Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 174	2 298	11 472	31 242	239	31 481	25 148	2 098	27 246	15 268	439	15 707
20208	132	214	346	504	219	723	602	222	824	34	211	245
30102	36 185	0	36 185	253 576	0	253 576	238 340	0	238 340	51 421	0	51 421
30110	3 667	20 224	23 891	689	92 903	93 592	1 974	100 743	102 717	2 382	12 384	14 766
30202	2 074	0	2 074	0	0	0	7	0	7	2 067	0	2 067
30204	10 724	0	10 724	0	0	0	4 382	0	4 382	6 342	0	6 342
30213	30	0	30	39	0	39	69	0	69	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 979	15 979	0	15 979	15 979	0	0	0
30233	25	0	25	395	0	395	420	0	420	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
45207	13 400	0	13 400	0	0	0	300	0	300	13 100	0	13 100
45506	4 482	0	4 482	0	0	0	249	0	249	4 233	0	4 233
45507	47 232	0	47 232	0	0	0	1 259	0	1 259	45 973	0	45 973
45601	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0
45815	148	0	148	12	0	12	40	0	40	120	0	120
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	52 198	1 853	54 051	52 198	1 853	54 051	0	0	0
47423	2	0	2	25 000	0	25 000	25 001	0	25 001	1	0	1
47427	0	7	7	12	1	13	0	7	7	12	1	13
51404	38 936	0	38 936	317	0	317	0	0	0	39 253	0	39 253
51405	57 590	0	57 590	512	0	512	0	0	0	58 102	0	58 102
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	60	0	60	2 155	0	2 155	2 215	0	2 215	0	0	0
60312	3 892	0	3 892	1 341	0	1 341	1 885	0	1 885	3 348	0	3 348
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	494	0	494	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	473	0	473	120	0	120	52	0	52	541	0	541
70606	78 403	0	78 403	8 332	0	8 332	4	0	4	86 731	0	86 731
70608	90 215	0	90 215	1 231	0	1 231	0	0	0	91 446	0	91 446
70611	779	0	779	223	0	223	0	0	0	1 002	0	1 002
Итого по активу (баланс)	474 607	22 743	497 350	493 536	111 194	604 730	494 285	120 902	615 187	473 858	13 035	486 893
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	1	1 002	1 003	1	1 002	1 003	0	0	0
40701	1 705	0	1 705	1 868	0	1 868	189	0	189	26	0	26
40702	16 497	0	16 497	60 721	1 987	62 708	87 809	1 987	89 796	43 585	0	43 585
40703	48	19	67	617	0	617	680	1	681	111	20	131
40802	1 410	0	1 410	6 106	0	6 106	5 314	0	5 314	618	0	618
40807	5 951	16 968	22 919	41 658	48 094	89 752	41 000	42 460	83 460	5 293	11 334	16 627
40817	33 372	852	34 224	51 463	448	51 911	19 887	159	20 046	1 796	563	2 359
40820	1 394	3 506	4 900	25 933	45 766	71 699	25 029	43 450	68 479	490	1 190	1 680
40911	6	0	6	66	0	66	60	0	60	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42304	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
42305	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
42306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	5 050	0	5 050	3 774	0	3 774	0	0	0	1 276	0	1 276
45515	1 623	0	1 623	56	0	56	509	0	509	2 076	0	2 076
45615	405	0	405	1 398	0	1 398	993	0	993	0	0	0
45818	116	0	116	8	0	8	12	0	12	120	0	120
47407	0	0	0	1 853	52 310	54 163	1 853	52 310	54 163	0	0	0
47416	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 390	0	1 390	1 865	0	1 865	475	0	475
60305	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
60309	455	0	455	475	0	475	20	0	20	0	0	0
60311	45	0	45	63	0	63	133	0	133	115	0	115
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	3 181	0	3 181	0	0	0	72	0	72	3 253	0	3 253
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
70601	81 915	0	81 915	1	0	1	8 806	0	8 806	90 720	0	90 720
70603	90 098	0	90 098	0	0	0	1 346	0	1 346	91 444	0	91 444
Итого по пассиву (баланс)	476 004	21 346	497 350	201 696	149 614	351 310	199 477	141 376	340 853	473 785	13 108	486 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 046	0	13 046	2	0	2	1	0	1	13 047	0	13 047
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	2	0	2	14	0	14	2	0	2	14	0	14
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	110 059	0	110 059	0	0	0	0	0	0	110 059	0	110 059
Итого по активу (баланс)	156 444	0	156 444	31	0	31	14	0	14	156 461	0	156 461
Пассив
91312	106 958	0	106 958	0	0	0	0	0	0	106 958	0	106 958
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 385	0	46 385	2	0	2	19	0	19	46 402	0	46 402
Итого по пассиву (баланс)	156 444	0	156 444	2	0	2	19	0	19	156 461	0	156 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?