Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	61 841	5 401	67 242	246 074	120 482	366 556	207 701	117 095	324 796	100 214	8 788	109 002
20209	0	0	0	41 250	0	41 250	41 250	0	41 250	0	0	0
30102	222 118	0	222 118	4 861 119	0	4 861 119	5 006 471	0	5 006 471	76 766	0	76 766
30110	34 366	46 454	80 820	855 556	690 189	1 545 745	835 636	716 935	1 552 571	54 286	19 708	73 994
30114	130	0	130	449 346	0	449 346	449 441	0	449 441	35	0	35
30202	49 699	0	49 699	7 640	0	7 640	112	0	112	57 227	0	57 227
30204	982	0	982	224	0	224	112	0	112	1 094	0	1 094
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	12	385	397	12	385	397	0	0	0
30302	0	0	0	0	111 784	111 784	0	111 784	111 784	0	0	0
30306	52 340	33 251	85 591	154 233	118 365	272 598	94 582	140 231	234 813	111 991	11 385	123 376
30602	145 781	0	145 781	1 251	0	1 251	890	0	890	146 142	0	146 142
32002	0	0	0	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	990 000	0	990 000	1 020 000	0	1 020 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	8 480	0	8 480	1	0	1	236	0	236	8 245	0	8 245
45201	12 956	0	12 956	58 379	0	58 379	58 543	0	58 543	12 792	0	12 792
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	741 500	0	741 500	35 000	0	35 000	0	0	0	776 500	0	776 500
45207	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45208	52 442	0	52 442	0	0	0	746	0	746	51 696	0	51 696
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	200	0	200	0	0	0	150	0	150	50	0	50
45505	52 917	0	52 917	830	0	830	164	0	164	53 583	0	53 583
45506	179 556	0	179 556	1 801	0	1 801	12 934	0	12 934	168 423	0	168 423
45507	139 873	0	139 873	5 000	0	5 000	3 336	0	3 336	141 537	0	141 537
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	17 164	0	17 164	418	0	418	298	0	298	17 284	0	17 284
45912	14	0	14	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	14	0	14
45915	757	0	757	290	0	290	92	0	92	955	0	955
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	683 408	669 525	1 352 933	683 408	669 525	1 352 933	0	0	0
47415	640	0	640	45	0	45	36	0	36	649	0	649
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101	0	101	12 260	9 061	21 321	12 278	9 061	21 339	83	0	83
47427	7 853	0	7 853	19 090	0	19 090	19 117	0	19 117	7 826	0	7 826
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	91 202	0	91 202	589	0	589	1 067	0	1 067	90 724	0	90 724
50121	61	0	61	12	0	12	39	0	39	34	0	34
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 584	0	39 584	138	0	138	19 915	0	19 915	19 807	0	19 807
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 181	0	2 181	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
60302	4 712	0	4 712	640	0	640	114	0	114	5 238	0	5 238
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	85	0	85	96	0	96	146	0	146	35	0	35
60310	56	0	56	457	0	457	476	0	476	37	0	37
60312	13 429	0	13 429	3 853	0	3 853	15 994	0	15 994	1 288	0	1 288
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 411	0	10 411	146	0	146	0	0	0	10 557	0	10 557
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	147	0	147	198	0	198	202	0	202	143	0	143
61009	12	0	12	113	0	113	113	0	113	12	0	12
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	379	0	379	547	0	547	1 803	0	1 803
70606	338 800	0	338 800	27 741	0	27 741	109	0	109	366 432	0	366 432
70607	505	0	505	67	0	67	0	0	0	572	0	572
70608	8 809	0	8 809	5 578	0	5 578	0	0	0	14 387	0	14 387
70611	816	0	816	340	0	340	609	0	609	547	0	547
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 575 466	85 106	2 660 572	9 437 279	1 719 791	11 157 070	9 460 581	1 765 016	11 225 597	2 552 164	39 881	2 592 045
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	9 934	0	9 934	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 952	19 476	29 428	9 952	19 492	29 444	0	16	16
30301	0	0	0	0	111 784	111 784	0	111 784	111 784	0	0	0
30305	52 340	33 251	85 591	94 582	140 231	234 813	154 233	118 365	272 598	111 991	11 385	123 376
30607	90 571	0	90 571	0	0	0	0	0	0	90 571	0	90 571
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	3 750	0	3 750	2 500	0	2 500
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 961	0	1 961	36 933	3 474	40 407	36 920	3 474	40 394	1 948	0	1 948
40702	826 827	33 846	860 673	2 936 401	117 662	3 054 063	2 808 150	95 927	2 904 077	698 576	12 111	710 687
40703	10 907	0	10 907	3 922	0	3 922	3 606	0	3 606	10 591	0	10 591
40802	3 162	15	3 177	15 295	1	15 296	17 008	2	17 010	4 875	16	4 891
40807	49	0	49	146	0	146	136	0	136	39	0	39
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	12	381	393	12	381	393	0	0	0
