Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
20202	56 794	22 299	79 093	1 433 468	312 793	1 746 261	1 425 179	319 222	1 744 401	65 083	15 870	80 953
20208	9 871	0	9 871	29 521	0	29 521	29 384	0	29 384	10 008	0	10 008
20209	0	0	0	669 414	3 892	673 306	669 414	3 892	673 306	0	0	0
30102	79 076	0	79 076	6 733 177	0	6 733 177	6 752 481	0	6 752 481	59 772	0	59 772
30110	80 199	21 714	101 913	60 874	70 738	131 612	79 280	64 155	143 435	61 793	28 297	90 090
30202	18 477	0	18 477	786	0	786	0	0	0	19 263	0	19 263
30204	769	0	769	0	0	0	1	0	1	768	0	768
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	22	0	22	10 269	943	11 212	10 291	943	11 234	0	0	0
30302	531 412	4 757	536 169	131 792	29 930	161 722	117 569	25 464	143 033	545 635	9 223	554 858
30602	3 253	0	3 253	0	0	0	2 849	0	2 849	404	0	404
32002	135 000	0	135 000	2 119 000	0	2 119 000	2 254 000	0	2 254 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	870 000	0	870 000	730 000	0	730 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32201	500	842	1 342	0	22	22	0	35	35	500	829	1 329
45106	20 456	0	20 456	4 158	0	4 158	456	0	456	24 158	0	24 158
45107	163 751	0	163 751	9 256	0	9 256	9 542	0	9 542	163 465	0	163 465
45108	768	0	768	0	0	0	102	0	102	666	0	666
45201	2 403	0	2 403	3 350	0	3 350	3 052	0	3 052	2 701	0	2 701
45203	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
45204	23 297	0	23 297	26 851	0	26 851	19 064	0	19 064	31 084	0	31 084
45205	35 659	0	35 659	25 036	0	25 036	11 250	0	11 250	49 445	0	49 445
45206	338 621	0	338 621	80 315	0	80 315	79 625	0	79 625	339 311	0	339 311
45207	128 924	0	128 924	51 541	0	51 541	96	0	96	180 369	0	180 369
45208	68 440	0	68 440	0	0	0	18 124	0	18 124	50 316	0	50 316
45307	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45401	316	0	316	1 247	0	1 247	656	0	656	907	0	907
45406	1 061	0	1 061	205	0	205	470	0	470	796	0	796
45503	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45505	50 844	0	50 844	30 000	0	30 000	1 489	0	1 489	79 355	0	79 355
45506	100 603	0	100 603	6 100	0	6 100	983	0	983	105 720	0	105 720
45507	43 252	0	43 252	19 419	0	19 419	679	0	679	61 992	0	61 992
45812	5 868	0	5 868	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868
45815	6 046	0	6 046	1 128	0	1 128	111	0	111	7 063	0	7 063
45915	117	0	117	2	0	2	3	0	3	116	0	116
47408	0	0	0	79 112	60 682	139 794	79 112	60 682	139 794	0	0	0
47423	6 417	1 751	8 168	97 170	4 641	101 811	96 112	4 895	101 007	7 475	1 497	8 972
47427	3 755	0	3 755	3 961	0	3 961	2 198	0	2 198	5 518	0	5 518
47803	4 193	0	4 193	6 732	0	6 732	3 710	0	3 710	7 215	0	7 215
50706	163 454	0	163 454	2 848	0	2 848	0	0	0	166 302	0	166 302
50721	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51403	147 874	0	147 874	79 069	0	79 069	30 000	0	30 000	196 943	0	196 943
51404	19 513	0	19 513	136	0	136	0	0	0	19 649	0	19 649
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	1 104	0	1 104	0	0	0	283	0	283	821	0	821
60302	208	0	208	486	0	486	174	0	174	520	0	520
60306	0	0	0	653	0	653	651	0	651	2	0	2
60308	930	0	930	307	0	307	334	0	334	903	0	903
60310	39	0	39	1 264	0	1 264	1 303	0	1 303	0	0	0
60312	68 869	0	68 869	11 153	0	11 153	11 743	0	11 743	68 279	0	68 279
60323	109	0	109	5	0	5	5	0	5	109	0	109
