Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 141	47 786	299 927	1 520 196	102 696	1 622 892	1 425 742	120 681	1 546 423	346 595	29 801	376 396
20208	64 414	0	64 414	138 974	0	138 974	142 133	0	142 133	61 255	0	61 255
20209	101	0	101	441 939	12 647	454 586	441 929	12 647	454 576	111	0	111
20302	0	362	362	0	23	23	0	29	29	0	356	356
20308	0	1 509	1 509	0	27	27	0	41	41	0	1 495	1 495
30102	256 522	0	256 522	3 425 397	0	3 425 397	3 504 309	0	3 504 309	177 610	0	177 610
30110	156 215	61 681	217 896	627 296	548 611	1 175 907	670 281	542 204	1 212 485	113 230	68 088	181 318
30114	0	66	66	0	123 091	123 091	0	123 011	123 011	0	146	146
30118	0	5 485	5 485	0	353	353	0	438	438	0	5 400	5 400
30202	64 463	0	64 463	0	0	0	2 903	0	2 903	61 560	0	61 560
30204	2 007	0	2 007	284	0	284	0	0	0	2 291	0	2 291
30210	0	0	0	43 700	0	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0
30215	300	1 722	2 022	0	60	60	0	27	27	300	1 755	2 055
30221	0	150	150	367 953	27 107	395 060	367 953	26 951	394 904	0	306	306
30233	11 083	77	11 160	398 274	38 247	436 521	408 164	37 375	445 539	1 193	949	2 142
30302	563 457	16 977	580 434	214 316	6 451	220 767	164 279	4 430	168 709	613 494	18 998	632 492
30306	474 154	63	474 217	69 620	3 181	72 801	497 925	10	497 935	45 849	3 234	49 083
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32005	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	4 804	4 804	0	170	170	0	75	75	0	4 899	4 899
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	49 192	0	49 192	63 505	0	63 505	67 323	0	67 323	45 374	0	45 374
45203	10 000	0	10 000	500	0	500	500	0	500	10 000	0	10 000
45204	5 048	0	5 048	8 000	0	8 000	10 048	0	10 048	3 000	0	3 000
45205	152 500	0	152 500	9 900	0	9 900	90 000	0	90 000	72 400	0	72 400
45206	601 624	0	601 624	49 932	0	49 932	3 950	0	3 950	647 606	0	647 606
45207	1 778 679	21 019	1 799 698	130 836	743	131 579	101 843	328	102 171	1 807 672	21 434	1 829 106
45208	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	4 898	0	4 898	978	0	978	728	0	728	5 148	0	5 148
45406	58 434	0	58 434	558	0	558	1 856	0	1 856	57 136	0	57 136
45407	808 472	0	808 472	16 218	0	16 218	10 302	0	10 302	814 388	0	814 388
45408	10 380	0	10 380	0	0	0	210	0	210	10 170	0	10 170
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	8 213	0	8 213	2 100	0	2 100	991	0	991	9 322	0	9 322
45506	201 307	577	201 884	2 300	20	2 320	15 452	40	15 492	188 155	557	188 712
45507	46 162	0	46 162	15 878	0	15 878	29 204	0	29 204	32 836	0	32 836
45509	1 000	0	1 000	403	0	403	420	0	420	983	0	983
45812	50 106	0	50 106	90 123	0	90 123	697	0	697	139 532	0	139 532
45813	0	0	0	5 047	0	5 047	0	0	0	5 047	0	5 047
45814	6 314	0	6 314	3 484	0	3 484	565	0	565	9 233	0	9 233
45815	42 446	0	42 446	5 798	0	5 798	6 672	0	6 672	41 572	0	41 572
45912	11 350	0	11 350	5 631	0	5 631	849	0	849	16 132	0	16 132
45914	382	0	382	1 773	0	1 773	110	0	110	2 045	0	2 045
45915	7 110	0	7 110	1 215	0	1 215	3 453	0	3 453	4 872	0	4 872
47408	0	0	0	465 819	507 335	973 154	465 614	507 335	972 949	205	0	205
47423	715	0	715	21 280	0	21 280	16 304	0	16 304	5 691	0	5 691
47427	39 468	1	39 469	50 753	212	50 965	53 988	213	54 201	36 233	0	36 233
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
51506	22 483	0	22 483	0	0	0	7 000	0	7 000	15 483	0	15 483
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	934	0	934	237	0	237	210	0	210	961	0	961
60306	3	0	3	2 524	0	2 524	2 527	0	2 527	0	0	0
60308	501	0	501	469	0	469	413	0	413	557	0	557
60310	417	0	417	39	0	39	15	0	15	441	0	441
60312	24 395	0	24 395	3 642	0	3 642	3 584	0	3 584	24 453	0	24 453
60323	1 965	0	1 965	2 695	0	2 695	5	0	5	4 655	0	4 655
60401	393 720	0	393 720	0	0	0	0	0	0	393 720	0	393 720
