Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 975	6 126	15 101	1 519	395	1 914	1 862	458	2 320	8 632	6 063	14 695
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	17 585	0	17 585	872 468	0	872 468	886 265	0	886 265	3 788	0	3 788
30110	2 738	101 274	104 012	345 701	94 326	440 027	345 772	161 687	507 459	2 667	33 913	36 580
30114	0	235 879	235 879	0	19 242 394	19 242 394	0	18 764 393	18 764 393	0	713 880	713 880
30202	13 295	0	13 295	852	0	852	0	0	0	14 147	0	14 147
30204	115 733	0	115 733	0	0	0	18 885	0	18 885	96 848	0	96 848
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	9 236	0	9 236	505 379	0	505 379	508 692	0	508 692	5 923	0	5 923
30424	9 712	0	9 712	571 489	0	571 489	578 201	0	578 201	3 000	0	3 000
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	13 914 293	13 914 293	0	13 532 971	13 532 971	0	381 322	381 322
32103	0	851 685	851 685	0	3 487 583	3 487 583	0	4 339 268	4 339 268	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	35 529	4 471	40 000	0	275	275	0	250	250	35 529	4 496	40 025
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	103 000	0	103 000	7 320	0	7 320	36 000	0	36 000	74 320	0	74 320
45207	1 774 755	1 867 149	3 641 904	88 700	117 568	206 268	6 000	227 010	233 010	1 857 455	1 757 707	3 615 162
45208	383 039	1 254 370	1 637 409	0	134 738	134 738	8 500	72 418	80 918	374 539	1 316 690	1 691 229
45605	0	476 468	476 468	0	29 208	29 208	0	33 246	33 246	0	472 430	472 430
45606	0	667 741	667 741	0	810 729	810 729	0	64 458	64 458	0	1 414 012	1 414 012
45812	0	219 334	219 334	8 300	78 715	87 015	0	80 918	80 918	8 300	217 131	225 431
45912	0	1 872	1 872	2 585	1 808	4 393	0	2 023	2 023	2 585	1 657	4 242
47404	0	39 991	39 991	0	763 109	763 109	0	764 437	764 437	0	38 663	38 663
47408	0	0	0	3 204 789	3 378 000	6 582 789	3 204 789	3 378 000	6 582 789	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	761	767	10	143	153	13	51	64	3	853	856
47427	6 195	18 314	24 509	19 627	27 330	46 957	18 365	26 387	44 752	7 457	19 257	26 714
47901	78 747	0	78 747	643	0	643	643	0	643	78 747	0	78 747
50104	69 052	123 168	192 220	276 657	2 577	279 234	345 709	125 745	471 454	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	507 543	0	507 543	1 007 418	0	1 007 418	1 257 845	0	1 257 845	257 116	0	257 116
50107	323 870	0	323 870	266 630	0	266 630	348 702	0	348 702	241 798	0	241 798
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	1 900 685	0	1 900 685	1 544 554	0	1 544 554	356 131	0	356 131
50121	5 253	0	5 253	13 093	0	13 093	15 282	0	15 282	3 064	0	3 064
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	10 087	0	10 087	76	0	76	0	0	0	10 163	0	10 163
50605	2 616	0	2 616	957	0	957	1 531	0	1 531	2 042	0	2 042
50606	13 483	0	13 483	15 099	0	15 099	8 908	0	8 908	19 674	0	19 674
50621	27	0	27	69	0	69	96	0	96	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 585	0	96 585	70	0	70	0	0	0	96 655	0	96 655
51501	4 487	0	4 487	30	0	30	0	0	0	4 517	0	4 517
51504	16 034	0	16 034	22 229	0	22 229	0	0	0	38 263	0	38 263
51505	21 090	0	21 090	224	0	224	0	0	0	21 314	0	21 314
51506	6 348	0	6 348	52	0	52	0	0	0	6 400	0	6 400
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	51	51	0	4	4	0	2	2	0	53	53
60302	7 817	0	7 817	99	0	99	280	0	280	7 636	0	7 636
60306	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
60308	114	0	114	299	147	446	296	147	443	117	0	117
60310	2 395	0	2 395	2 649	0	2 649	1 535	0	1 535	3 509	0	3 509
60312	16 523	0	16 523	19 997	0	19 997	18 110	0	18 110	18 410	0	18 410
60314	0	244	244	1 880	7 764	9 644	1 880	6 894	8 774	0	1 114	1 114
60323	0	0	0	447	0	447	435	0	435	12	0	12
60401	74 753	0	74 753	2 373	0	2 373	3 099	0	3 099	74 027	0	74 027
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	86 446	0	86 446	14 324	0	14 324	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	15 510	0	15 510	15 510	0	15 510	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	775	0	775	196	0	196	184	0	184	787	0	787
61009	4 251	0	4 251	20	0	20	204	0	204	4 067	0	4 067
