Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66	0	66	11	0	11	23	0	23	54	0	54
20202	25 963	1 319	27 282	71 000	23 928	94 928	70 929	18 384	89 313	26 034	6 863	32 897
20209	0	0	0	35 410	6 176	41 586	35 410	6 176	41 586	0	0	0
30102	483 050	0	483 050	8 498 646	0	8 498 646	8 525 262	0	8 525 262	456 434	0	456 434
30110	0	11 492	11 492	0	315 976	315 976	0	270 655	270 655	0	56 813	56 813
30202	6 274	0	6 274	0	0	0	168	0	168	6 106	0	6 106
30204	1 172	0	1 172	0	0	0	847	0	847	325	0	325
30402	177	0	177	1 870 243	0	1 870 243	1 870 004	0	1 870 004	416	0	416
30602	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	255 000	0	255 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45106	5 821	0	5 821	0	0	0	5 560	0	5 560	261	0	261
45107	37 110	0	37 110	2 324	0	2 324	1 240	0	1 240	38 194	0	38 194
45201	13 989	0	13 989	295	0	295	291	0	291	13 993	0	13 993
45203	0	0	0	50 200	0	50 200	0	0	0	50 200	0	50 200
45204	13 860	0	13 860	0	0	0	13 860	0	13 860	0	0	0
45205	24 140	0	24 140	15 000	0	15 000	24 140	0	24 140	15 000	0	15 000
45206	274 525	0	274 525	18 000	0	18 000	93 000	0	93 000	199 525	0	199 525
45207	7 555	0	7 555	0	0	0	1 300	0	1 300	6 255	0	6 255
45505	5 475	0	5 475	0	0	0	4	0	4	5 471	0	5 471
45506	155 772	0	155 772	1 157	0	1 157	10 313	0	10 313	146 616	0	146 616
45815	575	0	575	76	0	76	7	0	7	644	0	644
45915	34	0	34	38	0	38	38	0	38	34	0	34
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	250 307	250 485	500 792	250 307	250 485	500 792	0	0	0
47423	168	0	168	228	3 466	3 694	39	3 113	3 152	357	353	710
47427	7 150	0	7 150	7 284	0	7 284	12 934	0	12 934	1 500	0	1 500
50206	2 959	0	2 959	20	0	20	0	0	0	2 979	0	2 979
51506	28 571	0	28 571	11 981	0	11 981	0	0	0	40 552	0	40 552
52503	2 762	0	2 762	1 195	0	1 195	323	0	323	3 634	0	3 634
60302	1 205	0	1 205	14	0	14	78	0	78	1 141	0	1 141
60308	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	2 128	0	2 128	2 952	0	2 952	4 403	0	4 403	677	0	677
60401	3 031	0	3 031	533	0	533	0	0	0	3 564	0	3 564
60701	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61009	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61403	5 411	0	5 411	773	0	773	172	0	172	6 012	0	6 012
70606	222 768	0	222 768	23 710	0	23 710	143	0	143	246 335	0	246 335
70608	33 746	0	33 746	1 920	0	1 920	0	0	0	35 666	0	35 666
70610	397	0	397	26	0	26	0	0	0	423	0	423
70611	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	1 478 955	12 811	1 491 766	13 900 398	600 031	14 500 429	13 777 850	548 813	14 326 663	1 601 503	64 029	1 665 532
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	112	0	112	466	0	466	566	0	566	212	0	212
40701	2 416	0	2 416	55 524	0	55 524	55 055	0	55 055	1 947	0	1 947
40702	819 536	5 116	824 652	7 414 053	304 812	7 718 865	7 422 480	337 453	7 759 933	827 963	37 757	865 720
40703	1 113	0	1 113	959	0	959	346	0	346	500	0	500
40802	338	0	338	1 095	0	1 095	1 351	0	1 351	594	0	594
40807	1 059	0	1 059	334	201	535	201	201	402	926	0	926
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	32	24	56	32	24	56	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42310	0	0	0	24	0	24	30	0	30	6	0	6
42311	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
42313	264	0	264	18	0	18	126	0	126	372	0	372
42314	156	0	156	6	0	6	12	0	12	162	0	162
45115	816	0	816	136	0	136	47	0	47	727	0	727