60401	30 283	0	30 283	4 553	0	4 553	0	0	0	34 836	0	34 836
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	88	0	88	4 465	0	4 465	4 553	0	4 553	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	31	0	31	150	0	150	154	0	154	27	0	27
61009	518	0	518	249	0	249	748	0	748	19	0	19
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
61403	5 943	0	5 943	440	0	440	348	0	348	6 035	0	6 035
70606	274 463	0	274 463	27 431	0	27 431	372	0	372	301 522	0	301 522
70608	57 245	0	57 245	2 882	0	2 882	0	0	0	60 127	0	60 127
70611	1 587	0	1 587	140	0	140	0	0	0	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	2 817 668	51 363	2 869 031	12 759 457	483 641	13 243 098	12 597 532	479 288	13 076 820	2 979 593	55 716	3 035 309
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	11 000	0	11 000	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	38 500	0	38 500	64 575	0	64 575
10603	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	14 684	0	14 684	14 123	0	14 123	21 900	0	21 900	22 461	0	22 461
30126	29	0	29	51	0	51	69	0	69	47	0	47
30220	0	0	0	125	415	540	125	415	540	0	0	0
30222	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
30223	30 975	0	30 975	673 066	0	673 066	670 261	0	670 261	28 170	0	28 170
30232	119	0	119	18 662	587	19 249	18 941	609	19 550	398	22	420
30301	531 412	4 757	536 169	117 569	25 464	143 033	131 792	29 930	161 722	545 635	9 223	554 858
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40602	1 600	0	1 600	6 004	0	6 004	6 077	0	6 077	1 673	0	1 673
40701	19 460	0	19 460	107 956	0	107 956	91 243	0	91 243	2 747	0	2 747
40702	548 851	2 169	551 020	3 932 890	50 214	3 983 104	4 005 813	49 217	4 055 030	621 774	1 172	622 946
40703	19 011	0	19 011	55 337	0	55 337	61 782	0	61 782	25 456	0	25 456
40802	123 599	298	123 897	502 414	19	502 433	509 842	15	509 857	131 027	294	131 321
40807	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40817	9 444	3 432	12 876	31 828	947	32 775	29 293	1 664	30 957	6 909	4 149	11 058
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 419	0	2 419	155 220	0	155 220	154 820	0	154 820	2 019	0	2 019
40905	2 063	0	2 063	16 605	0	16 605	16 606	0	16 606	2 064	0	2 064
40906	300	0	300	1 130	0	1 130	830	0	830	0	0	0
40909	0	15	15	4 372	2 025	6 397	4 372	2 025	6 397	0	15	15
40910	0	0	0	47	867	914	47	867	914	0	0	0
40911	1 448	0	1 448	154 089	0	154 089	153 393	0	153 393	752	0	752
40912	0	0	0	872	4 889	5 761	872	4 889	5 761	0	0	0
40913	0	0	0	526	4 590	5 116	526	4 590	5 116	0	0	0
42003	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
42004	9 000	0	9 000	50	0	50	50	0	50	9 000	0	9 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	40 860	0	40 860	20	0	20	0	0	0	40 840	0	40 840
42205	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
42206	9 381	0	9 381	0	0	0	15 000	0	15 000	24 381	0	24 381
42301	11 303	1 579	12 882	56 857	10 241	67 098	54 083	9 494	63 577	8 529	832	9 361
42303	15 124	0	15 124	7 134	0	7 134	4 615	0	4 615	12 605	0	12 605
42304	23 712	2 329	26 041	7 826	561	8 387	5 029	258	5 287	20 915	2 026	22 941
42305	475 468	31 522	506 990	43 987	2 660	46 647	45 552	4 752	50 304	477 033	33 614	510 647
42306	100 044	3 833	103 877	6 140	136	6 276	4 886	92	4 978	98 790	3 789	102 579