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	642	0	642	156	0	156	0	0	0	798	0	798
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	104	0	104	103	0	103	4	0	4	203	0	203
61008	1 713	0	1 713	314	0	314	118	0	118	1 909	0	1 909
61009	1 495	0	1 495	289	0	289	47	0	47	1 737	0	1 737
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	29 005	0	29 005	29 005	0	29 005	0	0	0
61210	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
61403	9 270	0	9 270	36	0	36	277	0	277	9 029	0	9 029
70606	117 649	0	117 649	87 587	0	87 587	3 904	0	3 904	201 332	0	201 332
70608	6 266	0	6 266	7 901	0	7 901	0	0	0	14 167	0	14 167
70609	310	0	310	792	0	792	0	0	0	1 102	0	1 102
70611	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321
70706	1 434 409	0	1 434 409	563	0	563	7 240	0	7 240	1 427 732	0	1 427 732
70707	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70708	166 626	0	166 626	0	0	0	0	0	0	166 626	0	166 626
70709	9 636	0	9 636	0	0	0	0	0	0	9 636	0	9 636
70711	38 253	0	38 253	0	0	0	0	0	0	38 253	0	38 253
70712	109 754	0	109 754	0	0	0	0	0	0	109 754	0	109 754
Итого по активу (баланс)	8 614 754	162 279	8 777 033	8 355 163	1 370 974	9 726 137	9 006 756	1 375 835	10 382 591	7 963 161	157 418	8 120 579
Пассив
10208	630 000	0	630 000	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	630 000	0	630 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 041	5 041	0	403	403	0	325	325	0	4 963	4 963
30109	991	0	991	61 611	216	61 827	65 582	216	65 798	4 962	0	4 962
30220	0	4 694	4 694	2 880	336 747	339 627	2 880	332 053	334 933	0	0	0
30222	0	0	0	695 359	0	695 359	695 359	0	695 359	0	0	0
30223	27 470	0	27 470	2 261 251	0	2 261 251	2 241 346	0	2 241 346	7 565	0	7 565
30232	1 942	285	2 227	337 713	123 025	460 738	336 388	123 207	459 595	617	467	1 084
30236	377	0	377	16 108	0	16 108	15 731	0	15 731	0	0	0
30301	563 457	16 977	580 434	164 279	4 430	168 709	214 316	6 451	220 767	613 494	18 998	632 492
30305	474 154	62	474 216	497 925	9	497 934	69 620	3 181	72 801	45 849	3 234	49 083
31308	58 378	0	58 378	0	0	0	1	0	1	58 379	0	58 379
40502	5 041	0	5 041	14 910	0	14 910	10 652	0	10 652	783	0	783
40602	736	0	736	14 939	0	14 939	14 914	0	14 914	711	0	711
40702	952 168	64 325	1 016 493	3 668 412	514 146	4 182 558	3 397 972	512 157	3 910 129	681 728	62 336	744 064
40703	34 129	0	34 129	15 293	0	15 293	10 980	0	10 980	29 816	0	29 816
40802	55 135	5 730	60 865	613 844	64 088	677 932	612 663	60 850	673 513	53 954	2 492	56 446
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	236 195	11 547	247 742	410 233	113 645	523 878	425 977	120 468	546 445	251 939	18 370	270 309
40820	79	87	166	51	26	77	0	142	142	28	203	231
40821	88	0	88	10 866	0	10 866	10 898	0	10 898	120	0	120
40905	91	0	91	162 456	15	162 471	162 365	15	162 380	0	0	0
40906	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	17 270	18 290	1 020	17 270	18 290	0	0	0
40910	0	0	0	722	2 175	2 897	722	2 175	2 897	0	0	0
40911	1 028	0	1 028	119 581	0	119 581	120 344	0	120 344	1 791	0	1 791
40912	0	0	0	4 860	19 231	24 091	4 865	19 231	24 096	5	0	5
40913	0	0	0	5 606	14 551	20 157	5 606	14 551	20 157	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	20 768	3	20 771	11 263	0	11 263	5 926	0	5 926	15 431	3	15 434
42302	12 000	0	12 000	12 067	0	12 067	67	0	67	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067	12 067	0	12 067
42304	32 120	0	32 120	8 948	0	8 948	3 054	0	3 054	26 226	0	26 226
42305	70 508	9 951	80 459	7 014	195	7 209	13 534	337	13 871	77 028	10 093	87 121
42306	1 721 918	36 002	1 757 920	188 923	10 394	199 317	86 475	11 120	97 595	1 619 470	36 728	1 656 198
42307	1 187 045	0	1 187 045	43 975	0	43 975	41 995	0	41 995	1 185 065	0	1 185 065
