Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	97 572	6 735	104 307	179 562	135 181	314 743	196 379	134 773	331 152	80 755	7 143	87 898
20209	0	0	0	47 240	0	47 240	47 240	0	47 240	0	0	0
30102	229 202	0	229 202	3 324 824	0	3 324 824	3 518 322	0	3 518 322	35 704	0	35 704
30110	39 163	35 743	74 906	674 007	433 181	1 107 188	682 626	437 396	1 120 022	30 544	31 528	62 072
30114	27	0	27	281 371	0	281 371	281 320	0	281 320	78	0	78
30202	45 363	0	45 363	1 310	0	1 310	0	0	0	46 673	0	46 673
30204	1 471	0	1 471	0	0	0	365	0	365	1 106	0	1 106
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	60	81	141	60	81	141	0	0	0
30302	58 555	17 816	76 371	0	52 644	52 644	58 555	70 460	129 015	0	0	0
30306	1 290	0	1 290	119 736	108 344	228 080	70 848	81 162	152 010	50 178	27 182	77 360
30602	56 711	0	56 711	451	0	451	450	0	450	56 712	0	56 712
32002	0	0	0	685 000	0	685 000	550 000	0	550 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	375 000	0	375 000	60 000	0	60 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	14 677	0	14 677	23 252	0	23 252	22 929	0	22 929	15 000	0	15 000
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	593 500	0	593 500	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	641 500	0	641 500
45207	28 000	0	28 000	0	0	0	1 500	0	1 500	26 500	0	26 500
45208	54 680	0	54 680	0	0	0	746	0	746	53 934	0	53 934
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	300	0	300	450	0	450	0	0	0	750	0	750
45505	54 588	0	54 588	0	0	0	35	0	35	54 553	0	54 553
45506	171 062	0	171 062	11 708	0	11 708	8 113	0	8 113	174 657	0	174 657
45507	126 117	0	126 117	1 500	0	1 500	1 426	0	1 426	126 191	0	126 191
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	11 518	0	11 518	145	0	145	0	0	0	11 663	0	11 663
45912	14	0	14	708	0	708	708	0	708	14	0	14
45915	260	0	260	171	0	171	52	0	52	379	0	379
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	419 796	381 980	801 776	419 796	381 980	801 776	0	0	0
47415	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	81	0	81	108	24 839	24 947	109	24 839	24 948	80	0	80
47427	6 996	0	6 996	16 613	0	16 613	16 188	0	16 188	7 421	0	7 421
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	280 066	0	280 066	1 688	0	1 688	505	0	505	281 249	0	281 249
50121	5 487	0	5 487	1 681	0	1 681	10	0	10	7 158	0	7 158
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 389	0	29 389	19 692	0	19 692	29	0	29	49 052	0	49 052
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 756	0	4 756	28	0	28	169	0	169	4 615	0	4 615
60306	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60308	5	0	5	194	0	194	156	0	156	43	0	43
60310	23	0	23	357	0	357	362	0	362	18	0	18
60312	603	0	603	3 587	0	3 587	3 016	0	3 016	1 174	0	1 174
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	15 276	0	15 276	52	0	52	0	0	0	15 328	0	15 328
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	108	0	108	118	0	118	122	0	122	104	0	104
61009	12	0	12	60	0	60	60	0	60	12	0	12
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 910	0	1 910	122	0	122	313	0	313	1 719	0	1 719
70606	536 136	0	536 136	33 118	0	33 118	536 187	0	536 187	33 067	0	33 067
70607	1 069	0	1 069	10	0	10	1 069	0	1 069	10	0	10
70608	77 911	0	77 911	3 193	0	3 193	77 911	0	77 911	3 193	0	3 193
70611	2 481	0	2 481	203	0	203	2 481	0	2 481	203	0	203
70706	0	0	0	536 244	0	536 244	0	0	0	536 244	0	536 244
70707	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
70708	0	0	0	77 911	0	77 911	0	0	0	77 911	0	77 911
70711	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999
Итого по активу (баланс)	2 669 461	60 294	2 729 755	6 957 409	1 136 250	8 093 659	6 919 228	1 130 691	8 049 919	2 707 642	65 853	2 773 495
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 450	20 267	30 717	10 450	20 267	30 717	0	0	0
30301	58 555	17 816	76 371	58 555	70 460	129 015	0	52 644	52 644	0	0	0
30305	1 290	0	1 290	70 848	81 162	152 010	119 736	108 344	228 080	50 178	27 182	77 360
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	6 115	6 115	0	6 115	6 115	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	21 402	0	21 402	39 361	19	39 380	19 283	19	19 302	1 324	0	1 324
40702	724 979	20 002	744 981	2 013 431	55 836	2 069 267	1 969 269	67 107	2 036 376	680 817	31 273	712 090
40703	11 442	0	11 442	2 606	0	2 606	2 450	0	2 450	11 286	0	11 286
40802	3 437	48	3 485	11 785	33	11 818	12 145	33	12 178	3 797	48	3 845
40807	7	0	7	110	0	110	145	0	145	42	0	42