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	92 445	0	92 445	28 671	0	28 671	0	0	0	121 116	0	121 116
61209	0	0	0	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0
61210	0	0	0	51 736	116 645	168 381	51 736	116 645	168 381	0	0	0
61403	14 588	0	14 588	11 170	0	11 170	3 245	0	3 245	22 513	0	22 513
70606	356 029	0	356 029	363 532	0	363 532	0	0	0	719 561	0	719 561
70607	3 254	0	3 254	11 803	0	11 803	9 093	0	9 093	5 964	0	5 964
70608	866 090	0	866 090	691 121	0	691 121	0	0	0	1 557 211	0	1 557 211
70611	230	0	230	76	0	76	0	0	0	306	0	306
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 362 629	5 871 385	11 234 014	10 369 105	42 207 903	52 577 008	9 262 752	41 697 547	50 960 299	6 468 982	6 381 741	12 850 723
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 855	0	2 855	68	0	68	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 053	0	26 053	0	0	0	67	0	67	26 120	0	26 120
30109	0	15 427	15 427	0	5 999	5 999	0	11 587	11 587	0	21 015	21 015
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	3 108 340	3 108 340	0	173 450	173 450	0	190 700	190 700	0	3 125 590	3 125 590
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	398 023	398 023	0	15 967	15 967	0	26 302	26 302	0	408 358	408 358
31408	0	1 554 170	1 554 170	0	86 725	86 725	0	95 350	95 350	0	1 562 795	1 562 795
31409	0	0	0	0	0	0	0	408 358	408 358	0	408 358	408 358
31501	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1	1 201	0	1 201
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 351 673	0	1 351 673	1 661 636	0	1 661 636	309 963	0	309 963
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	214	0	214	795	0	795	616	0	616	35	0	35
40702	253 558	111 125	364 683	715 617	2 254 780	2 970 397	555 955	2 221 820	2 777 775	93 896	78 165	172 061
40703	304	7	311	1 583	0	1 583	1 801	0	1 801	522	7	529
40807	71	45 654	45 725	434	824 132	824 566	470	798 883	799 353	107	20 405	20 512
40817	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
40902	0	52 826	52 826	0	2 167	2 167	0	3 477	3 477	0	54 136	54 136
42301	1	12 362	12 363	0	689	689	0	760	760	1	12 433	12 434
42707	0	489 599	489 599	0	48 548	48 548	0	29 139	29 139	0	470 190	470 190
45215	312 890	0	312 890	6 853	0	6 853	262 579	0	262 579	568 616	0	568 616
45615	11 589	0	11 589	2 688	0	2 688	97	0	97	8 998	0	8 998
45818	219 334	0	219 334	44 590	0	44 590	20 875	0	20 875	195 619	0	195 619
45918	273	0	273	277	0	277	385	0	385	381	0	381
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 870 742	0	1 870 742	1 870 745	0	1 870 745	3	0	3
47405	0	0	0	89 142	209 978	299 120	89 142	209 978	299 120	0	0	0
47407	0	0	0	3 309 434	3 274 351	6 583 785	3 309 434	3 274 351	6 583 785	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	152	0	152	1 009	0	1 009	862	0	862	5	0	5
47422	0	0	0	27 680	8 065	35 745	27 680	23 972	51 652	0	15 907	15 907
47425	2 675	0	2 675	1 522	0	1 522	1 068	0	1 068	2 221	0	2 221
47426	1 032	15 599	16 631	1 093	2 216	3 309	8 267	12 950	21 217	8 206	26 333	34 539
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	6 085	0	6 085	3 426	0	3 426	3 560	0	3 560	6 219	0	6 219
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	898	0	898	5 306	0	5 306	5 847	0	5 847	1 439	0	1 439
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	3 389	0	3 389	0	0	0	3 132	0	3 132	6 521	0	6 521
52306	0	30 376	30 376	0	1 694	1 694	0	1 863	1 863	0	30 545	30 545
52501	0	245	245	0	15	15	0	33	33	0	263	263
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	7 004	0	7 004	9 395	0	9 395	6 496	0	6 496	4 105	0	4 105
60305	7 379	0	7 379	30 744	0	30 744	23 365	0	23 365	0	0	0
60307	7	0	7	30	24	54	23	24	47	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	1 296	0	1 296	1 294	0	1 294
60311	339	0	339	15 148	0	15 148	14 809	0	14 809	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	520	0	520	503	0	503	0	0	0
60324	7 058	0	7 058	0	0	0	218	0	218	7 276	0	7 276
60601	43 015	0	43 015	1 579	0	1 579	649	0	649	42 085	0	42 085
60903	415	0	415	0	0	0	23	0	23	438	0	438