40911	5	0	5	22 984	0	22 984	22 979	0	22 979	0	0	0
40912	0	0	0	1 459	5 239	6 698	1 459	5 239	6 698	0	0	0
40913	0	0	0	2 974	14 065	17 039	2 974	14 065	17 039	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	898 850	0	898 850	0	0	0	369	0	369	899 219	0	899 219
42301	446	16	462	0	1	1	0	2	2	446	17	463
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	45 818	0	45 818	1 195	0	1 195	1 615	0	1 615	46 238	0	46 238
45515	14 975	0	14 975	89	0	89	2 483	0	2 483	17 369	0	17 369
45818	25 362	0	25 362	201	0	201	51	0	51	25 212	0	25 212
45918	168	0	168	0	0	0	27	0	27	195	0	195
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	16 871	16 871	0	16 871	16 871	0	0	0
47407	0	0	0	687 689	664 869	1 352 558	687 689	664 869	1 352 558	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 439	0	2 439	29 772	0	29 772	28 272	0	28 272	939	0	939
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	36	0	36	33	9 061	9 094	34	9 061	9 095	37	0	37
47425	2 188	0	2 188	91	0	91	1 334	0	1 334	3 431	0	3 431
47426	48	0	48	504	0	504	640	0	640	184	0	184
47804	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
50120	46	0	46	7	0	7	28	0	28	67	0	67
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	48	0	48	3 150	0	3 150	3 172	0	3 172	70	0	70
60305	5	0	5	12 593	0	12 593	12 593	0	12 593	5	0	5
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	80	0	80	88	0	88	48	0	48	40	0	40
60311	368	0	368	477	0	477	358	0	358	249	0	249
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	10	0	10	23	0	23	23	0	23	10	0	10
60324	12 046	0	12 046	12 113	0	12 113	71	0	71	4	0	4
60601	6 232	0	6 232	3	0	3	138	0	138	6 367	0	6 367
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	216	0	216	747	0	747	531	0	531	0	0	0
61304	439	0	439	81	0	81	123	0	123	481	0	481
70601	324 849	0	324 849	2	0	2	43 338	0	43 338	368 185	0	368 185
70602	2 184	0	2 184	0	0	0	19	0	19	2 203	0	2 203
70603	8 591	0	8 591	0	0	0	5 686	0	5 686	14 277	0	14 277
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	9 934	0	9 934	9 934	0	9 934	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 593 444	67 128	2 660 572	3 884 706	1 103 115	4 987 821	3 859 762	1 059 532	4 919 294	2 568 500	23 545	2 592 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 050	0	68 050	3 727	0	3 727	3 683	0	3 683	68 094	0	68 094
90902	20 431	0	20 431	44 636	0	44 636	1 052	0	1 052	64 015	0	64 015
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 607	0	19 607	0	0	0	19 607	0	19 607	0	0	0
91414	1 192 876	0	1 192 876	10 025	0	10 025	0	0	0	1 202 901	0	1 202 901
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	13 960	0	13 960	3 817	0	3 817	2 988	0	2 988	14 789	0	14 789
99998	728 244	0	728 244	85 614	0	85 614	85 382	0	85 382	728 476	0	728 476
Итого по активу (баланс)	2 064 370	0	2 064 370	147 819	0	147 819	112 712	0	112 712	2 099 477	0	2 099 477
Пассив
91003	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	554 797	0	554 797	8 780	0	8 780	6 810	0	6 810	552 827	0	552 827
91315	12 121	0	12 121	0	0	0	430	0	430	12 551	0	12 551
91317	114 207	0	114 207	65 309	0	65 309	69 103	0	69 103	118 001	0	118 001
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 550	0	25 550	3 653	0	3 653	1 631	0	1 631	23 528	0	23 528
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 336 126	0	1 336 126	27 126	0	27 126	62 001	0	62 001	1 371 001	0	1 371 001
Итого по пассиву (баланс)	2 064 370	0	2 064 370	112 508	0	112 508	147 615	0	147 615	2 099 477	0	2 099 477
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 050	0	59 050	59 050	0	59 050	0	0	0
93301	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
93302	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 243	0	72 243	72 243	0	72 243	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	59 469	59 469	0	59 469	59 469	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 347	6 347	0	6 347	6 347	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 364	6 364	0	6 364	6 364	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	539	72 180	72 719	539	72 180	72 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	89 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 720,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 730,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	89 728,0000
Пассив
98050	0	0	89 723,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	89 723,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 730,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	89 728,0000

Страница была полезной?