Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	542 131	21 632	563 763	1 989 073	42 062	2 031 135	1 932 729	52 269	1 984 998	598 475	11 425	609 900
20208	57 026	3	57 029	168 265	0	168 265	168 846	0	168 846	56 445	3	56 448
20209	117	0	117	394 038	5 858	399 896	394 048	4 834	398 882	107	1 024	1 131
20308	0	1 854	1 854	0	13	13	0	80	80	0	1 787	1 787
30102	436 018	0	436 018	4 625 816	0	4 625 816	4 453 301	0	4 453 301	608 533	0	608 533
30110	334 807	57 092	391 899	477 858	285 432	763 290	625 425	276 764	902 189	187 240	65 760	253 000
30114	0	315	315	0	63 444	63 444	0	62 820	62 820	0	939	939
30118	0	5 922	5 922	0	274	274	0	324	324	0	5 872	5 872
30202	62 322	0	62 322	887	0	887	0	0	0	63 209	0	63 209
30204	1 268	0	1 268	354	0	354	0	0	0	1 622	0	1 622
30210	0	0	0	46 875	0	46 875	46 875	0	46 875	0	0	0
30221	0	0	0	439 825	12 492	452 317	439 825	12 182	452 007	0	310	310
30233	1 391	3	1 394	122 558	215	122 773	122 756	215	122 971	1 193	3	1 196
30302	660 001	25 100	685 101	249 342	4 364	253 706	253 118	3 362	256 480	656 225	26 102	682 327
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32001	0	0	0	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	28 780	0	28 780	200 000	0	200 000	0	0	0	228 780	0	228 780
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	93 000	0	93 000	0	0	0	13 000	0	13 000	80 000	0	80 000
32201	0	5 044	5 044	0	98	98	0	173	173	0	4 969	4 969
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	79 182	0	79 182	109 024	0	109 024	121 178	0	121 178	67 028	0	67 028
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45204	132 926	0	132 926	9 651	0	9 651	131 926	0	131 926	10 651	0	10 651
45205	110 500	0	110 500	90 300	0	90 300	6 400	0	6 400	194 400	0	194 400
45206	557 375	0	557 375	11 000	0	11 000	47 674	0	47 674	520 701	0	520 701
45207	2 002 280	22 069	2 024 349	151 851	574	152 425	122 363	904	123 267	2 031 768	21 739	2 053 507
45208	36 669	0	36 669	0	0	0	99	0	99	36 570	0	36 570
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	9 765	0	9 765	3 604	0	3 604	7 374	0	7 374	5 995	0	5 995
45406	69 381	0	69 381	0	0	0	4 312	0	4 312	65 069	0	65 069
45407	784 105	0	784 105	46 796	0	46 796	36 455	0	36 455	794 446	0	794 446
45408	800	1 425	2 225	5 000	0	5 000	0	1 425	1 425	5 800	0	5 800
45502	0	0	0	21 011	0	21 011	21 011	0	21 011	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	1 501	0	1 501	200	0	200	500	0	500	1 201	0	1 201
45505	12 804	0	12 804	4 350	0	4 350	3 645	0	3 645	13 509	0	13 509
45506	243 738	699	244 437	16 015	18	16 033	18 329	59	18 388	241 424	658	242 082
45507	83 195	0	83 195	11 935	0	11 935	43 810	0	43 810	51 320	0	51 320
45509	1 023	0	1 023	482	0	482	568	0	568	937	0	937
45809	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	19 454	0	19 454	18 240	0	18 240	11 415	0	11 415	26 279	0	26 279
45814	334	0	334	5 676	0	5 676	67	0	67	5 943	0	5 943
45815	19 249	0	19 249	4 357	0	4 357	860	0	860	22 746	0	22 746
45912	2 770	0	2 770	4 987	0	4 987	852	0	852	6 905	0	6 905
45914	433	0	433	319	0	319	178	0	178	574	0	574
45915	4 447	0	4 447	1 137	0	1 137	216	0	216	5 368	0	5 368
47408	0	0	0	242 437	282 342	524 779	242 437	282 342	524 779	0	0	0
47423	6 439	1 806	8 245	432 376	8 825	441 201	431 498	8 840	440 338	7 317	1 791	9 108
47427	31 583	1	31 584	61 139	229	61 368	55 607	228	55 835	37 115	2	37 117
50606	30 258	0	30 258	0	0	0	0	0	0	30 258	0	30 258
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51506	32 787	0	32 787	0	0	0	0	0	0	32 787	0	32 787
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 269	0	1 269	2 240	0	2 240	217	0	217	3 292	0	3 292
