Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 275	44 262	88 537	173 063	197 152	370 215	163 679	157 374	321 053	53 659	84 040	137 699
20209	0	0	0	94 000	67 583	161 583	94 000	67 583	161 583	0	0	0
30102	1 148 443	0	1 148 443	11 009 172	0	11 009 172	12 053 683	0	12 053 683	103 932	0	103 932
30110	28 406	186 815	215 221	4 464 678	483 631	4 948 309	4 476 861	337 505	4 814 366	16 223	332 941	349 164
30114	0	8 631	8 631	0	92 164	92 164	0	9 061	9 061	0	91 734	91 734
30202	42 703	0	42 703	480	0	480	0	0	0	43 183	0	43 183
30204	24 268	0	24 268	2 089	0	2 089	0	0	0	26 357	0	26 357
30233	162	0	162	2 067	0	2 067	2 223	0	2 223	6	0	6
30402	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
31902	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	3 520 000	0	3 520 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
45201	26 920	0	26 920	103 766	0	103 766	57 609	0	57 609	73 077	0	73 077
45205	396 900	18 224	415 124	91 000	225	91 225	100 350	432	100 782	387 550	18 017	405 567
45206	4 389 200	519 373	4 908 573	689 800	157 155	846 955	704 000	12 916	716 916	4 375 000	663 612	5 038 612
45207	583 916	1 101 737	1 685 653	0	105 824	105 824	104 218	337 593	441 811	479 698	869 968	1 349 666
45505	345	21 261	21 606	200	35 194	35 394	76	21 924	22 000	469	34 531	35 000
45506	6 150	0	6 150	70	0	70	254	0	254	5 966	0	5 966
45507	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45509	0	0	0	466	0	466	351	0	351	115	0	115
45812	96 326	0	96 326	29 000	0	29 000	22 000	0	22 000	103 326	0	103 326
45912	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
47408	0	0	0	537 705	618 147	1 155 852	537 705	618 147	1 155 852	0	0	0
47423	123	0	123	722	67 587	68 309	720	67 587	68 307	125	0	125
47427	55 633	12 250	67 883	55 869	12 262	68 131	56 374	12 275	68 649	55 128	12 237	67 365
60302	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	476	0	476	9 500	0	9 500	9 100	0	9 100	876	0	876
60401	23 243	0	23 243	0	0	0	0	0	0	23 243	0	23 243
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	3 960	0	3 960	4 751	0	4 751	995	0	995	7 716	0	7 716
70606	5 032 475	0	5 032 475	367 367	0	367 367	5 032 475	0	5 032 475	367 367	0	367 367
70608	1 739 792	0	1 739 792	74 609	0	74 609	1 739 792	0	1 739 792	74 609	0	74 609
70611	73 652	0	73 652	0	0	0	73 652	0	73 652	0	0	0
70706	0	0	0	5 033 132	0	5 033 132	208	0	208	5 032 924	0	5 032 924
70708	0	0	0	1 739 792	0	1 739 792	0	0	0	1 739 792	0	1 739 792
70711	0	0	0	73 652	0	73 652	0	0	0	73 652	0	73 652
Итого по активу (баланс)	14 189 404	1 912 553	16 101 957	32 342 156	1 836 924	34 179 080	33 025 931	1 642 397	34 668 328	13 505 629	2 107 080	15 612 709
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	174 334	0	174 334	0	0	0	0	0	0	174 334	0	174 334
31302	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
40502	110 262	0	110 262	102 262	0	102 262	8 660	0	8 660	16 660	0	16 660
40701	15 016	0	15 016	0	0	0	95	0	95	15 111	0	15 111
40702	1 813 456	16 893	1 830 349	7 185 522	607 082	7 792 604	6 052 505	613 234	6 665 739	680 439	23 045	703 484
40703	85 834	0	85 834	27 489	0	27 489	33 144	0	33 144	91 489	0	91 489
40802	1 131	0	1 131	3 344	0	3 344	4 298	0	4 298	2 085	0	2 085
40807	31 906	12	31 918	28 578	0	28 578	22 995	0	22 995	26 323	12	26 335
40817	27 324	25 108	52 432	212 890	186 856	399 746	211 031	209 053	420 084	25 465	47 305	72 770
40820	4 471	2 104	6 575	59	2 022	2 081	848	62 155	63 003	5 260	62 237	67 497
40821	19	0	19	335	0	335	355	0	355	39	0	39
40905	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42006	69 519	3 491	73 010	0	83	83	655	43	698	70 174	3 451	73 625
42104	410 000	0	410 000	35 500	0	35 500	20 500	0	20 500	395 000	0	395 000
42105	120 200	3 097	123 297	38 500	80	38 580	0	102	102	81 700	3 119	84 819
42106	361 993	79 566	441 559	5 400	21 131	26 531	75 000	21 874	96 874	431 593	80 309	511 902
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	123 538	0	123 538	1 538	0	1 538	0	0	0	122 000	0	122 000
42301	1	113	114	0	3	3	0	2	2	1	112	113
