Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 325	19 816	249 141	1 828 423	173 414	2 001 837	1 737 987	135 135	1 873 122	319 761	58 095	377 856
20208	57 676	0	57 676	197 045	0	197 045	184 193	0	184 193	70 528	0	70 528
20209	0	0	0	939 789	14 314	954 103	939 789	13 006	952 795	0	1 308	1 308
20302	0	79	79	0	3	3	0	12	12	0	70	70
20308	0	1 446	1 446	0	0	0	0	4	4	0	1 442	1 442
30102	521 765	0	521 765	3 330 435	0	3 330 435	3 531 009	0	3 531 009	321 191	0	321 191
30110	149 812	24 932	174 744	352 292	268 975	621 267	418 782	265 033	683 815	83 322	28 874	112 196
30114	0	262	262	0	58 268	58 268	0	58 384	58 384	0	146	146
30118	0	4 870	4 870	0	203	203	0	758	758	0	4 315	4 315
30202	52 591	0	52 591	164	0	164	0	0	0	52 755	0	52 755
30204	2 197	0	2 197	0	0	0	80	0	80	2 117	0	2 117
30210	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
30215	300	1 810	2 110	0	139	139	0	75	75	300	1 874	2 174
30221	0	0	0	250 750	39 006	289 756	225 500	38 842	264 342	25 250	164	25 414
30233	924	84	1 008	396 917	23 190	420 107	397 174	23 234	420 408	667	40	707
30302	585 834	35 412	621 246	144 148	17 638	161 786	190 157	34 114	224 271	539 825	18 936	558 761
30306	170 329	7 018	177 347	107 993	22 917	130 910	103 613	29 360	132 973	174 709	575	175 284
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	5 054	5 054	0	388	388	0	209	209	0	5 233	5 233
44608	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	37 600	0	37 600	15 306	0	15 306	17 409	0	17 409	35 497	0	35 497
45203	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000
45205	24 500	0	24 500	8 900	0	8 900	0	0	0	33 400	0	33 400
45206	603 112	0	603 112	29 436	0	29 436	105 736	0	105 736	526 812	0	526 812
45207	1 765 693	22 112	1 787 805	140 890	1 697	142 587	161 458	913	162 371	1 745 125	22 896	1 768 021
45208	28 190	0	28 190	20 000	0	20 000	0	0	0	48 190	0	48 190
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	0	0	0	2 354	0	2 354	1 985	0	1 985	369	0	369
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	45 769	0	45 769	400	0	400	20 144	0	20 144	26 025	0	26 025
45407	839 185	0	839 185	41 475	0	41 475	76 632	0	76 632	804 028	0	804 028
45408	18 323	0	18 323	0	0	0	23	0	23	18 300	0	18 300
45503	624	0	624	0	0	0	173	0	173	451	0	451
45504	189	0	189	700	0	700	189	0	189	700	0	700
45505	7 315	0	7 315	0	0	0	2 251	0	2 251	5 064	0	5 064
45506	165 458	476	165 934	5 095	36	5 131	7 732	54	7 786	162 821	458	163 279
45507	14 945	0	14 945	22 965	0	22 965	11 759	0	11 759	26 151	0	26 151
45509	990	0	990	436	0	436	587	0	587	839	0	839
45812	100 055	0	100 055	91 337	0	91 337	8 380	0	8 380	183 012	0	183 012
45814	3 000	0	3 000	488	0	488	2 001	0	2 001	1 487	0	1 487
45815	51 078	0	51 078	4 928	35	4 963	2 338	1	2 339	53 668	34	53 702
45912	21 168	0	21 168	11 682	0	11 682	6 623	0	6 623	26 227	0	26 227
45914	905	0	905	561	0	561	626	0	626	840	0	840
45915	6 860	0	6 860	784	3	787	1 090	0	1 090	6 554	3	6 557
47408	0	0	0	117	1 779	1 896	117	1 779	1 896	0	0	0
47423	5 367	0	5 367	20 409	0	20 409	19 725	0	19 725	6 051	0	6 051
47427	52 353	1	52 354	51 128	234	51 362	50 120	233	50 353	53 361	2	53 363
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	767	0	767	534	0	534	246	0	246	1 055	0	1 055
60306	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60308	1 678	137	1 815	769	5	774	2 392	142	2 534	55	0	55
60310	651	0	651	39	0	39	218	0	218	472	0	472
