Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	80 755	7 143	87 898	158 702	97 497	256 199	169 088	97 100	266 188	70 369	7 540	77 909
20209	0	0	0	29 650	0	29 650	29 650	0	29 650	0	0	0
30102	35 704	0	35 704	4 108 863	0	4 108 863	4 059 738	0	4 059 738	84 829	0	84 829
30110	30 544	31 528	62 072	679 279	588 228	1 267 507	707 352	592 068	1 299 420	2 471	27 688	30 159
30114	78	0	78	418 210	0	418 210	418 254	0	418 254	34	0	34
30202	46 673	0	46 673	3 767	0	3 767	0	0	0	50 440	0	50 440
30204	1 106	0	1 106	0	0	0	166	0	166	940	0	940
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	0	0	0	0	107 625	107 625	0	107 625	107 625	0	0	0
30306	50 178	27 182	77 360	247 669	111 894	359 563	240 815	123 365	364 180	57 032	15 711	72 743
30602	56 712	0	56 712	167 915	0	167 915	169 586	0	169 586	55 041	0	55 041
32002	135 000	0	135 000	819 000	0	819 000	850 000	0	850 000	104 000	0	104 000
32003	60 000	0	60 000	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	15 000	0	15 000	9 248	0	9 248	10 020	0	10 020	14 228	0	14 228
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	641 500	0	641 500	50 000	0	50 000	0	0	0	691 500	0	691 500
45207	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45208	53 934	0	53 934	0	0	0	746	0	746	53 188	0	53 188
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	750	0	750	0	0	0	130	0	130	620	0	620
45505	54 553	0	54 553	200	0	200	2 085	0	2 085	52 668	0	52 668
45506	174 657	0	174 657	3 845	0	3 845	3 146	0	3 146	175 356	0	175 356
45507	126 191	0	126 191	14 000	0	14 000	852	0	852	139 339	0	139 339
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	11 663	0	11 663	145	0	145	62	0	62	11 746	0	11 746
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	379	0	379	339	0	339	222	0	222	496	0	496
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	560 829	549 415	1 110 244	560 829	549 415	1 110 244	0	0	0
47415	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	80	0	80	210	15 109	15 319	190	15 109	15 299	100	0	100
47427	7 421	0	7 421	16 635	0	16 635	18 441	0	18 441	5 615	0	5 615
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	281 249	0	281 249	63 262	0	63 262	164 805	0	164 805	179 706	0	179 706
50121	7 158	0	7 158	459	0	459	3 522	0	3 522	4 095	0	4 095
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	49 052	0	49 052	20 083	0	20 083	1	0	1	69 134	0	69 134
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181
60302	4 615	0	4 615	636	0	636	610	0	610	4 641	0	4 641
60306	0	0	0	2 071	0	2 071	2 064	0	2 064	7	0	7
60308	43	0	43	168	0	168	129	0	129	82	0	82
60310	18	0	18	483	0	483	483	0	483	18	0	18
60312	1 174	0	1 174	3 563	0	3 563	3 808	0	3 808	929	0	929
60323	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	15 328	0	15 328	500	0	500	5 628	0	5 628	10 200	0	10 200
60701	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	104	0	104	111	0	111	118	0	118	97	0	97
61009	12	0	12	120	0	120	120	0	120	12	0	12
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
61210	0	0	0	167 092	0	167 092	167 092	0	167 092	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 719	0	1 719	218	0	218	383	0	383	1 554	0	1 554
70606	33 067	0	33 067	86 211	0	86 211	403	0	403	118 875	0	118 875
70607	10	0	10	322	0	322	0	0	0	332	0	332
70608	3 193	0	3 193	2 624	0	2 624	0	0	0	5 817	0	5 817
70611	203	0	203	215	0	215	0	0	0	418	0	418
70706	536 244	0	536 244	124 782	0	124 782	124 821	0	124 821	536 205	0	536 205
70707	1 069	0	1 069	126	0	126	125	0	125	1 070	0	1 070
70708	77 911	0	77 911	16 433	0	16 433	16 433	0	16 433	77 911	0	77 911
70711	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
Итого по активу (баланс)	2 707 642	65 853	2 773 495	8 531 475	1 469 768	10 001 243	8 483 226	1 484 682	9 967 908	2 755 891	50 939	2 806 830
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 400	13 682	18 082	4 400	13 682	18 082	0	0	0
30301	0	0	0	0	107 625	107 625	0	107 625	107 625	0	0	0
30305	50 178	27 182	77 360	240 815	123 365	364 180	247 669	111 894	359 563	57 032	15 711	72 743
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	6 078	6 078	0	6 078	6 078	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 324	0	1 324	25 061	16 955	42 016	34 099	16 955	51 054	10 362	0	10 362
40702	680 817	31 273	712 090	2 318 819	107 782	2 426 601	2 327 634	94 007	2 421 641	689 632	17 498	707 130
40703	11 286	0	11 286	4 117	0	4 117	3 640	0	3 640	10 809	0	10 809
40802	3 797	48	3 845	8 336	33	8 369	10 009	138	10 147	5 470	153	5 623
40807	42	0	42	139	0	139	146	0	146	49	0	49