60306	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60308	40	0	40	164	0	164	192	0	192	12	0	12
60310	555	0	555	5	0	5	9	0	9	551	0	551
60312	31 871	0	31 871	3 219	0	3 219	6 315	0	6 315	28 775	0	28 775
60323	1 683	0	1 683	101	0	101	3	0	3	1 781	0	1 781
60401	391 754	0	391 754	69	0	69	0	0	0	391 823	0	391 823
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 106	0	1 106	69	0	69	69	0	69	1 106	0	1 106
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	82	0	82	69	0	69	129	0	129	22	0	22
61008	935	0	935	316	0	316	215	0	215	1 036	0	1 036
61009	2 534	0	2 534	166	0	166	146	0	146	2 554	0	2 554
61209	0	0	0	43 982	0	43 982	43 982	0	43 982	0	0	0
61403	8 637	0	8 637	24	0	24	244	0	244	8 417	0	8 417
70606	1 181 830	0	1 181 830	98 267	0	98 267	305	0	305	1 279 792	0	1 279 792
70607	4 705	0	4 705	1 216	0	1 216	0	0	0	5 921	0	5 921
70608	147 411	0	147 411	8 123	0	8 123	0	0	0	155 534	0	155 534
70609	8 294	0	8 294	576	0	576	0	0	0	8 870	0	8 870
70611	31 663	0	31 663	0	0	0	1 836	0	1 836	29 827	0	29 827
70612	70 954	0	70 954	38 800	0	38 800	0	0	0	109 754	0	109 754
Итого по активу (баланс)	8 437 974	142 965	8 580 939	10 244 741	706 240	10 950 981	9 870 466	706 821	10 577 287	8 812 249	142 384	8 954 633
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	30 000	0	30 000	630 000	0	630 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 443	5 443	0	298	298	0	251	251	0	5 396	5 396
30109	16 611	0	16 611	180 085	1 630	181 715	166 050	1 630	167 680	2 576	0	2 576
30220	435	0	435	145 509	141 640	287 149	147 372	141 640	289 012	2 298	0	2 298
30222	9	0	9	768 017	0	768 017	768 019	0	768 019	11	0	11
30223	2 876	0	2 876	4 809 902	0	4 809 902	4 816 627	0	4 816 627	9 601	0	9 601
30232	0	0	0	150 640	27 583	178 223	150 640	27 583	178 223	0	0	0
30301	660 001	25 100	685 101	253 117	3 364	256 481	249 342	4 365	253 707	656 226	26 101	682 327
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 574	0	3 574	13 123	0	13 123	12 939	0	12 939	3 390	0	3 390
40602	2 625	0	2 625	10 109	0	10 109	9 164	0	9 164	1 680	0	1 680
40702	1 011 775	60 552	1 072 327	4 969 954	250 891	5 220 845	5 179 519	235 309	5 414 828	1 221 340	44 970	1 266 310
40703	33 850	0	33 850	24 374	0	24 374	19 328	0	19 328	28 804	0	28 804
40802	52 000	1 815	53 815	545 795	35 656	581 451	534 241	35 321	569 562	40 446	1 480	41 926
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	338 184	11 725	349 909	512 826	63 763	576 589	478 802	69 571	548 373	304 160	17 533	321 693
40820	76	79	155	11	13	24	32	9	41	97	75	172
40821	1 130	0	1 130	3 022	0	3 022	3 178	0	3 178	1 286	0	1 286
40905	179	0	179	94 703	0	94 703	94 624	0	94 624	100	0	100
40906	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
40909	0	0	0	408	3 407	3 815	408	3 407	3 815	0	0	0
40910	0	0	0	151	851	1 002	151	851	1 002	0	0	0
40911	441	0	441	93 173	0	93 173	94 020	0	94 020	1 288	0	1 288
40912	0	0	0	1 794	6 270	8 064	1 794	6 270	8 064	0	0	0
40913	0	0	0	4 000	8 403	12 403	4 000	8 403	12 403	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	25 000	0	25 000	0	0	0	7 348	0	7 348
42301	28 453	14	28 467	7 903	11	7 914	6 690	1	6 691	27 240	4	27 244
42303	2 336	0	2 336	2 358	0	2 358	22	0	22	0	0	0
42304	43 017	0	43 017	16 188	0	16 188	16 734	0	16 734	43 563	0	43 563
42305	68 300	11 333	79 633	4 380	1 068	5 448	5 501	405	5 906	69 421	10 670	80 091
42306	2 353 489	37 265	2 390 754	131 210	1 260	132 470	112 028	943	112 971	2 334 307	36 948	2 371 255
42307	1 066 510	0	1 066 510	59 034	0	59 034	170 889	0	170 889	1 178 365	0	1 178 365
42309	702	0	702	37	0	37	48	0	48	713	0	713
42609	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	110 770	0	110 770	12 782	0	12 782	17 516	0	17 516	115 504	0	115 504
