Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 403	126 109	148 512	97 334	52 208	149 542	59 388	17 813	77 201	60 349	160 504	220 853
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	84 271	0	84 271	3 117 554	0	3 117 554	3 101 771	0	3 101 771	100 054	0	100 054
30110	33 656	355 689	389 345	27 508	192 137	219 645	46 369	193 790	240 159	14 795	354 036	368 831
30202	35 735	0	35 735	0	0	0	4 273	0	4 273	31 462	0	31 462
30204	12 787	0	12 787	0	0	0	438	0	438	12 349	0	12 349
30233	0	0	0	6 994	85	7 079	6 900	85	6 985	94	0	94
30413	140	0	140	137 027	0	137 027	135 255	0	135 255	1 912	0	1 912
30424	0	0	0	145 622	0	145 622	145 622	0	145 622	0	0	0
30602	50 000	2 318	52 318	0	79	79	0	54	54	50 000	2 343	52 343
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 544	1 544	0	53	53	0	36	36	0	1 561	1 561
32301	0	52 156	52 156	0	1 786	1 786	0	1 230	1 230	0	52 712	52 712
45201	6 826	0	6 826	22 499	0	22 499	21 896	0	21 896	7 429	0	7 429
45204	96 059	0	96 059	30 073	0	30 073	10 459	0	10 459	115 673	0	115 673
45205	193 492	0	193 492	46 000	0	46 000	0	0	0	239 492	0	239 492
45206	1 523 348	0	1 523 348	63 796	0	63 796	17 000	0	17 000	1 570 144	0	1 570 144
45207	700 804	0	700 804	20 100	0	20 100	13 220	0	13 220	707 684	0	707 684
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	83	0	83	1 667	0	1 667
45502	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
45505	8 575	0	8 575	0	0	0	30	0	30	8 545	0	8 545
45506	6 502	0	6 502	270	0	270	260	0	260	6 512	0	6 512
45507	6 080	0	6 080	11 000	0	11 000	138	0	138	16 942	0	16 942
45509	7 994	1 331	9 325	7 123	855	7 978	6 133	507	6 640	8 984	1 679	10 663
45812	7 206	0	7 206	250	0	250	0	0	0	7 456	0	7 456
45815	155	0	155	1	0	1	155	0	155	1	0	1
45912	253	0	253	814	0	814	0	0	0	1 067	0	1 067
47408	0	0	0	756 479	584 582	1 341 061	756 479	584 582	1 341 061	0	0	0
47423	138	3	141	66	19	85	36	16	52	168	6	174
47427	436	56	492	37 890	64	37 954	38 212	49	38 261	114	71	185
50104	0	0	0	75 692	0	75 692	0	0	0	75 692	0	75 692
50106	89 993	0	89 993	809	0	809	20 248	0	20 248	70 554	0	70 554
50107	20 000	0	20 000	201	0	201	0	0	0	20 201	0	20 201
50121	544	0	544	173	0	173	44	0	44	673	0	673
50209	0	47 092	47 092	0	952	952	0	48 044	48 044	0	0	0
50211	0	54 532	54 532	0	18 279	18 279	0	1 372	1 372	0	71 439	71 439
50606	9 846	0	9 846	9 916	0	9 916	9 846	0	9 846	9 916	0	9 916
50621	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
51406	0	0	0	50 031	0	50 031	50 031	0	50 031	0	0	0
52503	0	747	747	0	18	18	0	85	85	0	680	680
60302	0	0	0	272	0	272	137	0	137	135	0	135
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	82	0	82	549	0	549	551	0	551	80	0	80
60312	5 797	0	5 797	2 339	0	2 339	3 918	0	3 918	4 218	0	4 218
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	8 359	0	8 359	130	0	130	0	0	0	8 489	0	8 489
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	127 644	0	127 644	127 644	0	127 644	0	0	0
61403	3 944	0	3 944	189	0	189	282	0	282	3 851	0	3 851
70606	386 267	0	386 267	70 257	0	70 257	0	0	0	456 524	0	456 524
70607	389	0	389	1 496	0	1 496	0	0	0	1 885	0	1 885
70608	186 378	0	186 378	36 481	0	36 481	0	0	0	222 859	0	222 859
70611	7 794	0	7 794	1 961	0	1 961	0	0	0	9 755	0	9 755
Итого по активу (баланс)	3 518 045	641 628	4 159 673	5 048 591	851 117	5 899 708	4 718 911	847 663	5 566 574	3 847 725	645 082	4 492 807
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	2 187	0	2 187	2 186	0	2 186	957	0	957	958	0	958
30232	222	304	526	16 289	7 045	23 334	16 480	6 878	23 358	413	137	550
30601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
30607	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	7	12	19	0	0	0	0	0	0	7	12	19
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	96	0	96	3 861	0	3 861	4 313	0	4 313	548	0	548
40702	723 896	39 039	762 935	2 469 083	5 309	2 474 392	2 542 853	5 721	2 548 574	797 666	39 451	837 117
40703	107 669	11 117	118 786	141 731	263	141 994	312 515	381	312 896	278 453	11 235	289 688
40802	31 323	0	31 323	6 525	0	6 525	6 513	0	6 513	31 311	0	31 311
40807	6 149	91	6 240	1	2	3	40	3	43	6 188	92	6 280
40817	23 885	18 801	42 686	249 966	188 823	438 789	253 789	191 581	445 370	27 708	21 559	49 267
40820	15	600	615	3 829	4 382	8 211	3 850	4 224	8 074	36	442	478
40911	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	90 015	15 628	105 643	0	368	368	1 383	535	1 918	91 398	15 795	107 193
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	158 945	0	158 945	18 640	0	18 640	831	0	831	141 136	0	141 136
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42305	34 467	49 423	83 890	747	1 164	1 911	276	1 992	2 268	33 996	50 251	84 247