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	10	0	10	3 596	0	3 596	3 586	0	3 586	0	0	0
40912	0	0	0	2 410	4 634	7 044	2 410	4 634	7 044	0	0	0
40913	0	0	0	1 940	9 097	11 037	1 940	9 097	11 037	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	898 124	0	898 124	0	0	0	344	0	344	898 468	0	898 468
42301	446	16	462	0	1	1	0	1	1	446	16	462
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	21 588	0	21 588	37 873	0	37 873	50 000	0	50 000	33 715	0	33 715
45515	14 939	0	14 939	6 691	0	6 691	10 877	0	10 877	19 125	0	19 125
45818	20 352	0	20 352	51	0	51	30	0	30	20 331	0	20 331
45918	116	0	116	1	0	1	53	0	53	168	0	168
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
47407	0	0	0	568 638	541 312	1 109 950	568 638	541 312	1 109 950	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	737	0	737	3 305	0	3 305	5 948	0	5 948	3 380	0	3 380
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	36	0	36	13	15 109	15 122	17	15 109	15 126	40	0	40
47425	4 917	0	4 917	9 335	0	9 335	6 734	0	6 734	2 316	0	2 316
47426	192	0	192	479	1	480	597	1	598	310	0	310
47804	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
50120	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	600	0	600	728	0	728	182	0	182	54	0	54
60301	179	0	179	3 599	0	3 599	3 540	0	3 540	120	0	120
60305	5	0	5	12 979	0	12 979	12 979	0	12 979	5	0	5
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26	0	26	4	0	4	34	0	34	56	0	56
60311	222	0	222	307	0	307	371	0	371	286	0	286
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	194	0	194	204	0	204	10	0	10
60324	3	0	3	316	0	316	321	0	321	8	0	8
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	6 992	0	6 992	1 009	0	1 009	117	0	117	6 100	0	6 100
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
61301	24	0	24	583	0	583	769	0	769	210	0	210
61304	511	0	511	83	0	83	68	0	68	496	0	496
70601	35 940	0	35 940	1 023	0	1 023	77 342	0	77 342	112 259	0	112 259
70602	1 681	0	1 681	0	0	0	476	0	476	2 157	0	2 157
70603	2 939	0	2 939	1	0	1	2 648	0	2 648	5 586	0	5 586
70701	558 684	0	558 684	127 647	0	127 647	127 647	0	127 647	558 684	0	558 684
70702	6 551	0	6 551	145	0	145	145	0	145	6 551	0	6 551
70703	75 836	0	75 836	16 361	0	16 361	16 362	0	16 362	75 837	0	75 837
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 714 976	58 519	2 773 495	3 463 546	945 941	4 409 487	3 522 022	920 800	4 442 822	2 773 452	33 378	2 806 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0
90901	68 002	0	68 002	4 560	0	4 560	4 439	0	4 439	68 123	0	68 123
90902	25 151	0	25 151	992	0	992	1 245	0	1 245	24 898	0	24 898
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 960	0	48 960	0	0	0	0	0	0	48 960	0	48 960
91414	883 291	0	883 291	58 800	0	58 800	1 492	0	1 492	940 599	0	940 599
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	12 844	0	12 844	2 367	0	2 367	2 048	0	2 048	13 163	0	13 163
99998	681 767	0	681 767	33 145	0	33 145	37 017	0	37 017	677 895	0	677 895
Итого по активу (баланс)	1 763 117	0	1 763 117	99 864	0	99 864	68 141	0	68 141	1 794 840	0	1 794 840
Пассив
91003	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	493 776	0	493 776	2 690	0	2 690	0	0	0	491 086	0	491 086
91315	15 891	0	15 891	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
91317	128 124	0	128 124	29 593	0	29 593	25 755	0	25 755	124 286	0	124 286
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	22 407	0	22 407	1 133	0	1 133	3 789	0	3 789	25 063	0	25 063
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 081 350	0	1 081 350	31 053	0	31 053	66 648	0	66 648	1 116 945	0	1 116 945
Итого по пассиву (баланс)	1 763 117	0	1 763 117	68 070	0	68 070	99 793	0	99 793	1 794 840	0	1 794 840
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 543	18 519	40 062	21 543	18 519	40 062	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 607	18 519	40 126	21 607	18 519	40 126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 504	21 593	40 097	18 504	21 593	40 097	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 568	21 593	40 161	18 568	21 593	40 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	278 396,0000	0	0	60 070,0000	0	0	163 746,0000	0	0	174 720,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 407,0000	0	0	60 072,0000	0	0	163 746,0000	0	0	174 733,0000
Пассив
98050	0	0	278 397,0000	0	0	163 746,0000	0	0	60 072,0000	0	0	174 723,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 407,0000	0	0	163 746,0000	0	0	60 072,0000	0	0	174 733,0000

Страница была полезной?