Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	309 515	66 108	375 623	1 894 577	175 322	2 069 899	1 902 656	166 958	2 069 614	301 436	74 472	375 908
20208	18 764	0	18 764	66 486	0	66 486	67 589	0	67 589	17 661	0	17 661
20209	9 000	1 394	10 394	1 470 764	62 198	1 532 962	1 463 331	62 654	1 525 985	16 433	938	17 371
20308	56	0	56	55	0	55	10	0	10	101	0	101
30102	371 839	0	371 839	5 084 180	0	5 084 180	5 086 013	0	5 086 013	370 006	0	370 006
30110	41 605	80 676	122 281	1 195 442	116 354	1 311 796	1 174 797	134 421	1 309 218	62 250	62 609	124 859
30202	49 834	0	49 834	937	0	937	0	0	0	50 771	0	50 771
30204	5 407	0	5 407	64	0	64	0	0	0	5 471	0	5 471
30221	0	53	53	0	8 145	8 145	0	8 194	8 194	0	4	4
30233	298	0	298	23 431	0	23 431	23 056	0	23 056	673	0	673
30402	2 335	0	2 335	390	0	390	4	0	4	2 721	0	2 721
30602	7 663	0	7 663	298 778	0	298 778	300 626	0	300 626	5 815	0	5 815
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	24 000	0	24 000	0	0	0	400	0	400	23 600	0	23 600
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	8 021	0	8 021	56 372	0	56 372	50 246	0	50 246	14 147	0	14 147
45204	14 378	0	14 378	7 389	0	7 389	15 017	0	15 017	6 750	0	6 750
45205	40 137	0	40 137	20 640	0	20 640	9 824	0	9 824	50 953	0	50 953
45206	982 508	0	982 508	211 454	0	211 454	149 699	0	149 699	1 044 263	0	1 044 263
45207	1 173 631	35 130	1 208 761	125 169	802	125 971	101 564	5 676	107 240	1 197 236	30 256	1 227 492
45208	36 260	0	36 260	0	0	0	824	0	824	35 436	0	35 436
45305	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
45306	4 600	0	4 600	550	0	550	0	0	0	5 150	0	5 150
45307	64 360	0	64 360	7 528	0	7 528	9 156	0	9 156	62 732	0	62 732
45401	351	0	351	2 048	0	2 048	1 005	0	1 005	1 394	0	1 394
45405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	3 952	0	3 952	0	0	0	1 340	0	1 340	2 612	0	2 612
45407	73 583	0	73 583	352	0	352	580	0	580	73 355	0	73 355
45408	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	16 550	0	16 550	18 150	0	18 150	1 100	0	1 100
45504	5 939	0	5 939	2 100	0	2 100	986	0	986	7 053	0	7 053
45505	291 178	20 429	311 607	18 621	342	18 963	38 020	738	38 758	271 779	20 033	291 812
45506	819 750	144 652	964 402	129 155	2 254	131 409	29 650	49 017	78 667	919 255	97 889	1 017 144
45507	36 572	0	36 572	900	0	900	835	0	835	36 637	0	36 637
45509	4 012	0	4 012	1 979	0	1 979	2 894	0	2 894	3 097	0	3 097
45704	4 564	0	4 564	280	0	280	0	0	0	4 844	0	4 844
45705	8 099	204	8 303	0	2	2	23	5	28	8 076	201	8 277
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45813	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	9 613	166	9 779	89	2	91	2 612	4	2 616	7 090	164	7 254
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	333	4	337	109	0	109	37	0	37	405	4	409
47408	104 659	0	104 659	568 451	60 442	628 893	568 460	60 442	628 902	104 650	0	104 650
47415	217	0	217	0	0	0	3	0	3	214	0	214
47423	3 858	1 123	4 981	35 824	9 896	45 720	35 906	9 955	45 861	3 776	1 064	4 840
47427	1 200	0	1 200	5 055	145	5 200	5 042	145	5 187	1 213	0	1 213
50107	30 937	0	30 937	206	0	206	0	0	0	31 143	0	31 143
50305	4 957	0	4 957	26	0	26	80	0	80	4 903	0	4 903
50605	0	0	0	68 269	0	68 269	68 269	0	68 269	0	0	0
