Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 696	0	7 696	214	0	214	651	0	651	7 259	0	7 259
20202	22 548	4 581	27 129	596 270	113 131	709 401	590 101	111 891	701 992	28 717	5 821	34 538
20208	842	0	842	3 299	0	3 299	2 746	0	2 746	1 395	0	1 395
20209	6 585	2 159	8 744	401 922	86 136	488 058	400 565	85 473	486 038	7 942	2 822	10 764
30102	30 535	0	30 535	2 040 540	0	2 040 540	2 035 837	0	2 035 837	35 238	0	35 238
30110	1 923	15 681	17 604	312 460	66 797	379 257	312 497	65 118	377 615	1 886	17 360	19 246
30202	11 301	0	11 301	815	0	815	0	0	0	12 116	0	12 116
30204	504	0	504	23	0	23	0	0	0	527	0	527
30215	430	1 442	1 872	0	89	89	0	77	77	430	1 454	1 884
30233	392	79	471	22 291	608	22 899	22 097	624	22 721	586	63	649
30602	593	0	593	57 116	0	57 116	57 693	0	57 693	16	0	16
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	195 000	0	195 000	255 000	0	255 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	0	0	0	14 246	0	14 246	14 246	0	14 246	0	0	0
45204	100	0	100	3 200	0	3 200	100	0	100	3 200	0	3 200
45205	9 050	0	9 050	25 853	0	25 853	1 300	0	1 300	33 603	0	33 603
45206	257 514	0	257 514	39 576	0	39 576	30 915	0	30 915	266 175	0	266 175
45207	65 146	0	65 146	611	0	611	1 823	0	1 823	63 934	0	63 934
45208	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0	48 300	0	48 300
45404	1 305	0	1 305	240	0	240	145	0	145	1 400	0	1 400
45405	2 732	0	2 732	3 990	0	3 990	137	0	137	6 585	0	6 585
45406	36 024	0	36 024	1 750	0	1 750	170	0	170	37 604	0	37 604
45407	146 295	0	146 295	10 887	0	10 887	9 467	0	9 467	147 715	0	147 715
45408	75 136	0	75 136	976	0	976	5 129	0	5 129	70 983	0	70 983
45503	529	0	529	0	0	0	279	0	279	250	0	250
45504	861	0	861	300	0	300	12	0	12	1 149	0	1 149
45505	14 877	0	14 877	768	0	768	1 332	0	1 332	14 313	0	14 313
45506	65 910	0	65 910	3 754	0	3 754	1 844	0	1 844	67 820	0	67 820
45507	64 358	0	64 358	499	0	499	1 062	0	1 062	63 795	0	63 795
45812	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
45814	986	0	986	0	0	0	42	0	42	944	0	944
45815	1 124	0	1 124	88	0	88	149	0	149	1 063	0	1 063
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	35	0	35	96	0	96	53	0	53	78	0	78
47408	0	0	0	6 508	29 453	35 961	6 508	29 453	35 961	0	0	0
47423	339	0	339	75	0	75	66	0	66	348	0	348
47427	2 034	0	2 034	2 055	0	2 055	2 146	0	2 146	1 943	0	1 943
47802	26 456	0	26 456	162	0	162	1 843	0	1 843	24 775	0	24 775
50106	148 522	0	148 522	16 398	0	16 398	42 587	0	42 587	122 333	0	122 333
50121	829	0	829	339	0	339	101	0	101	1 067	0	1 067
50205	78 731	0	78 731	405	0	405	0	0	0	79 136	0	79 136
50211	0	6 719	6 719	0	456	456	0	476	476	0	6 699	6 699
50221	63	0	63	0	0	0	19	0	19	44	0	44
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60302	918	0	918	366	0	366	573	0	573	711	0	711
60306	7	0	7	882	0	882	889	0	889	0	0	0
60308	15	0	15	157	0	157	172	0	172	0	0	0
60310	126	0	126	267	0	267	281	0	281	112	0	112
60312	1 795	0	1 795	2 222	0	2 222	2 661	0	2 661	1 356	0	1 356
60323	100	0	100	578	0	578	578	0	578	100	0	100
60401	103 080	0	103 080	6	0	6	0	0	0	103 086	0	103 086
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	6	0	6	6	0	6	436	0	436
61002	38	0	38	5	0	5	11	0	11	32	0	32
61008	408	0	408	143	0	143	218	0	218	333	0	333