45215	14 837	0	14 837	11 081	0	11 081	8 844	0	8 844	12 600	0	12 600
45515	6 124	0	6 124	603	0	603	330	0	330	5 851	0	5 851
45818	575	0	575	0	0	0	69	0	69	644	0	644
45918	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	249 962	250 425	500 387	249 962	250 425	500 387	0	0	0
47416	418	0	418	12 358	0	12 358	12 036	0	12 036	96	0	96
47422	0	0	0	273	24	297	273	24	297	0	0	0
47425	1 671	0	1 671	2 003	0	2 003	1 336	0	1 336	1 004	0	1 004
47426	151	0	151	151	0	151	156	0	156	156	0	156
50220	66	0	66	23	0	23	11	0	11	54	0	54
51510	286	0	286	0	0	0	120	0	120	406	0	406
52301	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	54	54	96 236	17 754	113 990	96 236	17 700	113 936
52304	76 288	0	76 288	25 000	0	25 000	0	0	0	51 288	0	51 288
52305	34 060	0	34 060	0	0	0	12 000	0	12 000	46 060	0	46 060
52306	17 368	0	17 368	46	0	46	11 085	0	11 085	28 407	0	28 407
52501	1 469	0	1 469	145	0	145	441	2	443	1 765	2	1 767
60301	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
60305	0	0	0	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	85	0	85	264	0	264
60311	61	0	61	273	0	273	288	0	288	76	0	76
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	707	0	707	1 292	0	1 292	764	0	764	179	0	179
60601	697	0	697	0	0	0	61	0	61	758	0	758
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61304	389	0	389	60	0	60	178	0	178	507	0	507
70601	234 569	0	234 569	26	0	26	25 850	0	25 850	260 393	0	260 393
70603	34 814	0	34 814	0	0	0	1 781	0	1 781	36 595	0	36 595
70605	408	0	408	0	0	0	48	0	48	456	0	456
Итого по пассиву (баланс)	1 486 650	5 116	1 491 766	7 786 781	555 540	8 342 321	7 910 204	605 883	8 516 087	1 610 073	55 459	1 665 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
90901	24	0	24	453	0	453	467	0	467	10	0	10
90902	5 621	0	5 621	15	0	15	488	0	488	5 148	0	5 148
91202	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	828 822	0	828 822	41 619	0	41 619	312 639	0	312 639	557 802	0	557 802
91604	205	0	205	266	0	266	256	0	256	215	0	215
99998	384 269	0	384 269	52 094	0	52 094	193 862	0	193 862	242 501	0	242 501
Итого по активу (баланс)	1 265 518	0	1 265 518	109 447	0	109 447	507 712	0	507 712	867 253	0	867 253
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	260 873	0	260 873	67 867	0	67 867	0	0	0	193 006	0	193 006
91315	23 029	0	23 029	0	0	0	0	0	0	23 029	0	23 029
91317	98 212	0	98 212	125 995	0	125 995	51 992	0	51 992	24 209	0	24 209
91507	155	0	155	0	0	0	102	0	102	257	0	257
99999	881 249	0	881 249	313 664	0	313 664	57 167	0	57 167	624 752	0	624 752
Итого по пассиву (баланс)	1 265 518	0	1 265 518	507 526	0	507 526	109 261	0	109 261	867 253	0	867 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 732	16 732	0	16 732	16 732	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45	16 732	16 777	45	16 732	16 777	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 680	0	16 680	16 680	0	16 680	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 721	0	16 721	16 721	0	16 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 890,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 892,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	2 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 890,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 892,0000

Страница была полезной?