50606	135 832	0	135 832	225 309	0	225 309	223 882	0	223 882	137 259	0	137 259
50621	17 115	0	17 115	66	0	66	21	0	21	17 160	0	17 160
50706	19 921	0	19 921	0	0	0	0	0	0	19 921	0	19 921
51402	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
51403	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
51404	0	0	0	125 321	0	125 321	106 029	0	106 029	19 292	0	19 292
51505	0	0	0	4 864	0	4 864	0	0	0	4 864	0	4 864
51506	10 250	0	10 250	5 111	0	5 111	0	0	0	15 361	0	15 361
52503	5 493	0	5 493	1 029	0	1 029	1 864	0	1 864	4 658	0	4 658
52601	627	0	627	33 387	0	33 387	2 206	0	2 206	31 808	0	31 808
60302	1	0	1	218	0	218	1	0	1	218	0	218
60306	137	0	137	167	0	167	302	0	302	2	0	2
60308	35	0	35	197	0	197	215	0	215	17	0	17
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	8 725	0	8 725	5 871	0	5 871	5 219	0	5 219	9 377	0	9 377
60323	992	0	992	17	0	17	118	0	118	891	0	891
60401	301 672	0	301 672	862	0	862	0	0	0	302 534	0	302 534
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	30 909	0	30 909	862	0	862	862	0	862	30 909	0	30 909
61002	678	0	678	36	0	36	36	0	36	678	0	678
61008	6	0	6	874	0	874	868	0	868	12	0	12
61009	59	0	59	340	0	340	341	0	341	58	0	58
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	407 803	0	407 803	407 803	0	407 803	0	0	0
61403	1 775	0	1 775	440	0	440	76	0	76	2 139	0	2 139
61601	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
70606	1 530 973	0	1 530 973	192 478	0	192 478	4 588	0	4 588	1 718 863	0	1 718 863
70607	22 962	0	22 962	93	0	93	85	0	85	22 970	0	22 970
70608	333 241	0	333 241	17 702	0	17 702	0	0	0	350 943	0	350 943
70611	14 435	0	14 435	1 515	0	1 515	0	0	0	15 950	0	15 950
70614	15 407	0	15 407	386	0	386	0	0	0	15 793	0	15 793
Итого по активу (баланс)	7 180 896	349 939	7 530 835	12 523 723	435 904	12 959 627	12 099 109	498 209	12 597 318	7 605 510	287 634	7 893 144
Пассив
10208	230 480	0	230 480	0	0	0	6 090	0	6 090	236 570	0	236 570
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 572	0	34 572	0	0	0	0	0	0	34 572	0	34 572
10801	43 177	0	43 177	0	0	0	0	0	0	43 177	0	43 177
30111	147	90	237	306	1 217	1 523	200	1 226	1 426	41	99	140
30232	4 473	0	4 473	121 369	0	121 369	122 962	0	122 962	6 066	0	6 066
30601	1 272	0	1 272	6 608	0	6 608	6 180	0	6 180	844	0	844
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31308	547	0	547	284	0	284	0	0	0	263	0	263
40602	12 929	0	12 929	128 533	0	128 533	124 513	0	124 513	8 909	0	8 909
40603	161	0	161	226	0	226	286	0	286	221	0	221
40701	7 291	0	7 291	35 342	0	35 342	42 398	0	42 398	14 347	0	14 347
40702	1 296 751	1 756	1 298 507	6 544 268	23 309	6 567 577	6 558 241	23 114	6 581 355	1 310 724	1 561	1 312 285
40703	97 105	986	98 091	204 681	791	205 472	203 349	687	204 036	95 773	882	96 655
40802	73 274	0	73 274	362 689	0	362 689	366 385	0	366 385	76 970	0	76 970
40807	1 408	14 072	15 480	241	20 326	20 567	34	14 023	14 057	1 201	7 769	8 970
40817	35 984	0	35 984	223 592	0	223 592	224 955	0	224 955	37 347	0	37 347
40820	16	0	16	326	0	326	325	0	325	15	0	15
40821	4 370	0	4 370	47 745	0	47 745	46 679	0	46 679	3 304	0	3 304
40905	0	0	0	37 782	0	37 782	37 782	0	37 782	0	0	0
40906	0	0	0	228 854	0	228 854	228 854	0	228 854	0	0	0
40909	0	0	0	3 695	7 176	10 871	3 695	7 176	10 871	0	0	0
