Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 098	0	1 098	21	0	21	67	0	67	1 052	0	1 052
30102	108 476	0	108 476	2 695 245	0	2 695 245	2 778 293	0	2 778 293	25 428	0	25 428
30110	795	6 458	7 253	0	218	218	3	142	145	792	6 534	7 326
30114	0	28 375	28 375	0	161 393	161 393	0	183 308	183 308	0	6 460	6 460
30202	735	0	735	874	0	874	0	0	0	1 609	0	1 609
30204	2 432	0	2 432	0	0	0	1 185	0	1 185	1 247	0	1 247
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 449	2 449	0	84	84	0	54	54	0	2 479	2 479
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000
32007	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	1 520 000	0	1 520 000	1 480 000	0	1 480 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47408	0	0	0	122 838	139 393	262 231	122 838	139 393	262 231	0	0	0
47423	5	0	5	13	0	13	1	0	1	17	0	17
47427	681	0	681	4 955	0	4 955	4 768	0	4 768	868	0	868
60302	138 292	0	138 292	1	0	1	254	0	254	138 039	0	138 039
60306	70	0	70	2 361	0	2 361	2 296	0	2 296	135	0	135
60308	20	0	20	65	0	65	65	0	65	20	0	20
60312	162	0	162	4 243	0	4 243	3 380	0	3 380	1 025	0	1 025
60314	6 741	483	7 224	7 747	14 861	22 608	485	564	1 049	14 003	14 780	28 783
60401	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	14 497	356	14 853	584	9	593	8 028	45	8 073	7 053	320	7 373
70606	106 863	0	106 863	39 845	0	39 845	0	0	0	146 708	0	146 708
70608	18 015	0	18 015	1 116	0	1 116	0	0	0	19 131	0	19 131
70611	0	0	0	67 968	0	67 968	0	0	0	67 968	0	67 968
70706	27 223 060	0	27 223 060	14 699	0	14 699	33	0	33	27 237 726	0	27 237 726
70708	1 558 049	0	1 558 049	0	0	0	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049
70710	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70711	137 086	0	137 086	0	0	0	159	0	159	136 927	0	136 927
70714	28 426	0	28 426	0	0	0	0	0	0	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	34 806 210	38 121	34 844 331	6 462 626	315 958	6 778 584	8 941 906	323 506	9 265 412	32 326 930	30 573	32 357 503
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0
40701	41 229	186	41 415	63 312	64 240	127 552	28 155	64 243	92 398	6 072	189	6 261
40702	5 047	3 544	8 591	118 377	106 323	224 700	121 470	105 427	226 897	8 140	2 648	10 788
40807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40820	0	6 141	6 141	590	18 915	19 505	626	12 774	13 400	36	0	36
42605	0	2 007	2 007	0	2 013	2 013	0	6	6	0	0	0
42606	0	6 016	6 016	0	8 189	8 189	0	2 173	2 173	0	0	0
47407	0	0	0	130 743	131 471	262 214	130 743	131 471	262 214	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	17 683	0	17 683	201 774	0	201 774	202 127	0	202 127	18 036	0	18 036
60305	1 912	0	1 912	37 393	0	37 393	37 459	0	37 459	1 978	0	1 978
60309	388	0	388	0	0	0	350	0	350	738	0	738
60311	982	0	982	3 378	0	3 378	3 151	0	3 151	755	0	755
60313	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60320	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	52 493	0	52 493	0	0	0	132	0	132	52 625	0	52 625
70601	110 585	0	110 585	0	0	0	27 017	0	27 017	137 602	0	137 602
70603	19 838	0	19 838	0	0	0	1 282	0	1 282	21 120	0	21 120
70701	27 562 665	0	27 562 665	0	0	0	0	0	0	27 562 665	0	27 562 665
70702	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70703	1 775 279	0	1 775 279	0	0	0	0	0	0	1 775 279	0	1 775 279
70713	106 073	0	106 073	0	0	0	0	0	0	106 073	0	106 073
Итого по пассиву (баланс)	34 826 437	17 894	34 844 331	5 493 277	331 152	5 824 429	3 021 506	316 095	3 337 601	32 354 666	2 837	32 357 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5	14	0	14	1	0	1	18	0	18
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
91802	0	225 070	225 070	0	7 700	7 700	0	4 936	4 936	0	227 834	227 834
99998	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
Итого по активу (баланс)	66 299	225 070	291 369	14	7 700	7 714	1	4 936	4 937	66 312	227 834	294 146
Пассив
91507	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
99999	229 586	0	229 586	4 937	0	4 937	7 714	0	7 714	232 363	0	232 363
Итого по пассиву (баланс)	291 369	0	291 369	4 937	0	4 937	7 714	0	7 714	294 146	0	294 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	508 284	459 303	967 587	0	15 714	15 714	0	10 074	10 074	508 284	464 943	973 227
93801	51 725	0	51 725	25 788	0	25 788	31 428	0	31 428	46 085	0	46 085
Итого по активу (баланс)	560 009	459 303	1 019 312	25 788	15 714	41 502	31 428	10 074	41 502	554 369	464 943	1 019 312
Пассив
96305	511 027	459 304	970 331	0	10 074	10 074	0	15 714	15 714	511 027	464 944	975 971
96801	48 981	0	48 981	31 428	0	31 428	25 788	0	25 788	43 341	0	43 341
Итого по пассиву (баланс)	560 008	459 304	1 019 312	31 428	10 074	41 502	25 788	15 714	41 502	554 368	464 944	1 019 312

Страница была полезной?