42305	66 754	26 887	93 641	7 604	1 446	9 050	8 740	753	9 493	67 890	26 194	94 084
42306	1 157 894	1 512 136	2 670 030	124 971	159 585	284 556	218 053	221 073	439 126	1 250 976	1 573 624	2 824 600
42309	333	442	775	8	11	19	0	11	11	325	442	767
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 905	41 271	45 176	700	990	1 690	12	1 804	1 816	3 217	42 085	45 302
42609	8	15	23	0	0	0	0	0	0	8	15	23
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	998 434	0	998 434	194 543	0	194 543	198 474	0	198 474	1 002 365	0	1 002 365
45515	4	0	4	5	0	5	8	0	8	7	0	7
45818	96 326	0	96 326	2 980	0	2 980	5 080	0	5 080	98 426	0	98 426
45918	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
47405	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
47407	0	0	0	616 082	539 701	1 155 783	616 082	539 701	1 155 783	0	0	0
47411	25 687	8 394	34 081	9 915	3 395	13 310	4 692	3 373	8 065	20 464	8 372	28 836
47416	8	0	8	3 444	1 514	4 958	3 590	1 514	5 104	154	0	154
47422	0	0	0	7 318	5 161	12 479	7 318	5 161	12 479	0	0	0
47425	48 228	0	48 228	139 194	0	139 194	113 595	0	113 595	22 629	0	22 629
47426	17 601	1 032	18 633	6 275	909	7 184	4 497	293	4 790	15 823	416	16 239
52301	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
52304	352 516	0	352 516	390	0	390	0	0	0	352 126	0	352 126
52306	3 364	0	3 364	0	0	0	728	0	728	4 092	0	4 092
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	5 828	0	5 828	0	0	0	1 675	0	1 675	7 503	0	7 503
60301	154	0	154	2 455	0	2 455	2 403	0	2 403	102	0	102
60305	0	0	0	2 926	0	2 926	5 585	0	5 585	2 659	0	2 659
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
60601	14 364	0	14 364	0	0	0	282	0	282	14 646	0	14 646
61304	235	0	235	39	0	39	17	0	17	213	0	213
70601	5 286 728	0	5 286 728	5 286 728	0	5 286 728	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000
70603	1 736 224	0	1 736 224	1 736 224	0	1 736 224	72 398	0	72 398	72 398	0	72 398
70701	0	0	0	0	0	0	5 286 864	0	5 286 864	5 286 864	0	5 286 864
70703	0	0	0	0	0	0	1 736 224	0	1 736 224	1 736 224	0	1 736 224
Итого по пассиву (баланс)	14 381 395	1 720 562	16 101 957	15 927 579	1 530 744	17 458 323	15 288 154	1 680 921	16 969 075	13 741 970	1 870 739	15 612 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	5 934	0	5 934	7 337	0	7 337	7 152	0	7 152	6 119	0	6 119
90902	49 999	0	49 999	374	0	374	169	0	169	50 204	0	50 204
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 521 887	0	1 521 887	0	183 444	183 444	240 000	3 278	243 278	1 281 887	180 166	1 462 053
99998	15 469 806	0	15 469 806	1 144 229	0	1 144 229	1 723 268	0	1 723 268	14 890 767	0	14 890 767
Итого по активу (баланс)	17 047 631	0	17 047 631	1 151 940	183 444	1 335 384	1 970 589	3 278	1 973 867	16 228 982	180 166	16 409 148
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91004	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	15 080 413	0	15 080 413	754 208	0	754 208	407 251	0	407 251	14 733 456	0	14 733 456
91315	96 376	0	96 376	16 443	0	16 443	3 427	0	3 427	83 360	0	83 360
91316	9 403	0	9 403	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	9 403	0	9 403
91317	273 529	644	274 173	895 031	17	895 048	675 961	21	675 982	54 459	648	55 107
91507	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 577 825	0	1 577 825	250 559	0	250 559	191 115	0	191 115	1 518 381	0	1 518 381
Итого по пассиву (баланс)	17 046 987	644	17 047 631	1 973 810	17	1 973 827	1 335 323	21	1 335 344	16 408 500	648	16 409 148
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	0	0
93301	0	30 373	30 373	0	31 446	31 446	0	61 819	61 819	0	0	0
93302	0	30 372	30 372	0	49	49	0	30 421	30 421	0	0	0
93801	1 017	0	1 017	76	0	76	1 093	0	1 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 017	60 745	61 762	76	34 342	34 418	1 093	95 087	96 180	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
96301	30 875	0	30 875	61 762	0	61 762	30 887	0	30 887	0	0	0
96302	30 887	0	30 887	30 887	0	30 887	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 762	0	61 762	96 549	0	96 549	34 787	0	34 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?