42309	595	0	595	30	0	30	43	0	43	608	0	608
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	100	0	100
45215	140 421	0	140 421	11 990	0	11 990	16 121	0	16 121	144 552	0	144 552
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	30 362	0	30 362	3 957	0	3 957	1 990	0	1 990	28 395	0	28 395
45515	20 434	0	20 434	7 240	0	7 240	6 836	0	6 836	20 030	0	20 030
45818	46 089	0	46 089	5 833	0	5 833	14 574	0	14 574	54 830	0	54 830
45918	6 720	0	6 720	476	0	476	746	0	746	6 990	0	6 990
47407	0	0	0	514 630	457 605	972 235	514 630	457 605	972 235	0	0	0
47411	1 940	563	2 503	978	9	987	1 074	71	1 145	2 036	625	2 661
47416	466	0	466	4 920	0	4 920	4 537	0	4 537	83	0	83
47422	2 207	0	2 207	88 925	0	88 925	87 478	0	87 478	760	0	760
47425	19 510	0	19 510	3 435	0	3 435	613	0	613	16 688	0	16 688
47426	356	0	356	1 391	0	1 391	1 421	0	1 421	386	0	386
51510	3 986	0	3 986	1 470	0	1 470	0	0	0	2 516	0	2 516
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	3 109	0	3 109	3 896	0	3 896	3 964	0	3 964	3 177	0	3 177
60305	2 365	0	2 365	6 506	0	6 506	6 118	0	6 118	1 977	0	1 977
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	30	0	30	2	0	2	39	0	39	67	0	67
60311	1 135	0	1 135	2 363	0	2 363	1 561	0	1 561	333	0	333
60322	301	0	301	25	0	25	29	0	29	305	0	305
60324	4 031	0	4 031	0	0	0	56	0	56	4 087	0	4 087
60405	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60601	68 238	0	68 238	0	0	0	972	0	972	69 210	0	69 210
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	335	0	335	71	0	71	63	0	63	327	0	327
70601	113 461	0	113 461	8 818	0	8 818	104 500	0	104 500	209 143	0	209 143
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	6 417	0	6 417	0	0	0	7 802	0	7 802	14 219	0	14 219
70604	305	0	305	0	0	0	779	0	779	1 084	0	1 084
70701	1 597 264	0	1 597 264	5	0	5	4	0	4	1 597 263	0	1 597 263
70703	165 303	0	165 303	0	0	0	0	0	0	165 303	0	165 303
70704	9 610	0	9 610	0	0	0	0	0	0	9 610	0	9 610
Итого по пассиву (баланс)	8 621 766	155 267	8 777 033	10 027 655	1 678 180	11 705 835	9 367 956	1 681 425	11 049 381	7 962 067	158 512	8 120 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	769 711	0	769 711	4 977	0	4 977	5 020	0	5 020	769 668	0	769 668
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 935 002	0	1 935 002	194 667	0	194 667	7 936	0	7 936	2 121 733	0	2 121 733
91501	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91604	10 662	0	10 662	8 467	0	8 467	5 719	0	5 719	13 410	0	13 410
99998	5 532 702	0	5 532 702	569 865	0	569 865	425 501	0	425 501	5 677 066	0	5 677 066
Итого по активу (баланс)	8 411 563	0	8 411 563	777 980	0	777 980	444 181	0	444 181	8 745 362	0	8 745 362
Пассив
91311	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
91312	4 389 146	0	4 389 146	98 150	0	98 150	245 954	0	245 954	4 536 950	0	4 536 950
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	248 119	0	248 119	41 117	0	41 117	61 191	0	61 191	268 193	0	268 193
91316	24 553	0	24 553	860	0	860	601	0	601	24 294	0	24 294
91317	754 069	0	754 069	291 771	0	291 771	268 516	0	268 516	730 814	0	730 814
91507	10 664	0	10 664	0	0	0	0	0	0	10 664	0	10 664
99999	2 878 861	0	2 878 861	14 912	0	14 912	204 347	0	204 347	3 068 296	0	3 068 296
Итого по пассиву (баланс)	8 411 563	0	8 411 563	446 810	0	446 810	780 609	0	780 609	8 745 362	0	8 745 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 667,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000	0	0	1 657,0000
Пассив
98050	0	0	1 630,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 629,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 667,0000	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	1 657,0000

Страница была полезной?