60312	30 033	0	30 033	5 950	0	5 950	5 354	0	5 354	30 629	0	30 629
60323	2 117	0	2 117	1 588	143	1 731	11	2	13	3 694	141	3 835
60401	395 099	0	395 099	1 044	0	1 044	0	0	0	396 143	0	396 143
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 380	0	1 380	0	0	0	884	0	884	496	0	496
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	286	0	286	32	0	32	4	0	4	314	0	314
61008	2 704	0	2 704	376	0	376	100	0	100	2 980	0	2 980
61009	2 140	0	2 140	247	0	247	75	0	75	2 312	0	2 312
61011	174 609	0	174 609	0	0	0	0	0	0	174 609	0	174 609
61209	0	0	0	11 083	0	11 083	11 083	0	11 083	0	0	0
61403	20 890	0	20 890	50	0	50	364	0	364	20 576	0	20 576
70606	601 413	0	601 413	168 490	0	168 490	519	0	519	769 384	0	769 384
70608	88 075	0	88 075	16 412	0	16 412	43	0	43	104 444	0	104 444
70609	4 273	0	4 273	956	0	956	0	0	0	5 229	0	5 229
70611	7 235	0	7 235	1 906	0	1 906	0	0	0	9 141	0	9 141
Итого по активу (баланс)	7 024 770	123 509	7 148 279	8 275 159	622 387	8 897 546	8 298 511	601 290	8 899 801	7 001 418	144 606	7 146 024
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 476	4 476	0	696	696	0	186	186	0	3 966	3 966
30109	5 095	0	5 095	33 860	0	33 860	29 706	0	29 706	941	0	941
30220	0	0	0	0	17 585	17 585	20 250	17 585	37 835	20 250	0	20 250
30222	0	0	0	43 000	0	43 000	48 000	0	48 000	5 000	0	5 000
30232	284	132	416	451 833	146 505	598 338	451 568	147 241	598 809	19	868	887
30236	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
30301	585 835	35 412	621 247	190 159	34 113	224 272	144 149	17 637	161 786	539 825	18 936	558 761
30305	170 329	7 018	177 347	103 612	29 360	132 972	107 993	22 917	130 910	174 710	575	175 285
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
40502	311	0	311	8 478	0	8 478	8 296	0	8 296	129	0	129
40602	205	0	205	8 157	0	8 157	8 154	0	8 154	202	0	202
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	731 067	3 240	734 307	3 714 952	71 576	3 786 528	3 542 072	74 191	3 616 263	558 187	5 855	564 042
40703	31 304	0	31 304	12 201	0	12 201	20 624	0	20 624	39 727	0	39 727
40802	69 845	3 757	73 602	756 367	68 458	824 825	739 007	67 258	806 265	52 485	2 557	55 042
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	271 901	11 739	283 640	448 717	49 202	497 919	431 159	57 142	488 301	254 343	19 679	274 022
40820	396	12	408	355	9	364	101	9	110	142	12	154
40821	323	0	323	6 665	0	6 665	6 487	0	6 487	145	0	145
40905	0	0	0	157 448	121	157 569	157 468	121	157 589	20	0	20
40909	0	0	0	3 121	9 446	12 567	3 121	9 446	12 567	0	0	0
40910	0	0	0	505	2 563	3 068	505	2 563	3 068	0	0	0
40911	851	0	851	156 356	0	156 356	155 553	0	155 553	48	0	48
40912	0	0	0	6 523	31 318	37 841	6 523	31 318	37 841	0	0	0
40913	0	0	0	12 426	28 631	41 057	12 426	28 631	41 057	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	15 165	3	15 168	6 538	867	7 405	4 926	868	5 794	13 553	4	13 557
42303	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42304	28 426	0	28 426	3 339	0	3 339	5 141	0	5 141	30 228	0	30 228
42305	69 048	9 588	78 636	16 836	4 571	21 407	1 965	1 362	3 327	54 177	6 379	60 556
42306	1 547 904	38 154	1 586 058	55 597	2 600	58 197	71 442	41 199	112 641	1 563 749	76 753	1 640 502
42307	1 425 458	0	1 425 458	58 377	0	58 377	55 092	0	55 092	1 422 173	0	1 422 173
42309	621	0	621	28	0	28	52	0	52	645	0	645
