Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	93 588	5 076	98 664	214 162	100 277	314 439	215 365	101 047	316 412	92 385	4 306	96 691
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	35 645	0	35 645	5 610 538	0	5 610 538	5 600 648	0	5 600 648	45 535	0	45 535
30110	23 815	35 463	59 278	469 790	215 111	684 901	473 853	229 404	703 257	19 752	21 170	40 922
30114	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30202	53 667	0	53 667	0	0	0	2 756	0	2 756	50 911	0	50 911
30204	948	0	948	0	0	0	522	0	522	426	0	426
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	90	129	219	90	129	219	0	0	0
30302	0	0	0	0	118 987	118 987	0	118 987	118 987	0	0	0
30306	58 664	6 619	65 283	138 413	122 436	260 849	140 409	122 107	262 516	56 668	6 948	63 616
30602	87 483	0	87 483	440	0	440	87 819	0	87 819	104	0	104
32002	0	0	0	1 706 000	0	1 706 000	1 706 000	0	1 706 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 305 000	0	1 305 000	1 165 000	0	1 165 000	310 000	0	310 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	8 009	0	8 009	1	0	1	236	0	236	7 774	0	7 774
45201	12 067	0	12 067	105 201	0	105 201	103 126	0	103 126	14 142	0	14 142
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	862 500	0	862 500	99 000	0	99 000	220 000	0	220 000	741 500	0	741 500
45207	26 500	0	26 500	120 000	0	120 000	0	0	0	146 500	0	146 500
45208	50 950	0	50 950	0	0	0	746	0	746	50 204	0	50 204
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	26 186	0	26 186	0	0	0	4 277	0	4 277	21 909	0	21 909
45506	165 620	0	165 620	100	0	100	2 751	0	2 751	162 969	0	162 969
45507	147 880	0	147 880	27 500	0	27 500	31 341	0	31 341	144 039	0	144 039
45812	9 616	0	9 616	36 011	0	36 011	36 011	0	36 011	9 616	0	9 616
45815	17 752	0	17 752	468	0	468	0	0	0	18 220	0	18 220
45912	14	0	14	983	0	983	983	0	983	14	0	14
45915	1 326	0	1 326	234	0	234	142	0	142	1 418	0	1 418
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	381 273	345 607	726 880	381 273	345 607	726 880	0	0	0
47415	640	0	640	20	0	20	3	0	3	657	0	657
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	86	0	86	209	16 442	16 651	218	16 442	16 660	77	0	77
47427	7 073	0	7 073	22 232	0	22 232	23 066	0	23 066	6 239	0	6 239
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	91 152	0	91 152	487	0	487	73	0	73	91 566	0	91 566
50121	6	0	6	21	0	21	6	0	6	21	0	21
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 950	0	19 950	0	0	0	19 950	0	19 950	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 382	0	5 382	30	0	30	87	0	87	5 325	0	5 325
60306	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
60308	52	0	52	123	0	123	137	0	137	38	0	38
60310	38	0	38	518	0	518	469	0	469	87	0	87
60312	1 443	0	1 443	4 721	0	4 721	4 599	0	4 599	1 565	0	1 565
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 670	0	10 670	173	0	173	0	0	0	10 843	0	10 843
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	132	0	132	94	0	94	99	0	99	127	0	127
61009	12	0	12	129	0	129	129	0	129	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 553	0	1 553	971	0	971	273	0	273	2 251	0	2 251
70606	449 922	0	449 922	131 515	0	131 515	0	0	0	581 437	0	581 437
70607	685	0	685	7	0	7	0	0	0	692	0	692
70608	15 778	0	15 778	6 855	0	6 855	1	0	1	22 632	0	22 632
70611	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 526 254	47 158	2 573 412	10 459 610	918 989	11 378 599	10 302 759	933 723	11 236 482	2 683 105	32 424	2 715 529
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 247	14 888	21 135	6 247	14 888	21 135	0	0	0
30301	0	0	0	0	118 987	118 987	0	118 987	118 987	0	0	0
30305	58 664	6 619	65 283	140 409	122 107	262 516	138 413	122 436	260 849	56 668	6 948	63 616
30607	87 477	0	87 477	87 477	0	87 477	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 594	0	1 594	15 577	3 503	19 080	15 792	3 503	19 295	1 809	0	1 809
40702	643 572	8 224	651 796	2 612 256	119 462	2 731 718	2 605 071	119 170	2 724 241	636 387	7 932	644 319
40703	11 992	0	11 992	3 149	0	3 149	2 397	0	2 397	11 240	0	11 240
40802	3 862	16	3 878	9 462	1	9 463	11 264	2	11 266	5 664	17	5 681
40807	42	0	42	135	0	135	195	0	195	102	0	102
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	90	128	218	90	128	218	0	0	0
40911	0	0	0	10 927	0	10 927	10 945	0	10 945	18	0	18
40912	0	0	0	1 103	5 803	6 906	1 103	5 803	6 906	0	0	0
40913	0	0	0	3 148	8 898	12 046	3 148	8 898	12 046	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	899 601	0	899 601	0	0	0	370	0	370	899 971	0	899 971