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	74	86	160	74	86	160	0	0	0
40911	0	0	0	7 827	0	7 827	7 837	0	7 837	10	0	10
40912	0	0	0	3 131	5 890	9 021	3 131	5 890	9 021	0	0	0
40913	0	0	0	7 217	14 117	21 334	7 217	14 117	21 334	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	897 742	0	897 742	0	0	0	382	0	382	898 124	0	898 124
42301	446	16	462	0	0	0	0	0	0	446	16	462
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 534	0	22 534	13 316	0	13 316	12 370	0	12 370	21 588	0	21 588
45515	12 029	0	12 029	165	0	165	3 075	0	3 075	14 939	0	14 939
45818	20 228	0	20 228	0	0	0	124	0	124	20 352	0	20 352
45918	59	0	59	1	0	1	58	0	58	116	0	116
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47407	0	0	0	400 767	400 725	801 492	400 767	400 725	801 492	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	677	0	677	14 538	0	14 538	14 598	0	14 598	737	0	737
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	36	0	36	199	24 839	25 038	199	24 839	25 038	36	0	36
47425	2 059	0	2 059	40	0	40	2 898	0	2 898	4 917	0	4 917
47426	48	0	48	517	1	518	661	1	662	192	0	192
47804	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	258	0	258	1	0	1	343	0	343	600	0	600
60301	240	0	240	3 835	0	3 835	3 774	0	3 774	179	0	179
60305	5	0	5	11 674	0	11 674	11 674	0	11 674	5	0	5
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	30	0	30	26	0	26
60311	250	0	250	427	0	427	399	0	399	222	0	222
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
60405	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0
60601	6 859	0	6 859	4	0	4	137	0	137	6 992	0	6 992
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61012	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197
61301	19	0	19	577	0	577	582	0	582	24	0	24
61304	328	0	328	80	0	80	263	0	263	511	0	511
70601	558 674	0	558 674	558 712	0	558 712	35 978	0	35 978	35 940	0	35 940
70602	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681
70603	75 836	0	75 836	75 836	0	75 836	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939
70701	0	0	0	0	0	0	558 684	0	558 684	558 684	0	558 684
70702	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551
70703	0	0	0	0	0	0	75 836	0	75 836	75 836	0	75 836
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 691 873	37 882	2 729 755	3 314 969	679 582	3 994 551	3 338 072	700 219	4 038 291	2 714 976	58 519	2 773 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
90901	67 848	0	67 848	5 327	0	5 327	5 173	0	5 173	68 002	0	68 002
90902	24 372	0	24 372	1 242	0	1 242	463	0	463	25 151	0	25 151
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	48 960	0	48 960	0	0	0	48 960	0	48 960
91414	907 166	0	907 166	34 332	0	34 332	58 207	0	58 207	883 291	0	883 291
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	12 373	0	12 373	2 101	0	2 101	1 630	0	1 630	12 844	0	12 844
99998	708 456	0	708 456	131 031	0	131 031	157 720	0	157 720	681 767	0	681 767
Итого по активу (баланс)	1 763 317	0	1 763 317	222 993	0	222 993	223 193	0	223 193	1 763 117	0	1 763 117
Пассив
91003	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	479 550	0	479 550	6 373	0	6 373	20 599	0	20 599	493 776	0	493 776
91315	73 880	0	73 880	66 613	0	66 613	8 624	0	8 624	15 891	0	15 891
91317	119 242	0	119 242	83 752	0	83 752	92 634	0	92 634	128 124	0	128 124
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	14 215	0	14 215	36	0	36	8 228	0	8 228	22 407	0	22 407
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 054 861	0	1 054 861	65 232	0	65 232	91 721	0	91 721	1 081 350	0	1 081 350
Итого по пассиву (баланс)	1 763 317	0	1 763 317	222 951	0	222 951	222 751	0	222 751	1 763 117	0	1 763 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 584	28 347	65 931	37 584	28 347	65 931	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 843	28 347	66 190	37 843	28 347	66 190	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 265	37 761	66 026	28 265	37 761	66 026	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 524	37 761	66 285	28 524	37 761	66 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	278 396,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 396,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 405,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	278 407,0000
Пассив
98050	0	0	278 400,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	278 397,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 405,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	278 407,0000

Страница была полезной?