	0	665	0	0	0
45215	25 030	0	25 030	3 225	0	3 225	2 406	0	2 406	24 211	0	24 211
45415	9 416	0	9 416	178	0	178	12	0	12	9 250	0	9 250
45515	4 075	0	4 075	79	0	79	70	0	70	4 066	0	4 066
45818	23 153	0	23 153	56	0	56	1 334	0	1 334	24 431	0	24 431
45918	675	0	675	22	0	22	8	0	8	661	0	661
47405	0	0	0	36 542	20 652	57 194	36 542	20 652	57 194	0	0	0
47407	0	0	0	44 315	19 258	63 573	44 315	19 258	63 573	0	0	0
47411	18 330	0	18 330	1 293	0	1 293	2 895	0	2 895	19 932	0	19 932
47416	699	0	699	2 378	0	2 378	1 829	0	1 829	150	0	150
47422	953	0	953	2 776	299	3 075	2 653	299	2 952	830	0	830
47425	3 282	0	3 282	3 210	0	3 210	3 030	0	3 030	3 102	0	3 102
47426	631	0	631	48	0	48	284	0	284	867	0	867
47804	640	0	640	165	0	165	35	0	35	510	0	510
50220	3 203	0	3 203	0	0	0	585	0	585	3 788	0	3 788
50720	4 776	0	4 776	41	0	41	0	0	0	4 735	0	4 735
60301	2 138	0	2 138	2 420	0	2 420	3 120	0	3 120	2 838	0	2 838
60305	3 329	0	3 329	6 185	0	6 185	5 979	0	5 979	3 123	0	3 123
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2	0	2	91	0	91	93	0	93	4	0	4
60311	186	0	186	35	0	35	115	0	115	266	0	266
60322	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60324	282	0	282	131	0	131	127	0	127	278	0	278
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	19 554	0	19 554	39	0	39	263	0	263	19 778	0	19 778
60603	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
70601	168 322	0	168 322	50	0	50	29 029	0	29 029	197 301	0	197 301
70602	726	0	726	216	0	216	2	0	2	512	0	512
70603	11 399	0	11 399	69	0	69	3 970	0	3 970	15 300	0	15 300
70801	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 549 603	31 533	1 581 136	1 992 900	158 589	2 151 489	2 091 587	159 438	2 251 025	1 648 290	32 382	1 680 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	250 416	0	250 416	7 745	0	7 745	2 023	0	2 023	256 138	0	256 138
90902	73 460	0	73 460	13 220	0	13 220	19 929	0	19 929	66 751	0	66 751
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 291 724	0	2 291 724	2 872	0	2 872	9 407	0	9 407	2 285 189	0	2 285 189
91418	21 664	0	21 664	0	0	0	2 304	0	2 304	19 360	0	19 360
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	426	0	426	71	0	71	13	0	13	484	0	484
91604	13 577	0	13 577	469	0	469	147	0	147	13 899	0	13 899
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 660 260	0	2 660 260	118 341	0	118 341	120 040	0	120 040	2 658 561	0	2 658 561
Итого по активу (баланс)	5 314 428	0	5 314 428	142 720	0	142 720	153 864	0	153 864	5 303 284	0	5 303 284
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	2 426 425	0	2 426 425	39 456	0	39 456	31 400	0	31 400	2 418 369	0	2 418 369
91315	630	0	630	245	0	245	378	0	378	763	0	763
91316	22 617	0	22 617	9 558	0	9 558	0	0	0	13 059	0	13 059
91317	93 671	0	93 671	70 570	0	70 570	86 352	0	86 352	109 453	0	109 453
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 654 168	0	2 654 168	33 523	0	33 523	24 078	0	24 078	2 644 723	0	2 644 723
Итого по пассиву (баланс)	5 314 428	0	5 314 428	153 563	0	153 563	142 419	0	142 419	5 303 284	0	5 303 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 696 245,0000	0	0	20 010,0000	0	0	10 001,0000	0	0	29 706 254,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 696 245,0000	0	0	20 021,0000	0	0	10 012,0000	0	0	29 706 254,0000
Пассив
98050	0	0	29 551 395,0000	0	0	10 001,0000	0	0	20 010,0000	0	0	29 561 404,0000
98070	0	0	144 850,0000	0	0	84 884,0000	0	0	84 884,0000	0	0	144 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 696 245,0000	0	0	94 885,0000	0	0	104 894,0000	0	0	29 706 254,0000

Страница была полезной?