61009	47	0	47	189	0	189	191	0	191	45	0	45
61210	0	0	0	40 870	0	40 870	40 870	0	40 870	0	0	0
61212	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61403	2 504	0	2 504	102	0	102	118	0	118	2 488	0	2 488
70606	85 903	0	85 903	49 666	0	49 666	265	0	265	135 304	0	135 304
70607	17	0	17	55	0	55	1	0	1	71	0	71
70608	4 624	0	4 624	4 657	0	4 657	0	0	0	9 281	0	9 281
70611	493	0	493	514	0	514	0	0	0	1 007	0	1 007
Итого по активу (баланс)	1 428 478	30 661	1 459 139	4 510 486	296 670	4 807 156	4 482 571	293 112	4 775 683	1 456 393	34 219	1 490 612
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 073	0	69 073	0	0	0	0	0	0	69 073	0	69 073
10603	63	0	63	19	0	19	0	0	0	44	0	44
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
30126	23	0	23	5 208	0	5 208	5 224	0	5 224	39	0	39
30223	738	0	738	15 178	0	15 178	14 555	0	14 555	115	0	115
30232	186	369	555	25 885	14 231	40 116	25 853	14 138	39 991	154	276	430
31202	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000
40502	7 834	17	7 851	53 523	20 949	74 472	51 489	20 949	72 438	5 800	17	5 817
40602	16 606	0	16 606	5 855	0	5 855	2 202	0	2 202	12 953	0	12 953
40701	106	0	106	1 251	0	1 251	1 275	0	1 275	130	0	130
40702	274 444	12 570	287 014	1 037 114	56 045	1 093 159	1 022 016	59 950	1 081 966	259 346	16 475	275 821
40703	11 292	277	11 569	48 691	11	48 702	49 744	18	49 762	12 345	284	12 629
40802	49 432	0	49 432	259 021	743	259 764	248 210	743	248 953	38 621	0	38 621
40807	4 265	67	4 332	431	3	434	0	4	4	3 834	68	3 902
40817	92	0	92	2 786	0	2 786	2 825	0	2 825	131	0	131
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 540	0	1 540	50 181	0	50 181	50 040	0	50 040	1 399	0	1 399
40905	0	0	0	23 241	0	23 241	23 241	0	23 241	0	0	0
40906	1 374	0	1 374	57 286	0	57 286	57 884	0	57 884	1 972	0	1 972
40909	0	0	0	1 179	740	1 919	1 179	740	1 919	0	0	0
40910	0	0	0	317	153	470	317	153	470	0	0	0
40911	0	0	0	10 116	0	10 116	10 116	0	10 116	0	0	0
40912	0	0	0	3 797	3 954	7 751	3 797	3 954	7 751	0	0	0
40913	0	0	0	3 500	9 825	13 325	3 500	9 825	13 325	0	0	0
42106	24 550	0	24 550	8 000	0	8 000	0	0	0	16 550	0	16 550
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	59 668	6 231	65 899	20 298	8 650	28 948	19 894	8 935	28 829	59 264	6 516	65 780
42304	0	1 149	1 149	0	85	85	0	143	143	0	1 207	1 207
42305	43 833	9 901	53 734	1 567	1 283	2 850	223	879	1 102	42 489	9 497	51 986
42306	422 650	0	422 650	46 906	0	46 906	51 411	0	51 411	427 155	0	427 155
42307	4 870	0	4 870	6 031	0	6 031	7 916	0	7 916	6 755	0	6 755
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	545	16	561	0	1	1	0	1	1	545	16	561
42605	715	142	857	0	8	8	0	9	9	715	143	858
42606	7 707	0	7 707	3 636	0	3 636	162	0	162	4 233	0	4 233
42607	114	0	114	10	0	10	0	0	0	104	0	104
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	27 381	0	27 381	19 622	0	19 622	17 934	0	17 934	25 693	0	25 693
45415	9 768	0	9 768	4	0	4	121	0	121	9 885	0	9 885
45515	4 134	0	4 134	365	0	365	332	0	332	4 101	0	4 101
45818	21 803	0	21 803	30	0	30	24	0	24	21 797	0	21 797
45918	656	0	656	2	0	2	11	0	11	665	0	665
47405	0	0	0	25 776	20 588	46 364	25 776	20 588	46 364	0	0	0
47407	0	0	0	29 553	6 533	36 086	29 553	6 533	36 086	0	0	0
47411	15 203	0	15 203	1 191	0	1 191	2 637	0	2 637	16 649	0	16 649