42301	446	17	463	0	1	1	0	1	1	446	17	463
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	57 816	0	57 816	37 239	0	37 239	76 351	0	76 351	96 928	0	96 928
45515	24 995	0	24 995	10 903	0	10 903	15 433	0	15 433	29 525	0	29 525
45818	25 382	0	25 382	14 377	0	14 377	14 530	0	14 530	25 535	0	25 535
45918	403	0	403	32	0	32	87	0	87	458	0	458
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	365 016	361 944	726 960	365 016	361 944	726 960	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 270	0	2 270	6 667	0	6 667	5 231	0	5 231	834	0	834
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	44	0	44	370	16 442	16 812	367	16 442	16 809	41	0	41
47425	3 924	0	3 924	7 610	0	7 610	9 410	0	9 410	5 724	0	5 724
47426	332	0	332	935	0	935	647	0	647	44	0	44
47804	8 141	0	8 141	0	0	0	0	0	0	8 141	0	8 141
50120	121	0	121	58	0	58	0	0	0	63	0	63
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	44	0	44	2 520	0	2 520	2 522	0	2 522	46	0	46
60305	5	0	5	11 696	0	11 696	11 696	0	11 696	5	0	5
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	66	0	66	3	0	3	35	0	35	98	0	98
60311	254	0	254	393	0	393	482	0	482	343	0	343
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	10	0	10	16	0	16	37	0	37	31	0	31
60324	30	0	30	46	0	46	86	0	86	70	0	70
60601	6 506	0	6 506	30	0	30	168	0	168	6 644	0	6 644
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	4	0	4	634	0	634	1 383	0	1 383	753	0	753
61304	436	0	436	83	0	83	67	0	67	420	0	420
70601	449 319	0	449 319	373	0	373	184 806	0	184 806	633 752	0	633 752
70602	2 235	0	2 235	0	0	0	79	0	79	2 314	0	2 314
70603	15 827	0	15 827	1	0	1	7 595	0	7 595	23 421	0	23 421
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 558 536	14 876	2 573 412	3 368 986	772 164	4 141 150	3 511 065	772 202	4 283 267	2 700 615	14 914	2 715 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 261	0	69 261	744	0	744	22 356	0	22 356	47 649	0	47 649
90902	64 045	0	64 045	13 656	0	13 656	14 448	0	14 448	63 253	0	63 253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 219 413	0	1 219 413	80 638	0	80 638	96 663	0	96 663	1 203 388	0	1 203 388
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	15 789	0	15 789	4 130	0	4 130	4 162	0	4 162	15 757	0	15 757
99998	777 140	0	777 140	143 993	0	143 993	157 528	0	157 528	763 605	0	763 605
Итого по активу (баланс)	2 166 850	0	2 166 850	243 161	0	243 161	295 157	0	295 157	2 114 854	0	2 114 854
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	573 027	0	573 027	310	0	310	720	0	720	573 437	0	573 437
91315	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91317	144 698	0	144 698	157 177	0	157 177	143 092	0	143 092	130 613	0	130 613
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 200	0	25 200	41	0	41	181	0	181	25 340	0	25 340
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 389 710	0	1 389 710	124 514	0	124 514	86 053	0	86 053	1 351 249	0	1 351 249
Итого по пассиву (баланс)	2 166 850	0	2 166 850	282 042	0	282 042	230 046	0	230 046	2 114 854	0	2 114 854
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 502	10 414	42 916	148 151	98 793	246 944	177 383	109 207	286 590	3 270	0	3 270
93301	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
93302	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 731	0	2 731	2 713	0	2 713	18	0	18
Итого по активу (баланс)	32 502	10 414	42 916	176 644	98 793	275 437	205 858	109 207	315 065	3 288	0	3 288
Пассив
96001	10 507	32 235	42 742	108 279	178 629	286 908	97 772	149 682	247 454	0	3 288	3 288
96301	0	0	0	0	13 026	13 026	0	13 026	13 026	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 023	13 023	0	13 023	13 023	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	174	0	174	2 713	0	2 713	2 539	0	2 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 681	32 235	42 916	110 992	204 678	315 670	100 311	175 731	276 042	0	3 288	3 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	89 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 720,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 728,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	89 726,0000
Пассив
98050	0	0	89 723,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	89 721,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 728,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	89 726,0000

Страница была полезной?