42307	1	48	49	0	48	48	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 723	0	1 723	546	0	546	93	0	93	1 270	0	1 270
45215	7 015	0	7 015	1 793	0	1 793	1 141	0	1 141	6 363	0	6 363
45415	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
45515	4 353	0	4 353	210	0	210	686	0	686	4 829	0	4 829
45818	9 287	0	9 287	38	0	38	603	0	603	9 852	0	9 852
45918	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	139 225	630	139 855	139 225	630	139 855	0	0	0
47411	18 789	554	19 343	4 487	151	4 638	4 601	165	4 766	18 903	568	19 471
47416	625	0	625	9 005	0	9 005	9 068	0	9 068	688	0	688
47422	615	973	1 588	10 482	3 496	13 978	10 706	3 626	14 332	839	1 103	1 942
47425	5 061	0	5 061	1 602	0	1 602	1 098	0	1 098	4 557	0	4 557
47426	1 674	0	1 674	1 852	0	1 852	1 835	0	1 835	1 657	0	1 657
47804	496	0	496	7	0	7	27	0	27	516	0	516
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
50720	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	7 699	0	7 699
60301	1 344	0	1 344	2 776	0	2 776	1 818	0	1 818	386	0	386
60305	904	0	904	6 104	0	6 104	5 200	0	5 200	0	0	0
60309	99	0	99	24	0	24	36	0	36	111	0	111
60311	258	0	258	463	0	463	215	0	215	10	0	10
60322	77	0	77	49 503	0	49 503	49 505	0	49 505	79	0	79
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	18 780	0	18 780	0	0	0	344	0	344	19 124	0	19 124
70601	279 795	0	279 795	201	0	201	27 395	0	27 395	306 989	0	306 989
70603	56 798	0	56 798	0	0	0	2 932	0	2 932	59 730	0	59 730
Итого по пассиву (баланс)	2 817 516	51 515	2 869 031	6 285 562	108 094	6 393 656	6 446 542	113 392	6 559 934	2 978 496	56 813	3 035 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	510 666	0	510 666	13 264	0	13 264	6 521	0	6 521	517 409	0	517 409
90902	585 848	0	585 848	15 856	0	15 856	36 734	0	36 734	564 970	0	564 970
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 071 987	0	1 071 987	153 536	0	153 536	141 643	0	141 643	1 083 880	0	1 083 880
91418	4 199	0	4 199	6 732	0	6 732	3 711	0	3 711	7 220	0	7 220
91604	1 591	0	1 591	518	0	518	167	0	167	1 942	0	1 942
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 597 340	0	1 597 340	263 659	0	263 659	305 409	0	305 409	1 555 590	0	1 555 590
Итого по активу (баланс)	3 776 756	0	3 776 756	453 573	0	453 573	494 192	0	494 192	3 736 137	0	3 736 137
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 235 238	0	1 235 238	128 184	0	128 184	143 353	0	143 353	1 250 407	0	1 250 407
91315	138 215	0	138 215	56 068	0	56 068	2 364	0	2 364	84 511	0	84 511
91316	7 688	0	7 688	38 156	0	38 156	54 964	0	54 964	24 496	0	24 496
91317	107 632	0	107 632	82 012	0	82 012	62 187	0	62 187	87 807	0	87 807
91507	88 945	0	88 945	205	0	205	0	0	0	88 740	0	88 740
91508	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
99999	2 179 416	0	2 179 416	179 719	0	179 719	180 850	0	180 850	2 180 547	0	2 180 547
Итого по пассиву (баланс)	3 776 756	0	3 776 756	485 129	0	485 129	444 510	0	444 510	3 736 137	0	3 736 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 020,0000	0	0	20 008,0000	0	0	6,0000	0	0	21 022,0000
Пассив
98050	0	0	1 019,0000	0	0	6,0000	0	0	20 008,0000	0	0	21 021,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 020,0000	0	0	6,0000	0	0	20 008,0000	0	0	21 022,0000

Страница была полезной?