47416	11	0	11	17 999	0	17 999	18 131	0	18 131	143	0	143
47422	1 024	0	1 024	2 019	251	2 270	2 216	251	2 467	1 221	0	1 221
47425	2 305	0	2 305	5 675	0	5 675	6 329	0	6 329	2 959	0	2 959
47426	588	0	588	233	0	233	116	0	116	471	0	471
47804	722	0	722	74	0	74	7	0	7	655	0	655
50220	3 078	0	3 078	544	0	544	25	0	25	2 559	0	2 559
50720	4 618	0	4 618	108	0	108	189	0	189	4 699	0	4 699
60301	2 774	0	2 774	4 604	0	4 604	4 150	0	4 150	2 320	0	2 320
60305	2 783	0	2 783	11 888	0	11 888	9 105	0	9 105	0	0	0
60309	2	0	2	67	0	67	68	0	68	3	0	3
60311	193	0	193	200	0	200	217	0	217	210	0	210
60322	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60324	256	0	256	81	0	81	55	0	55	230	0	230
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	19 030	0	19 030	0	0	0	261	0	261	19 291	0	19 291
60603	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	88 524	0	88 524	0	0	0	48 478	0	48 478	137 002	0	137 002
70602	433	0	433	46	0	46	338	0	338	725	0	725
70603	4 651	0	4 651	0	0	0	4 676	0	4 676	9 327	0	9 327
70801	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
Итого по пассиву (баланс)	1 428 400	30 739	1 459 139	1 936 119	144 053	2 080 172	1 963 832	147 813	2 111 645	1 456 113	34 499	1 490 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	304 027	0	304 027	7 104	0	7 104	18 921	0	18 921	292 210	0	292 210
90902	23 340	0	23 340	15 885	0	15 885	10 506	0	10 506	28 719	0	28 719
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 243 773	0	2 243 773	155 211	0	155 211	103 404	0	103 404	2 295 580	0	2 295 580
91418	25 488	0	25 488	0	0	0	1 620	0	1 620	23 868	0	23 868
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	11	0	11	2 716	0	2 716
91502	291	0	291	82	0	82	0	0	0	373	0	373
91604	13 037	0	13 037	465	0	465	154	0	154	13 348	0	13 348
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 616 097	0	2 616 097	179 501	0	179 501	129 401	0	129 401	2 666 197	0	2 666 197
Итого по активу (баланс)	5 228 954	0	5 228 954	358 254	0	358 254	264 023	0	264 023	5 323 185	0	5 323 185
Пассив
91003	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	2 345 573	0	2 345 573	28 624	0	28 624	86 218	0	86 218	2 403 167	0	2 403 167
91315	262	0	262	0	0	0	1 158	0	1 158	1 420	0	1 420
91316	39 535	0	39 535	39 751	0	39 751	37 700	0	37 700	37 484	0	37 484
91317	113 810	0	113 810	60 177	0	60 177	53 576	0	53 576	107 209	0	107 209
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	12	0	12	12	0	12	497	0	497
99999	2 612 857	0	2 612 857	123 235	0	123 235	167 366	0	167 366	2 656 988	0	2 656 988
Итого по пассиву (баланс)	5 228 954	0	5 228 954	252 637	0	252 637	346 868	0	346 868	5 323 185	0	5 323 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 721 235,0000	0	0	79 850,0000	0	0	104 840,0000	0	0	29 696 245,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 721 235,0000	0	0	79 850,0000	0	0	104 840,0000	0	0	29 696 245,0000
Пассив
98050	0	0	29 641 235,0000	0	0	104 840,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 551 395,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	302 405,0000	0	0	367 255,0000	0	0	144 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 721 235,0000	0	0	407 245,0000	0	0	382 255,0000	0	0	29 696 245,0000

Страница была полезной?