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44915	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	176 226	0	176 226	69 171	0	69 171	33 518	0	33 518	140 573	0	140 573
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	21 868	0	21 868	10 815	0	10 815	4 366	0	4 366	15 419	0	15 419
45515	17 638	0	17 638	1 759	0	1 759	3 090	0	3 090	18 969	0	18 969
45818	83 677	0	83 677	8 832	0	8 832	64 381	0	64 381	139 226	0	139 226
45918	8 394	0	8 394	95	0	95	6 353	0	6 353	14 652	0	14 652
47407	0	0	0	1 701	42	1 743	1 701	42	1 743	0	0	0
47411	2 604	571	3 175	1 308	389	1 697	1 316	99	1 415	2 612	281	2 893
47416	632	0	632	3 372	0	3 372	2 780	0	2 780	40	0	40
47422	716	90	806	31 776	5	31 781	32 494	7	32 501	1 434	92	1 526
47425	17 552	0	17 552	5 837	0	5 837	7 060	0	7 060	18 775	0	18 775
47426	295	0	295	850	0	850	911	0	911	356	0	356
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	414	0	414	414	0	414	400	0	400	400	0	400
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 934	0	1 934	4 710	0	4 710	4 281	0	4 281	1 505	0	1 505
60305	2 562	0	2 562	7 047	0	7 047	5 900	0	5 900	1 415	0	1 415
60307	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
60309	151	0	151	32	0	32	78	0	78	197	0	197
60311	338	0	338	1 150	0	1 150	1 393	0	1 393	581	0	581
60322	309	0	309	33	0	33	40	0	40	316	0	316
60324	5 695	0	5 695	0	0	0	139	0	139	5 834	0	5 834
60405	350	0	350	1	0	1	0	0	0	349	0	349
60601	72 025	0	72 025	0	0	0	950	0	950	72 975	0	72 975
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	316	0	316	52	0	52	63	0	63	327	0	327
70601	615 693	0	615 693	1 807	0	1 807	161 061	0	161 061	774 947	0	774 947
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	87 826	0	87 826	0	0	0	16 380	0	16 380	104 206	0	104 206
70604	4 184	0	4 184	0	0	0	903	0	903	5 087	0	5 087
Итого по пассиву (баланс)	7 034 087	114 192	7 148 279	6 406 538	498 057	6 904 595	6 382 518	519 822	6 902 340	7 010 067	135 957	7 146 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 277	0	158 277	0	0	0	0	0	0	158 277	0	158 277
90902	846 376	0	846 376	116 281	0	116 281	10 940	0	10 940	951 717	0	951 717
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 108 570	0	2 108 570	165 134	0	165 134	4 225	0	4 225	2 269 479	0	2 269 479
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	17 125	0	17 125	6 182	0	6 182	3 389	0	3 389	19 918	0	19 918
99998	5 098 754	0	5 098 754	661 549	0	661 549	516 006	0	516 006	5 244 297	0	5 244 297
Итого по активу (баланс)	8 234 634	0	8 234 634	949 146	0	949 146	534 560	0	534 560	8 649 220	0	8 649 220
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 353 347	0	4 353 347	189 539	0	189 539	249 255	0	249 255	4 413 063	0	4 413 063
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	244 943	0	244 943	66 258	0	66 258	86 460	0	86 460	265 145	0	265 145
91316	23 114	0	23 114	3 455	0	3 455	3 013	0	3 013	22 672	0	22 672
91317	417 602	0	417 602	256 669	0	256 669	322 453	0	322 453	483 386	0	483 386
91507	10 663	0	10 663	0	0	0	283	0	283	10 946	0	10 946
99999	3 135 880	0	3 135 880	15 699	0	15 699	284 742	0	284 742	3 404 923	0	3 404 923
Итого по пассиву (баланс)	8 234 634	0	8 234 634	531 704	0	531 704	946 290	0	946 290	8 649 220	0	8 649 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 638,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	1 646,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 638,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	1 646,0000

Страница была полезной?