40910	0	0	0	764	2 496	3 260	764	2 496	3 260	0	0	0
40911	1 757	0	1 757	142 123	0	142 123	142 630	0	142 630	2 264	0	2 264
40912	0	0	0	8 137	16 022	24 159	8 137	16 022	24 159	0	0	0
40913	0	0	0	12 768	20 156	32 924	12 768	20 156	32 924	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
41807	453 214	0	453 214	0	0	0	202 000	0	202 000	655 214	0	655 214
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	15 800	0	15 800	0	0	0	10 800	0	10 800	26 600	0	26 600
42105	88 906	0	88 906	33 601	0	33 601	22 301	0	22 301	77 606	0	77 606
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42204	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000	5 010	0	5 010	11 510	0	11 510
42205	51 066	0	51 066	16 390	0	16 390	11 933	0	11 933	46 609	0	46 609
42206	177 676	0	177 676	0	0	0	2 425	0	2 425	180 101	0	180 101
42301	64 199	10 519	74 718	201 231	113 336	314 567	189 276	112 601	301 877	52 244	9 784	62 028
42303	7 696	0	7 696	8 856	0	8 856	7 941	0	7 941	6 781	0	6 781
42304	19 627	5 128	24 755	5 670	1 185	6 855	7 363	1 658	9 021	21 320	5 601	26 921
42305	297 081	15 915	312 996	36 198	4 015	40 213	33 063	3 912	36 975	293 946	15 812	309 758
42306	1 147 922	308 498	1 456 420	89 844	42 632	132 476	130 817	36 043	166 860	1 188 895	301 909	1 490 804
42307	1 178	0	1 178	154	0	154	230	0	230	1 254	0	1 254
42601	60	1	61	494	2	496	440	2	442	6	1	7
42603	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42604	101	0	101	407	0	407	311	0	311	5	0	5
42605	1 796	0	1 796	0	0	0	19	0	19	1 815	0	1 815
42606	286	372	658	0	123	123	152	10	162	438	259	697
42607	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45115	795	0	795	12	0	12	0	0	0	783	0	783
45215	113 868	0	113 868	56 825	0	56 825	49 172	0	49 172	106 215	0	106 215
45315	1 032	0	1 032	59	0	59	81	0	81	1 054	0	1 054
45415	3 796	0	3 796	83	0	83	111	0	111	3 824	0	3 824
45515	70 312	0	70 312	22 071	0	22 071	23 695	0	23 695	71 936	0	71 936
45715	1 445	0	1 445	1	0	1	59	0	59	1 503	0	1 503
45818	7 782	0	7 782	667	0	667	32	0	32	7 147	0	7 147
45918	294	0	294	6	0	6	3	0	3	291	0	291
47407	0	0	0	597 793	570	598 363	628 974	570	629 544	31 181	0	31 181
47411	11 589	1 758	13 347	11 371	1 790	13 161	11 853	1 739	13 592	12 071	1 707	13 778
47416	1 766	0	1 766	29 831	0	29 831	36 390	0	36 390	8 325	0	8 325
47422	1 537	685	2 222	47 784	33 843	81 627	47 905	33 311	81 216	1 658	153	1 811
47425	5 198	0	5 198	56 970	0	56 970	59 382	0	59 382	7 610	0	7 610
47426	1 150	0	1 150	7 448	0	7 448	7 482	0	7 482	1 184	0	1 184
50120	406	0	406	4	0	4	24	0	24	426	0	426
50408	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
50620	76	0	76	80	0	80	69	0	69	65	0	65
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	103	0	103	0	0	0	1 072	0	1 072	1 175	0	1 175
52102	39 000	0	39 000	9 000	0	9 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52203	200	0	200	400	0	400	660	0	660	460	0	460
52204	53 081	0	53 081	260	0	260	0	0	0	52 821	0	52 821
52301	94 619	0	94 619	232 335	0	232 335	195 538	0	195 538	57 822	0	57 822
52303	2 573	0	2 573	83 316	0	83 316	106 989	0	106 989	26 246	0	26 246
52304	132 238	0	132 238	56 052	0	56 052	52 227	0	52 227	128 413	0	128 413
52305	84 802	0	84 802	0	0	0	0	0	0	84 802	0	84 802