42306	406 178	437 770	843 948	76 786	164 740	241 526	92 499	146 686	239 185	421 891	419 716	841 607
42309	420 241	0	420 241	0	0	0	0	0	0	420 241	0	420 241
42506	145 886	124 831	270 717	0	2 903	2 903	656	4 856	5 512	146 542	126 784	273 326
42605	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
42606	92 692	8 833	101 525	2 914	403	3 317	944	527	1 471	90 722	8 957	99 679
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	146 499	0	146 499	18 098	0	18 098	20 778	0	20 778	149 179	0	149 179
45415	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45515	3 628	0	3 628	3 363	0	3 363	8 978	0	8 978	9 243	0	9 243
45818	7 233	0	7 233	27	0	27	250	0	250	7 456	0	7 456
45918	253	0	253	0	0	0	162	0	162	415	0	415
47407	0	0	0	737 283	604 136	1 341 419	737 283	604 136	1 341 419	0	0	0
47411	254	79	333	5 131	2 761	7 892	5 352	2 793	8 145	475	111	586
47416	0	0	0	29	0	29	52	0	52	23	0	23
47422	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
47425	5 996	0	5 996	5 379	0	5 379	6 404	0	6 404	7 021	0	7 021
47426	226	0	226	5 330	900	6 230	5 791	900	6 691	687	0	687
50120	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
50219	2 900	0	2 900	2 355	0	2 355	169	0	169	714	0	714
50620	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
52306	0	8 994	8 994	0	194	194	0	223	223	0	9 023	9 023
60301	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60305	0	0	0	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	0	0	0
60309	3	0	3	34	0	34	36	0	36	5	0	5
60601	5 057	0	5 057	0	0	0	79	0	79	5 136	0	5 136
61301	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61304	34	0	34	6	0	6	4	0	4	32	0	32
70601	442 866	0	442 866	0	0	0	75 374	0	75 374	518 240	0	518 240
70602	586	0	586	86	0	86	173	0	173	673	0	673
70603	186 671	0	186 671	0	0	0	36 497	0	36 497	223 168	0	223 168
70801	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0	67 560	0	67 560
Итого по пассиву (баланс)	3 444 151	715 522	4 159 673	4 019 463	983 393	5 002 856	4 364 554	971 436	5 335 990	3 789 242	703 565	4 492 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	8 994	8 994	0	222	222	0	193	193	0	9 023	9 023
90901	7 692	0	7 692	312	0	312	136	0	136	7 868	0	7 868
90902	3 639	0	3 639	3	0	3	3	0	3	3 639	0	3 639
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	269 600	0	269 600	55 750	0	55 750	8 550	0	8 550	316 800	0	316 800
91604	1 882	0	1 882	389	0	389	175	0	175	2 096	0	2 096
91704	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
99998	462 788	0	462 788	92 893	0	92 893	104 033	0	104 033	451 648	0	451 648
Итого по активу (баланс)	745 607	9 019	754 626	149 347	223	149 570	112 897	194	113 091	782 057	9 048	791 105
Пассив
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	274 280	0	274 280	13 762	0	13 762	15 508	0	15 508	276 026	0	276 026
91315	39 797	0	39 797	0	0	0	8 761	0	8 761	48 558	0	48 558
91316	31 570	0	31 570	20 100	0	20 100	0	0	0	11 470	0	11 470
91317	64 073	7 755	71 828	69 201	970	70 171	67 626	998	68 624	62 498	7 783	70 281
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	291 838	0	291 838	9 056	0	9 056	56 675	0	56 675	339 457	0	339 457
Итого по пассиву (баланс)	746 871	7 755	754 626	112 119	970	113 089	148 570	998	149 568	783 322	7 783	791 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	62 512	62 512	0	482 976	482 976	0	482 309	482 309	0	63 179	63 179
93201	0	0	0	50 792	0	50 792	50 792	0	50 792	0	0	0
93202	0	0	0	0	15 937	15 937	0	15 937	15 937	0	0	0
93301	0	0	0	0	47 471	47 471	0	47 471	47 471	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 586	47 586	0	47 586	47 586	0	0	0
93801	0	0	0	2 315	0	2 315	2 282	0	2 282	33	0	33
Итого по активу (баланс)	0	62 512	62 512	53 107	593 970	647 077	53 074	593 303	646 377	33	63 179	63 212
Пассив
96001	62 107	0	62 107	530 417	0	530 417	531 522	0	531 522	63 212	0	63 212
96002	0	0	0	0	15 937	15 937	0	15 937	15 937	0	0	0
96501	0	0	0	0	47 471	47 471	0	47 471	47 471	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 586	47 586	0	47 586	47 586	0	0	0
96801	405	0	405	1 363	0	1 363	958	0	958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 512	0	62 512	531 780	110 994	642 774	532 480	110 994	643 474	63 212	0	63 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	590 262,0000	0	0	345 500,0000	0	0	291 500,0000	0	0	644 262,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	590 262,0000	0	0	345 507,0000	0	0	291 507,0000	0	0	644 262,0000
Пассив
98040	0	0	208 776,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	381 486,0000	0	0	291 507,0000	0	0	155 507,0000	0	0	245 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	590 262,0000	0	0	291 507,0000	0	0	345 507,0000	0	0	644 262,0000

Страница была полезной?