61301	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	342 441	0	342 441	0	0	0	142 253	0	142 253	484 694	0	484 694
70602	1 572	0	1 572	13 531	0	13 531	13 351	0	13 351	1 392	0	1 392
70603	876 741	0	876 741	0	0	0	693 699	0	693 699	1 570 440	0	1 570 440
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	39 257	0	39 257	0	0	0	0	0	0	39 257	0	39 257
Итого по пассиву (баланс)	5 400 261	5 833 753	11 234 014	7 504 942	6 908 801	14 413 743	8 720 904	7 309 548	16 030 452	6 616 223	6 234 500	12 850 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	269 750	0	269 750	125 898	108 909	234 807	82	1 440	1 522	395 566	107 469	503 035
90902	3 062 954	8 044	3 070 998	35 096	93 459	128 555	18 597	94 344	112 941	3 079 453	7 159	3 086 612
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	52 826	52 826	0	3 477	3 477	0	2 167	2 167	0	54 136	54 136
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	30 171	30 171	0	30 171	30 171	0	0	0
91220	0	2 204	2 204	0	31 909	31 909	0	34 113	34 113	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 895 038	12 962 298	14 857 336	20 279	1 649 385	1 669 664	214 232	902 774	1 117 006	1 701 085	13 708 909	15 409 994
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	3 472	259	3 731	2 367	246	2 613	0	55	55	5 839	450	6 289
91802	0	12 154	12 154	0	745	745	0	678	678	0	12 221	12 221
99998	17 507 669	0	17 507 669	2 549 476	0	2 549 476	2 019 969	0	2 019 969	18 037 176	0	18 037 176
Итого по активу (баланс)	23 039 184	13 037 785	36 076 969	2 733 116	1 918 301	4 651 417	2 252 880	1 065 742	3 318 622	23 519 420	13 890 344	37 409 764
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	693 922	36 266	730 188	267 000	2 094	269 094	0	5 484	5 484	426 922	39 656	466 578
91312	7 774 231	7 060 527	14 834 758	38 483	577 241	615 724	0	1 551 769	1 551 769	7 735 748	8 035 055	15 770 803
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	3 600	1 291 372	1 294 972	500	194 813	195 313	0	80 902	80 902	3 100	1 177 461	1 180 561
91316	0	387 599	387 599	10 000	842 518	852 518	10 000	850 920	860 920	0	396 001	396 001
91317	80 608	5 471	86 079	81 700	5 620	87 320	42 000	8 401	50 401	40 908	8 252	49 160
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	18 569 300	0	18 569 300	1 298 653	0	1 298 653	2 101 941	0	2 101 941	19 372 588	0	19 372 588
Итого по пассиву (баланс)	27 295 734	8 781 235	36 076 969	1 696 336	1 622 286	3 318 622	2 153 941	2 497 476	4 651 417	27 753 339	9 656 425	37 409 764
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	74 108	96 386	170 494	1 477 320	2 329 229	3 806 549	1 551 428	2 363 103	3 914 531	0	62 512	62 512
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	117 645	117 645	0	117 645	117 645	0	0	0
93307	0	0	0	0	118 616	118 616	0	118 616	118 616	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	12 225	0	12 225	12 225	0	12 225	0	0	0
93803	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
93805	5	0	5	17	0	17	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 113	96 386	170 499	1 489 911	2 565 490	4 055 401	1 564 024	2 599 364	4 163 388	0	62 512	62 512
Пассив
96001	92 710	77 695	170 405	2 351 713	1 559 038	3 910 751	2 321 099	1 481 343	3 802 442	62 096	0	62 096
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	118 014	118 014	0	118 014	118 014	0	0	0
96507	0	0	0	0	118 937	118 937	0	118 937	118 937	0	0	0
96801	94	0	94	23 421	0	23 421	23 743	0	23 743	416	0	416
96803	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 804	77 695	170 499	2 375 705	1 795 989	4 171 694	2 345 413	1 718 294	4 063 707	62 512	0	62 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	85 201 800,0000	0	0	110 025 000,0000	0	0	54 411 600,0000	0	0	140 815 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 201 812,0000	0	0	110 025 003,0000	0	0	54 411 600,0000	0	0	140 815 215,0000
Пассив
98050	0	0	85 201 810,0000	0	0	54 411 600,0000	0	0	110 025 003,0000	0	0	140 815 213,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 201 812,0000	0	0	54 411 600,0000	0	0	110 025 003,0000	0	0	140 815 215,0000

Страница была полезной?