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	35 345	0	35 345	11 918	0	11 918	1 964	0	1 964	25 391	0	25 391
45515	24 791	0	24 791	7 069	0	7 069	8 980	0	8 980	26 702	0	26 702
45818	18 087	0	18 087	2 258	0	2 258	10 682	0	10 682	26 511	0	26 511
45918	2 644	0	2 644	6	0	6	1 410	0	1 410	4 048	0	4 048
47407	0	0	0	300 461	241 542	542 003	300 461	241 542	542 003	0	0	0
47411	3 048	413	3 461	880	16	896	1 112	70	1 182	3 280	467	3 747
47416	944	0	944	10 289	0	10 289	10 384	0	10 384	1 039	0	1 039
47422	5 006	329	5 335	214 145	29 203	243 348	213 876	29 504	243 380	4 737	630	5 367
47425	11 731	0	11 731	196	0	196	2 762	0	2 762	14 297	0	14 297
47426	347	0	347	1 737	0	1 737	1 794	0	1 794	404	0	404
50620	4 705	0	4 705	0	0	0	1 216	0	1 216	5 921	0	5 921
51510	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 196	0	1 196	5 325	0	5 325	5 904	0	5 904	1 775	0	1 775
60305	1 204	0	1 204	5 343	0	5 343	6 133	0	6 133	1 994	0	1 994
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	38	0	38	3	0	3	28	0	28	63	0	63
60311	206	0	206	1 075	0	1 075	1 055	0	1 055	186	0	186
60320	103	0	103	37 426	0	37 426	38 800	0	38 800	1 477	0	1 477
60322	275	0	275	14	0	14	15	0	15	276	0	276
60324	3 899	0	3 899	32	0	32	0	0	0	3 867	0	3 867
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	65 403	0	65 403	0	0	0	930	0	930	66 333	0	66 333
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	290	0	290	46	0	46	44	0	44	288	0	288
70601	1 312 210	0	1 312 210	10	0	10	115 248	0	115 248	1 427 448	0	1 427 448
70603	145 826	0	145 826	0	0	0	8 276	0	8 276	154 102	0	154 102
70604	8 302	0	8 302	0	0	0	572	0	572	8 874	0	8 874
Итого по пассиву (баланс)	8 426 871	154 068	8 580 939	13 441 503	816 869	14 258 372	13 824 991	807 075	14 632 066	8 810 359	144 274	8 954 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	1 281 438	0	1 281 438	1 216 430	0	1 216 430	1 172 933	0	1 172 933	1 324 935	0	1 324 935
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 744 424	0	1 744 424	78 004	0	78 004	21 956	0	21 956	1 800 472	0	1 800 472
91501	10 422	0	10 422	488	0	488	0	0	0	10 910	0	10 910
91604	8 674	0	8 674	5 490	0	5 490	4 979	0	4 979	9 185	0	9 185
99998	5 043 163	0	5 043 163	952 789	0	952 789	436 785	0	436 785	5 559 167	0	5 559 167
Итого по активу (баланс)	8 245 623	0	8 245 623	2 253 204	0	2 253 204	1 636 655	0	1 636 655	8 862 172	0	8 862 172
Пассив
91003	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91004	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
91312	3 968 136	0	3 968 136	36 269	0	36 269	355 164	0	355 164	4 287 031	0	4 287 031
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	206 055	0	206 055	52 128	0	52 128	134 408	0	134 408	288 335	0	288 335
91316	31 273	0	31 273	22 500	0	22 500	38 000	0	38 000	46 773	0	46 773
91317	720 501	0	720 501	324 646	0	324 646	423 975	0	423 975	819 830	0	819 830
91507	11 047	0	11 047	0	0	0	0	0	0	11 047	0	11 047
99999	3 202 460	0	3 202 460	1 197 701	0	1 197 701	1 298 246	0	1 298 246	3 303 005	0	3 303 005
Итого по пассиву (баланс)	8 245 623	0	8 245 623	1 634 485	0	1 634 485	2 251 034	0	2 251 034	8 862 172	0	8 862 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	20 683 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 683 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 683 665,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	20 683 644,0000
Пассив
98050	0	0	20 683 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 683 605,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 683 665,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	20 683 644,0000

Страница была полезной?