52404	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52406	3 497	0	3 497	0	0	0	4 885	0	4 885	8 382	0	8 382
52501	2 704	0	2 704	75	0	75	1 442	0	1 442	4 071	0	4 071
60301	130	0	130	7 726	0	7 726	7 891	0	7 891	295	0	295
60305	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	127	0	127	0	0	0	4	0	4	131	0	131
60601	70 315	0	70 315	0	0	0	1 671	0	1 671	71 986	0	71 986
61304	69	0	69	0	0	0	31	0	31	100	0	100
70601	1 613 358	0	1 613 358	4 125	0	4 125	197 103	0	197 103	1 806 336	0	1 806 336
70602	10 171	0	10 171	21	0	21	66	0	66	10 216	0	10 216
70603	326 754	0	326 754	0	0	0	17 702	0	17 702	344 456	0	344 456
70613	18 276	0	18 276	0	0	0	195	0	195	18 471	0	18 471
Итого по пассиву (баланс)	7 171 055	359 780	7 530 835	9 894 245	288 989	10 183 234	10 270 797	274 746	10 545 543	7 547 607	345 537	7 893 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
90803	391 545	0	391 545	76 938	0	76 938	50 226	0	50 226	418 257	0	418 257
90901	256 043	0	256 043	63 510	0	63 510	37 876	0	37 876	281 677	0	281 677
90902	251 999	0	251 999	43 146	0	43 146	14 370	0	14 370	280 775	0	280 775
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 548 179	49 211	2 597 390	288 410	1 229	289 639	274 488	1 952	276 440	2 562 101	48 488	2 610 589
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	4 322	111	4 433	2 022	14	2 036	2 138	16	2 154	4 206	109	4 315
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 609	0	2 609	0	0	0	1	0	1	2 608	0	2 608
99998	3 996 353	0	3 996 353	937 131	0	937 131	752 135	0	752 135	4 181 349	0	4 181 349
Итого по активу (баланс)	7 488 149	49 322	7 537 471	1 417 252	1 243	1 418 495	1 137 329	1 968	1 139 297	7 768 072	48 597	7 816 669
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91211	1 317	0	1 317	0	0	0	28	0	28	1 345	0	1 345
91311	391 546	0	391 546	50 226	0	50 226	76 937	0	76 937	418 257	0	418 257
91312	3 276 025	1 579	3 277 604	189 536	70	189 606	303 735	668	304 403	3 390 224	2 177	3 392 401
91315	77 043	1 221	78 264	12 253	30	12 283	2 154	15	2 169	66 944	1 206	68 150
91316	12 066	1 981	14 047	126 218	1 931	128 149	141 650	20	141 670	27 498	70	27 568
91317	167 556	4 106	171 662	359 387	4 021	363 408	398 985	4 476	403 461	207 154	4 561	211 715
91507	61 843	0	61 843	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463	61 843	0	61 843
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 541 118	0	3 541 118	378 771	0	378 771	472 973	0	472 973	3 635 320	0	3 635 320
Итого по пассиву (баланс)	7 528 584	8 887	7 537 471	1 124 855	6 052	1 130 907	1 404 926	5 179	1 410 105	7 808 655	8 014	7 816 669
Г. Срочные сделки
Актив
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
93803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 324 960,0000	0	0	2 401 069,0000	0	0	2 396 554,0000	0	0	3 329 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 324 962,0000	0	0	2 401 086,0000	0	0	2 396 561,0000	0	0	3 329 487,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 812,0000	0	0	2 326 021,0000	0	0	2 326 036,0000	0	0	3 304 827,0000
98053	0	0	20 150,0000	0	0	70 540,0000	0	0	75 050,0000	0	0	24 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 324 962,0000	0	0	2 396 561,0000	0	0	2 401 086,0000	0	0	3 329 487,0000

Страница была полезной?